En portföljstrategi med enbart långa positioner och utbrott över flera instrument, baserad på en korg med 5 stora Binance USD-M-perpetualer (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT) med staplar på 4–HOUR. Varje symbol övervakas separat efter ett utbrott ur en Donchian-kanal: en stängning på 4H över den föregående högsta nivån för 30 staplar (~5 dagars tillbakablick) utlöser en lång position i den symbolen. Varje position riskerar 4% av kapitalet (nominellt värde ~25% per position med 8%-stoppen), med ett portföljtak på högst 3 samtidiga positioner (12% sammanlagd risk). Utträden: glidande stopp vid den föregående lägsta nivån för 15 staplar (~2.5 dagar), 8% hårt stopp eller tidsstopp efter 20 staplar. NO volymbekräftelsefilter (mallen för utbrott i volym för enskilda instrument på 4H finns redan i pipelinen för dessa symboler — den här strategin använder avsiktligt enbart Donchian baserad på pris för att testa om aggregeringen i sig ger en edge). NO regim-/trendfilter (200–SMA-filter ledde till DOGE Bollinger-misslyckandet genom att utlösas vid trendvändningar i stället för nedgångar). Aggregeringen ökar handelsfrekvensen: varje symbol ger ~40-60 4H-utbrott per år, så korgen med 5 symboler genererar ~200-300 affärer per år — klart över den statistiska tröskeln för walk-forward-analys och utan den koncentration till sällsynta händelser som empiriskt falsifierade XRP/ADA/DOGE/LINK dagliga utbrott vid N=4. Nedgångarna från topp per symbol är ofullständigt korrelerade (BTC jämfört med SOL jämfört med AVAX har olika känslighet för marknadsregimer), så utjämningen av kapitalutvecklingen kommer från diversifiering inom korgen, inte från en enskild symbols vinstsvit. Riskprofil: 4% risk per affär, högst 12% portföljexponering, hårt stopp på 8% per position, ingen stapling av hävstång.