بڑھتی ہوئی DAX مارکیٹوں کے لیے فلٹر شدہ شارٹ اسٹریٹیجی

خلاصہ

یہ دستاویز چار گھنٹے کے چارٹ پر DAX کے لیے قواعد پر مبنی شارٹ اسٹریٹیجی پیش کرتی ہے۔ یہ تیز، کئی مرحلوں والی ایکسپونینشل اوسط کا سست Hull موونگ ایوریج سے موازنہ کرتی ہے، پھر قیمت اور اوسطیں بڑھتی ہوئی مارکیٹ دکھا رہی ہوں تو مختصر مندی کی پلٹ تلاش کرتی ہے۔ داخلے پر Average True Range کی حد اور کیلنڈر و گھڑی کے فلٹر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ مثال میں ایک کنٹریکٹ اور اسٹاپ لاس و ٹیک پرافٹ کی مقررہ فیصد سطحیں استعمال ہوتی ہیں۔

دستاویز کوڈ اور داخلے کی منطق کا سادہ خاکہ دیتی ہے، مگر بیک ٹیسٹ، ٹریڈ ہسٹری یا کارکردگی کے اعداد و شمار نہیں۔ مصنف اس ٹریڈ کو برابر امکان والا قرار دیتا ہے، مگر اس کے حق میں ثبوت نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ جانچنے کے لیے اسٹریٹیجی کی تفصیلات ہیں، برتری کا مظاہرہ شدہ ثبوت نہیں۔ یہ صرف شارٹ پوزیشنز کے لیے ہے، خاص آلے اور ٹائم فریم کے مفروضوں سے جڑی ہے، اور اس کے فلٹرز و پیرامیٹرز دوسری مارکیٹوں یا ڈیٹا کے طریقوں پر لاگو نہ ہوں۔

اہم خیالات

• جب قیمت اور تیز اوسط سست اوسط سے اوپر ہوں تو اسٹریٹیجی شارٹ انٹریز تلاش کرتی ہے۔
• اختتامی قیمتوں کی دو مرحلوں والی ترتیب سادہ مندی کے پلٹنے کے سگنل کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔
• اتار چڑھاؤ، مہینے، ہفتے کے دن اور دن کے وقت کی شرائط ممکنہ داخلوں کو فلٹر کرتی ہیں۔
• مثال میں مقررہ اسٹاپ اور ہدف ہیں، مگر آزمودہ کارکردگی کے شواہد رپورٹ نہیں کیے گئے۔

ٹیگز

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔