کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
881 دستاویزات
یہ نوٹ بک ایک منٹ کے NASDAQ-100 مائیکرو اسٹرکچر فیچرز پر لانگ شارٹ ٹرم میموری نیٹ ورک فٹ کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے تاکہ کئی افقوں کے لیے مستقبل کے ریٹرنز کی پیش گوئی کی جا سکے۔ ماڈل پچھلے مشاہدات کی ترتیب کو مرحلہ وار پراسیس کرتا اور سیکھتا ہے کہ پہلے کے کن…
یہ تربیتی یوٹیلٹی ڈیپ پی ایم طرز کے ماڈل کے لیے اصلاحی عمل بیان کرتی ہے۔ یہ مضبوط شارپ پر مبنی نقصان سے ماڈل کے پیرامیٹرز کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ایڈم ڈبلیو استعمال کرتی ہے، جس میں فارورڈ ریٹرنز، اتار چڑھاؤ کی اسکیلنگ، ماسکس، ٹرانزیکشن لاگت اور ترتیب دیے گئے…
یہ ماڈیول خطرے کے مطابق ایڈجسٹ کردہ مومینٹم اسکور استعمال کرتے ہوئے ماہانہ ETF مختص کاری کی بنیادی ترتیب بناتا ہے: گزشتہ مجموعی ریٹرن کو سالانہ حقیقی اتار چڑھاؤ پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب 10 سالہ اور 2 سالہ ییلڈ کرو کے ڈھلوان کی قدر مقررہ حد سے بڑھ جائے تو یہ…
یہ تجزیہ اس بات کا تخمینہ لگاتا ہے کہ آیا حالیہ مدت کو چھوڑ کر مومینٹم کا تعلق ای ٹی ایف کے مستقبل کے ریٹرنز میں سببی تبدیلی سے ہے، بجائے اس کے کہ یہ پوچھا جائے کہ مومینٹم ریٹرنز کی کتنی اچھی پیش گوئی کرتا ہے۔ ڈبل مشین لرننگ متعین مخدوش عوامل کی مدد سے نتیجے…
یہ نوٹ بک اوورلیپ کرنے والی قیمت سے اخذ کردہ خصوصیات کی مدد سے ETF ریٹرنز کی پیش گوئی کرنے والے خطی ماڈلز کا موازنہ کرتی ہے۔ چونکہ متعدد ریٹرن افق اور انڈیکیٹر خاندان ایک جیسی معلومات ظاہر کر سکتے ہیں، اس لیے عام کم از کم مربعات قریباً یکساں خصوصیات کو غیر…
یہ نوٹ بک دیکھتی ہے کہ ای ٹی ایف کے ریٹرن کی پیش گوئیاں غیر یقینی کیسے ظاہر کر سکتی ہیں، اور مونٹی کارلو ڈراپ آؤٹ کا ڈیپ اینسمبلز سے موازنہ کرتی ہے۔ بار بار پیش گوئی کے دوران ڈراپ آؤٹ فعال رہتا ہے، جبکہ اینسمبل الگ الگ تربیت یافتہ نیٹ ورکس کے اختلاف کو ناپتا…
یہ نوٹ بک ایک ہی پیش گوئی کردہ درجہ بندی سے منتخب ETF پورٹ فولیوز کو وزن دینے کے چھ طریقوں کا موازنہ کرتی ہے: برابر وزن، اسکور کے مطابق وزن، معکوس اتار چڑھاؤ، رسک پیریٹی، اوسط۔تغیر اصلاح، اور درجہ بند درختی رسک پیریٹی۔ یہ منتخب فنڈز کی تعداد کو تخصیص کے…
یہ نوٹ بک متعدد ٹریڈنگ کیس اسٹڈیز سے رجسٹرڈ ڈبل مشین لرننگ تخمینے جمع کرتی ہے اور ان کی غیر یقینی اور تشخیصی پیمانوں کا موازنہ کرتی ہے۔ یہ ہر مطالعے کی رجسٹری سے موجودہ قطاریں لوڈ کرتی، رجسٹری کی سالمیت اور لیبلز کی یکتائی جانچتی، کوریج واضح کرتی، اور HAC…
یہ نوٹ بک ایس اینڈ پی 500 آپشنز کے مطالعے میں پیش گوئی کے لیے پہلے سے مقرر LSTM ماڈل فٹ کرتی ہے۔ نیٹ ورک ہر سمبل کی تاریخ کی زمانی ترتیب والی ونڈوز لیتا ہے اور دستی طور پر بنائے گئے فیچرز پر مکمل انحصار کرنے کے بجائے سیشنز کے دوران معلومات کو ظاہر کرنے کے…
یہ نوٹ بک ایک PPO ایجنٹ کو گھنٹہ وار پرپیچوئل فیوچرز بارز میں مجموعی فروخت آرڈر کو شیڈول کرنے کی تربیت دیتی ہے۔ یہ قیمت اور والیوم کی تاریخ میں پرپیچوئل پریمیم اور اگلے فنڈنگ تصفیے تک کا وقت شامل کرتی ہے، جبکہ ایسی معلومات کو وقفے کے ساتھ شامل کرتی ہے جو ہر…
یہ نوٹ بک مالیاتی خبروں کے جملوں کو مثبت، غیر جانب دار یا منفی درجہ دینے کے تین طریقوں کا موازنہ کرتی ہے: لوجسٹک ریگریشن کے ساتھ TF-IDF کے لفظی اور عبارتی فیچرز، کلاسیفائر کے ساتھ اوسط جامد لفظی ویکٹرز، اور پہلے سے تربیت یافتہ فن برٹ جذباتی ماڈل۔ طریقوں کی…
یہ نوٹ بک اکاؤنٹنگ اور قیمت پر مبنی خصوصیات کو اگلے مہینے کے US اسٹاک ریٹرنز کے انفرادی پیش گو کے طور پر جانچتی ہے۔ یہ ہر خصوصیت اور ریٹرن لیبل کے درمیان ماہانہ کراس سیکشنل درجہ جاتی باہمی تعلق نکالتی ہے، پھر ترقیاتی مدت کے مہینوں میں اس کا خلاصہ کرتی ہے۔…
یہ نوٹ بک CME فیوچرز کیس اسٹڈی کے امیدوار فیچرز کو آئندہ ریٹرنز کے مقابل جانچتی ہے۔ ہر فیچر کے لیے یہ فیچر کی قدروں اور بعد کے ریٹرنز کے درمیان کراس سیکشنل درجہ جاتی باہمی تعلق نکالتی ہے، تاریخوں کے لحاظ سے اس کا خلاصہ کرتی ہے، باہم متداخل ریٹرن ادوار کے لیے…
یہ نوٹ بک ETF تخصیصی بیک ٹیسٹ کے لیے تشخیصی فریم ورک پیش کرتی ہے۔ یہ شارپ، سورٹینو، کالمر، اتار چڑھاؤ، ویلیو ایٹ رسک اور زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن جیسے رسک اور ریٹرن پیمانے نکالتی ہے؛ مسلسل کارکردگی اور ڈرا ڈاؤن سے بحالی ٹریک کرتی ہے؛ اور الفا، بیٹا، ٹریکنگ…
یہ نوٹ بک ایکویٹی ریٹرنز سے آزادانہ طور پر مارکیٹ کے حالات بیان کرنے کے لیے ماہانہ میکرو اکنامک اشاریوں کے کلسٹر بناتی ہے۔ یہ FRED سلسلوں کو مہینے کے اختتام کے مشاہدات سے ہم آہنگ کرتی ہے، بے روزگاری، وفاقی فنڈز کی شرح، ییلڈ کرو کی اسپریڈ اور سال بہ سال CPI…
یہ نوٹ بک مصنوعی روزانہ ETF ریٹرن سلسلے بنانے کے لیے ڈفیوژن۔TS کو اپناتی ہے۔ اس کا ڈینوائزر اصل سلسلے کی پیش گوئی کرتا ہے اور اس پیش گوئی کو پولینومیئل رجحان، منتخب فورئیر اجزا اور باقی ماندہ حصے میں تقسیم کرتا ہے۔ وقت کے دائرے اور فریکوئنسی کے دائرے کا…
یہ نوٹ بک تعینات مالیاتی ماڈل کی حقیقی ہولڈ آؤٹ فائلوں سے نگرانی کا طریقۂ کار بناتی ہے۔ ڈرفٹ ناپنے سے پہلے یہ جانچتی ہے کہ آنے والا فیچر ڈیٹا موجود اور ساختی طور پر درست ہے، پھر حوالہ جاتی اور موجودہ ونڈوز کا موازنہ کرتی ہے۔ فیچر کی تقسیم میں تبدیلیاں…
یہ نوٹ بک بٹ کوائن پرپیچوئل مارکیٹ ڈیٹا پر لانگ اونلی RSI اوسط کی واپسی کے قاعدے کے ذریعے ویکٹر بی ٹی کے ساتھ ویکٹرائزڈ بیک ٹیسٹنگ متعارف کراتی ہے۔ یہ کلوز پر مبنی RSI نکالتی ہے، جب گزشتہ دن کی ریڈنگ نچلی حد سے کم ہو تو انٹری اور بالائی حد سے زیادہ ہو تو…
یہ نوٹ بک پوزیشن سائزنگ کو زیادہ سے زیادہ ناموافق اور موافق ایکسکرژن کے تجزیے سے جوڑتی ہے۔ یہ مقررہ تناسب کی سائزنگ دکھاتی ہے، جس میں ہر ٹریڈ کا رسک بجٹ اور انٹری سے اسٹاپ تک کا فاصلہ حصص کی تعداد طے کرتا ہے، جبکہ ارتکاز کی حد لاگو رہتی ہے۔ یہ تاخیری انفرادی…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ SHAP پینل کی رِج ریگریشن پیش گوئیوں کی ETF کے ذریعے تشریح کیسے کی جائے۔ خطی ماڈل میں ہر فیچر سے منسوب حصہ اس کے کوفیشنٹ اور تربیتی پس منظر کے اوسط سے فیچر کے انحراف کو ضرب دینے کے برابر ہے، اس لیے ان حصوں کو بند فارم حساب سے جانچا جا…
یہ نوٹ بک ان دو طریقوں کا موازنہ کرتی ہے جو تاریخی ڈیٹا میں روزانہ کی اوپن، ہائی، لو، کلوز اور والیوم قدریں ہوں مگر کوٹس نہ ہوں تو بولی اور طلب کے فرق کا تخمینہ لگاتے ہیں۔ کورون۔شولٹز روزانہ اور دو روزہ ہائی۔لو حدود کا موازنہ کرکے فرق کو اتار چڑھاؤ سے الگ…
یہ نوٹ بک SEC کی سالانہ اور سہ ماہی فائلنگز کو بعد کے جذباتی، موضوعاتی اور ایمبیڈنگ تجزیے کے لیے منظم متن میں بدلنے کا طریقۂ کار پیش کرتی ہے۔ یہ مطلوبہ حصوں کو فارم کے مخصوص آئٹم نمبروں سے جوڑتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ انتظامیہ کی بحث 10-Ks اور 10-Qs میں…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ مشروط آٹو انکوڈر کس طرح انسٹرومنٹڈ پرنسپل کمپوننٹ ماڈل کو وسعت دیتا ہے: ایک نیورل نیٹ ورک اسٹاک کی خصوصیات کو فیکٹر ایکسپوژرز میں تبدیل کرتا ہے، جبکہ ماڈل ایکسپوژر اور فیکٹر ریٹرن کی وہی ساخت برقرار رکھتا ہے۔ یہ ہر تربیتی ونڈو کے مقررہ…
یہ مطالعہ مالیاتی اور GJR-GARCH اتار چڑھاؤ کے فیچرز کو آئندہ ایکویٹی ریٹرنز کے مقابل جانچتا ہے۔ ہر سیشن کے لیے یہ فیچر اور بعد کے ریٹرنز کے درمیان اسٹاکس کی درجہ بندی کا باہمی تعلق نکالتا ہے، پھر اوسط تعلق، واک فارورڈ توثیقی ادوار میں تسلسل، اور متعدد…