Strategi mean-reversion long sahaja untuk satu instrumen pada niaga hadapan perpetual DOGEUSDT, menggunakan carta harian (1D) dan data ONLY OHLCV. DOGE menangani jurang kepelbagaian portfolio yang jelas — strategi DOGE masih belum wujud, dan portfolio sedia ada sangat tertumpu pada aset utama (BTC/ETH/BNB/SOL/AVAX/LINK/ADA/DOT/XRP). DOGE memberikan pendedahan kepada segmen meme kripto yang mempunyai kecairan tinggi dan didorong pelabur runcit, dengan dinamik pulangan yang berbeza secara struktur daripada aset utama token utiliti (kapitulasi intrahari yang kuat diikuti pembelian ketika harga susut secara agresif). Strategi ini menyasarkan keadaan terlebih jual jangka pendek ONLY dalam aliran menaik jangka panjang yang sudah terbentuk, bagi menangani secara langsung mod kegagalan hipotesis pembalikan paras terendah N-Bar SUI 4H (mean-reversion naif tanpa pengesahan volatiliti/regim menghasilkan PF 0.83 merentasi 221 dagangan). Tiga tapisan pengesahan bebas menghapuskan regim bencana “membeli ketika harga terus menjunam dalam pasaran menurun”, apabila mean-reversion tiada kelebihan: (1) terlebih jual mekanikal melalui sentuhan jalur bawah Bollinger, (2) terlebih jual momentum melalui RSI(14) < 30, (3) tapisan regim jangka panjang melalui penutupan > 200-hari SMA. Rangka masa harian dan kekerapan dagangan yang sengaja rendah (dianggarkan 6-12 dagangan setahun) mengehadkan kos yuran (~0.10% RT berbanding jangkaan 8-15% bagi setiap dagangan yang untung) serta mengurangkan dengan ketara ruang terlebih suai yang memusnahkan ujian walk-forward Akumulasi Drawdown Spot BTC OOS. Lima parameter keseluruhan, semuanya menggunakan nilai lalai kanonik (Wilder 14/30 untuk RSI, Bollinger 20/2.0, garis regim institusi standard 200-hari) — tiada penalaan diperlukan untuk membentuk hipotesis.