Minimális, csak short pozíciókat használó, egyetlen instrumentumra épülő carry-kontrariánus stratégia SOLUSDT örökös határidős ügyletein, 8 órás gyertyákkal (a Binance finanszírozási időközeihez igazítva). A hipotézis egy jól dokumentált kriptós örökös határidős piaci mikrostruktúra-hatást használ ki: amikor a finanszírozási ráta szélsőségesen pozitívvá válik (a long pozícióban lévők jelentős összeget fizetnek a short pozícióban lévőknek), az túlzott tőkeáttétellel felvett, zsúfolt long pozíciókra utalhat, amelyek érzékenyek a tőkeáttétel-leépítési hullámra és a következő 1-3 finanszírozási időszak során bekövetkező lefelé irányuló átlaghoz való visszatérésre. Célja, hogy különbözzön a jelenlegi portfóliótól (amely páros/arány alapú átlaghoz való visszatérést, likvidálási hullámot és csak long irányú folytatást tartalmaz), valamint a közelmúlt sikertelen stratégiáinak csoportjától (ezek mind csak long irányú, kizárólag OHLCV alapú stratégiák voltak, 1H/4H/1D gyertyákkal, és elakadtak az ellenőrzés során). Kizárólag 8H gyertyákat és funding_rate_updates-t használ — nincs árfolyamjegyzési vagy ajánlati könyvi adat, további instrumentum, naptári logika vagy egymásra épülő indikátor. Összesen két szabad paramétere van: a finanszírozási percentilis küszöbértéke és az időalapú kilépési időtáv.