Long/short-strateegia ühel instrumendil ja kauplemiskohal BTCUSD_PERP.BINANCE_CM — BTC-tagatisega pöördväärtpüsileping Binance'i COIN-M futuuridel. Rakendab rahastamismäära äärmuste keskmisele naasmise strateegiat: kui 8h rahastamismäär jõuab viimase 30 päeva jaotuse ülemise 5% hulka (äärmiselt positiivne = pikk pool on ülerahvastatud ja maksab positsiooni hoidmise eest), on ülerahvastatud poolt ajalooliselt järgmise 24h jooksul karistatud, kui hilised tulijad surutakse turult välja; vastupidi, kui rahastamismäär jõuab alumise 5% hulka (negatiivne = lühike pool on ülerahvastatud ja maksab positsiooni hoidmise eest), saavad pikad positsioonid kasu pöördumissurvest. Rahastamissignaali järgi võtab strateegia struktuurselt ülerahvastatud poole puhul OPPOSITE positsiooni. Käsitleb portfelli SECOND-LARGEST UNTOUCHED VENUE GAP katvuse puudujääki: BINANCE_CM tasemel 1/662 (0.2%) võrreldes sihttasemega ≥5% — pöörd- ja BTC-denomineeritud futuuride katvus on praegu sisuliselt null, kuigi kataloogis on 263 aktiivset COIN-M lepingut. Täidab samal ajal THREE kvoodilünka: (1) BINANCE_CM kauplemiskoht; (2) long_short suund (praegu 12.0%, võrreldes kaudse sihttasemega ~45%); (3) rakendab analüütikute soovitatud UNTRIED ja COIN-M põhise mehhanismiperekonna (b) rahastamismäära lahknemist. Minu varem välja pakutud BtcFundingCarryLongShort kasutas DELTA-NEUTRAL CARRY kogumiseks mitme kauplemiskoha kombinatsiooni (Binance USD-M + Hyperliquid) — see strateegia on põhimõtteliselt erinev: üks kauplemiskoht COIN-M, DIRECTIONAL panus (mitte delta-neutraalne) ja MEAN-REVERSION mehhanism (mitte arbitraaž). Kattuvust pole. ALSO on ortogonaalne kõigi ADA 4H rikkemustrite suhtes: see pole läbimurre, hinnapõhine keskmisele naasmine ega küünlapõhine — strateegia põhineb rahastamisstatistikal, ei sõltu režiimist ning kasutab kauplemiskohta/lepingutüüpi, mida pole varem kordagi katsetatud.