کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
768 دستاویزات
یہ طریقہ مالیاتی ٹائم سیریز میں بے قاعدگیاں شناخت کرتا ہے جس میں مارکیٹ کے کئی خطراتی عوامل شامل ہیں؛ آلودہ مشاہدات خطرے کے ماڈلز اور ان سے حاصل پیمانوں کو بگاڑ سکتے ہیں۔ پہلے یہ ٹائم سیریز کو سکیڑنے اور دوبارہ تشکیل دینے کے لیے پرنسپل کمپوننٹ اینالیسس لاگو…
یہ کام RADAR پیش کرتا ہے، جو اسٹاکاسٹک ڈسکاؤنٹ فیکٹر فریم ورک کے تحت پورٹ فولیو آپٹیمائزیشن میں استعمال ہونے والی مارکیٹ کی حالتوں کی نمائندگی سیکھنے کا بازیافت سے تقویت یافتہ ڈفیوژن فریم ورک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منڈیاں مختلف نظاموں کے درمیان بدلتی ہیں،…
یہ مطالعہ بٹ کوائن لمٹ آرڈر بک ڈیٹا میں غیر معمولی مشاہدات شناخت کرنے کے لیے تیرہ شماریاتی اور مشین لرننگ ماڈلز کا موازنہ کرتا ہے۔ یہ ماڈلز کو حقیقی وقت میں بے قاعدگی شناخت کرنے کے مشترکہ فریم ورک میں جانچتا ہے، جسے ممکنہ طور پر ہیرا پھیری والی ٹریڈنگ کے…
ٹیل-GAN ڈیٹا پر مبنی منظرنامہ ساز ہے، جسے کثیر جہتی کثیر اثاثہ پورٹ فولیوز کے لیے قیمتوں کی حقیقت پسندانہ مشترکہ حرکیات کی نقل بنانے کے واسطے تیار کیا گیا ہے؛ اس میں تقسیم کے انتہائی سرے کے نقصانات پر زور ہے۔ یہ ویلیو ایٹ رسک اور ایکسپیکٹڈ شارٹ فال کی مشترکہ…
مقالہ منافع کے اعلان کے بعد ڈرفٹ (PEAD) پر زیر نگرانی مشین لرننگ لاگو کرتا ہے؛ یہ ایکویٹی کی ایسی بے قاعدگی ہے جس میں منافع کی خبر کے بعد بھی منافع کی حرکت جاری رہتی ہے۔ ماڈل ایکس جی بوسٹ اور تیار کردہ بنیادی و تکنیکی خصوصیات استعمال کرتا ہے، جو 1997 سے 2018…
یہ مطالعہ US ایکویٹی کے کوٹس اور ٹریڈز کے ہائی فریکوئنسی ڈیٹا بیس پر ڈیپ لرننگ استعمال کرتا ہے تاکہ آرڈر بک کی طلب و رسد اور بعد کی قیمتوں کی تبدیلیوں کا تعلق ماڈل کیا جا سکے۔ یہ قیمتوں اور آرڈر فلو کی تاریخ سے قیمت کی حرکت کی سمت کی پیش گوئی آزماتا ہے اور…
یہ مقالہ امریکہ کی ہول سیل بجلی منڈیوں میں ورچوئل بولی کے لیے خطرے کی پابندیوں کے ساتھ پورٹ فولیو آپٹیمائزیشن کا طریقہ پیش کرتا ہے۔ یہ مارکیٹ کلیئرنگ سے پیدا ہونے والے انحصارات کو استعمال کرتے ہوئے ریکرنٹ نیورل نیٹ ورک سے مختلف گھنٹوں کے لوکیشنل مارجنل پرائس…
یہ دستاویز قدرتی گیس فیوچرز کی ٹریڈنگ کے لیے گہری تقویتی لرننگ کا عملی طریقہ پیش کرتی ہے۔ اس کے مطابق حکمتِ عملی کا شارپ تناسب رجحان کے ساتھ چلنے اور اوسط کی طرف واپسی کے بنیادی طریقوں، نیز سابقہ لٹریچر کے نتائج سے زیادہ ہے۔ یہ ٹریڈنگ کارکردگی بہتر بنانے کے…
یہ دستاویز ایک گہرا LSTM ماڈل اور چار US اسٹاک انڈیکس کے لیے ٹریڈنگ اسٹریٹیجی بیان کرتی ہے۔ صرف اس بنیاد پر تجارت کرنے کے بجائے کہ ماڈل اضافے یا کمی کی پیش گوئی کرتا ہے، حکمتِ عملی ہر پیش گوئی شدہ ریٹرن کا پیش گوئیوں کی تقسیم میں مقام استعمال کر کے تجارت کے…
دستاویز ایک صرف لانگ پوزیشن لینے والا USD/TWD ٹریڈنگ ایجنٹ بیان کرتی ہے، جو قلیل مدتی رجحانات کی کوانٹم لانگ شارٹ ٹرم میموری (QLSTM) پیش گوئیوں کو کوانٹم ایسیئنکرونس ایڈوانٹیج ایکٹر کریٹک (QA3C) کے ساتھ ملاتا ہے۔ اس کی حالت میں QLSTM خصوصیات اور تکنیکی…
یہ دستاویز کمپنیوں کے باہمی تعلقات کے متبادل پیمانے کے طور پر خصوصیتی ویکٹر روابط تجویز کرتی ہے۔ یہ خصوصیات کے ذریعے پہلے یوکلیڈین مماثلت ناپ کر اور پھر کوانٹم کوگنیشن مشین لرننگ سے مماثلت سیکھ کر روابط کا تخمینہ لگاتی ہے۔ مقصد کمپنیوں کے باہمی تعلقات کی…
یہ دستاویز شماریاتی آربیٹریج کے لیے آن لائن لرننگ کا طریقہ پیش کرتی ہے۔ یہ طریقہ اوسط کی طرف واپسی کے ماڈلز پر مبنی معروف حکمتِ عملیوں سے مختلف ہے، کیونکہ ان کی تکنیکیں ایسی مفروضات پر منحصر ہوتی ہیں جو عمومی غیر اسٹیشنری اتفاقی عمل کے لیے درست نہ بھی ہوں۔…
ڈیپ ٹرسٹ ایسی معلومات تلاش کرنے اور جانچنے کا ڈھانچا ہے جو ایکویٹی کی قیمتوں میں شدید تبدیلیوں کی وضاحت کر سکتی ہیں۔ اس کے تین حصے ہیں: تاریخی قیمتوں سے مشین لرننگ کے ذریعے غیر معمولی حرکتوں کی شناخت، تلاش کے حالات کے مطابق بدلتے سوالات سے ٹوئٹر پر متعلقہ…
یہ مقالہ تیزی کی منڈی کی حالتوں میں شرکت برقرار رکھتے ہوئے پورٹ فولیو کو دُم کے نقصانات سے بچانے کی متحرک اسٹریٹیجی بیان کرتا ہے۔ یہ ویلیو ایٹ رسک کی زیادہ سے زیادہ ہدف سطح مقرر کرتا ہے اور اس امکان کا تخمینہ لگانے کے لیے درجہ بند استعمال کرتا ہے کہ خطرے کی…
یہ مقالہ ایسے فیصلہ جاتی مسائل کے لیے تقویتی سیکھنے کا ڈھانچا پیش کرتا ہے جن کے خطرے کے مقاصد محدب اسکورنگ فنکشنز سے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ یہ ڈھانچا ویرینس، متوقع شارٹ فال اور اینٹروپک ویلیو ایٹ رسک سمیت پیمانوں، نیز اوسط-خطرہ افادیت کی نمائندگی کر سکتا ہے۔…
مقالہ دیکھتا ہے کہ آیا ایک فیوچرز منڈی کی مومینٹم معلومات دوسری منڈیوں کے مومینٹم کی پیش گوئی میں مدد دے سکتی ہیں۔ یہ اجناس، ایکویٹیز، بانڈز اور کرنسیوں کے 64 مسلسل ٹریڈ ہونے والے معاہدوں میں قیمت سے اخذ کردہ مومینٹم خصوصیات کا نیٹ ورک بناتا ہے، اور اس کے…
یہ مطالعہ ٹوئن ڈیلیڈ ڈیپ ڈیٹرمنسٹک پالیسی گریڈینٹ (TD3)، جو مسلسل ایکشن کا تقویتی سیکھنے کا طریقہ ہے، ایمیزون اسٹاک اور بٹ کوائن کی روزانہ اختتامی قیمتوں پر لاگو کرتا ہے۔ ٹریڈنگ ایکشن میں اختیار کی جانے والی پوزیشن اور ٹریڈ کیے جانے والے حصص کی تعداد دونوں…
یہ مطالعہ لیول 3 لمٹ آرڈر بک کے ڈیٹا سے قیمت کے اتار چڑھاؤ اور متوقع ریٹرنز کی پیش گوئی کے لیے شماریاتی طبیعیات سے متاثر طریقہ تجویز کرتا ہے۔ یہ آرڈرز کو طبیعی نظام کے عناصر کے طور پر ظاہر کرتا اور بک کی حالت بیان کرنے کے لیے حرکی توانائی اور مومینٹم سے ملتے…
یہ دستاویز L2GMOM پیش کرتی ہے، جو نیٹ ورک مومینٹم کے لیے مشین لرننگ فریم ورک ہے۔ نیٹ ورک مومینٹم مستقبل کے منافع کی پیش گوئی میں مدد کے لیے اثاثوں کے باہمی تعلقات استعمال کرتا ہے۔ مجوزہ فریم ورک پہلے نیٹ ورک بنانے اور پھر الگ مرحلے میں پورٹ فولیو بہتر بنانے…
یہ مقالہ ماڈل سے آزاد کنوولوشنل نیورل نیٹ ورک بیان کرتا ہے جو اثاثوں کے ایک مجموعے کی تاریخی قیمتیں لے کر پورٹ فولیو کے وزن پیدا کرتا ہے۔ اسے تقویتی تعلیم کے ذریعے تربیت دی جاتی ہے، جس میں مجموعی منافع انعام کا کام کرتا ہے۔ تربیتی ڈیٹا میں ایک ایکسچینج سے…
یہ مقالہ مرتکز لیکویڈیٹی والے مستقل حاصلِ ضرب خودکار مارکیٹ میکرز کے لیے ماڈلز اور اسٹریٹیجیز تیار کرتا ہے۔ اس میں لیکویڈیٹی لینے والے، بشمول بڑے آرڈرز اور شماریاتی آربیٹریج، اور ایک یا متعدد پولز میں پوزیشن سنبھالنے والے لیکویڈیٹی فراہم کنندگان دونوں شامل…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ قیمتوں کی تاریخ سے آگے کی معلومات بٹ کوائن اور ڈالر کے اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی میں مدد دے سکتی ہیں یا نہیں۔ مجوزہ CoMForE نظام تاریخی ٹریڈنگ ڈیٹا کو متعلقہ ٹویٹس کے جذبات، عوامی دلچسپی کے تلاش والیوم پیمانوں اور بلاک چین ہیش ریٹ ڈیٹا کے…
یہ مطالعہ ایک کثیر ایجنٹ مصنوعی اسٹاک مارکیٹ بیان کرتا ہے جس میں ایجنٹس ٹریڈز منتخب کرنے کے لیے ماضی کی قیمتوں کی محدود یادداشت استعمال کرتے ہیں۔ ان کی ٹریڈنگ اسٹریٹیجیاں خود سیکھنے کے عمل سے بدلتی ہیں، جس سے ماڈل آبادی بڑھنے کے ساتھ مارکیٹ کے رویے کے ارتقا…
یہ مقالہ دیکھتا ہے کہ پیچیدہ تعلقات کا تخمینہ لگانے والے کم لاگت AI نظام قیمتوں میں معلومات شامل کرنے کے ٹریڈنگ اسٹریٹیجی کے طریقے کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاروں کے عقائد اور ان کے ماڈلز اور بہتر بنائی گئی اسٹریٹیجیوں کی پیچیدگی کے ذریعے توازن پر مبنی…