کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
399 دستاویزات
یہ تجزیاتی نوٹ بتاتا ہے کہ نئی بیک ٹیسٹنگ کے بجائے رجسٹری کے نتائج سے فرم کی خصوصیات پر مبنی US ایکویٹی اسٹریٹیجی کا جائزہ کیسے لیا جائے۔ یہ غیر یقینی کو ملحوظ رکھنے والے کارکردگی کے اعدادوشمار دیکھتا، مشترک بنیاد پر ترتیبوں کی درجہ بندی کرتا، اور منتخب…
یہ دستاویز مالی ٹائم سیریز ڈیٹا کے لیے استعمال ہونے والے ڈیٹا بیس انجنز کا معیار بندی کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ یہ بلک رائٹس، مکمل اسکین، وقت کی حد والی کوئریز، OHLCV مجموعہ اور ٹریڈ و کوٹ ڈیٹا کے وقت کے مطابق جوڑنے کا موازنہ کرتی ہے۔ اس کا طریقۂ کار کلائنٹ کی…
یہ نوٹ بک آف لائن مشین لرننگ پائپ لائن اور کوانٹ کنیکٹ کے LEAN انجن کے درمیان تعیناتی کی حد دکھاتی ہے۔ یہ ETF کیس اسٹڈی رجسٹری سے پیش گوئیوں کا مجموعہ منتخب کرتی، تربیت اور پیش گوئی کے ماخذ کی تصدیق کرتی، اور نمونے سے باہر الگ رکھی گئی پیش گوئیاں JSON ساخت…
یہ نوٹ بک متعدد کیس اسٹڈیز سے لی گئی اسٹریٹجیز پر فرض کردہ ٹریڈنگ لاگت کے اثرات کا موازنہ کرتی ہے۔ یہ ہر نافذ شدہ اسٹریٹیجی کنفیگریشن کے لیے لاگت کی حساسیت والے بیک ٹیسٹس پڑھتی، کیس اسٹڈی کی اپنی فرض کردہ لاگت پر مجموعی شارپ اور خالص شارپ کا موازنہ کرتی، اور…
یہ نوٹ بک منتخب حقیقی کیس اسٹڈی اسٹریٹیجیز پر بیک ٹریڈر، زِپ لائن ری لوڈڈ اور اندرونی ٹریڈنگ فریم ورک کے درمیان مطابقت کے موازنے پیش کرتی ہے۔ اس میں دونوں بیرونی انجنز کے لیے ETF اور US ایکویٹی پینل کے موازنے، اور بیک ٹریڈر کے لیے CME فیوچرز اور USD میں قیمت…
یہ مظاہرہ USD اسپاٹ بروکر سے منسلک مسلسل چلنے والی کرپٹو اسٹریٹیجی کے عملی ڈھانچے کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ پرپیچوئل فیوچرز کے بڑے کیس اسٹڈی یونیورس کو دستیاب اسپاٹ جوڑوں کے چھوٹے مجموعے سے ہم آہنگ کرتا ہے، پھر مومنٹم زیڈ اسکور کے متبادل سگنل کو بروکر سے جڑے لوپ…
یہ جائزہ ایکویٹیز، کرپٹو، زرمبادلہ، فیوچرز، آپشنز اور کثیر اثاثہ پورٹ فولیوز پر مشتمل نو ٹریڈنگ کیس اسٹڈیز کی ترتیب کا ڈیٹا یکجا کرتا ہے۔ یہ ہر مطالعے کی کائنات، ڈیٹا کی فریکوئنسی، فیصلہ سازی کی رفتار، لاگت کے ماڈل اور سگنل سے پوزیشن تک نقشہ بندی کا موازنہ…
یہ نوٹ بک ایک متعین نتائج دینے والا خاکہ پیش کرتی ہے تاکہ جانچا جا سکے کہ بیک ٹیسٹ اور لائیو ٹریڈنگ پائپ لائنز یکساں طور پر کام کرتی ہیں یا نہیں۔ یہ قیمت کے بارز کو فیصلوں میں بدلنے والے مراحل کا موازنہ کرتی ہے: فیچر کے حساب، پیش گوئیاں، سگنل اور آرڈر کے…
یہ نوٹ بک کرپٹو دائمی فیوچرز بازار کے فی گھنٹہ بارز میں مقررہ فروختی آرڈر کا وقت طے کرنے کے لیے تقویتی سیکھنے والا ایجنٹ تربیت دیتی ہے۔ اس کی حالت میں تاخیری منافع، اتار چڑھاؤ، گزشتہ گھنٹے کا حجم، اسپاٹ کے مقابل دائمی پریمیم، اور فنڈنگ کی ادائیگی تک وقت شامل…
یہ مظاہرہ ایک آرڈر کے طریقۂ کار کو بڑے مارکیٹ ویلیو والے US اسٹاکس کی مقررہ کائنات کے روزانہ دوبارہ توازن تک بڑھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ بروکر کی موجودہ پوزیشنوں کا ماڈل کے اہداف سے موازنہ کیسے کریں، فرق کے لیے آرڈر کیسے بنائیں، اور اختیاری طور پر پیپر ٹریڈنگ…
یہ کیس اسٹڈی S&P 500 کے اجزا پر مختصر، ایٹ دی منی اسٹریڈلز کا جائزہ لیتی ہے، جو ہفتہ وار داخل کیے جاتے ہیں اور روزانہ ڈیلٹا ہیج کے ساتھ میعاد تک رکھے جاتے ہیں۔ اس کا بنیادی طریقۂ کار میعاد تک رکھنے کے منافع کا ماڈل بنانا ہے: آپشن پوزیشن پر داخلے کا اسپریڈ…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ لین دین کی لاگت کے مفروضے ایک منتخب S&P 500 ایکویٹی اور آپشنز مختص کاری کے توثیقی شارپ کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ جہاں دستیاب ہو، یہ منجمد امیدوار مجموعے سے منتخب کردہ ترتیب کو برقرار رکھتی ہے، پھر اسی سلسلۂ انتخاب کو تجارتی برائے نام قدر…
یہ NASDAQ-100 کیس اسٹڈی جانچتی ہے کہ آیا 15 منٹ کے مائیکرو اسٹرکچر سگنلز ٹریڈنگ لاگت برداشت کر سکتے ہیں۔ طریقۂ کار آرڈر فلو، کوٹ کے پرانے پن اور نسبتی اسپریڈز کا جائزہ لیتا ہے، پھر پوری کائنات کی اسٹریٹیجی کا کم لاگت پر ٹریڈ ہونے والے اسٹاکس تک محدود…
یہ نوٹ بک ماڈل فٹ کرنے سے پہلے جانچتی ہے کہ آیا روزانہ US ایکویٹی درجہ بندی کی اسٹریٹیجی کے پاس منصفانہ جائزے کے لیے کافی قابلِ استعمال ڈیٹا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ تاریخی اجزا استعمال کر کے وقت کے مطابق کائنات کیسے بنائیں؛ قابلِ ٹریڈ ہونے کی چھانٹی کے لیے درج…
یہ نوٹ بک دکھاتی ہے کہ بروکر ریپر آرڈر کے حجم اور پوزیشن کی حدوں، آرڈر ریٹ کی حد، اثاثہ جاتی پابندیوں اور مستقل کِل سوئچ کے ذریعے غیر محفوظ آرڈرز کیسے مسترد کر سکتا ہے۔ ایک مصنوعی بروکر فیصلوں کو قابلِ مشاہدہ بناتا ہے: آزمائشی آرڈرز وضاحت کے ساتھ قبول یا روک…
یہ تجزیہ نو اثاثہ جاتی گروپوں میں 100 ای ٹی ایف کی ایک مقررہ کائنات کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ فنڈ اور سال کے لحاظ سے کوریج جانچتا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ قیمتوں کا پینل گروپ کی ترتیب سے مطابقت رکھتا ہے، خالی اندراجات اور OHLC کی ترتیب کا جائزہ لیتا ہے، اور گروپوں کے…
یہ نوٹ بک پیغام بہ آرڈر ڈیٹا سے ایک علامت کی NASDAQ لمٹ آرڈر بک دوبارہ بنانے کا طریقہ بتاتی ہے۔ یہ نئے آرڈرز، نفاذ، منسوخی، حذف اور تبدیلیوں پر عمل کرتے ہوئے ہر فعال آرڈر کا باقی حجم برقرار رکھتی ہے۔ تبدیلیوں کو خاص طور پر سنبھالنا ضروری ہے، کیونکہ ان سے…
یہ ماخذ ماڈیول امریکی ایکویٹی قیمتوں، انڈیکس ڈیٹا، آپشنز، مارکیٹ مائیکرو اسٹرکچر، بنیادی معلومات اور ادارہ جاتی ہولڈنگز کے لیے لوڈرز فراہم کرتا ہے۔ اس کی سب سے اہم طریقۂ کار کی تفصیل انٹراڈے ٹریڈ ڈیٹا کی دوبارہ نمونہ بندی سے متعلق ہے: اوپن، ہائی، لو، کلوز…
یہ نوٹ بک یاہو فنانس، امریکی ایکویٹیز کے طویل تاریخی آرکائیو اور FRED معاشی سلسلوں کے درمیان مشترک OHLCV انٹرفیس دکھاتی ہے۔ یہ بعد کی روٹیشن کیس اسٹڈی کے لیے ETF کائنات بناتی، تاریخی اور موجودہ ذرائع یکجا کرنے کا طریقہ دکھاتی، اور ترجیحی ترتیب کے مطابق…
یہ نوٹ بک ایکویٹیز، ای ٹی ایف، فیوچرز، زرمبادلہ اور کرپٹو پرپیچوئلز میں ٹریڈنگ کے اخراجات کا تخمینہ لگانے کے لیے اکائیوں سے باخبر فریم ورک بناتی ہے۔ پہلے یہ ٹریڈ شدہ والیوم کو ایسی سرگرمی کی پیمائشوں سے الگ کرتی ہے جنہیں ڈالر ٹرن اوور میں تبدیل نہیں کیا جا…
یہ نوٹ بک پیش گوئیوں، ارتکاز اور تخصیص کے قواعد کو مستقل رکھتے ہوئے سرکردہ ETF تخصیص کی ترتیبات کو اخراجات کے دو گرڈز پر دوبارہ قیمت دیتی ہے۔ یہ کیس اسٹڈی کے فی حصص کمیشن اور نصف بِڈ اَسک اسپریڈ والے ماڈل کا موازنہ بیسس پوائنٹ گرڈ سے کرتی ہے؛ پہلا ماڈل ETF…
یہ نوٹ بک پہلے سے منتخب کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز ترتیب پر نفاذ کے اخراجات کے اثرات ناپتی ہے۔ یہ ماڈل، چیک پوائنٹ، داخلے کا قاعدہ، تخصیص اور رسک کنٹرول مستقل رکھ کر ٹریڈ شدہ نوٹیشنل پر راؤنڈ ٹرپ چارجز کی مختلف سطحوں پر بیک ٹیسٹ دوبارہ چلاتی ہے۔ ہر لیبل کے لیے…
یہ نوٹ بک ماہانہ ETF rotation بیک ٹیسٹ بناتی ہے، پورٹ فولیو منافع سے لے کر simulated trades تک۔ یہ گزشتہ risk-adjusted منافع سے دس فنڈز کی درجہ بندی کرتی، Treasury yield-curve regime کے ذریعے سرکردہ فنڈز اور دفاعی بانڈ allocation میں انتخاب کرتی، اور اگلے…
یہ نوٹ بک مارچ 2020 کے ایک سیشن میں ہر AAPL ٹریڈ کے وقت موجود بہترین بولی اور طلب کو دوبارہ بناتی ہے، پھر Lee–Ready طریقہ لاگو کرکے اندازہ لگاتی ہے کہ ٹریڈ خریدار یا فروخت کنندہ نے شروع کی۔ یہ quote اور trade واقعات کو timestamp کی ترتیب سے ملاتی، تازہ ترین…