کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
577 دستاویزات
نوٹ ایک خودمختار تحقیقی ورک فلو پیش کرتا ہے جس میں زبان کا ماڈل فائلوں کا معائنہ کرنے، کمانڈ چلانے، بیک ٹیسٹ رجسٹری سے پوچھنے اور ڈیٹا دیکھنے کے لیے عمومی ٹولز استعمال کرتا ہے۔ تحقیقی اقدامات پہلے سے کوڈ کرنے کے بجائے آپریٹر ضرورت کے مطابق کام مخصوص مہارتیں…
یہ نوٹ بتاتا ہے کہ رپورٹ شدہ Sharpe تناسب غیر یقینی تخمینہ کیوں ہے، اسٹریٹیجی کے معیار کا قطعی پیمانہ کیوں نہیں۔ یہ اعتماد کے وقفے اور احتمالی Sharpe تناسب پیش کرتا ہے، جو نمونے کی مدت، ترچھی اور چوٹی کی مدد سے اس امکان کا تخمینہ لگاتا ہے کہ اسٹریٹیجی کا…
یہ نوٹ US فرم خصوصیات کی اسٹریٹجیز کے لیے مساوی وزن کا دو مختص قواعد سے موازنہ کرتا ہے: اسکور وزن، جو زیادہ ماڈل پیش گوئیوں کو زیادہ سرمایہ دیتا ہے، اور کنفارمل وزن، جو زیادہ وسیع کیلیبریٹڈ خطا کے وقفوں والی پیش گوئیوں کے لیے سرمایہ کم کرتا ہے۔ یہ ہر موازنے…
یہ تجزیہ اکاؤنٹنگ اور مارکیٹ خصوصیات استعمال کرتے ہوئے ماہانہ کراس سیکشنل US اسٹاک منافع کے لیے سیکھے گئے سگنلز کا موازنہ کرتا ہے، جہاں ہدف اگلے ماہ کا منافع ہے۔ یہ خطی ماڈلز، بوسٹڈ ٹریز، گہرے ٹیبلر طریقوں، مخفی عامل تخمینہ کاروں اور سببی علاج کے اثر کے…
یہ باب مالیاتی تحقیق کے ایسے کاموں کے لیے ایجنٹ پر مبنی ورک فلو پیش کرتا ہے جن کا بنیادی چیلنج غیر یکساں شہادت جمع کرنا، چھانٹنا اور یکجا کرنا ہے۔ یہ ورک فلو ان روایتی ماڈلز سے مختلف ہیں جو مستحکم، ساختہ اِن پٹس پر اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں، اور پڑھنے تک…
یہ آڈٹ حقیقی اسٹریٹیجی کیسز پر Backtrader اور Zipline کا ML4T سے موازنہ کرتا ہے، اور صرف ایسے اثاثہ اور معاہدہ امتزاج استعمال کرتا ہے جنہیں ہر انجن اور منجمد ڈیٹا بنڈل مقامی طور پر ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس میں دونوں انجنوں کے لیے ETF مختص اور US ایکویٹی پینل،…
یہ نوٹ کراس سیکشنل US فرم خصوصیات کے مطالعے کے لیے ماہانہ منافع کے لیبل متعین اور توثیق کرتا ہے۔ یہ جانچتا ہے کہ ڈیٹا فراہم کنندہ ہر قطار کی خصوصیات کو منافع کے نتیجے کے ساتھ کیسے جوڑتا ہے، اور واضح کرتا ہے کہ پینل پہلے ہی ہم آہنگ ہے، اس لیے اسے دوبارہ شفٹ…
یہ نوٹ ETF منافع کے پینل میں تعلقات دریافت کرنے کے چار طریقوں کا موازنہ کرتا ہے: ہم وقتی خطی DAGs کے لیے NOTEARS، وقفہ دار اور فوری ساخت کے لیے VAR-LiNGAM، مشروط آزادی کے ٹیسٹ کے لیے PCMCI، اور جوڑی وار پیش گوئی کی جانچ کے لیے Granger ٹیسٹ۔ یہ NOTEARS کے…
یہ نوٹ دیکھتا ہے کہ Ridge ریگولرائزیشن معلوماتی عدد (IC) کی کارکردگی کو کیسے متاثر کرتی ہے اور ہائپر پیرامیٹر کی تلاش رپورٹ شدہ توثیقی نتائج کو کیسے متعصب کر سکتی ہے۔ پہلے یہ واک فارورڈ فولڈز کے ساتھ الفا کی وسیع گرڈ کا جائزہ لیتا ہے اور ہر تربیتی فولڈ کے…
یہ نوٹ ایکویٹیز اور فیوچرز کے لیے کمیشن اور سلپیج ماڈلز کا موازنہ کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ کمیشن کے مفروضے ایک مقررہ ETF مومینٹم اسٹریٹیجی کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ فیصدی، فی شیئر، کم از کم، مشترکہ اور درجہ وار کمیشن، ٹریڈ کے حجم کے ساتھ مختلف…
یہ نوٹ ایک مقررہ ETF یونیورس سے بنائے گئے اعلیٰ درجہ بندی والے مومینٹم پورٹ فولیو کے لیے روزانہ، ہفتہ وار، ہر دو ہفتے بعد اور ماہانہ ری بیلنسنگ کا موازنہ کرتا ہے۔ یہ تاریخی قیمتوں سے ٹرن اوور اور مجموعی رسک ایڈجسٹڈ کارکردگی ناپتا ہے، پھر سالانہ یک طرفہ ٹرن…
یہ کنفیگریشن ماڈیول ہر کیس اسٹڈی کے لیے بیک ٹیسٹ سوئپ کی ترتیبات مقرر کرنے کا فریم ورک بیان کرتا ہے۔ یہ سیٹ اپ فائلوں سے انٹری اسکیمیں، تخصیص کے طریقے، ٹریڈنگ لاگت کے گرڈز اور رسک کنٹرولز پڑھتا ہے، اور مطلوبہ کنفیگریشن غائب ہونے پر واضح غلطیاں دیتا ہے۔ یہ…
یہ نوٹ بک BTC پر لانگ اونلی RSI میین ریورژن اسٹریٹیجی کے لیے رپورٹنگ کا طریقہ پیش کرتی ہے۔ یہ مجموعی اور خالص کارکردگی کا موازنہ کرتی ہے، پھر اسی ٹریڈنگ تاریخوں، ایکسپوژر، ایگزیکیوشن انجن، فل کے وقت اور لین دین کی لاگت کے ساتھ اسٹریٹیجی کو خرید کر برقرار…
یہ دستاویز جدولی خصوصیات سے ای ٹی ایف کی درجہ بندی کے لیے TabM نیورل نیٹ ورک بیان کرتی ہے۔ اس کا مشترک دو تہوں والا بیک بون کئی اراکین کو اِن پٹ دیتا ہے، جن میں سے ہر ایک کا سیکھا ہوا اسکیلنگ ویکٹر اور آؤٹ پٹ لیئر ہے؛ ان کی پیش گوئیوں کا اوسط ابتدائی عمل کے…
یہ باب کا جائزہ بتاتا ہے کہ گریڈینٹ بوسٹڈ درخت مالیاتی جدولی پیش گوئی کے لیے فیصلہ جاتی درختوں اور رینڈم فارسٹ سے کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ بوسٹنگ سابقہ غلطیاں درست کرنے کے لیے سیکھنے والے ماڈلز یکے بعد دیگرے شامل کرتی ہے، جس سے غیر خطی تعلقات اور حدی اثرات پکڑنے…
یہ دستاویز اثاثوں کی قیمت گذاری میں مشین لرننگ تحقیق کے لیے ماہانہ US ایکویٹی ڈیٹاسیٹ بیان کرتی ہے۔ اس میں ریٹرنز کے ساتھ 94 رینک تبدیل شدہ فرم خصوصیات، بشمول اکاؤنٹنگ پیمانے اور تکنیکی خصوصیات، شامل ہیں۔ فرموں کی شناخت پوشیدہ ہے اور ڈیٹا میں ڈی لسٹ شدہ…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ مختلف لیکویڈیٹی والے اسٹاکس میں مارکیٹ امپیکٹ مومینٹم اسٹریٹیجی کے بیک ٹیسٹ نتائج کو کیسے بدلتا ہے۔ یہ آرڈر کا حجم اور اسٹریٹیجی یکساں رکھتی ہے، تشکیل کی مدت سے لیکویڈیٹی اور اتار چڑھاؤ کا تخمینہ لگاتی ہے، اور بعد کی جائزہ مدت میں مربع…
یہ نوٹ بک آٹھ سابقہ مومینٹم خصوصیات سے 21 روزہ ETF ریٹرنز کی پیش گوئی کے لیے دو ٹرانسفارمر ڈیزائنز کا موازنہ کرتی ہے۔ PatchTST مسلسل دنوں کو پیچز میں گروپ کرتا ہے، جس سے توجہ کے ٹوکنز کی تعداد کم اور مقامی زمانی پیٹرنز کی ایمبیڈنگ ممکن ہوتی ہے۔ iTransformer…
یہ مظاہرہ ایک دوہری موونگ ایوریج کراس اوور اسٹریٹیجی کو تاریخی بیک ٹیسٹ انجن اور اسی روزانہ ETF بارز کو دوبارہ چلانے والے لائیو انجن، دونوں میں چلاتا ہے۔ یہ اسٹریٹیجی، اِن پٹس، پیرامیٹرز اور فل کی روایت کو یکساں رکھتا ہے، پھر حاصل ہونے والی سگنل ٹیپس کا ہر…
یہ نوٹ بک مختصر مدتی، اٹ دی منی اسٹرڈل پوزیشنوں کی واپسیوں کی پیش گوئی کرنے والے گریڈینٹ بوسٹڈ ماڈلز کے لیے مربعی خطا، مطلق خطا اور ہیوبر لاس کا موازنہ کرتی ہے۔ ہدف میں منافع محدود ہے اور ممکنہ نقصانات شدید ہو سکتے ہیں، اس لیے فٹنگ لاس اس بات پر اثر انداز ہو…
یہ نوٹ بک مسلسل فیوچرز کے گھنٹہ وار ڈیٹا کو روزانہ OHLCV بارز میں بدلتی ہے جو CME Globex سیشنز سے ہم آہنگ ہیں۔ یہ ٹائم اسٹیمپس کو 4 PM مرکزی وقت پر ختم ہونے والے سیشن سے منسوب کرتی ہے، اس لیے اتوار شام کی ٹریڈنگ پیر میں آتی ہے اور جمعہ شام سے ہفتے کا سیشن…
یہ نوٹ بک US کمپنی منافع کے کراس سیکشن کی قیمت بندی کے لیے اسٹاکاسٹک ڈسکاؤنٹ فیکٹر (SDF) ماڈل کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ ایسے وزن سیکھتا ہے جن سے رعایتی اثاثہ منافع عدم آربیٹریج مومنٹ شرائط پوری کرے، بجائے اس کے کہ منافع کی پیش گوئی کا خسارہ بہتر بنائے۔ تربیت غیر…
یہ دستاویز جانچتی ہے کہ سیکھی ہوئی گراف ایمبیڈنگز عام جدولی خصوصیات سے آگے حصص کے منافع کی پیش گوئی بہتر کرتی ہیں یا نہیں۔ یہ تاریخی حصص منافع کے باہمی تعلق سے نیٹ ورک بناتی، پیش گوئی کی کھڑکی سے پہلے دستیاب معلومات سے مومینٹم، اتار چڑھاؤ اور رجحان کی…
یہ ترتیب 20 FX جوڑیوں پر روزانہ لانگ شارٹ اسٹریٹیجی بیان کرتی ہے۔ یہ نیویارک کلوز پر فیصلہ، اگلی بار میں عمل درآمد، مساوی وزن کی تخصیص، اور مومینٹم یا کیری پر مبنی درجہ بندی سگنل مقرر کرتی ہے۔ اس میں اسپریڈ اور سواپ پوائنٹ لاگت، ری بیلنس کی حدیں، امیدوار…