אסטרטגיית מסחר מינימלית נגד המגמה, עם נטייה לשורט על נכס יחיד, בחוזים תמידיים של ETHUSDT, המשתמשת בנרות יומיים (1D) ובכמות הפוזיציות הפתוחות כאיתות עזר. ההשערה היא שכאשר כמות הפוזיציות הפתוחות גדלה במהירות במהלך עליית מחיר (כלומר, OI עולה ביותר מ־X% במהלך N ימים, ובמקביל המחיר עולה ביותר מ־Y%), העלייה מונעת בעיקר מכניסות ממונפות לפוזיציות לונג ולא מצבירה בשוק הספוט — תבנית מוכרת לסגירת פוזיציות לונג כפויה. האסטרטגיה פותחת שורט על פער זה וסוגרת אותו כשאחד משני תנאים מתקיים: OI חוזרת לממוצע (תהליך צמצום המינוף הושלם), או שהמחיר יורד מתחת לרף מוגדר. היא נבדלת מכל אסטרטגיה קיימת בצינור (אף אחת אינה משתמשת ב־OI) ומכל השערה שנכשלה (אף אחת לא השתמשה ב־OI; אף כישלון לא התבסס על סטייה או על סגירת פוזיציות כפויה, ואף כישלון לא היה פוזיציית שורט נגד המגמה על ETH). בכוונה נעשה שימוש ב־ETH במקום ב־SOL/XRP/BNB, משום ש־(1) ל־ETH יש את ההיסטוריה הנקייה והמעמיקה ביותר של OI בהיקף נרחב, (2) שורטים קודמים שהתבססו על שיעור המימון ב־SOL/XRP נכשלו, ו־(3) שוק החוזים התמידיים של ETH הוא השני בהיקף המסחר העולמי בין חוזי הקריפטו התמידיים — דינמיקת סגירת הפוזיציות הכפויה בולטת מאוד. בסך הכול שלושה פרמטרים: סף העלייה של OI, סף עליית המחיר ותקופת המדידה לאחור.