Alpha og signaler
Et signal udtrykker retning og overbevisning. Positionsstørrelse, rebalancering og eksekvering afgør, hvordan denne prognose bliver til en handelsstrategi.
Udforsk alfa og signalerOmdan idéer til handelsstrategier med et koordineret team af AI-agenter. Stratmill automatiserer kodning, backtesting, parameteroptimering og risikogennemgang med papirhandel og separat godkendt liveudførelse.
Strategiudvikling, validering og kontrolleret udførelse.

En AI-forskningsagent udvikler idéen. En AI-kodningsagent opbygger og reviderer strategien.
Udforsk strategiresearchEn AI-analytiker undersøger backtests. En separat AI-risikoreviewer udfordrer resultaterne.
Udforsk backtestingStart med din egen idé, eller aktivér Autopilot. AI-forskningsagenten udvikler testbare hypoteser ved hjælp af den tilgængelige markedskontekst, tidligere resultater og registrerede erfaringer.
AI-udvikleren skriver og reviderer strategien. Automatisk verifikation og en AI-QA-reviewer kontrollerer koden, dataanvendelsen og handelslogikken.
Backtestmotoren simulerer handler med historiske data, konfigurerede gebyrer og antagelser om eksekvering. AI-analytikeren evaluerer resultaterne og anbefaler yderligere test, revision eller opgivelse.
Optimeringsværktøjer kører sensitivitets-, walk-forward- og holdout-tests. AI-analytikeren vurderer robustheden, mens en separat AI-risikoreviewer undersøger dokumentationen og de foreslåede undtagelser.
AI-porteføljeagenten vurderer, om strategierne er klar til næste trin og passer ind i porteføljen. Godkendte strategier overgår til simuleret handel. Eksekvering af rigtige handler kræver, hvor det understøttes, din tilladelse, en tilsluttet konto og kontrolforanstaltninger for eksekvering.
Følg AI-agenternes arbejde gennem dokumenterede trin, rapporter og reviewbeslutninger. En fejlet kontrol eller gennemgang kan sende strategien tilbage til revision eller afslutte kørslen.
Illustrativt eksempel · ikke et live-resultat
AI-agenter udvikler idéen, skriver kode og vurderer testresultaterne. Resultater fra gennemgangen kan sende strategien tilbage til endnu en iteration.
En illustrativ egenkapitalkurve afslører tilbageslag undervejs. Undersøg drawdown og handelsomkostninger, før du fortolker et resultat.
Sammenlign kontoens egenkapital med saldoen for afsluttede handler. En åben position kan ændre egenkapitalen, før en handel afsluttes.
Læs evidensen
Læs hypotesen, som AI-researchagenten har udviklet, gennemgå simulerede handler, og følg AI-analytikerens konklusioner og AI-risikovurderingen. Offentlige strategioptegnelser viser det tilgængelige evidensgrundlag for AI-teamets arbejde.
Udforsk offentlige strategierIllustrativt eksempel · ikke et live-resultat
Udvikl strategier på tværs af krypto-, aktie- og prognosemarkeder med AI-agenter og testmotorer tilpasset den enkelte handelsplads. Datadækning og understøttelse af simuleret handel og eksekvering af rigtige handler varierer efter marked og handelsplads.
Long/short med op til 20× gearing på Binance USD-M-, Bybit- og Hyperliquid-perps — funding-rate-tilskrivning inkluderet i hver backtest.
Se live markederLong-only-strategier på Binance spot med streng kontantkonto-bogføring — ingen fantom-shorts, ingen fantasimargin.
Se live markederCoin-marginerede kontrakter afregnet i BTC eller ETH, med korrekt invers PnL-bogføring — den børs, hvor hedgere faktisk handler.
Se live markederDeribit- og Binance-optioner på rigtige optionskæder — inklusive rullende arketyper som ugentlige strangles og covered calls, der automatisk ruller til nye strikes. Live optionskæder fra fem børser, inklusive amerikanske aktier og indeks.
Åbn optionskædenResearch af amerikanske aktier og ETF'er med kalendere for handelssessioner, historiske data og simuleret handel i markedets åbningstider. Tilgængelige symboler og datafriskhed vises i marked- og datavisningerne.
Følg amerikanske aktier livePolymarket binære eventmarkeder — krypto op/ned-serier og makrobegivenheder. Priserne er sandsynligheder; strategierne handler på oddsene.
Udforsk prædiktionsmarkederNyheder fra offentlige RSS- og aggregerede feeds, indberetninger og makrokilder kan score-sættes som sentiment-input. Tilgængelighed og tidsstempler afhænger af kilden; se det live feed og de data, hvert forløb anvender.
Læs det live nyhedsfeedBacktestmotoren genererer registreringer af performance, drawdown og handler. AI-agenter gennemgår denne dokumentation og registrerer deres resultater. Dette eksempel illustrerer rapportformatet; åbn strategilisten for at inspicere offentliggjorte registreringer.
Illustrativt eksempel · ikke et live-resultat
Tag ikke bare vores ord for det — disse sider er åbne, ingen konto påkrævet:
Dette er konfigurerede backtest-standardværdier for udvalgte platforme. Det er modelinput, ikke et tilbud til din børskonto; gebyrtrin og instrumentspecifikke regler kan variere.
Scroll vandret for at se alle kolonner.
| Handelsplads | Instrument | Maker | Taker | Konfigureret gearing |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USD-M futures | 0.020% | 0.050% | 20× |
| Hyperliquid | Perps | 0.015% | 0.045% | 20× |
| Bybit | Lineær | 0.020% | 0.055% | 20× |
| Binance | COIN-M Invers | 0.010% | 0.050% | 20× |
| Binance | Spot | 0.100% | 0.100% | 1× |
| Hyperliquid | Spot | 0.040% | 0.070% | 1× |
| Deribit | Optioner | 0.030% | 0.030% | — |
| Polymarket | Prognose | 0.000% | 0.000% | 1× |
Relevante regler for funding, slippage, markedspåvirkning og margin modelleres sammen med gebyrer. Den nuværende backtest-konfiguration for Polymarket anvender nul maker/taker-gebyrer; det er en simuleringsantagelse, ikke en påstand om, at ethvert live-marked er gratis.
AI-forsknings-, kodnings-, QA-, analyse-, risiko- og porteføljeagenter har forskellige roller. Fabrikken forbinder deres beslutninger med testmotorer, revisionssløjfer og udgivelseskontroller, så strategiens udviklingshistorik holdes samlet.
Automatisk verifikation samt walk-forward- og holdout-tests undersøger overfitting. AI-analytikeren evaluerer resultaterne, og en separat AI-risikoreviewer undersøger foreslåede undtagelser før promovering.
Historiske markedsdata, konfigurerede gebyrer og eksekveringsantagelser modellerer handelsomkostninger. Dækning og realistisk ordreudfyldelse afhænger af instrumentet og de tilgængelige data.
Undersøg offentliggjorte strategier og deres backtest-resultater, inden du abonnerer. Udgivere modtager 70% af strategiabonnementets omsætning.
AI-researchagenter kan trække på tidligere resultater og dokumenterede erfaringer. Betalte workspaces kan også bruge platformens researchkorpus; research fra private workspaces holdes adskilt.
Paper trading kører nøjagtig samme motor som backtesten, blot på live data — det, du validerede, er det, der kører.
Strategier kan tilknytte stop-loss og take-profit som bracket-ordrer på børssiden — de samme betingede ordrer et handelsbord ville placere, modelleret fra ende til anden.
Equity-kurver opgøres mark-to-market på hver bar, inklusive urealiseret PnL — og gearede strategier bliver likvideret, når marginen slipper op, præcis som på børsen.
Udforsk historiske candles og supplerende input som funding, open interest, optionsdata og nyhedssentiment. Se datasiden for tilgængelig dækning.
Gennemgå en strategi og dens backtest-evidens, inden du abonnerer. Den offentliggjorte kildekode forbliver beskyttet; et abonnement opretter en strategikopi i dit workspace. Udgivere modtager 70% af abonnementets credits.
Se markedspladsenIllustrativt eksempel · ikke et live-resultat
Følg forløbet fra prognoseforskning til porteføljebeslutninger og kontrolleret eksekvering. Hvert trin har sit eget evidensgrundlag og sine egne ansvarsområder.
Et signal udtrykker retning og overbevisning. Positionsstørrelse, rebalancering og eksekvering afgør, hvordan denne prognose bliver til en handelsstrategi.
Udforsk alfa og signalerEn korrelationsmatrix viser, hvilke strategier der bevæger sig sammen. Effektive uafhængige positioner hjælper med at skelne mellem antallet af strategier og omfanget af uafhængig eksponering.
Udforsk porteføljekonstruktionLive-godkendelsen er knyttet til en strategirelease og din tilsluttede konto. Et papirresultat eller et plankøb alene giver ikke tilladelse til at afgive reelle ordrer.
Udforsk live-handelCredits måler det AI-arbejde, som din research bruger. Start med en gratis månedlig kvote; betalte abonnementer giver større kapacitet og adgang til platformens researchkorpus.
Aktive forløb er samtidige pladser, ikke en daglig lanceringstilladelse. Daglige lanceringsgrænser og tilgængelige credits gælder også.
Ja. Når du aktiverer Autopilot, kan AI-forskningsagenten foreslå nye hypoteser og føre dem gennem udviklingsprocessen. Den bruger den kontekst og de tidligere resultater, der er tilgængelige i dit arbejdsområde. Kreditter, daglige lanceringsgrænser og tilgængelig kapacitet gælder stadig. Du kan også indsende dine egne idéer, og alle strategier er fortsat underlagt test og gennemgang.
De er AI-drevne softwareagenter, som hver er tildelt en rolle i strategiudviklingen: research, kodning, QA, analyse, risikogennemgang eller porteføljegennemgang. Backtest- og verifikationsmotorer kører de simuleringer og automatiske kontroller, som danner grundlag for disse reviews. Strategier skal bestå de relevante optagelses- og udgivelseskontroller, før papertrading; en AI-anbefaling alene muliggør ikke live trading.
Du kan starte med at beskrive din idé i almindeligt sprog. En AI-researchagent udvikler din hypotese, en AI-udvikler skriver koden, og AI-agenter til kvalitetssikring og analyse gennemgår implementeringen og resultaterne. Viden om handel hjælper dig med at vurdere deres arbejde, antagelser og risici.
Research og papirhandel bruger simulerede midler. Live eksekvering er et separat, begrænset workflow, der kræver eksplicit godkendelse og en konfigureret handelskonto. Det aktiveres ikke ved at starte et research-forløb eller købe en plan, og reel kapital kan gå tabt, hvis live-handel aktiveres.
Vi bruger følsomhedsanalyse, walk-forward- og holdout-test samt kontroller som deflateret Sharpe og sandsynlighed for backtest-overfitting. Gyldighedskrav og risikogennemgang styrer fremme til produktion; nogle kvalitetstærskler tillader gennemgåede undtagelser. Disse kontroller kan ikke garantere fremtidig performance.
Backtests anvender konfigurerede platformsgebyrer og modeller for ordreudfyldelse samt relevante finansierings- og marginomkostninger. Se datadækning og antagelser i rapporten: historiske simuleringer kan ikke gengive alle live-eksekveringsforhold.
Research-pipelinen understøtter kryptofutures, spot, optioner, aktier og prediction markets. Instrumenter, historik og understøttelse af papirhandel varierer efter platform. Tjek data- og markedssiderne for dækning, før du vælger en strategi.
En forudbetalt enhed for platformforbrug, der måler den AI-compute, din research bruger. Gratis planer indeholder en månedlig kvote; betalte planer indeholder mere, og pakker uden udløb kan tilkøbes.
Ja. Du kan oprette en gratis konto uden et betalingskort. Det gratis abonnement inkluderer en månedlig kredittildeling, samtidig forskningskapacitet og en plads til papirhandel. Prissiden viser de aktuelle tildelinger og mulighederne for opgradering.
Du kan gennemse offentlige markedssider, udgivne strategier og markedspladsopslag. Læs de tilgængelige rapporter og beviser, før du starter din egen forskning. Handlinger i arbejdsområdet og adgang til strategikode afhænger af login, ejerskab og de gældende adgangsregler.
Nej. Et forløb kan kræve flere revisioner eller blive opgivet efter kontroller eller gennemgang. Kreditter måler det udførte AI-arbejde, så et forløb kan forbruge kreditter, selv hvis det aldrig når papirhandel. Det nyttige resultat kan være bevis for, at en idé ikke bør forfølges.
Den månedlige tildeling nulstilles hver cyklus i stedet for at akkumulere. Købte kreditpakker udløber ikke og bruges efter den månedlige tildeling. Kreditter er adskilt fra grænser for samtidige forløb og papirhandelspladser; tilføjelse af en pakke ændrer ikke disse abonnementsgrænser.
Adgang til kildekode afhænger af ejerskab og strategiens regler for deling eller markedsplads. En tilgængelig offentlig rapport inkluderer ikke nødvendigvis ubegrænset kodeadgang. Gennemgå den tilbudte adgang for den pågældende strategi, før du abonnerer på eller bruger den.
Der er ingen fast færdiggørelsestid. Datakrav, simuleringsarbejde, agenttilgængelighed, revisioner og gennemgange påvirker alle varigheden. Følg forløbets stadie og historik i dit arbejdsområde; at starte et forløb garanterer ikke, at en strategi bliver godkendt.
AI-analytikeren og AI-risikorevieweren undersøger disse kontroller sammen med strategirapporten. Gyldighedsfejl blokerer promovering; kvalitetsfund indgår i deres vurdering, herunder eventuelle dokumenterede undtagelser.
Kontrol af performance oppustet af gentagne forsøg. Deflateret Sharpe tager højde for antal forsøg og afkastkarakteristika.
Kontrol af parametre tilpasset fortiden. Fittet in-sample, scoret out-of-sample på rullende vinduer — henfald viser sig med det samme.
Kontrol af overfitting til hele datasættet. Et sidste urørt udsnit testes præcis én gang — ingen ekstra chancer, intet snyd.
Kontrol af skrøbelige parametervalg. Følsomhedsanalyser viser, hvordan nærliggende indstillinger ændrer performance til gennemgang.
Kontrol af afkast, der er for små til at dække de modellerede handelsomkostninger. Omkostningskontroller vurderes sammen med den øvrige evidens til fremme.
Kontrol af smigrende in-sample-resultater. Falder out-of-sample-performance for langt under in-sample, behandles resultatet som støj.
Opret din første strategikørsel med gratisplanen. Følg AI-agenterne gennem kode, tests, revisioner og gennemgang, og overvåg derefter strategier, der er optaget til papirhandel.
Stratmill er en AI-platform til handelsstrategier, ikke finansiel rådgivning eller en mægler. Resultater fra backtests og simuleret handel er hypotetiske og er ikke en indikation af fremtidige resultater. De viste tal er illustrative. Handel indebærer en betydelig risiko for tab.