کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
195 دستاویزات
یہ نوٹ بک نقلی کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ ماحول میں DQN، PPO، اور A2C کا موازنہ کرتی ہے۔ یہ فی گھنٹہ بٹ کوائن پرپیچوئل فیوچرز ریٹرنز پر GARCH(1,1) اتار چڑھاؤ کے عمل کو کیلیبریٹ کرتی ہے، پھر ایسے راستے سمیولیٹ کرتی ہے جو ریٹرن کی سمت کو غیر متوقع رکھتے ہوئے اتار…
یہ آڈٹ ٹریڈنگ انجنز کا موازنہ کرتا ہے جو ETF تخصیص، فیوچرز، کرپٹو پرپیچوئل فنڈنگ، زرمبادلہ، اور US ایکویٹیز میں وہی منجمد ماڈل ٹارگٹس اور مواد کے پتے سے شناخت شدہ تاریخی ان پٹس دوبارہ چلاتے ہیں۔ یہ مماثل فل ریکارڈز، ویلیوایشن ٹائم اسٹیمپس، اکاؤنٹ ویلیوز،…
یہ نوٹ بک 13F فائلنگز سے بنائے گئے ادارہ جاتی ہولڈنگز گراف پر صرف پڑھنے کے لیے سوال جواب کا طریقۂ کار دکھاتی ہے۔ قدرتی زبان سے ڈیٹابیس سوالات بنانے کے بجائے، یہ عین معاون سوالات کو مقررہ اداروں والے پہلے سے تحریر شدہ Cypher ٹیمپلیٹس کی طرف بھیجتی ہے۔…
یہ نوٹ بک NASDAQ-100 انٹرا ڈے اسٹریٹیجی میں اعلیٰ ترین تخصیص کے مرحلے کی ترتیبوں پر پوزیشن سطح کے اسٹاپ لاس، ٹریلنگ اسٹاپ، اور وقت پر اخراج کا جائزہ لیتی ہے۔ فیصلے ہر پندرہ منٹ بعد ہوتے ہیں، جبکہ بیک ٹیسٹ انجن ہر منٹ پوزیشنوں کی نگرانی کرتا ہے، اس لیے کوئی…
یہ باب تقویتی سیکھنے کو مسلسل کنٹرول کے ایک ذریعے کے طور پر پیش کرتا ہے اور اسے زیرِ نگرانی پیش گوئی سے الگ کرتا ہے۔ اس کی توجہ ایسے کاموں پر ہے جہاں اقدامات بعد کے نتائج کو متاثر کرتے ہیں اور انعام نسبتاً واضح ہوتے ہیں: ٹریڈ ایگزیکیوشن، مارکیٹ میکنگ، اور…
یہ ماڈیول کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز میں بڑے فروخت آرڈر کے عمل درآمد کے لیے پوائنٹ اِن ٹائم نقلی ماحول متعین کرتا ہے۔ اس کے مشاہدات باقی ماندہ انوینٹری اور وقت کو مارکیٹ اتار چڑھاؤ، پریمیم انڈیکس، نسبتی حجم، دن کے وقت اور فنڈنگ تک وقت کے ساتھ ملاتے ہیں۔ ایک عمل…
یہ باب مارکیٹ ڈیٹا کو ٹریڈنگ قواعد، لیکویڈیٹی اور شرکا کے رویے کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ یہ بہترین خرید و فروخت کوٹ سے لے کر آرڈر سطح کی فیڈز تک ڈیٹا کا جائزہ لیتا ہے، پھر ایکسچینج پیغامات پارس کرنے اور انہیں مقام کے مقامی لمٹ آرڈر بک میں دوبارہ چلانے کی وضاحت…
یہ تجزیہ جانچتا ہے کہ آیا روزانہ آپشن ڈیٹا ایسی ہفتہ وار حکمتِ عملی کی مدد کر سکتا ہے جو S&P 500 کے اجزا کے اٹ دی منی اسٹریڈلز فروخت کرے، حصص کا ڈیلٹا ہیج کرے اور معاہدوں کو میعاد ختم ہونے تک رکھے۔ یہ بتاتا ہے کہ کالز اور پٹس مل کر اسٹریڈل کیسے بناتے ہیں،…
یہ کیس اسٹڈی کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز کے لیے تحقیقی پائپ لائن پیش کرتی ہے، جس میں مقررہ تصفیوں پر لانگ اور شارٹ پوزیشنوں کے درمیان تبادلہ ہونے والی فنڈنگ ادائیگیوں کو ممکنہ منافع کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ یہ لیبل بنانے اور مالی فیچرز سے لے کر شماریاتی اور مشین…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ یکساں سگنل کے باوجود دو بیک ٹیسٹنگ انجن مختلف نتائج کیوں دے سکتے ہیں۔ یہ اسٹریٹیجی اور قابلِ تجارت کائنات مقرر رکھتی، پیش گوئیاں برابر ہونے پر پورٹ فولیو وزنوں کو متعین بناتی اور عمل درآمد کی ترتیبات، مثلاً جزوی یا مکمل حصص، فیس کے…
یہ باب بیک ٹیسٹ کو واضح مفروضوں کے ذریعے اسٹریٹیجی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش سمجھتا ہے: سگنل کا وقت، عمل درآمد، دوبارہ توازن، حجم، اخراجات، پابندیاں اور بنیادی معیار۔ یہ ویکٹرائزڈ اور واقعہ سے چلنے والے سیمولیشن کا حالت، آرڈرز کی ترتیب، نقد اور تکمیلوں کے…
یہ اختتامی نوٹ بک متنوع ETF کائنات میں مشترک سگنل استعمال کرتے ہوئے مساوی وزن، الٹا اتار چڑھاؤ، اوسط-تغیر کی اصلاح اور درجہ وار رسک پیریٹی کا موازنہ کرتی ہے۔ ایک رولنگ رج ماڈل رفتار، متحرک اوسط سے فاصلے اور اتار چڑھاؤ کی خصوصیات استعمال کرکے آئندہ منافع کا…
یہ نوٹ بک ایک ہی سمبل اور تجارتی دن کے لیے DataBento کے مارکیٹ بہ آرڈر پیغامات سے NASDAQ لمٹ آرڈر بک کی تشکیلِ نو بیان کرتی ہے۔ اس میں ایک ماڈیولر انجن پیش کیا گیا ہے جو ہر آرڈر کی حالت ٹریک کرتا، آرڈرز کو قیمت کی سطحوں پر جمع کرتا اور بولی اور طلب کے رخ…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ توازنِ نو کی رفتار ETF کے اعلیٰ درجہ والے مومینٹم پورٹ فولیو کی خرید و فروخت، مجموعی کارکردگی اور لاگت کے بعد نتائج کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ یہ روزانہ، ہفتہ وار، ہر دو ہفتے اور ماہانہ نظام الاوقات میں تاریخی ہدفی وزنوں کی تبدیلی سے خرید…
یہ نوٹ بک 15 منٹ کے بیک ٹیسٹ ورک فلو کو NASDAQ-100 اسٹاکس کی پیش گوئیوں پر بیان کرتی ہے۔ پہلے یہ بے ترتیب سگنل کی بنیادی جانچ کرتی ہے: چونکہ اخراجات کے بعد بے ترتیب ٹریڈنگ کو نقصان ہونا چاہیے، مسلسل منافع بخش نتیجہ لیکیج، غلط طور پر ہم آہنگ ڈیٹا یا لاگت نہ…
یہ نوٹ بک NASDAQ ITCH ٹریڈ ڈیٹا سے مارکیٹ مائیکرو اسٹرکچر کے پیمانے بناتی ہے، ٹریڈز کو اندرونِ روز بارز میں جمع کرتی ہے، اور لیکویڈیٹی کے قائم مقام پیمانوں کو آرڈر فلو سگنلز اور آرڈر بک کی حالت سے الگ کرتی ہے۔ یہ جمع کرنے سے پہلے ٹک رول کے ذریعے انفرادی…
یہ ڈیمو Alpaca کی USD اسپاٹ مارکیٹ سے منسلک مسلسل چلنے والا کرپٹو ٹریڈنگ لوپ بیان کرتا ہے۔ یہ پرپیچوئل فیوچرز کے کیس اسٹڈی کی کائنات کو پلیٹ فارم کے معاون اسپاٹ جوڑوں سے ملاتا ہے، اور واضح کرتا ہے کہ وہاں صرف ایک ذیلی مجموعہ ٹریڈ ہو سکتا ہے۔ مثال کا سگنل…
یہ نوٹ بک ایک ہی ETF ریٹرن پینل استعمال کرتے ہوئے PyPortfolioOpt، Riskfolio-Lib، اور skfolio کی پورٹ فولیو تخصیصات کا موازنہ کرتی ہے۔ یہ تربیتی مدت میں تخصیص کنندگان کو فِٹ کرتی ہے، جانچتی ہے کہ مساوی مقاصد اور ہم آہنگ وزن سولور کی رواداری کی حدود میں متفق…
یہ نوٹ بک بار بار توازنِ نو کی جانے والی NASDAQ-100 اسٹریٹیجی پر لین دین کے اخراجات کے اثرات کا مطالعہ کرتی ہے۔ پہلے یہ اخراجات لاگو ہونے سے پہلے کے موجودہ بیک ٹیسٹس پر بیسس پوائنٹ لاگت کے مفروضے لاگو کرتی ہے تاکہ دکھایا جا سکے کہ اخراجات بڑھنے پر شارپ کیسے…
یہ نوٹ بک ماڈل رینکنگز کو سادہ کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز پورٹ فولیوز میں بدلتی ہے تاکہ بعد کے تجربات پوزیشن سائز، اخراجات یا رسک کنٹرولز بدلنے کے اثرات ناپ سکیں۔ یہ داخلے کے قواعد لاگو کرتی ہے، مثلاً لانگ کے لیے سب سے زیادہ اسکور والے اور شارٹ کے لیے سب سے کم…
یہ دستاویز پانچ روزہ ETF مومینٹم اسٹریٹیجی کو مشترک اسٹریٹیجی انٹرفیس کے ذریعے Alpaca سے جوڑنے کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اسٹریٹیجی SPY، QQQ، اور IWM میں مومینٹم پر نظر رکھتی ہے اور حد عبور ہونے پر سگنل بناتی ہے۔ بروکر کے مخصوص اڈاپٹر ڈیٹا اور آرڈرز سنبھالتے ہیں،…
یہ نوٹ بک ماڈل کی پیش گوئیوں کے مجموعوں کو قابلِ موازنہ ایس اینڈ پی 500 آپشن بیک ٹیسٹس میں بدلتی ہے۔ ہر ہفتہ وار فیصلہ تاریخ پر یہ پیش گوئی شدہ ریٹرنز کی درجہ بندی کرتی، سیال کائنات میں بلند ترین درجہ والے سمبل چنتی اور برابر وزن کے ایٹ دی منی اسٹریڈلز فروخت…
یہ نوٹ بک فیسٹ کو پارکیٹ ماخذ، اداروں، فیچر ویوز، ٹائم اسٹیمپس اور وقتِ بقا کی پالیسی کے ساتھ ترتیب دینے، پھر تربیتی مثالوں اور فعال طرز کے وقت کے مطابق سوال کے لیے خصوصیات بازیافت کرنے کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ فیسٹ کے نتائج کا فیچر بہ فیچر ہاتھ سے لکھے نقطۂ…
یہ تحقیقی نوٹ الگوسیک NASDAQ-100 منٹ بارز کی ساخت اور تشریح بیان کرتی ہے۔ یہ ڈیٹاسیٹ کے پہلے سے حساب شدہ فیلڈز کو کوٹ کی قیمتوں اور مقدار، ٹریڈ کی قیمتوں، اسپریڈز، حجم، ٹریڈ کے مقام کے زمروں، ٹِک کی سمت، دباؤ، VWAP اور کوٹس کی گنتی میں ترتیب دیتی ہے۔ بارز…