کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
445 دستاویزات
یہ دستاویز متبادل ڈیٹا، فائلنگز، خبروں، اور قیمت کے ذرائع میں کمپنی ناموں کو سیکیورٹیز سے ملانے کا مرحلہ وار طریقہ پیش کرتی ہے۔ پہلے دستیاب شناختی نمبروں کو اعتماد کی طے شدہ ترتیب میں جوڑا جاتا ہے، غیر مماثل ریکارڈ محفوظ رکھے جاتے ہیں، اور حوالہ جاتی کلیدوں…
یہ دستاویز ایس اینڈ پی 500 حصص کے لیے ایڈجسٹ شدہ حصص قیمتوں کی تاریخ کو آپشنز کی مضمر اتار چڑھاؤ سطحوں کے خلاصوں سے ملا کر کراس سیکشنل خصوصیات کی میٹرکس بنانے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ یہ خصوصیات کو کردار، اِن پٹ، گزشتہ مدت، اور مشاہدہ ہونے میں تاخیر کے لحاظ سے…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ زمانی کنولوشنل نیٹ ورک (TCN) ترتیب وار مالیاتی ڈیٹا سے منافع کی پیش گوئی کیسے کر سکتا ہے۔ سببی کنولوشنز یقینی بناتے ہیں کہ کسی وقت کا آؤٹ پٹ صرف موجودہ اور پہلے کے اِن پٹس پر منحصر ہو۔ پھیلاؤ تہہ در تہہ جیومیٹریائی انداز میں ریسیپٹو…
یہ کیس اسٹڈی US حصص کے محفوظ شدہ ماڈل پیش گوئیوں کو لانگ شارٹ، مساوی وزن والے پورٹ فولیوز میں بدلتی ہے۔ یہ کئی اندراجی طریقوں کو آزماتی ہے، ہر طریقہ لانگ پوزیشنز کے لیے بلند ترین درجہ پانے والے نام اور شارٹ پوزیشنز کے لیے کم ترین درجہ پانے والے نام منتخب…
یہ نوٹ بک ETF کے ریٹرن کی پیش گوئی کے کام میں sklearn HistGradientBoosting، XGBoost، LightGBM، اور CatBoost کا موازنہ کرتی ہے۔ یہ CPU اور، جہاں معاونت موجود ہو، GPU رنز میں کراس سیکشنل انفارمیشن کوایفیشنٹ، تربیت کا وقت، اور عمل کی میموری ناپتی ہے، اور ہلکے،…
یہ نوٹ بک کراس سیکشنل اسٹاک پیش گوئیوں کو لانگ۔شارٹ پورٹ فولیوز میں بدلتی ہے: ہر دوبارہ توازن پر اسٹاک رینک کرتی، ہر پوزیشن کے لیے برابر سرمایہ سے اوپر کے k خریدتی اور نیچے کے k کو شارٹ کرتی ہے۔ برابر وزن ایک بنیادی طریقہ فراہم کرتا ہے جو زیادہ پیچیدہ مختص…
نوٹ بک مالیاتی علمی گراف کی تیاری کے لیے مطلوب ایس اینڈ پی 100 کی 10-K اور 8-K فائلنگز کے ڈیٹا کا ابتدائی جائزہ لیتی ہے۔ یہ اسکیما کی تکمیل، کمپنی اور ایکسیشن کی منفرد کلیدوں، فارم کی مطابقت، فائلنگ کے سال اور درج شدہ متن کی طوالت جانچتی ہے۔ سالانہ رپورٹس…
یہ نوٹ بک مشترک بیک ٹیسٹ انجن سے ماڈل کی پیش گوئیوں کو NASDAQ-100 ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز کے طور پر جانچتی ہے۔ پہلے بے ترتیب سگنلز کے ساتھ پائپ لائن کی جانچ ہوتی ہے: اخراجات کے بعد مسلسل منافع ہو تو لک اہیڈ، غیر مطابق ڈیٹا یا وصول نہ کی گئی لاگت جیسے مسائل کا…
یہ نوٹ بک ماڈل فِٹ کرنے یا پیش گوئیاں بنانے سے پہلے جانچتی ہے کہ پندرہ منٹ کی کراس سیکشنل اسٹاک رینکنگ اسٹریٹیجی قابلِ عمل ہے یا نہیں۔ یہ NASDAQ-100 کوٹ ڈیٹا، درمیانی قیمت کی واپسی اور ہولڈ آؤٹ سے پہلے کی ترقیاتی مدت استعمال کرتے ہوئے اسٹریٹیجی کی اہل…
دستاویز NASDAQ-100 کے ایک منٹ کے فیچرز سے مستقبل کی مختلف مدتوں کی واپسیوں کی پیش گوئی کے لیے سادہ خطی سلسلہ ماڈل فِٹ کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ ہر ان پٹ میں ایک اسٹاک کا پچھلا گھنٹہ شامل ہے، جسے تازہ ترین مشاہدے سے تبدیلیوں کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے، اور…
دستاویز میں ETF مارکیٹ ڈیٹا لوڈ کرنے کا طریقہ بیان ہے، جس میں اختیاری علامتی اور تاریخ کی چھانٹیاں اور واپس کی جانے والی علامتوں کی مقررہ حد شامل ہے۔ بنیادی تجزیاتی نکتہ یہ ہے کہ قیمتوں کے سلسلے کو ناپی جانے والی مقدار کے مطابق منتخب کیا جائے: واپسیوں کے لیے…
یہ نوٹ بک ایس اینڈ پی 500 حصص کے لیے GJR-GARCH(1,1) ماڈل سے مشروط اتار چڑھاؤ کے ماڈل پر مبنی فیچرز بناتی ہے، پھر حقیقی اتار چڑھاؤ کے مقابل ناپے گئے آپشن کے مضمر اتار چڑھاؤ کے فرق کا ماڈل پیش گوئی کے مقابل ناپے گئے فرق سے موازنہ کرتی ہے۔ چونکہ تخمینہ شدہ…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ رِج ریگولرائزیشن کے انتخاب ETF پینل کے انفارمیشن کوایفیشنٹ کو کیسے متاثر کرتے ہیں اور ہائپر پیرامیٹر کی تلاش رپورٹ شدہ کارکردگی کو کیسے بڑھا چڑھا سکتی ہے۔ پہلے واک فارورڈ فولڈز میں الفا کی وسیع گرڈ جانچی جاتی ہے، ہر تربیتی فولڈ کے اندر…
یہ نوٹ معاون حقیقی ڈیٹا اسٹریٹیجی کاموں پر VectorBT Pro اور VectorBT OSS کا ML4T سے موازنہ کرنے والا تازہ آڈٹ پیش کرتا ہے۔ دونوں VectorBT ایڈیشن ETF مختص، USD کوٹ والی زرمبادلہ مختص اور US ایکویٹی پینل میں شامل ہیں۔ Pro معاہدے کے ضرب اور فیوچرز طرز کے لیوریج…
یہ نوٹ انسٹرومنٹڈ پرنسپل کمپوننٹ اینالیسس (IPCA) کی وضاحت کرتا ہے، جو ہر ETF کی عامل نمائش کو اس فنڈ کے مشاہدہ شدہ فیچرز کا مشترک خطی تفاعل بناتا ہے۔ آلٹرنیٹنگ لَیسٹ اسکوائرز فنڈ اور تاریخ کے مشاہدات میں فیچر سے نمائش کا نقشہ اور عامل منافع بیک وقت تخمینہ…
یہ نوٹ اسٹاک منافع کے پینل پر PCA مخفی عامل ماڈل فٹ کرتا ہے، اور آپشن سطح کے فیچرز، خصوصیات یا ہدف کی معلومات استعمال نہیں کرتا۔ PCA تاریخی کراس سیکشنل مشترک حرکت کی نمایاں سمتیں نکالتا، ہر اسٹاک کی نمائش کا تخمینہ لگاتا اور تربیتی ونڈو میں عامل کی اوسط سے…
یہ نوٹ US فرم خصوصیات کی اسٹریٹجیز کے لیے مساوی وزن کا دو مختص قواعد سے موازنہ کرتا ہے: اسکور وزن، جو زیادہ ماڈل پیش گوئیوں کو زیادہ سرمایہ دیتا ہے، اور کنفارمل وزن، جو زیادہ وسیع کیلیبریٹڈ خطا کے وقفوں والی پیش گوئیوں کے لیے سرمایہ کم کرتا ہے۔ یہ ہر موازنے…
یہ تجزیہ اکاؤنٹنگ اور مارکیٹ خصوصیات استعمال کرتے ہوئے ماہانہ کراس سیکشنل US اسٹاک منافع کے لیے سیکھے گئے سگنلز کا موازنہ کرتا ہے، جہاں ہدف اگلے ماہ کا منافع ہے۔ یہ خطی ماڈلز، بوسٹڈ ٹریز، گہرے ٹیبلر طریقوں، مخفی عامل تخمینہ کاروں اور سببی علاج کے اثر کے…
یہ آڈٹ حقیقی اسٹریٹیجی کیسز پر Backtrader اور Zipline کا ML4T سے موازنہ کرتا ہے، اور صرف ایسے اثاثہ اور معاہدہ امتزاج استعمال کرتا ہے جنہیں ہر انجن اور منجمد ڈیٹا بنڈل مقامی طور پر ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس میں دونوں انجنوں کے لیے ETF مختص اور US ایکویٹی پینل،…
یہ نوٹ کراس سیکشنل US فرم خصوصیات کے مطالعے کے لیے ماہانہ منافع کے لیبل متعین اور توثیق کرتا ہے۔ یہ جانچتا ہے کہ ڈیٹا فراہم کنندہ ہر قطار کی خصوصیات کو منافع کے نتیجے کے ساتھ کیسے جوڑتا ہے، اور واضح کرتا ہے کہ پینل پہلے ہی ہم آہنگ ہے، اس لیے اسے دوبارہ شفٹ…
یہ نوٹ ایک مکمل پورٹ فولیو مختص کنندہ بناتا ہے جو LSTM سے پہلے Temporal Fusion Transformer طرز کا متغیر انتخابی نیٹ ورک رکھتا ہے۔ الگ گیٹڈ ریزیڈیول نیٹ ورکس انفرادی فیچرز کی ایمبیڈنگ بناتے ہیں، اور سیکوئنس انکوڈر کے اثاثہ سطح کا سگنل دینے سے پہلے سیکھی گئی…
یہ نوٹ ایک مقررہ ETF یونیورس سے بنائے گئے اعلیٰ درجہ بندی والے مومینٹم پورٹ فولیو کے لیے روزانہ، ہفتہ وار، ہر دو ہفتے بعد اور ماہانہ ری بیلنسنگ کا موازنہ کرتا ہے۔ یہ تاریخی قیمتوں سے ٹرن اوور اور مجموعی رسک ایڈجسٹڈ کارکردگی ناپتا ہے، پھر سالانہ یک طرفہ ٹرن…
یہ جائزہ فرم خصوصیات سے ریٹرنز کی پیش گوئی کرنے والے ماڈلز کے ایک خاندان کی وضاحت کرتا ہے۔ ہر خصوصیت کو براہِ راست ریٹرن کی پیش گوئی سمجھنے کے بجائے، یہ ماڈل فرض کرتے ہیں کہ ریٹرنز چند غیر مشاہدہ شدہ مشترک فیکٹرز سے چلتے ہیں اور ہر فرم کی ان سے وابستگی کا…
یہ سیٹ اپ دستاویز ہفتہ وار S&P 500 ایکویٹی تحقیقی پائپ لائن متعین کرتی ہے جو قیمت پر مبنی سگنلز کے ساتھ آپشنز مارکیٹ کی خصوصیات بھی استعمال کرتی ہے۔ یہ اہل یونیورس، فیصلے اور ایگزیکیوشن کے اوقات، اور مختلف پیش گوئی افق والے لیبلز کے لیے الگ ری بیلنس رفتار…