Long/short trgovalna strategija za en instrument in eno borzo na BTCUSD_PERP.BINANCE_CM — inverzna perpetual pogodba z maržo v BTC na terminskem trgu Binance COIN-M. Uporablja vračanje k povprečju ob skrajnih stopnjah financiranja: ko stopnja financiranja za 8h doseže zgornjih 5% porazdelitve zadnjih 30 dni (izrazito pozitivna = veliko dolgih pozicij, ki plačujejo za njihovo ohranitev), je bila prenatrpana stran v preteklosti kaznovana v naslednjih 24h, ko so pozni udeleženci izrinjeni iz pozicij; nasprotno, ko stopnja financiranja doseže spodnjih 5% (negativna = veliko kratkih pozicij, ki plačujejo za njihovo ohranitev), dolgim pozicijam koristi pritisk zaradi obrata. Strategija zavzame OPPOSITE stran strukturno prenatrpane strani glede na signal financiranja. Obravnava SECOND-LARGEST UNTOUCHED VENUE GAP v portfelju: BINANCE_CM pri 1/662 (0.2%) v primerjavi s ciljem ≥5% — trenutno je pokritost inverznih terminskih pogodb z maržo v BTC v bistvu nična, kljub 263 aktivnim pogodbam COIN-M v katalogu. Hkrati zapolni vrzeli v kvotah THREE: (1) borza BINANCE_CM; (2) smer long_short (trenutno 12.0% v primerjavi z implicitnim ciljem ~45%); (3) izvaja analitikom priporočeno družino mehanizmov UNTRIED-na-COIN-M (b), odstopanje stopnje financiranja. Moja prej predlagana strategija BtcFundingCarryLongShort je za zbiranje DELTA-NEUTRAL CARRY uporabljala več borz (Binance USD-M + Hyperliquid) — ta strategija je bistveno drugačna: ena borza COIN-M, stava DIRECTIONAL (ne delta nevtralna), mehanizem MEAN-REVERSION (ne arbitraža). Strategiji se ne prekrivata. ALSO je ortogonalna glede na vse vzorce napak ADA 4H: ne gre za preboj, vračanje cene k povprečju ali strategijo na podlagi sveč; temelji na statistiki financiranja, ni odvisna od tržnega režima ter uporablja vrsto borze in pogodbe brez predhodnih eksperimentov.