Dollársemleges, többpáros RATIO-MOMENTUM stratégia, amely TREND-FOLLOWS az altcoinok és BTC közötti relatív erősségi spreadet néhány bevett nagy coin aránypárján (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) a Binance USD-M piacon. Minden altcoinra kiszámítja az R = alt/BTC arányt, és LONG az altcoint, valamint SHORT BTC (azonos névértéken), ha R UPTREND van, és SHORT az altcoint, valamint LONG BTC, ha R DOWNTREND van — a relatív erősségi rezsimeket követve („alt szezon” = az altcoinok BTC ellenében emelkedő trendben vannak; kockázatkerülő szakasz = az altcoinok BTC ellenében csökkenő trendben vannak). Ez a megcáfolt, eszközök közötti arányátlaghoz visszatérés tudatos CORRECT-SIGN INVERSION: az elemző empirikusan bizonyította, hogy a kriptoarányok DRIFT-DOMINANT és NON-STATIONARY — a relatív teljesítmény rezsimjeivel együtt TREND (SOL strukturálisan felülteljesítette AVAX), ezért veszített az arány ellen fogadó stratégia (MR). Az arány trend-FOLLOWING iránya tehát az igazolt jel; a műhely egyetlen bizonyított előnye (napi trendperzisztencia, a +392% / Sharpe 2.59 kosár) így az abszolút ár helyett a relatív érték spreadjére alkalmazható. A stratégia szigorúan az igazolt kereteken belül marad: DAILY ütemezés (a nagy coinokon az intranapos/4H egygyertyás iránykereskedés mindkét irányban megcáfolt, körülbelül -98% mellett), kizárólag bevett nagy coinok (adatbiztos — a széles altcoin- és HL kosarak elbuknak data_unavailable miatt), tiszta OHLCV (nem függ finanszírozástól/bázistól/opcióktól/COIN-M-tól/felszámolásoktól), valamint SYMMETRIC (az önálló short-only stratégia elbukott; ez mindkét relatív irányt kezeli egy nettó előnyre építő könyvben). Lefedi az alulreprezentált párokat (14.9% az egyedi 72.4% helyett), piacsemleges (minden pár dollársemleges — javítja a 87%-long torzítást), és különbözik a nagy coinok keresztmetszeti kosarától (páronkénti, kifejezett aránytrend a keresztmetszeti rangsorolás helyett). Kevés paramétere mérsékli a túlillesztés kockázatát.