Määritellyn riskin viikoittaisen syklin lyhyen volatiliteetin tuottostrategia Binance ETH -pörssin eurooppalaisiin, käteisellä selvitettäviin optioihin. Toteuttaa BULL PUT SPREAD (myy alemman toteutushinnan myyntioption ja ostaa korkeamman toteutushinnan myyntioption, molemmilla sama viikoittainen erääntymispäivä) ja kerää nettokrediitin, kun ETH implisiittinen volatiliteetti on koholla eikä ETH spot-hinta ole aktiivisessa drawdownissa. Tuottaa voittoa, kun ETH pysyy erääntyessä alemman toteutushinnan yläpuolella (useimpina viikkoina), hyödyntämällä ajan kulumista (theta) ja IV keskiarvoon palautumista (vega). Pitkä myyntioptio rajaa BOUNDED häntäriskin — spreadin enimmäistappio on (strike_width - net_premium) × contract_size, ja se on täysin rajattu jo kaupantekohetkellä. Käsittelee SECOND-LARGEST kiintiövajeen kohdentamalla erityisesti BINANCE_OPTIONS:een (tällä hetkellä 0/660 = 0.0%, kun taas yhdistettyjen optioiden tavoite on ≥15%). Lisäksi strategia tuo mukaan: (1) useita instrumentteja; (2) ETH-kattavuuden (verrattuna BTC-painotteiseen salkkuun); (3) NEW mekanismiluokan — lyhyen volatiliteetin ja thetan keräämisen — joka toimii eri mekanismilla kuin aiemmin ehdottamani pitkän volatiliteetin DeribitBtcStraddle-strategia ja täydentää sitä (se BUYS volatiliteettia; tämä SELLS volatiliteettia). Nämä kaksi täydentävät toisiaan ja muodostavat volatiliteettikaupankäynnin kokonaisuuden. CRITICALLY DIFFERENT tämän istunnon epäonnistumismalleista: (a) NOT 4H-kynttiläkuvion; (b) määritelty riski tarkoittaa NO ”yksittäisen kaupan varaan jäämistä” (yksikään kauppa ei voi tuottaa yli +1× preemion voittoa eikä aiheuttaa tappiota, joka ylittää -(spreadin leveys - preemio)); (c) NOT suuntaveto ETH:lla — strategia toimii tasaisilla tai nousevilla markkinoilla ja häviää vain jyrkissä laskuissa, jotka ylittävät lyhyen toteutushinnan; (d) NOT markkinatilasta riippuvaa läpimurtostrategiaa — kryptossa volatiliteetin palautuminen keskiarvoon on luotettavampaa kuin hintatrendin jatkuminen.