کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
381 دستاویزات
یہ تجزیہ کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز کے امیدواروں کے منجمد مجموعے سے ایک ترتیب منتخب کرتا ہے، جس میں پیش گوئی کے چار لیبل اور حکمتِ عملی کے کئی مراحل شامل ہیں۔ یہ بلند ترین توثیقی شارپ منتخب کرتا ہے اور لیبل، تقسیم اور عمل درآمد کی تفصیلات کو قابلِ موازنہ امیدوار…
یہ نوٹ بک کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز کے لیے گریڈینٹ بوسٹنگ کی ترتیبات کا موازنہ کرتی ہے، جس میں فیچرز پرپیچوئل معاہدوں کے اسپاٹ پر پریمیم کے گرد بنائے گئے ہیں۔ یہ درخت کی گنجائش اور نقصان کے فنکشن بدلتی ہے، جن میں مربع، مطلق اور Huber نقصانات شامل ہیں، اور ہر…
یہ نوٹ بک کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز کے لیے ماڈل پر مبنی فیچرز تیار کرتی ہے: ہر اثاثے کے مشروط اتار چڑھاؤ کی پیش گوئیاں GJR-GARCH سے، اور فنڈنگ تصفیوں پر فٹ کیے گئے دو حالتوں والے گوسی پوشیدہ مارکوف ماڈل سے مارکیٹ بھر میں دباؤ کے دور کا امکان۔ ماضی کے بارز سے…
یہ کیس اسٹڈی کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز کے لیے تحقیقی پائپ لائن پیش کرتی ہے، جس میں مقررہ تصفیوں پر لانگ اور شارٹ پوزیشنوں کے درمیان تبادلہ ہونے والی فنڈنگ ادائیگیوں کو ممکنہ منافع کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ یہ لیبل بنانے اور مالی فیچرز سے لے کر شماریاتی اور مشین…
یہ نوٹ بک ایتھر کی ٹریڈنگ کے لیے ڈی فائی ٹوٹل ویلیو لاکڈ سیریز کو متبادل ڈیٹا کے طور پر جانچتی ہے۔ جائزے کو چار سوالات کے گرد منظم کیا گیا ہے: کیا سیریز مستقبل کے ریٹرنز سے تعلق رکھتی ہے، کیا ڈیٹا درست اور دوبارہ تشکیل دینے کے قابل ہے، کیا اس کا استعمال…
یہ ڈیمو Alpaca کی USD اسپاٹ مارکیٹ سے منسلک مسلسل چلنے والا کرپٹو ٹریڈنگ لوپ بیان کرتا ہے۔ یہ پرپیچوئل فیوچرز کے کیس اسٹڈی کی کائنات کو پلیٹ فارم کے معاون اسپاٹ جوڑوں سے ملاتا ہے، اور واضح کرتا ہے کہ وہاں صرف ایک ذیلی مجموعہ ٹریڈ ہو سکتا ہے۔ مثال کا سگنل…
یہ نوٹ بک مختلف مارکیٹ ادوار میں ETF مومینٹم فیچرز اور کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز فیچرز کے لیے کوویریئیٹ ڈرفٹ کی نگرانی دکھاتی ہے۔ یہ پاپولیشن اسٹیبیلٹی انڈیکس کا موازنہ کرتی ہے، جو انفرادی فیچر تقسیم میں تبدیلی ناپتا ہے، واسرسٹین فاصلے اور ایسے ڈومین کلاسیفائر…
یہ نوٹ بک ماڈل رینکنگز کو سادہ کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز پورٹ فولیوز میں بدلتی ہے تاکہ بعد کے تجربات پوزیشن سائز، اخراجات یا رسک کنٹرولز بدلنے کے اثرات ناپ سکیں۔ یہ داخلے کے قواعد لاگو کرتی ہے، مثلاً لانگ کے لیے سب سے زیادہ اسکور والے اور شارٹ کے لیے سب سے کم…
یہ نوٹ بک ریٹرن ماڈلز کو بہتر بنانے کے لیے آپٹونا استعمال کرتی ہے اور ساتھ ہی تقاطعی معلوماتی ضریب (IC) اور پیش گوئیوں کے ٹرن اوور کو دیکھتی ہے۔ موازنے کے لیے ایک مقصدی تلاش IC کو زیادہ سے زیادہ کرتی ہے؛ NSGA-II کی کثیر مقصدی تلاش پاریٹو کے لحاظ سے بہترین…
یہ تجزیہ دستخط شدہ ماڈل منافع کی پیش گوئیوں کو دو رخی پوزیشنوں میں بدلنے کے تین طریقوں کا موازنہ کرتا ہے: صفر کی مقررہ حد، ہر علامت کے لیے سابقہ مدت کا پرسنٹائل، اور علامات کے درمیان کراس سیکشنل پرسنٹائل۔ یہ قواعد ETFs اور کرپٹو پرپیچوئلز کی رجسٹرڈ توثیقی…
یہ نوٹ بک ایک PPO ایجنٹ کو گھنٹہ وار پرپیچوئل فیوچرز بارز میں مجموعی فروخت آرڈر کو شیڈول کرنے کی تربیت دیتی ہے۔ یہ قیمت اور والیوم کی تاریخ میں پرپیچوئل پریمیم اور اگلے فنڈنگ تصفیے تک کا وقت شامل کرتی ہے، جبکہ ایسی معلومات کو وقفے کے ساتھ شامل کرتی ہے جو ہر…
یہ نوٹ بک بٹ کوائن پرپیچوئل مارکیٹ ڈیٹا پر لانگ اونلی RSI اوسط کی واپسی کے قاعدے کے ذریعے ویکٹر بی ٹی کے ساتھ ویکٹرائزڈ بیک ٹیسٹنگ متعارف کراتی ہے۔ یہ کلوز پر مبنی RSI نکالتی ہے، جب گزشتہ دن کی ریڈنگ نچلی حد سے کم ہو تو انٹری اور بالائی حد سے زیادہ ہو تو…
یہ نوٹ بک چھ سرمایہ مختص کرنے کے طریقوں کا ان کرپٹو پرپیچوئل اسٹریٹیجیز پر موازنہ کرتی ہے جو بنیادی انتخابی مراحل سے گزر چکی ہیں۔ یہ ہر اسٹریٹیجی کی پیش گوئیاں اور داخلے کے قواعد مقرر رکھتی، پھر سرمایہ مختص کرنے کا طریقہ بدلتی ہے: ایک طریقہ ماڈل اسکور، کئی…
یہ نوٹ بک کرپٹو کرنسی کے دائمی فنڈنگ پریمیم کی پیش گوئی کرنے والے سلسلہ جاتی ماڈلز کے موازنے میں زمانی کنولوشنل نیٹ ورک (TCN) شامل کرتی ہے۔ سببی پیڈنگ یقینی بناتی ہے کہ ہر مقام صرف موجودہ اور سابقہ مشاہدات استعمال کرے، جبکہ پھیلائی گئی کنولوشنز مؤثر طور پر…
یہ ماڈیول تقویتی لرننگ کے ماحول میں استعمال ہونے والی مصنوعی کرپٹو مارکیٹوں کے پیرامیٹرز کا تخمینہ لگاتا ہے۔ یہ منتخب علامت کے لیے گھنٹہ وار دائمی مارکیٹ ڈیٹا لوڈ کرتا ہے، بندش سے بندش تک لاگ ریٹرنز نکالتا ہے اور GARCH(1,1) اتار چڑھاؤ کا ماڈل فٹ کرتا ہے۔ اگر…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ آیا پرپیچوئل فیوچرز کا انتہائی پریمیم بعد کے BTC منافع یا پریمیم کی واپسی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بلند پریمیم کی حالت کو ٹریٹمنٹ قرار دیتی ہے اور وسیع مارکیٹ نتیجے کا، جس پر بہت سے عوامل اثر ڈال سکتے ہیں، پریمیم کی تبدیلی سے موازنہ…
یہ نوٹ بک زیادہ سے زیادہ موافق ایکسکرژن (MFE) اور زیادہ سے زیادہ ناموافق ایکسکرژن (MAE) استعمال کرکے ٹرپل بیریئر لیبل کی چوڑائی کو مشاہدہ شدہ قیمتوں کے راستوں سے جوڑتی ہے۔ بار کے اختتام پر کھولی گئی پوزیشن کے لیے، یہ اگلے بار سے شروع ہونے والی آئندہ ہولڈنگ…
یہ تجزیہ پوچھتا ہے کہ ماڈل فٹ کرنے یا پیش گوئی کرنے سے پہلے ڈیٹا کراس سیکشنل کرپٹو پرپیچوئل اسٹریٹیجی کی تائید کر سکتا ہے یا نہیں۔ مجوزہ طریقہ ہر فنڈنگ سیٹلمنٹ پر پریمیم کے مطابق کنٹریکٹس کی درجہ بندی کرتا ہے، پھر درجہ بندی کے ایک رخ کو خریدتا اور دوسرے کو…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ مستقبل کی معلومات کے تعصب کو قابو میں رکھتے ہوئے فٹ کیے گئے GJR-GARCH اور پوشیدہ مارکوف ماڈلوں کو ٹریڈنگ خصوصیات میں کیسے بدلا جائے۔ GJR-GARCH مشروط اتار چڑھاؤ کا تخمینہ لگاتا ہے اور منفی منافع کے جھٹکوں کے زیادہ اثر کو پکڑتا ہے؛ دو…
یہ نوٹ بٹ کوائن دائمی فیوچرز کے غیر معمولی پریمیم سے متعلق دو علّی سوالات کا موازنہ کرتا ہے: آیا پریمیم کی حالت آئندہ منافع بتاتی ہے، اور آیا یہ بعد میں پریمیم کے پلٹنے کی پیش گوئی کرتی ہے۔ علاج متعین حد سے بلند پریمیم زیڈ اسکور کا دو حالتی اشارہ ہے۔ ڈیزائن…
یہ نوٹ بک کرپٹو فنڈنگ ریٹ کی سمت کے ماڈل کی تعیناتی کی مشق دکھاتی ہے۔ یہ بائنانس سے حاصل کردہ تاریخی پرپیچوئل ڈیٹا پر تین کلاسوں والا لائٹ جی بی ایم ماڈل تربیت دیتی ہے، پھر OKX سے لائیو گھنٹہ وار بارز اور فنڈنگ ریٹس حاصل کرتی، ڈیٹا کو اسٹریٹیجی کے آٹھ گھنٹے…
یہ باب مقداری ٹریڈنگ تحقیق میں سببی دعووں کے جائزے کا فریم ورک پیش کرتا ہے۔ یہ ٹریٹمنٹ، نتیجے، ایسٹیمیند، کاؤنٹر فیکچوئل اور ایڈجسٹمنٹ سیٹ کی واضح تعریفوں سے شروع ہوتا ہے، پھر تحقیقی سوالات کو موزوں طریقوں سے ملاتا ہے: مسلسل ایکسپوژرز کے لیے ڈبل مشین لرننگ…
یہ دستاویز ایکسچینج پر کوٹ پیئرز کے انتخاب کو بہتری کے مسئلے کے طور پر دیکھتی ہے: ایکسچینجز کو تمام کرنسیوں کا احاطہ کرتے ہوئے زیادہ لیکویڈ پیئرز کو ترجیح دینی اور عملیاتی پیچیدگی محدود رکھنی ہوتی ہے۔ چونکہ زیادہ تر ممکنہ پیئرز کے حجم مشاہدے میں نہیں آتے،…
یہ نوٹ بک فی گھنٹہ Bitcoin مستقل فیوچرز منافع کے مطابق بنائے گئے مشترک نقلی ٹریڈنگ ماحول میں DQN، PPO اور A2C کا موازنہ کرتی ہے۔ GARCH(1,1) ماڈل اتار چڑھاؤ کے کلسٹر فراہم کرتا ہے، جبکہ ماحول پوزیشن کی تبدیلی پر لاگت لیتا اور عمل کو ایک قدم کی تاخیر سے نافذ…