Form din idé, før du koder
Brug Strategy Builder til at afklare markedet og reglerne, undersøge gennemførlighed og tidligere forskning samt godkende eller revidere hypotesen før udvikling.
Udforsk Strategy BuilderDin AI-strategifabrik til trading.
Omdan idéer til handelsstrategier med et koordineret team af AI-agenter. Stratmill automatiserer kodning, backtesting, parameteroptimering og risikogennemgang med papirhandel og separat godkendt liveudførelse.
Strategiudvikling, validering og kontrolleret udførelse.
strategy.pyclass Alpha(FactoryStrategy):
def calculate_signal(self, bar):
fast = self.fast_ma.value
slow = self.slow_ma.value
return (fast - slow) / slow
Illustrativt eksempel · ikke et live-resultat
AI-agenter opbygger og forfiner dine strategier.
En AI-forskningsagent udvikler idéen. En AI-kodningsagent opbygger og reviderer strategien.
Udforsk strategiresearchEvidens før overbevisning.
En AI-analytiker undersøger backtests. En separat AI-risikoreviewer udfordrer resultaterne.
Udforsk backtesting
Backtestet på reelle data fra
Binance
Bybit
Hyperliquid
Deribit
Polymarket
Inde i AI-strategifabrikken
Én fabrik. Fra idé til udførelse.
01
Generér idéer
Start med din egen idé, eller aktivér Autopilot. AI-forskningsagenten udvikler testbare hypoteser ved hjælp af den tilgængelige markedskontekst, tidligere resultater og registrerede erfaringer.
02
Byg & verificér
AI-udvikleren skriver og reviderer strategien. Automatisk verifikation og en AI-QA-reviewer kontrollerer koden, dataanvendelsen og handelslogikken.
03
Backtest
Backtestmotoren simulerer handler med historiske data, konfigurerede gebyrer og antagelser om eksekvering. AI-analytikeren evaluerer resultaterne og anbefaler yderligere test, revision eller opgivelse.
04
Optimér og gennemgå
Optimeringsværktøjer kører sensitivitets-, walk-forward- og holdout-tests. AI-analytikeren vurderer robustheden, mens en separat AI-risikoreviewer undersøger dokumentationen og de foreslåede undtagelser.
05
Papirhandel og livehandel
AI-porteføljeagenten vurderer, om strategierne er klar til næste trin og passer ind i porteføljen. Godkendte strategier overgår til simuleret handel. Eksekvering af rigtige handler kræver, hvor det understøttes, din tilladelse, en tilsluttet konto og kontrolforanstaltninger for eksekvering.
Følg AI-agenternes arbejde gennem dokumenterede trin, rapporter og reviewbeslutninger. En fejlet kontrol eller gennemgang kan sende strategien tilbage til revision eller afslutte kørslen.
Se strategifabrikken i aktion.
Illustrativt eksempel · ikke et live-resultat
Se AI-agenter opbygge og gennemgå en strategi.
AI-agenter udvikler idéen, skriver kode og vurderer testresultaterne. Resultater fra gennemgangen kan sende strategien tilbage til endnu en iteration.
Følg forløbet, ikke kun slutresultatet.
En illustrativ egenkapitalkurve afslører tilbageslag undervejs. Undersøg drawdown og handelsomkostninger, før du fortolker et resultat.
Hold åbne positioner i billedet.
Sammenlign kontoens egenkapital med saldoen for afsluttede handler. En åben position kan ændre egenkapitalen, før en handel afsluttes.
- Beskriv
- Byg & verificér
- Backtest
- Stresstest
- Paper-trading
EgenkapitalSaldo for lukkede handlerDrawdown
Nettoafkast—
Maks. drawdown—
Kontrolpunkt—
Flere måder at udvikle din strategi på
Medbring din kode og dine data
Importér kode, du har ret til at bruge, eller validér dit eget datasæt i My Data. Kompatibilitet, kildedækning og forskelle i oversættelsen er fortsat synlige.
Udforsk import og dataTest, sammenlign og eksportér
Kør et separat eksperiment i Backtest Lab, undersøg dets parametre og resultater, og gennemgå kompatibiliteten med det tilsigtede mål, før du eksporterer en strategi.
Udforsk Backtest LabIndblik i produktet
Åbn en rigtig forskningspost.
Denne offentlige strategi blev afvist efter gennemgang. Undersøg hypotesen og de registrerede resultater for at se, hvorfor et positivt afkast i overskriften ikke er nok.
Læs den offentlige rapport
Medbring din strategi. Tag din kode med.
Importér, gennemgå og eksportér på tværs af platforme.
Start med kode, du ejer, eller eksportér en strategi, du har adgang til. Hver oversættelse viser dens kompatibilitetsbegrænsninger og de kontroller, der faktisk er udført.
Importér fra ti kildeformater
TradingView Pine Script, Freqtrade, Jesse, backtrader, QuantConnect LEAN, MetaTrader 4, MetaTrader 5, FMZ, vn.py og Hummingbot. Upload op til 20 filer, og gennemgå kreditestimatet, før du starter.
Udforsk strategiimportGennemgå oversættelsen
Din oprindelige kode forbliver privat. Gennemgå ændringer i indikatorer, ordrer og tilgængelige data, og undersøg derefter verificeringen og eventuelle handelssammenligninger. Import af kode afgiver aldrig liveordrer.
Læs importvejledningenEksportér til otte platforme
Download porte til Freqtrade, Jesse, backtrader, vn.py, TradingView, QuantConnect LEAN, MetaTrader 5 eller Hummingbot. Kompatibilitet og tilgængelige motorer afgør, om en port er motortestet, runtimetestet eller selvkontrolleret.
Sammenlign eksportkontrollerMarkeder
Flere markeder. Én strategifabrik.
Undersøg krypto, aktier, spotvaluta, guld og forudsigelsesmarkeder i ét arbejdsområde. Datadækning, backtesting, papirhandel og liveeksekvering er separate funktioner; tilgængeligheden afhænger af instrumentet og handelspladsen.
Perpetual futures
Long/short med op til 20× gearing på Binance USD-M-, Bybit- og Hyperliquid-perps — funding-rate-tilskrivning inkluderet i hver backtest.
Se live markederSpot
Long-only-strategier på Binance spot med streng kontantkonto-bogføring — ingen fantom-shorts, ingen fantasimargin.
Se live markederCOIN-M inverse futures
Coin-marginerede kontrakter afregnet i BTC eller ETH, med korrekt invers PnL-bogføring — den børs, hvor hedgere faktisk handler.
Se live markederOptioner
Deribit- og Binance-optioner på rigtige optionskæder — inklusive rullende arketyper som ugentlige strangles og covered calls, der automatisk ruller til nye strikes. Live optionskæder fra fem børser, inklusive amerikanske aktier og indeks.
Åbn optionskædenAmerikanske aktierNy
Research af amerikanske aktier og ETF'er med kalendere for handelssessioner, historiske data og simuleret handel i markedets åbningstider. Tilgængelige symboler og datafriskhed vises i marked- og datavisningerne.
Følg amerikanske aktier liveForudsigelsesmarkederNy
Polymarket binære eventmarkeder — krypto op/ned-serier og makrobegivenheder. Priserne er sandsynligheder; strategierne handler på oddsene.
Udforsk prædiktionsmarkederSpotvaluta
Undersøg 32 valutapar med historiske bars, målte spreads og modelleret overnight carry i nye backtests. Hvert resultat registrerer sin omkostningsmodel. FX-papertrading indføres separat.
Udforsk valutaanalyseInternationale aktier
Udforsk aktiedata fra 15 markeder, fra Nordamerika og Europa til Asien og Brasilien. Backtesting indføres handelsplads for handelsplads; en markedsvisning indebærer ikke understøttelse af papirhandel eller livehandel.
Udforsk globale markederSpotguld
Test idéer for XAU/USD på historiske data for spotguld, hvor handelssessioner, spreads og finansiering indgår i analysemodellen. Den historiske dækning afhænger af det valgte interval.
Udforsk guldanalyseNyhedsintelligens
Nyheder fra offentlige RSS- og aggregerede feeds, indberetninger og makrokilder kan score-sættes som sentiment-input. Tilgængelighed og tidsstempler afhænger af kilden; se det live feed og de data, hvert forløb anvender.
Læs det live nyhedsfeedDet du rent faktisk får
En komplet backtest-rapport, ikke et signal
Backtestmotoren genererer registreringer af performance, drawdown og handler. AI-agenter gennemgår denne dokumentation og registrerer deres resultater. Dette eksempel illustrerer rapportformatet; åbn strategilisten for at inspicere offentliggjorte registreringer.
Illustrativt eksempel · ikke et live-resultat
BTC Ugentlig Cash-Secured Put · DeribitHoldout bestået
Strategi
Køb & behold
Jun 2023 – jul 2026 · efter Deribit-gebyrer & funding
Risiko & performance
+147%
Samlet afkast
2.31
Sharpe
1.86
Sortino
-12.4%
Maks. drawdown
68%
Winrate
2.68
Profitfaktor
Fordeling af afkast pr. handel — positiv skævhed efter gebyrer
Tag ikke bare vores ord for det — disse sider er åbne, ingen konto påkrævet:
Ingen fantasi-fills
Omkostninger hører hjemme i backtesten
Omkostninger afhænger af markedet: kryptogebyrer og funding, aktieprovisioner og lokale afgifter eller spreads og finansiering for forex og guld. Gennemgå antagelserne, der er registreret for hver backtest.
Scroll vandret for at se alle kolonner.
| Handelsplads | Instrument | Maker | Taker | Konfigureret gearing |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USD-M futures | 0.020% | 0.050% | 20× |
| Hyperliquid | Perps | 0.015% | 0.045% | 20× |
| Bybit | Lineær | 0.020% | 0.055% | 20× |
| Binance | COIN-M Invers | 0.010% | 0.050% | 20× |
| Binance | Spot | 0.100% | 0.100% | 1× |
| Hyperliquid | Spot | 0.040% | 0.070% | 1× |
| Deribit | Optioner | 0.030% | 0.030% | — |
| Polymarket | Prognose | 0.000% | 3.500% | 1× |
| Marked | Omkostninger, du bør undersøge |
|---|---|
| Spotvaluta | Målte spreads og modelleret overnight-finansiering med registrering af omkostningsmodellen og dataversionen. |
| Amerikanske og internationale aktier | Handelspladsspecifikke provisioner, spread, markedspåvirkning og gældende skatter eller afgifter. Tjek valutaomregning og regler for handelssessioner. |
| Spotguld | Modelleret spread og overnight-finansiering med eksekvering tilpasset handelssessioner og kontrol af historisk datadækning. |
Dette er input til simulering, ikke brokerkurser. Instrumentspecifikke gebyrer, finansiering, spread, slippage og markedspåvirkning kan ændre resultatet. Gennemgå kørslens omkostningsmodel og datadækning, før du sammenligner strategier.
Bygget til stringens
AI-agenter arbejder gennem én sammenhængende proces.
Et team af AI-agenter
AI-forsknings-, kodnings-, QA-, analyse-, risiko- og porteføljeagenter har forskellige roller. Fabrikken forbinder deres beslutninger med testmotorer, revisionssløjfer og udgivelseskontroller, så strategiens udviklingshistorik holdes samlet.
Forsvar mod overfitting
Automatisk verifikation samt walk-forward- og holdout-tests undersøger overfitting. AI-analytikeren evaluerer resultaterne, og en separat AI-risikoreviewer undersøger foreslåede undtagelser før promovering.
Reel markedsmikrostruktur
Historiske markedsdata, konfigurerede gebyrer og eksekveringsantagelser modellerer handelsomkostninger. Dækning og realistisk ordreudfyldelse afhænger af instrumentet og de tilgængelige data.
Strategi-markedsplads
Undersøg offentliggjorte strategier og deres backtest-resultater, inden du abonnerer. Udgivere modtager 70% af strategiabonnementets omsætning.
Nedarvet research-korpus
AI-researchagenter kan trække på tidligere resultater og dokumenterede erfaringer. Betalte workspaces kan også bruge platformens researchkorpus; research fra private workspaces holdes adskilt.
Paritet mellem backtest og paper
Papirhandel bruger præcis samme motor som backtesten — hver overlevende strategi kører i sin egen isolerede live-node, hvor simulerede ordrer udføres til faktiske kurser fra børsen.
Børsstyrede exits
Strategier kan tilknytte stop-loss og take-profit som bracket-ordrer på børssiden — de samme betingede ordrer et handelsbord ville placere, modelleret fra ende til anden.
Mark-to-market-sandhed
Equity-kurver opgøres mark-to-market på hver bar, inklusive urealiseret PnL — og gearede strategier bliver likvideret, når marginen slipper op, præcis som på børsen.
Dybe markedsdata
Udforsk historiske candles og supplerende input som funding, open interest, optionsdata og nyhedssentiment. Se datasiden for tilgængelig dækning.
Markedsplads
Udforsk strategier, og undersøg evidensen
Udforsk research inden for krypto, aktier, valuta og guld. Gennemgå hver offentliggjort strategis handler, omkostninger, drawdown og validering, inden du tegner abonnement. Tilgængeligheden afhænger af handelsstedet og dataene. Disse eksempler er ideer, ikke noteringer eller resultater.
Se markedspladsenIllustrativt eksempel · ikke et live-resultat
Forskning i kryptofunding
Sammenlign fundingtilskrivning, gebyrer og afdækningsomkostninger.
Forskning i aktierotation
Sammenlign amerikanske og internationale aktier med tilgængelig historik og handelssessionskalendere.
Forskning i forextrends
Undersøg spreads, overnight-finansiering og validering på tværs af valutapar.
Forskning i breakout-strategier for guld
Undersøg handler i XAU/USD, sessionsregler og finansiering.
Udforsk mere af strategifabrikken.
Følg forløbet fra prognoseforskning til porteføljebeslutninger og kontrolleret eksekvering. Hvert trin har sit eget evidensgrundlag og sine egne ansvarsområder.
Strategiresearch
Idéudvikling er fabrikkens første fase. AI-forsknings- og kodningsagenter omdanner en hypotese til strategikode; tests og gennemgange guider senere revisioner.
Udforsk strategiresearchVidenbibliotek
Det kuraterede forskningsmateriale, som Stratmills AI-agenter læser: bøger, artikler, notesbøger og open source-handelskode med tilhørende figurer. Søg i det, læs det, og send ethvert dokument ind i forskningsforløbet.
Udforsk vidensbiblioteketAlpha og signaler
Et signal udtrykker retning og overbevisning. Positionsstørrelse, rebalancering og eksekvering afgør, hvordan denne prognose bliver til en handelsstrategi.
Udforsk alfa og signalerPorteføljekonstruktion
En korrelationsmatrix viser, hvilke strategier der bevæger sig sammen. Effektive uafhængige positioner hjælper med at skelne mellem antallet af strategier og omfanget af uafhængig eksponering.
Udforsk porteføljekonstruktionAutomatiseringer
Automatiseringer forbinder Stratmill med eksterne værktøjer, først TradingView-alarmer og strategiscripts. Hver automatisering indhenter først dit informerede samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage.
Udforsk automatiseringerLivehandel
Live-godkendelsen er knyttet til en strategirelease og din tilsluttede konto. Et papirresultat eller et plankøb alene giver ikke tilladelse til at afgive reelle ordrer.
Udforsk live-handelPriser
Start gratis. Skalér, når det virker.
Credits måler det AI-arbejde, som din research bruger. Start med en gratis månedlig kvote; betalte abonnementer giver større kapacitet og adgang til platformens researchkorpus.
Gratis
$0
- 500 credits / måned
- 2 aktive pipelinekørsler
- Ubegrænset simuleret handel
- Lærer af dine egne kørsler
Mest populær
Pro
$99 / måned
- 8.000 credits / måned
- 8 aktive pipelinekørsler
- Ubegrænset simuleret handel
- Arver platformens researchkorpus
Max
$399 / måned
- 40.000 credits / måned
- 20 aktive pipelinekørsler
- Ubegrænset simuleret handel
- Arver platformens researchkorpus
Grænsen for aktive kørsler begrænser, hvor mange strategier der kan være under research samtidig; den er ikke en daglig lanceringskvote. Daglige lanceringsgrænser og tilgængelige forbrugsenheder gælder også.
Spørgsmål
Hvad du rent faktisk melder dig til
Kan AI-strategifabrikken generere sine egne idéer?
Ja. Når du aktiverer Autopilot, kan AI-forskningsagenten foreslå nye hypoteser og føre dem gennem udviklingsprocessen. Den bruger den kontekst og de tidligere resultater, der er tilgængelige i dit arbejdsområde. Kreditter, daglige lanceringsgrænser og tilgængelig kapacitet gælder stadig. Du kan også indsende dine egne idéer, og alle strategier er fortsat underlagt test og gennemgang.
Hvad er Stratmills AI-agenter?
De er AI-drevne softwareagenter, som hver er tildelt en rolle i strategiudviklingen: research, kodning, QA, analyse, risikogennemgang eller porteføljegennemgang. Backtest- og verifikationsmotorer kører de simuleringer og automatiske kontroller, som danner grundlag for disse reviews. Strategier skal bestå de relevante optagelses- og udgivelseskontroller, før papertrading; en AI-anbefaling alene muliggør ikke live trading.
Skal jeg kunne kode eller handle?
Du kan starte med at beskrive din idé i almindeligt sprog. En AI-researchagent udvikler din hypotese, en AI-udvikler skriver koden, og AI-agenter til kvalitetssikring og analyse gennemgår implementeringen og resultaterne. Viden om handel hjælper dig med at vurdere deres arbejde, antagelser og risici.
Er rigtige penge nogensinde på spil?
Research og papirhandel bruger simulerede midler. Live eksekvering er et separat, begrænset workflow, der kræver eksplicit godkendelse og en konfigureret handelskonto. Det aktiveres ikke ved at starte et research-forløb eller købe en plan, og reel kapital kan gå tabt, hvis live-handel aktiveres.
Hvordan forhindrer I overfitting?
Vi bruger følsomhedsanalyse, walk-forward- og holdout-test samt kontroller som deflateret Sharpe og sandsynlighed for backtest-overfitting. Gyldighedskrav og risikogennemgang styrer fremme til produktion; nogle kvalitetstærskler tillader gennemgåede undtagelser. Disse kontroller kan ikke garantere fremtidig performance.
Er backtestene realistiske?
Backtests anvender konfigurerede platformsgebyrer og modeller for ordreudfyldelse samt relevante finansierings- og marginomkostninger. Se datadækning og antagelser i rapporten: historiske simuleringer kan ikke gengive alle live-eksekveringsforhold.
Hvilke markeder kan strategier handle på?
Research-pipelinen understøtter kryptofutures, spot, optioner, aktier og prediction markets. Instrumenter, historik og understøttelse af papirhandel varierer efter platform. Tjek data- og markedssiderne for dækning, før du vælger en strategi.
Hvad er credits?
En forudbetalt enhed for platformforbrug, der måler den AI-compute, din research bruger. Gratis planer indeholder en månedlig kvote; betalte planer indeholder mere, og pakker uden udløb kan tilkøbes.
Kan jeg starte uden et betalingskort?
Ja. Du kan oprette en gratis konto uden betalingskort. Gratisplanen omfatter en månedlig mængde forbrugsenheder, kapacitet til samtidig research og ubegrænset simuleret handel. På prissiden finder du de aktuelle mængder og mulighederne for at opgradere.
Hvad kan jeg udforske, før jeg opretter en konto?
Du kan gennemse offentlige markedssider, udgivne strategier og markedspladsopslag. Læs de tilgængelige rapporter og beviser, før du starter din egen forskning. Handlinger i arbejdsområdet og adgang til strategikode afhænger af login, ejerskab og de gældende adgangsregler.
Vil hvert forskningsforløb producere en profitabel strategi?
Nej. Et forløb kan kræve flere revisioner eller blive opgivet efter kontroller eller gennemgang. Kreditter måler det udførte AI-arbejde, så et forløb kan forbruge kreditter, selv hvis det aldrig når papirhandel. Det nyttige resultat kan være bevis for, at en idé ikke bør forfølges.
Overføres ubrugte månedlige kreditter?
Den månedlige mængde nulstilles ved hver cyklus og overføres ikke. Købte pakker med forbrugsenheder udløber ikke og bruges efter den månedlige mængde. Forbrugsenheder er uafhængige af grænserne for samtidige kørsler; køb af en pakke ændrer ikke disse plangrænser.
Kan jeg undersøge strategiens kildekode?
Adgang til kildekode afhænger af ejerskab og strategiens regler for deling eller markedsplads. En tilgængelig offentlig rapport inkluderer ikke nødvendigvis ubegrænset kodeadgang. Gennemgå den tilbudte adgang for den pågældende strategi, før du abonnerer på eller bruger den.
Hvor lang tid tager et forskningsforløb?
Der er ingen fast færdiggørelsestid. Datakrav, simuleringsarbejde, agenttilgængelighed, revisioner og gennemgange påvirker alle varigheden. Følg forløbets stadie og historik i dit arbejdsområde; at starte et forløb garanterer ikke, at en strategi bliver godkendt.
Matematikken bag hver dom
Synliggør svagheder, før strategien fremmes
AI-analytikeren og AI-risikorevieweren undersøger disse kontroller sammen med strategirapporten. Gyldighedsfejl blokerer promovering; kvalitetsfund indgår i deres vurdering, herunder eventuelle dokumenterede undtagelser.
Deflateret Sharpe-ratio
Kontrol af performance oppustet af gentagne forsøg. Deflateret Sharpe tager højde for antal forsøg og afkastkarakteristika.
Walk-forward-optimering
Kontrol af parametre tilpasset fortiden. Fittet in-sample, scoret out-of-sample på rullende vinduer — henfald viser sig med det samme.
Engangs-holdout
Kontrol af overfitting til hele datasættet. Et sidste urørt udsnit testes præcis én gang — ingen ekstra chancer, intet snyd.
Følsomheds- og cliff-detektion
Kontrol af skrøbelige parametervalg. Følsomhedsanalyser viser, hvordan nærliggende indstillinger ændrer performance til gennemgang.
Omkostningsbarriere
Kontrol af afkast, der er for små til at dække de modellerede handelsomkostninger. Omkostningskontroller vurderes sammen med den øvrige evidens til fremme.
IS/OOS-henfaldsratio
Kontrol af smigrende in-sample-resultater. Falder out-of-sample-performance for langt under in-sample, behandles resultatet som støj.
Forstå, hvad dokumentationen kan fortælle dig.
Kontrollér inputtene
Datatilgængelighed, instrumenthistorik, gebyrer og antagelser om ordreudførelse varierer fra handelssted til handelssted. Gennemgå den dækning og de antagelser, der er registreret for din kørsel.
Udforsk markedsdataSkeln mellem test og fremadrettet dokumentation
Backtests simulerer fortiden. Simuleret handel tilføjer fremadrettede observationer. Resultater med lav konfidens er ikke understøttet af statistisk evidens, og de er heller ikke et løfte om afkast.
Udforsk simuleret handelGodkend handel med rigtige penge separat
At åbne et arbejdsområde, importere kode eller starte en backtest giver ikke tilladelse til ordrer med rigtige penge. Livehandel kræver din godkendelse og en understøttet tilsluttet konto.
Udforsk live-handelStart din AI-strategifabrik.
Opret din første strategikørsel med gratisplanen. Følg AI-agenterne gennem kode, tests, revisioner og gennemgang, og overvåg derefter strategier, der er optaget til papirhandel.
Gratis plan · intet betalingskort nødvendigt · simuleret papirhandel
Stratmill er en AI-platform til handelsstrategier, ikke finansiel rådgivning eller en mægler. Resultater fra backtests og simuleret handel er hypotetiske og er ikke en indikation af fremtidige resultater. De viste tal er illustrative. Handel indebærer en betydelig risiko for tab.