LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT izvorna za kriptotrge strategija obrata na perpetualnih terminskih pogodbah ETHUSD.HYPERLIQUID, ki uporablja intervale 1-HOUR CONFIRMED, potrjene s spremembo BY OPEN-INTEREST (serija hl OI). Namenoma ni čista strategija NOT-OHLCV: celoten signal je odvisen od razmerja med smerjo cene in smerjo OI, česar strategije, ki temeljijo samo na OHLCV (sorodne strategije preboja / stiska / začetnega razpona HL, ki so večkrat spodletele), ne zaznajo. Hkrati zapolni dve največji vrzeli v portfelju — prizorišče HYPERLIQUID (5.9% proti cilju >=20%) in smer long_short (14.5% proti preveliki koncentraciji v dolgih pozicijah 85.5%) — ter se izogne vsem dokumentiranim skupinam neuspešnih strategij (brez ogrodja za opcije/Deribit, brez medinstrumentnega prenosa financiranja z upadlo razpršenostjo, brez preboja OHLCV, brez odmika od Bollingerjevih pasov; razlikuje se tudi od pravkar ustvarjene strategije, ki izkorišča povratno gibanje po likvidacijskem valu). Mehanizem trguje v štirih kanoničnih stanjih cene/OI, vendar samo ACTS v dveh EXHAUSTION stanjih, kjer je OI CONTRACTING: močan vzpon ob FALLING OI pomeni zapiranje kratkih pozicij brez novega prepričanja dolgih kupcev (vzpon je prazen -> izniči SHORT), oster padec ob FALLING OI pa prisilno likvidacijo dolgih pozicij / kapitulacijo (prodajalcem zmanjkuje moči -> izniči LONG). Ko je OI RISING v isti smeri kot gibanje (nov denar vstopa v smeri posla), se vzdržimo trgovanja — to je zdrav trend, ki ga ne smemo izničiti. Zaradi ponavljajočih se neuspehov zaradi preprileganja modela je strategija namenoma zasnovana z malo parametri (~4 ključne nastavitve: oi_window, price_move_thr, oi_drop_thr in ena geometrija izstopa), geometrija izstopa pa je izrecno obrnjena glede na NON (ciljna razdalja za izstop z dobičkom >= razdalja stopa), da se izogne pasti majhnih dobičkov in velikih izgub, ki je pokopala strategijo Bollingerjevih pasov COIN-M. Upravljanje tveganja RISK PROFILE: osnovno tveganje 1.5% kapitala na posel; stop na podlagi volatilnosti je postavljen onkraj skrajne točke izčrpanega gibanja (kjer teza o obratu ni več veljavna); cilj za izstop z dobičkom je določen na >= 1.0x razdalje stopa, tako da avg_win strukturno ni manjši od avg_loss; velikost pozicije se prilagaja moči razhajanja (večje gibanje cene + večje krčenje OI => do 3% tveganja, mejno razhajanje => 1%); največja izpostavljenost posamezne pozicije znaša 20% kapitala; trda časovna omejitev pozicije je 36 ur (če se gibanje še ni začelo vračati, je bilo razhajanje šum; izstopi brez spremembe vrednosti pozicije); finančni vzvod 1.0.