Tirgus-neitrāla, divkāju statistiskās arbitrāžas pāru stratēģija uz Hyperliquid perpētuāļiem: tirgojiet ETHUSD/BTCUSD cenas attiecību, kad tā novirzās no savas slīdošās vidējās vērtības, turot beta-līdzsvarotu long-short pāri tā, lai neto kripto-beta būtu ~nulle. ETH un BTC ir divi visvairāk korelētie kripto galvenie instrumenti, tāpēc to cena RATIO ir daudz stacionārāka nekā jebkura no kājām atsevišķi — relatīvās novirzes (ko izraisa rotācijas plūsmas, ETH-specifiski katalizatori vai pārejoši likviditātes nelīdzsvarotības) mēdz atgriezties, jo abiem aktīviem ir vienāda makro beta. Tas apzināti AVOIDS katru aktīvo neveiksmes režīmu nesenajā žurnālā: tas ir NOT viena instrumenta virziena/atgriešanās likme (ETH viena instrumenta uz HL ir cietusi neveiksmi momentumā, izlaušanās, AND VWAP-atgriešanās — tas tirgo atlikušo attiecību, nevis ETH virzienu); NOT finansējums-kā-signāls (visa finansējuma-virziena saime ir kapsēta — tas izmanto tikai OHLCV); NOT papilddatu-vārtots (nav OI/likvidāciju/opciju-IV, kas aptver tikai ~1-mēnešu nesenu nogriezni un padara stratēģijas nepārbaudāmas); NOT opcijas (izvairās no ~0-kapitāla opciju izmēra kļūdas); un NOT CASH-spot (perpi uz MARGIN platformas, izvairoties no daudz-instrumentu skaidrās naudas pārpildes dzinēja defekta). Tas vienlaicīgi aizpilda trīs nepietiekami pārstāvētas kvotas grupas: HYPERLIQUID (7.6%->mērķis 20%), pāru tvērumu un long-short/tirgus-neitrālu (14%->vairāk vietas). Tikai 3 galvenie parametri (z-logs, ieejas-z, izejas-z), lai pretotos pārmērīgai pielāgošanai, kas šajā sesijā atkārtojusies.