کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
881 دستاویزات
یہ نوٹ بک کیس اسٹڈی بیک ٹیسٹس سے حاصل کردہ مختلف لاگتوں پر اسٹریٹیجی کے گراس اور نیٹ شارپ کا موازنہ کرتی ہے۔ ہر نافذ کردہ اسٹریٹیجی ترتیب کے لیے ریکارڈ شدہ آرٹیفیکٹس سے فی ٹانگ فرض کردہ لاگت اور ری بیلنس کی رفتار لیتی ہے، فرض کردہ لاگت پر شارپ کو انٹرپولیٹ…
یہ رہنما روزانہ SPY ڈیٹا پر مقررہ اسٹاپ لاس اور منافع لینے کی رکاوٹوں، ٹریلنگ اسٹاپ، ATR کے مطابق پیمانہ شدہ اخراج، مشین لرننگ اخراج سگنل اور ان کے امتزاج کا موازنہ کرتی ہے۔ مقررہ رکاوٹیں داخلے کی قیمتوں سے نقل کی گئی ہیں؛ رات کے وقفے اوپن پر بھرے جاتے ہیں…
یہ مطالعہ مستقبل کے منافع کے لحاظ سے کرنسی جوڑوں کی درجہ بندی کے لیے گریڈینٹ بوسٹڈ درختوں کا موازنہ جرمانہ شدہ خطی ماڈل سے کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ درخت مشروط تعلقات ظاہر کر سکتے ہیں، مثلاً ایک مارکیٹ رجیم میں مومینٹم اور دوسرے میں کیری استعمال کرنا، جبکہ جوڑوں…
یہ تحقیقی تجزیہ بیس کرنسی جوڑوں پر مشتمل چار گھنٹے کے OANDA ڈیٹاسیٹ کا جائزہ لیتا ہے۔ اس میں وضاحت ہے کہ حجم کا خانہ ایک مقام پر کوٹ کی تازہ کاریوں کو شمار کرتا ہے، مجموعی طور پر ٹریڈ شدہ مقدار کو نہیں؛ اس لیے اس سے پوری مارکیٹ کی لیکویڈیٹی کی درجہ بندی نہیں…
یہ عملی رہنما مصنوعی بروکر کے ذریعے لائیو ٹریڈنگ نظام کے دورانِ اجرا حفاظتی تدابیر دکھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جب مارکیٹ ڈیٹا بہت پرانا ہو یا روزانہ نقصان مقررہ حد سے بڑھے تو SafeBroker آرڈرز کیسے مسترد کرتا ہے، اور بروکر دوبارہ بنائے جانے کے بعد نقصان سے…
یہ نوٹ بک ایک بانڈ ETF پر فیڈرل ریزرو کے اعلانات کے اثر کا تخمینہ لگانے کے لیے بیزیئن ساختی زمانی سلسلہ ایونٹ اسٹڈی کے طریقے استعمال کرتی ہے۔ یہ ہدف کے روزانہ لاگ ریٹرن اور بین الاقوامی و کموڈیٹی ETF کنٹرولز کے اعلان سے پہلے کے تعلقات کی بنیاد پر جوابی…
یہ نوٹ بک فی گھنٹہ Bitcoin مستقل فیوچرز منافع کے مطابق بنائے گئے مشترک نقلی ٹریڈنگ ماحول میں DQN، PPO اور A2C کا موازنہ کرتی ہے۔ GARCH(1,1) ماڈل اتار چڑھاؤ کے کلسٹر فراہم کرتا ہے، جبکہ ماحول پوزیشن کی تبدیلی پر لاگت لیتا اور عمل کو ایک قدم کی تاخیر سے نافذ…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ آیا منظم پورٹ فولیو کی چار حکمتِ عملیاں وسیع ETF باہمی حرکت کا حساب رکھنے کے بعد SPY منافع کی وضاحت کرتی ہیں۔ حکمتِ عملیاں تاخیری مومینٹم، اتار چڑھاؤ یا حالیہ منافع سے ETFs کی درجہ بندی کرتی ہیں۔ طویل تاریخ والے متوازن ETF مجموعے کے دس…
یہ نوٹ بک ادارہ جاتی ایکویٹی ہولڈنگز پر Word2Vec اسکیپ گرام لاگو کرتی ہے۔ یہ ہر ادارے کے پورٹ فولیو کو جملہ، اسٹاک شناختوں کو ٹوکن، اور رپورٹ شدہ ہولڈنگ قدر کے مطابق ترتیب دی گئی پوزیشنوں کو لفظی ترتیب سمجھتی ہے۔ ملتے جلتے پورٹ فولیو سیاق میں بار بار آنے…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ اسٹاک اسپلٹ یا منافعِ نقد کی تاریخوں سے گزرنے پر ایکویٹی کی خام قیمتیں گمراہ کن منافع کیوں دکھا سکتی ہیں۔ یہ پچھلی قیمتوں کو بعد کے کارپوریٹ اقدامات کے لیے پیمانہ کرنے والی بیک ورڈ ایڈجسٹمنٹ بیان کرتی ہے، اور عمل درآمد کی نقل کے لیے خام…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ آیا ماڈل پر مبنی پوزیشن سائزنگ US کمپنی خصوصیات کی حکمتِ عملی میں مساوی وزن سے بہتر ہے۔ یہ اسکور وزن کا موازنہ کرتی ہے، جو زیادہ پیش گوئی شدہ اسکور والے ناموں کو زیادہ مختص کرتا ہے، کنفارمل وزن سے، جو پیش گوئی کے وقفے کم قابلِ اعتماد…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ آیا مسلسل مشاہدات میں انحصار موجود ہونے پر سگنل کا انفارمیشن کوایفیشنٹ (IC) شور سے الگ پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ مومینٹم سگنل اور ETF ڈیٹا سے واضح کرتی ہے، اور بتاتی ہے کہ باہم متداخل فارورڈ منافع، قائم رہنے والی سگنل درجہ بندیاں اور…
یہ نوٹ بک لانگ ETF سودوں سے نکلنے کے طریقوں کا موازنہ کرتی ہے: مقررہ منافع اہداف اور اسٹاپ، ٹریلنگ اسٹاپ، ATR کے مطابق پیمانہ شدہ رکاوٹیں، مشین لرننگ سگنل اور ان کے امتزاج۔ یہ اشارے اور سودوں کی نقل تیار کرتی ہے، پھر اوسط معیاری خطا سے سودوں کے منافع، جیت کی…
یہ نوٹ بک FRED سے معاشی سلسلوں کے فراہم کردہ پینل کا معائنہ اور اس کے کیلنڈر روز گرڈ، میٹا ڈیٹا اور اخذ شدہ کالموں کی تشریح بتاتی ہے۔ پینل کو روزانہ کیلنڈر پر پھیلانے کے باعث قطاروں کی تعداد اصل اجراء کے شیڈول چھپا دیتی ہے۔ ہر سلسلے میں تبدیلیاں گننے سے…
یہ نوٹ بک ARIMA پیش گوئیوں کو الگ پیش گوئیوں کے بجائے بعد کے ماڈلوں کے ان پٹ کالم سمجھتی ہے۔ یہ ETF منافع پر ماڈل فٹ کرتی ہے، ترتیب تجویز کرنے کے لیے اسٹیشنیرٹی جانچ اور خود باہمی تعلق کی تشخیص استعمال کرتی ہے، اور تربیتی حصے میں معلوماتی معیار کے ساتھ…
یہ نوٹ بک FX لیبلز کے لیے NLinear پیش گوئیاں تیار کرنے اور رجسٹر کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ NLinear ہر مقررہ لمبائی کی ان پٹ تاریخ سے آخری مشاہدہ شدہ سطح منہا کرتا ہے، تاکہ ماڈل تاریخی جائزے کی کھڑکی کے اندر ہونے والی تبدیلیوں پر توجہ دے۔ مشترک سلسلہ اہلیت…
یہ مشترک تجزیاتی سہولت رجسٹری کے پیمانوں اور پیش گوئی کی سطح کی تشخیص کے ذریعے ٹریڈنگ ماڈل کی پیش گوئیوں کا موازنہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ پہلے سے محسوب انفارمیشن کوایفیشنٹ کے نتائج لوڈ کرتی ہے، اختیاری طور پر لیبل یا ماڈل خاندان کے لحاظ سے فلٹر کرتی ہے،…
دستاویز بتاتی ہے کہ ٹرم اسٹرکچر کے لحاظ سے مصنوعات کی درجہ بندی کرنے والی کراس سیکشنل فیوچرز حکمتِ عملی کے لیے مستقبل کے منافع کے لیبل کیسے بنائے جائیں۔ یہ رول ایڈجسٹ شدہ قیمتوں میں فرق کرتی ہے، جو معاہدے کے رول کے دوران منافع کے لیے موزوں ہیں، اور خام…
دستاویز فیوچرز کیری سے بنائے گئے تین ماڈل پر مبنی فیچرز بیان کرتی ہے: اگلے سیشن کی کیری کی ARIMA پیش گوئی، منتخب دورانیوں کے گرد گھومتے فوریے پیمانے، اور دو حالتوں والا پوشیدہ مارکوف ماڈل جو اوسط کیری سے مارکیٹ رجیم اخذ کرتا ہے۔ بنیادی سبق وقت کی پابندی ہے:…
دستاویز روزانہ OHLCV ڈیٹا دستیاب ہونے پر بولی اور طلب کے فرق کا اندازہ لگانے کے دو طریقے بتاتی ہے۔ Corwin-Schultz مسلسل ایک روزہ اور دو روزہ وقفوں کی بلند و پست حدود کا موازنہ کرتا ہے اور اتار چڑھاؤ اور فرق کے مختلف رویّوں سے انہیں الگ کرتا ہے؛ صفر سے کم…
یہ دستاویز CME فیوچرز پر ماڈل پیش گوئیوں کے لیے ویلیڈیشن بنیادی معیار بیان کرتی ہے۔ ہر ہفتہ وار فیصلے پر مصنوعات کو متوقع ریٹرن کے لحاظ سے درجہ دیا جاتا ہے؛ اوپر والا گروپ لانگ اور نیچے والا گروپ شارٹ رکھا جاتا ہے، اور ہر حصے میں وزن برابر ہوتا ہے۔ فی حصے…
دستاویز رولنگ ETF ریٹرن ونڈوز کو روایتی کنولوشنل نیورل نیٹ ورک کے لیے دو چینل والی تصاویر میں بدلنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ گرامین اینگولر فیلڈ معمول پر لائے گئے مشاہدات کو زاویوں میں بدل کر جوڑی وار زاویائی تعلقات ریکارڈ کرتی ہے؛ مارکوف ٹرانزیشن فیلڈ مشاہدات…
یہ دستاویز اثاثوں کی قیمتوں کے ماڈلز کا معیار جانچنے کے لیے چن، پیلگر اور ژو کے ماہانہ US ایکویٹی پینل کا تعارف کراتی ہے۔ یہ معاشی موضوعات کے لحاظ سے گروپ کی گئی 46 فرم خصوصیات، اگلے ماہ کے اضافی ریٹرنز، اور پینل کی وقت کے مطابق ترتیب دی گئی ٹرین، ویلیڈیشن…
دستاویز 60 سیٹلمنٹس کی ونڈو سے کرپٹو پرپیچوئل فنڈنگ پریمیم کی پیش گوئی کے لیے ٹمپورل کنولوشنل نیٹ ورک سمجھاتی ہے۔ چار سببی کنولوشن بلاکس میں تین کا کرنل اور 1، 2، 4 اور 8 کی ڈائلیشنز ہیں۔ ان کا ریسیپٹو فیلڈ 61 سیٹلمنٹس تک پھیلا ہے، جو پوری ان پٹ ونڈو کے لیے…