کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
556 دستاویزات
یہ دستاویز خودکار ٹریڈنگ روکنے کے لیے مشترک حالت مشین پیش کرتی ہے، جس میں بند، کھلی، اور نیم کھلی حالتیں ہیں۔ یہ روکنے اور بحالی کے انہی مراحل کو چار حالات پر لاگو کرتی ہے: پورٹ فولیو ڈرا ڈاؤن، یومیہ نقصان، مسلسل خسارے والے سیشن، اور نظام کی تاخیر۔ بحالی کی…
یہ دستاویز بتاتی ہے کہ ایسے کیس اسٹڈی میں نقصان روکنے، پیچھے چلنے والے اسٹاپ، اور وقت پر مبنی اخراج کی جانچ کیوں نہیں ہو سکتی جس کا بیک ٹیسٹ وزن پورے مہینے برقرار رکھتا ہے اور صرف ماہانہ حاصل شدہ آئندہ منافع دیکھتا ہے۔ ایسے اصول داخلے اور اخراج کے درمیان…
یہ دستاویز متبادل ڈیٹا، فائلنگز، خبروں، اور قیمت کے ذرائع میں کمپنی ناموں کو سیکیورٹیز سے ملانے کا مرحلہ وار طریقہ پیش کرتی ہے۔ پہلے دستیاب شناختی نمبروں کو اعتماد کی طے شدہ ترتیب میں جوڑا جاتا ہے، غیر مماثل ریکارڈ محفوظ رکھے جاتے ہیں، اور حوالہ جاتی کلیدوں…
یہ دستاویز ایس اینڈ پی 500 حصص کے لیے ایڈجسٹ شدہ حصص قیمتوں کی تاریخ کو آپشنز کی مضمر اتار چڑھاؤ سطحوں کے خلاصوں سے ملا کر کراس سیکشنل خصوصیات کی میٹرکس بنانے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ یہ خصوصیات کو کردار، اِن پٹ، گزشتہ مدت، اور مشاہدہ ہونے میں تاخیر کے لحاظ سے…
یہ نوٹ بک ایک ہی پیش گوئی کے سوال کا جواب دینے والے یکساں تحقیقی ایجنٹس کے پینل کو چلاتی یا دوبارہ چلاتی ہے، پھر ان کی پیش گوئیاں، تلاش کی سرگرمی، اور گفتگو کے آثار دیکھتی ہے۔ ہر ایجنٹ کی الگ ٹریسنگ متوازی کالز کے دوران نسبت محفوظ رکھتی ہے۔ مثال دکھاتی ہے کہ…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ زمانی کنولوشنل نیٹ ورک (TCN) ترتیب وار مالیاتی ڈیٹا سے منافع کی پیش گوئی کیسے کر سکتا ہے۔ سببی کنولوشنز یقینی بناتے ہیں کہ کسی وقت کا آؤٹ پٹ صرف موجودہ اور پہلے کے اِن پٹس پر منحصر ہو۔ پھیلاؤ تہہ در تہہ جیومیٹریائی انداز میں ریسیپٹو…
یہ دستاویز پیش گوئی کے اسکورز کو ٹریڈنگ سگنلز میں بدلنے کے کئی طریقے بیان کرتی ہے: مقررہ حدیں، ہر اثاثے کے لیے متحرک صدکیے، اور کراس سیکشنل صدکیے۔ مقررہ حدیں منتخب اسکور سطح استعمال کرتی ہیں؛ متحرک حدیں اثاثے کے حالیہ اسکور کی تقسیم کے مطابق ڈھلتی ہیں؛ کراس…
یہ نوٹ بک رجسٹرڈ تحقیقی آرٹیفیکٹس کے ذریعے منتخب فارن ایکسچینج اسٹریٹیجی اور اس کی ہولڈ آؤٹ نسبت کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ منجمد توثیقی امیدواروں کے مجموعے سے انتخاب دہراتی ہے، اور اہل، سالوینٹ بیک ٹیسٹس کو توثیقی شارپ کی بنیاد پر ایک قطعی فیصلہ کن اصول سے درجہ…
یہ دستاویز رجسٹرڈ ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز کے موازنے اور منظم کیس اسٹڈی جائزے تیار کرنے کی سہولتوں کا بیان ہے۔ رینکنگ کا بنیادی طریقہ پورٹ فولیو پیمانے نکالنے سے پہلے واپسی کے سلسلوں کو ان کے عین مشترک ٹائم اسٹیمپس تک محدود کرتا ہے، تاکہ ہر امیدوار کا فیصلہ ایک ہی…
یہ نوٹ بک ETF کے ریٹرن کی پیش گوئی کے کام میں sklearn HistGradientBoosting، XGBoost، LightGBM، اور CatBoost کا موازنہ کرتی ہے۔ یہ CPU اور، جہاں معاونت موجود ہو، GPU رنز میں کراس سیکشنل انفارمیشن کوایفیشنٹ، تربیت کا وقت، اور عمل کی میموری ناپتی ہے، اور ہلکے،…
نوٹ بک مالیاتی علمی گراف کی تیاری کے لیے مطلوب ایس اینڈ پی 100 کی 10-K اور 8-K فائلنگز کے ڈیٹا کا ابتدائی جائزہ لیتی ہے۔ یہ اسکیما کی تکمیل، کمپنی اور ایکسیشن کی منفرد کلیدوں، فارم کی مطابقت، فائلنگ کے سال اور درج شدہ متن کی طوالت جانچتی ہے۔ سالانہ رپورٹس…
یہ نوٹ بک ETF تحقیق کے لیے فیچر انتخاب کا طریقۂ کار پیش کرتی ہے، جس کا مقصد بہت سی ممکنہ تبدیلیوں اور لک بیکس کو بعد کی ماڈلنگ کے لیے چھوٹے مجموعے تک محدود کرنا ہے۔ یہ فیچرز اور مستقبل کی واپسیوں کے درمیان کراس سیکشنل اسپیئرمن انفارمیشن کوایفیشنٹس نکالتی ہے،…
یہ نوٹ بک مشترک بیک ٹیسٹ انجن سے ماڈل کی پیش گوئیوں کو NASDAQ-100 ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز کے طور پر جانچتی ہے۔ پہلے بے ترتیب سگنلز کے ساتھ پائپ لائن کی جانچ ہوتی ہے: اخراجات کے بعد مسلسل منافع ہو تو لک اہیڈ، غیر مطابق ڈیٹا یا وصول نہ کی گئی لاگت جیسے مسائل کا…
دستاویز اسٹریٹیجی کی واپسیوں کا دو بیرونی بینچ مارکس سے موازنہ کرنے کے طریقے بتاتی ہے: روزانہ SPY کل واپسی اور فاما۔فرینچ مارکیٹ واپسی، جو مارکیٹ رسک پریمیم اور بے خطر شرح جمع کر کے بنتی ہے۔ اس میں تاریخ کی چھانٹی اور مطابقت کے معاون طریقے شامل ہیں، مثلاً ان…
دستاویز NASDAQ-100 کے ایک منٹ کے فیچرز سے مستقبل کی مختلف مدتوں کی واپسیوں کی پیش گوئی کے لیے سادہ خطی سلسلہ ماڈل فِٹ کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ ہر ان پٹ میں ایک اسٹاک کا پچھلا گھنٹہ شامل ہے، جسے تازہ ترین مشاہدے سے تبدیلیوں کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے، اور…
دستاویز میں ETF مارکیٹ ڈیٹا لوڈ کرنے کا طریقہ بیان ہے، جس میں اختیاری علامتی اور تاریخ کی چھانٹیاں اور واپس کی جانے والی علامتوں کی مقررہ حد شامل ہے۔ بنیادی تجزیاتی نکتہ یہ ہے کہ قیمتوں کے سلسلے کو ناپی جانے والی مقدار کے مطابق منتخب کیا جائے: واپسیوں کے لیے…
یہ نوٹ بک ایس اینڈ پی 500 حصص کے لیے GJR-GARCH(1,1) ماڈل سے مشروط اتار چڑھاؤ کے ماڈل پر مبنی فیچرز بناتی ہے، پھر حقیقی اتار چڑھاؤ کے مقابل ناپے گئے آپشن کے مضمر اتار چڑھاؤ کے فرق کا ماڈل پیش گوئی کے مقابل ناپے گئے فرق سے موازنہ کرتی ہے۔ چونکہ تخمینہ شدہ…
یہ CME فیوچرز مطالعہ گریڈینٹ بوسٹنگ درختوں کی گنجائش اور لاس فنکشن میں تبدیلی کرتے ہوئے تربیت کے متعدد چیک پوائنٹس پر پیش گوئیاں ریکارڈ کرتا ہے۔ درخت کے لیف کی تعداد طے کرتی ہے کہ ماڈل فیچر اسپیس کو کتنی باریکی سے تقسیم کرے، جبکہ اسکوائرڈ، ایبسولیٹ اور ہیوبر…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ رِج ریگولرائزیشن کے انتخاب ETF پینل کے انفارمیشن کوایفیشنٹ کو کیسے متاثر کرتے ہیں اور ہائپر پیرامیٹر کی تلاش رپورٹ شدہ کارکردگی کو کیسے بڑھا چڑھا سکتی ہے۔ پہلے واک فارورڈ فولڈز میں الفا کی وسیع گرڈ جانچی جاتی ہے، ہر تربیتی فولڈ کے اندر…
یہ نوٹ انسٹرومنٹڈ پرنسپل کمپوننٹ اینالیسس (IPCA) کی وضاحت کرتا ہے، جو ہر ETF کی عامل نمائش کو اس فنڈ کے مشاہدہ شدہ فیچرز کا مشترک خطی تفاعل بناتا ہے۔ آلٹرنیٹنگ لَیسٹ اسکوائرز فنڈ اور تاریخ کے مشاہدات میں فیچر سے نمائش کا نقشہ اور عامل منافع بیک وقت تخمینہ…
نوٹ ایک خودمختار تحقیقی ورک فلو پیش کرتا ہے جس میں زبان کا ماڈل فائلوں کا معائنہ کرنے، کمانڈ چلانے، بیک ٹیسٹ رجسٹری سے پوچھنے اور ڈیٹا دیکھنے کے لیے عمومی ٹولز استعمال کرتا ہے۔ تحقیقی اقدامات پہلے سے کوڈ کرنے کے بجائے آپریٹر ضرورت کے مطابق کام مخصوص مہارتیں…
یہ نوٹ اسٹاک منافع کے پینل پر PCA مخفی عامل ماڈل فٹ کرتا ہے، اور آپشن سطح کے فیچرز، خصوصیات یا ہدف کی معلومات استعمال نہیں کرتا۔ PCA تاریخی کراس سیکشنل مشترک حرکت کی نمایاں سمتیں نکالتا، ہر اسٹاک کی نمائش کا تخمینہ لگاتا اور تربیتی ونڈو میں عامل کی اوسط سے…
یہ مشترکہ فیچر انجینئرنگ ماڈیول متعدد کیس مطالعات میں استعمال ہونے والے مالیاتی پیش گوؤں کی تیاری کے قواعد اور آڈٹ متعین کرتا ہے۔ یہ ہر فیچر خاندان کے مفروضے، اِن پٹس، منڈلاتی ماضی کی مدت، معلوماتی وقفہ، کردار اور ممکنہ ناکامی کی صورت درج کرتا ہے۔ رجسٹر کو…
یہ نوٹ بتاتا ہے کہ رپورٹ شدہ Sharpe تناسب غیر یقینی تخمینہ کیوں ہے، اسٹریٹیجی کے معیار کا قطعی پیمانہ کیوں نہیں۔ یہ اعتماد کے وقفے اور احتمالی Sharpe تناسب پیش کرتا ہے، جو نمونے کی مدت، ترچھی اور چوٹی کی مدد سے اس امکان کا تخمینہ لگاتا ہے کہ اسٹریٹیجی کا…