AVAX Sledenje trendu ob stisku volatilnosti

Hipoteza

Izkorišča dobro dokumentiran pojav grozdenja volatilnosti v kriptovalutah srednjega kapitalizacijskega razreda. AVAX na Hyperliquid izkazuje obdobja skrajne kontrakcije volatilnosti (merjeno s percentilom širine Bollingerjevih pasov čez 100 sveč na 4h časovnem okviru), ki jim sledijo eksplozivni usmerjeni premiki. Za razliko od strategij preboja Keltner/range, ki so že v načrtu, ta strategija uporablja zaznavo režima volatilnosti kot primarni signal — ne trguje prebojev cenovnih nivojev, temveč identificira *fazo kompresije* in izkorišča kasnejšo ekspanzijo. Vstop se sproži le, ko se širina BB spusti pod njen 15. percentil AND se 4h svečka zapre zunaj zgornjega/spodnjega pasu s povprečnim ali večjim volumnom, kar potrjuje usmerjeno zavezanost. Cilja na večdnevne trende (2-7 dni držanja), kjer pričakovani premiki 3-8% močno presegajo 0.09% RT provizije na Hyperliquid.