LINK 4H proboj, potrjen z volumnom, dolga pozicija, z dnevnim filtrom režima
Hipoteza
Strategija proboja, ki dovoljuje samo dolge pozicije, na enem instrumentu, na večnih terminskih pogodbah (perpetual futures) LINKUSDT, z uporabo 4-urnih svečk in podatkov samo za OHLCV, z dnevnim filtrom režima. Arhitekturno MIRRORS preverjeno strategijo BNB 4H proboj, potrjen z volumnom (Sharpe 2.03, paper_stage), uporabljeno na LINK kot tretjo testno točko validacije občutljivosti tega razreda konstrukcije (BNB ✓, SOL ⏳ v cevovodu, LINK predlagano tukaj). LINK že ima empirične dokaze o čistih trendnih prednostih na dnevnem časovnem okviru (LINK 1D nadaljevanje večtedenskega trenda = Sharpe 2.55, promoviranje), kar je močan predpogoj za uspeh 4H proboja, potrjenega z volumnom — sledilci momentuma so ponavadi fraktalni med časovnimi okviri, sredstva s čistimi dnevnimi trendnimi podpisi pa običajno imajo tudi čiste 4H podpise, potrjene z volumnom. Pomembno je, da ta predlog izrecno naslavlja pred kratkim dokumentiran 'vzorec neuspešne avtomatske replikacije' (BNB Zlati križ, ETH Spot padec) s tem, da: (a) zahteva sensitivity_passed=true z cliff_count=0 kot HARD GATE pred optimizacijo, (b) izbira LINK na podlagi obstoječih empiričnih dokazov (dokazana dnevna prednost) namesto zgolj teoretičnega argumenta o naravi sredstva. Obstoječa strategija LINK v cevovodu (LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong) uporablja dnevne svečke in trajen momentum — ta predlog uporablja 4H svečke in znotrajdnevne probojе, potrjene z volumnom: ortogonalno v BOTH časovnem okviru AND mehanizmu, kar zagotavlja pristno diverzifikacijo portfelja z minimalno korelacijo signala z obstoječo izpostavljenostjo LINK. Zasnova z enim prevladujočim filtrom (200-dnevni SMA dnevni režim + 20-svečni 4H Donchian high + potrditev z volumnom), ki izrecno NOT večpogojno AND-vrata. Kalibrirano za ~30-50 vstopov/leto — precej nad pragom neuspeha zaradi redkosti.
Stratmill je orodje za raziskave in simulirano trgovanje, ne finančno svetovanje ali borzni posrednik. Rezultati backtestov in simuliranega trgovanja so hipotetični. Trgovanje vključuje tveganje izgube.