کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
445 دستاویزات
یہ نوٹ انفرادی US اسٹاکس کی شائع شدہ فرم خصوصیات پر رِج، لاسو اور ایلاسٹک نیٹ ماڈلز فٹ کرتا ہے۔ فیچرز میں قدر، منافع آوری، سرمایہ کاری، حجم، مومینٹم، ریورسل، خطرہ اور لیکویڈیٹی شامل ہیں۔ واک فارورڈ فولڈز ترتیبوں کا تقابل ممکن بناتے ہیں، جبکہ پنلٹی کی مختلف…
یہ کیس اسٹڈی ETF منافع کے لیبلز پر گریڈینٹ بوسٹڈ درخت فٹ کرتی اور ان کا ایک ایسے خطی بنیادی ماڈل سے موازنہ کرتی ہے جس نے مضبوط رِج ریگولرائزیشن کے تحت اچھی کارکردگی دکھائی۔ یہ بتاتی ہے کہ درخت تعاملات کیسے دریافت کر سکتے ہیں، مثلاً مارکیٹ کے دباؤ کی مختلف…
یہ نوٹ GJR-GARCH ماڈل استعمال کرتے ہوئے S&P 500 ایکویٹی اور آپشنز کے مطالعے کے لیے مشروط اتار چڑھاؤ کے فیچرز بناتا ہے۔ ماضی کی قیمتوں پر مبنی مستقل اصولوں کے برعکس، فٹ کیے گئے فیچرز کا انحصار تخمینے کی مدت پر ہوتا ہے۔ اس لیے طریقہ دوبارہ فٹ کرنے کا شیڈول طے…
یہ تجزیاتی نوٹ بتاتا ہے کہ نئی بیک ٹیسٹنگ کے بجائے رجسٹری کے نتائج سے فرم کی خصوصیات پر مبنی US ایکویٹی اسٹریٹیجی کا جائزہ کیسے لیا جائے۔ یہ غیر یقینی کو ملحوظ رکھنے والے کارکردگی کے اعدادوشمار دیکھتا، مشترک بنیاد پر ترتیبوں کی درجہ بندی کرتا، اور منتخب…
یہ دستاویز مالی ڈیٹا سیٹس کی صفائی کے طریقے پیش کرتی اور بتاتی ہے کہ پری پروسیسنگ کو تربیت اور جانچ کی تقسیم کے مطابق کیسے رکھا جائے۔ بنیادی سبق یہ ہے کہ اسکیلنگ اور وِنسرائزیشن جیسی تبدیلیوں کا تخمینہ صرف تربیتی ڈیٹا سے لگائیں؛ پورا ڈیٹا سیٹ استعمال کرنے سے…
دستاویز پورٹ فولیو کے مقررہ دوبارہ توازن سے پہلے پوزیشنیں بند کرنے کے تین اصول بیان کرتی ہے: نقصان کی مقررہ حد، پوزیشن کی بہترین قیمت سے ناپا جانے والا ٹریلنگ اسٹاپ، اور وقت پر اخراج جو مقررہ ہولڈنگ مدت کے بعد پوزیشن بند کرتا ہے۔ چونکہ یہ اضافی کنٹرول صرف…
یہ دستاویز معیار بندی، رسک کی نسبت اور فیکٹر تحقیق کے اِن پٹس کے طور پر عوامی فاما فرنچ اور AQR فیکٹر منافع کے ڈیٹا سیٹس کا تعارف کراتی ہے۔ یہ فاما فرنچ لائبریری کے مارکیٹ، سائز، ویلیو، منافع بخشی، سرمایہ کاری اور مومنٹم فیکٹر بیان کرتی ہے، اور ساتھ AQR…
یہ نوٹ بک بعد کے متنی تجزیے کے لیے 10-کے اور 10-کیو فائلنگز سے بیانیہ حصے اخذ کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ یہ فارم کے مطابق آئٹم نمبرز کا نقشہ بناتی، پیراگراف کی حدود محفوظ رکھتے ہوئے فائلنگ HTML کو تبدیل کرتی، صفحے کے غیر متعلقہ حصے صاف کرتی اور فہرستِ…
یہ نوٹ بک ادارہ جاتی 13ایف انکشافات کو مینیجرز اور اسٹاک ملانے والے دو حصوں کے گراف میں بدلتی، پھر اسٹاک کی سطح پر ملکیت کے فیچرز اخذ کرتی ہے۔ یہ مینیجر اور اسٹاک کی تکراری پوزیشنیں یکجا کرتی، جاری کنندہ کے نام معیاری بناتی، آپشن کی قطاریں خارج کرتی اور…
یہ نوٹ بک آف لائن مشین لرننگ پائپ لائن اور کوانٹ کنیکٹ کے LEAN انجن کے درمیان تعیناتی کی حد دکھاتی ہے۔ یہ ETF کیس اسٹڈی رجسٹری سے پیش گوئیوں کا مجموعہ منتخب کرتی، تربیت اور پیش گوئی کے ماخذ کی تصدیق کرتی، اور نمونے سے باہر الگ رکھی گئی پیش گوئیاں JSON ساخت…
یہ نوٹ بک پاتھ سگنیچرز کو مقررہ لمبائی کے ایسے فیچرز کے طور پر بیان کرتی ہے جو ٹائم سیریز کے مشاہدات کی ترتیب اور مشترکہ ساخت محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ وضاحت کرتی ہے کہ سگنیچر کی پہلی سطح کل تبدیلیاں ریکارڈ کرتی ہے، جبکہ دوسری سطح کی اصطلاحات نقاط کے جوڑوں کے…
یہ نوٹ بک منتخب حقیقی کیس اسٹڈی اسٹریٹیجیز پر بیک ٹریڈر، زِپ لائن ری لوڈڈ اور اندرونی ٹریڈنگ فریم ورک کے درمیان مطابقت کے موازنے پیش کرتی ہے۔ اس میں دونوں بیرونی انجنز کے لیے ETF اور US ایکویٹی پینل کے موازنے، اور بیک ٹریڈر کے لیے CME فیوچرز اور USD میں قیمت…
یہ نوٹ بک ادارہ جاتی 13ایف ہولڈنگز کو ایسے گراف میں بدلتی ہے جو مینیجرز اور اسٹاک کو جوڑتا ہے، جس میں شعبہ جاتی تعلقات اور ہولڈنگز کے روابط شامل ہیں جو حصص، قدر، رپورٹنگ کی مدت اور عوامی فائلنگ کی تاریخ رکھتے ہیں۔ یہ مشترکہ ملکیت اور کئی مراحل پر مشتمل…
یہ نوٹ بک 57 اکاؤنٹنگ اور قیمت پر مبنی خصوصیات کو اگلے مہینے کے US اسٹاک منافع کے انفرادی پیش گوؤں کے طور پر جانچتی ہے۔ یہ ماہانہ کراس سیکشنل رینک ارتباط کا حساب لگاتی، انہیں وقت کے ساتھ اوسط کرتی، اور سیریل انحصار نیز متعدد امیدواروں کی جانچ کے لیے غیر…
یہ مظاہرہ ایک آرڈر کے طریقۂ کار کو بڑے مارکیٹ ویلیو والے US اسٹاکس کی مقررہ کائنات کے روزانہ دوبارہ توازن تک بڑھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ بروکر کی موجودہ پوزیشنوں کا ماڈل کے اہداف سے موازنہ کیسے کریں، فرق کے لیے آرڈر کیسے بنائیں، اور اختیاری طور پر پیپر ٹریڈنگ…
یہ تعلیمی نوٹ بک مقداری تحقیق میں استعمال ہونے والے قیمت اور حجم سے اخذ کردہ فیچرز کا جائزہ لیتی ہے۔ اس میں مختلف دورانیوں کے سادہ اور لاگرتھمی منافع، ایک مدت چھوڑ کر مومینٹم، رات بھر اور انٹرا ڈے منافع، متحرک اوسط سے فاصلہ، رجحان اور الٹ پھیر کے پیمانے،…
یہ نوٹ بک جانچنے کا طریقۂ کار پیش کرتی ہے کہ آیا چھ ماہ کا حالیہ مدت چھوڑنے والا مومینٹم 21 روزہ مستقبل کے منافع کو متاثر کرتا ہے اور آیا بازار کی اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس کا اثر بدلتا ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ اور پیداوار کے منحنی کنٹرولز اور بازار کی اتار چڑھاؤ کو…
یہ نوٹ بک پری پروسیسنگ یا فیچر انجینئرنگ سے پہلے مالی ڈیٹا سیٹس کے لیے دوبارہ استعمال کے قابل تشخیصی جائزہ بناتی ہے۔ یہ وقت کے اشاریے کی ڈیٹا قسم، خالی ٹائم اسٹیمپس، ترتیب اور انفرادیت جانچتی ہے؛ عین اور کلید پر مبنی نقلیں تلاش کرتی ہے؛ فیلڈ، اثاثے اور تاریخ…
یہ نوٹ بک پہلے سے تربیت یافتہ دو ٹائم سیریز بنیاد ماڈلز، Chronos اور TinyTimeMixer، کا ایک LSTM اور جرمانہ شدہ لکیری بنیادی معیار کے ساتھ ETF پینل پر موازنہ کرتی ہے۔ ہر ماڈل کو یک متغیر تاریخی سیاق ملتا ہے؛ پہلے سے تربیت یافتہ ماڈلز اسی سلسلے کی پیش گوئی…
یہ نوٹ بک NASDAQ-100 کے مائیکرو اسٹرکچر فیچرز پر لکیری ماڈلز فٹ کرتی ہے، جو ایک منٹ کے وقفوں میں دیکھے گئے تاکہ مختلف مستقبل کے دورانیوں کے منافع کی پیش گوئی کی جا سکے۔ اس کا مقصد زیادہ اظہار پذیر ماڈلز سے پہلے ایک سادہ بنیادی معیار قائم کرنا ہے۔ چونکہ…
یہ دستاویز روزانہ کے US ایکویٹی ڈیٹا سیٹ کی وضاحت کرتی ہے، جس میں 1962 سے مارچ 2018 تک تقریباً 3,200 کمپنیاں شامل ہیں۔ اس میں ڈی لسٹ شدہ جاری کنندگان بھی ہیں، اس لیے یہ تاریخی تحقیق کے لیے مفید ہے جہاں ناکام یا ڈی لسٹ شدہ کمپنیوں کو نکالنے سے نتائج بگڑ سکتے…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ لین دین کی لاگت کے مفروضے ایک منتخب S&P 500 ایکویٹی اور آپشنز مختص کاری کے توثیقی شارپ کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ جہاں دستیاب ہو، یہ منجمد امیدوار مجموعے سے منتخب کردہ ترتیب کو برقرار رکھتی ہے، پھر اسی سلسلۂ انتخاب کو تجارتی برائے نام قدر…
یہ نوٹ بک SPY کی یک متغیر قیمت کی پیش گوئی کے لیے خام PyTorch، sktime، اور Darts کے نفاذ کا موازنہ کرتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد عملی محنت کا جائزہ لینا ہے: کوڈ کی طوالت، انٹرفیس کی ضروریات، تنصیب کی کامیابی، اور فٹ کرنے اور پیش گوئی کرنے کا مجموعی وقت۔ آخری…
یہ NASDAQ-100 کیس اسٹڈی جانچتی ہے کہ آیا 15 منٹ کے مائیکرو اسٹرکچر سگنلز ٹریڈنگ لاگت برداشت کر سکتے ہیں۔ طریقۂ کار آرڈر فلو، کوٹ کے پرانے پن اور نسبتی اسپریڈز کا جائزہ لیتا ہے، پھر پوری کائنات کی اسٹریٹیجی کا کم لاگت پر ٹریڈ ہونے والے اسٹاکس تک محدود…