کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
689 دستاویزات
یہ نوٹ US فرم خصوصیات کی اسٹریٹجیز کے لیے مساوی وزن کا دو مختص قواعد سے موازنہ کرتا ہے: اسکور وزن، جو زیادہ ماڈل پیش گوئیوں کو زیادہ سرمایہ دیتا ہے، اور کنفارمل وزن، جو زیادہ وسیع کیلیبریٹڈ خطا کے وقفوں والی پیش گوئیوں کے لیے سرمایہ کم کرتا ہے۔ یہ ہر موازنے…
یہ باب مالیاتی تحقیق کے ایسے کاموں کے لیے ایجنٹ پر مبنی ورک فلو پیش کرتا ہے جن کا بنیادی چیلنج غیر یکساں شہادت جمع کرنا، چھانٹنا اور یکجا کرنا ہے۔ یہ ورک فلو ان روایتی ماڈلز سے مختلف ہیں جو مستحکم، ساختہ اِن پٹس پر اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں، اور پڑھنے تک…
یہ نوٹ ETF منافع کے پینل میں تعلقات دریافت کرنے کے چار طریقوں کا موازنہ کرتا ہے: ہم وقتی خطی DAGs کے لیے NOTEARS، وقفہ دار اور فوری ساخت کے لیے VAR-LiNGAM، مشروط آزادی کے ٹیسٹ کے لیے PCMCI، اور جوڑی وار پیش گوئی کی جانچ کے لیے Granger ٹیسٹ۔ یہ NOTEARS کے…
یہ نوٹ Tail-GAN پیش کرتا ہے، جو مالیاتی منظرناموں کے آخری سرے کے خطرے، بالخصوص ویلیو ایٹ رسک (VaR) اور متوقع شارٹ فال (ES) کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ایک جنریٹو ایڈورسریل طریقہ ہے۔ یہ تفریقی ترتیب استعمال کرتا ہے تاکہ کوانٹائل پر مبنی خطرے کے…
یہ نوٹ ایکویٹیز اور فیوچرز کے لیے کمیشن اور سلپیج ماڈلز کا موازنہ کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ کمیشن کے مفروضے ایک مقررہ ETF مومینٹم اسٹریٹیجی کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ فیصدی، فی شیئر، کم از کم، مشترکہ اور درجہ وار کمیشن، ٹریڈ کے حجم کے ساتھ مختلف…
یہ نوٹ متعدد احتمالی پیش گوئیوں کو ملانے کے طریقوں کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ سادہ اوسط کو بنیادی معیار کے طور پر پیش کرتا اور Neyman extremization کی وضاحت کرتا ہے، جو پیش گوئی کرنے والوں کی تعداد اور فرض کردہ باہمی تعلق کے مطابق پینل کی اوسط کو بنیادی شرح سے…
یہ نوٹ ایک مقررہ ETF یونیورس سے بنائے گئے اعلیٰ درجہ بندی والے مومینٹم پورٹ فولیو کے لیے روزانہ، ہفتہ وار، ہر دو ہفتے بعد اور ماہانہ ری بیلنسنگ کا موازنہ کرتا ہے۔ یہ تاریخی قیمتوں سے ٹرن اوور اور مجموعی رسک ایڈجسٹڈ کارکردگی ناپتا ہے، پھر سالانہ یک طرفہ ٹرن…
یہ کنفیگریشن ماڈیول ہر کیس اسٹڈی کے لیے بیک ٹیسٹ سوئپ کی ترتیبات مقرر کرنے کا فریم ورک بیان کرتا ہے۔ یہ سیٹ اپ فائلوں سے انٹری اسکیمیں، تخصیص کے طریقے، ٹریڈنگ لاگت کے گرڈز اور رسک کنٹرولز پڑھتا ہے، اور مطلوبہ کنفیگریشن غائب ہونے پر واضح غلطیاں دیتا ہے۔ یہ…
یہ سیٹ اپ دستاویز ہفتہ وار S&P 500 ایکویٹی تحقیقی پائپ لائن متعین کرتی ہے جو قیمت پر مبنی سگنلز کے ساتھ آپشنز مارکیٹ کی خصوصیات بھی استعمال کرتی ہے۔ یہ اہل یونیورس، فیصلے اور ایگزیکیوشن کے اوقات، اور مختلف پیش گوئی افق والے لیبلز کے لیے الگ ری بیلنس رفتار…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ والیوم شرکت کی حدیں ہر وقفے میں آرڈر کے استعمال کردہ مارکیٹ والیوم کے حصے کو کیسے محدود کرتی ہیں۔ جب بنیادی آرڈر مقررہ مقدار سے بڑھ جائے تو بروکر اس کا ایک حصہ بھرتا اور باقی کو آگے لے جاتا ہے۔ کم از کم والیوم کی حد بہت کم لیکویڈیٹی…
یہ نوٹ بک مالیاتی دستاویزات کے سوال و جواب کے نظام کے حفاظتی کنٹرولز کو چھ ہاتھ سے لکھے گئے کیسز کے ذریعے جانچتی ہے۔ یہ کیسز بالواسطہ پرامپٹ انجیکشن، ناقابلِ اعتماد مواد میں گھڑا ہوا ڈیٹا، کارروائی کی کوششوں اور غلط حوالوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ تمام حاصل…
یہ باب بتاتا ہے کہ مالیاتی نالج گراف کیسے بنائے اور استعمال کیے جائیں، جب سوالات کا انحصار ملکیت، سپلائی چین یا سرایت جیسے تعلقات پر ہو۔ اس میں اداروں کی شناخت، اقسام کے مطابق تعلقاتی اسکیمے، ماخذ کی سراغ پذیری، اور فائلنگز سے LLM کی مدد سے معلومات اخذ کرنا…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ آیا چار گھنٹے کا اسپاٹ FX ڈیٹا ایسی روزانہ کراس سیکشنل اسٹریٹیجی کی معاونت کر سکتا ہے جو مومینٹم اور کیری کی بنیاد پر کرنسی پیئرز کی درجہ بندی کرے، مضبوط ترین کو خریدے اور کمزور ترین کو فروخت کرے۔ یہ ماڈل فٹ نہیں کرتی اور نہ ہی پیش…
یہ دستاویز جانچتی ہے کہ سیکھی ہوئی گراف ایمبیڈنگز عام جدولی خصوصیات سے آگے حصص کے منافع کی پیش گوئی بہتر کرتی ہیں یا نہیں۔ یہ تاریخی حصص منافع کے باہمی تعلق سے نیٹ ورک بناتی، پیش گوئی کی کھڑکی سے پہلے دستیاب معلومات سے مومینٹم، اتار چڑھاؤ اور رجحان کی…
یہ ترتیب 20 FX جوڑیوں پر روزانہ لانگ شارٹ اسٹریٹیجی بیان کرتی ہے۔ یہ نیویارک کلوز پر فیصلہ، اگلی بار میں عمل درآمد، مساوی وزن کی تخصیص، اور مومینٹم یا کیری پر مبنی درجہ بندی سگنل مقرر کرتی ہے۔ اس میں اسپریڈ اور سواپ پوائنٹ لاگت، ری بیلنس کی حدیں، امیدوار…
یہ دستاویز اسٹریٹیجی انتخاب کے مراحل میں جوڑا وار کارکردگی موازنوں کا ایک تیارکنندہ بیان کرتی ہے۔ یہ سگنل کے انتخابات اور مساوی وزن کے حوالوں، ہولڈ آؤٹ اور توثیقی انتخابات، نیز تخصیص، لاگت کی حساسیت اور خطرے کے اوورلے کی تبدیلیوں کا تقابل کرتی ہے۔ زیادہ تر…
یہ نوٹ بک بڑے آرڈر کے اجرا کو محدود افق کے کنٹرول مسئلے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ٹیبلر Q-learning ایجنٹ VWAP پر مبنی تجارتی رفتار کے ضرب کا انتخاب کرتا ہے، جس میں باقی وقت، باقی انوینٹری، اور حال ہی میں مکمل شدہ وقفے کے اسپریڈ اور اتار چڑھاؤ کے ادوار استعمال…
یہ باب جائزہ شدہ مارکیٹ ڈیٹا سے ماڈل کی جانچ تک تحقیقی مراحل کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اس میں ڈیٹا کو تقسیم کے مطابق پہلے سے تیار کرنا، انکوڈنگ اور گم شدہ ڈیٹا کے فیصلے، پھر عمل درآمد سے ہم آہنگ ہدف بنانا شامل ہے، جس میں مقررہ مدت اور واقعہ پر مبنی لیبل بھی آتے…
یہ نوٹ بک ادارہ جاتی 13F ہولڈنگز کے Neo4j گراف پر سوال جواب پیش کرتی ہے۔ یہ سوال سے استفسار بنانے کے بجائے اسے ہاتھ سے لکھے تین سائفر سانچوں میں سے ایک کی طرف بھیجتی ہے، اور مقررہ پیرامیٹرز، صرف مطالعے کی اسکیما پالیسی، قطاروں کی حد اور وقت کی پابندی استعمال…
یہ نوٹ بک بڑھتی ہوئی ونڈو کے ڈبل مشین لرننگ تجزیے کی وضاحت کرتی ہے کہ آیا 12-سے-2-ماہ کا مومینٹم، Beta، IdioVol، LME اور Variance کو ملحوظ رکھنے کے بعد اگلے ماہ کے US فرم ریٹرنز کی پیش گوئی کرتا ہے۔ معاون ماڈل پہلے کے فیصلہ جاتی مہینوں پر تربیت پاتے ہیں،…
یہ دستاویز تاریخی اور حالیہ ایکوئٹی ڈیٹا ملانے اور فی گھنٹہ کرپٹو پرپیچوئل ڈیٹا تیار کرنے کے مکمل سلسلے بیان کرتی ہے۔ اس کی مرکزی مثال WikiPrices اور Yahoo کے مشاہدات کو ان کی کوریج کی حد پر جوڑتی ہے، OHLC ڈیٹا اور ٹائم اسٹیمپ کے خلا کی توثیق کرتی ہے، ہر…
یہ نوٹ بک تحقیقی ایجنٹس کے لیے ایک منظم حالت کا ریکارڈ پیش کرتی ہے، جو رن کا سوال، آخری حد، شواہد، غیر حل شدہ سوالات، ٹول کی تاریخ، معیار کی جانچ کے نتائج اور ترکیب کی حالت محفوظ رکھتا ہے۔ یہ حالت کو گفتگو کے ریکارڈ سے الگ کرتی ہے: گفتگو کا ریکارڈ بتاتا ہے…
یہ دستاویز جانچتی ہے کہ تجارتی اخراجات پہلے سے منتخب کردہ S&P 500 ایکویٹی اور آپشنز کی مختص کاری کی توثیقی کارکردگی کو کیسے بدلتے ہیں۔ یہ یک طرفہ چارجز کو لین دین کی قدر کے تناسب کے طور پر مختلف سطحوں پر جانچتی ہے اور ان کا موازنہ فی حصص مقررہ کمیشن اور نصف…
یہ نوٹ بک کرپٹو پرپیچوئل مارکیٹس کے ایک گروپ کے معیاری بنائے گئے فی گھنٹہ ریٹرنز پر ایک سادہ آٹواینکوڈر تربیت دیتی ہے۔ اس کا انکوڈر متعدد اثاثوں کے ریٹرن ویکٹر کو دو جہتی مخفی نمائندگی میں سمیٹتا ہے اور اس کا ڈیکوڈر ان پٹ دوبارہ بناتا ہے۔ مشاہدہ شدہ اور…