Μια μινιμαλιστική, καθοδική contrarian στρατηγική για ένα μόνο μέσο σε perpetual futures ETHUSDT, με ημερήσια κεριά (1D) και open interest ως βοηθητικό σήμα. Η υπόθεση είναι ότι όταν το open interest αυξάνεται γρήγορα κατά την άνοδο της τιμής (δηλαδή, το OI αυξάνεται >X% σε N ημέρες ενώ η τιμή αυξάνεται επίσης >Y%), το ράλι καθοδηγείται κυρίως από μοχλευμένες θέσεις αγοράς και όχι από συσσώρευση στην αγορά spot — μια κλασική συνθήκη για εκκαθάριση θέσεων αγοράς λόγω squeeze. Η στρατηγική ανοίγει θέση πώλησης σε αυτή την απόκλιση και την κλείνει όταν είτε το OI επιστρέψει στον μέσο όρο (ολοκληρωθεί η απομόχλευση) είτε η τιμή πέσει κάτω από ένα καθορισμένο κατώτατο όριο. Διαφέρει από όλες τις υπάρχουσες στρατηγικές της ροής εργασίας (καμία δεν χρησιμοποιεί OI) και όλες τις αποτυχημένες υποθέσεις (καμία δεν χρησιμοποίησε OI· καμία αποτυχία δεν αφορούσε απόκλιση ή squeeze· καμία αποτυχία δεν ήταν contrarian θέση πώλησης στο ETH). Χρησιμοποιεί σκόπιμα το ETH αντί για το SOL/XRP/BNB, επειδή (1) το ETH έχει το καθαρότερο και βαθύτερο ιστορικό OI σε μεγάλη κλίμακα, (2) προηγούμενες θέσεις πώλησης βάσει funding στο SOL/XRP απέτυχαν και (3) η αγορά perpetual του ETH είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως σε όγκο συναλλαγών κρυπτονομισμάτων — η δυναμική των squeeze είναι ιδιαίτερα ορατή. Συνολικά τρεις παράμετροι: όριο ανόδου OI, όριο ανόδου τιμής και περίοδος αναδρομής.