Garo un īso pozīciju pārvaldītu nākotnes līgumu grozs ar ~12 Binance USD-M MAJOR beztermiņa līgumiem, izmantojot pilnu vēsturi; tā atšķirīgā iezīme ir RISK-MANAGEMENT konstrukcija, nevis jauns signāls. Divas atšķirības no tendenču groziem, kas jau ir izstrādes procesā (laika rindas, šķērsgriezuma, dubultā impulsa, Donchian): (1) virziena signālam nepieciešams, lai viena un tā paša aktīva absolūtā tendence TWO TIMEFRAMES AGREE — gan ātrā, gan lēnā tendence — būtu vērsta LONG tikai tad, ja abas ir augšupvērstas, SHORT tikai tad, ja abas ir lejupvērstas, un FLAT ja tās nesakrīt (tā ir vairāku laika periodu saskaņa, kas atšķiras no dubultā impulsa absolūtā un relatīvā nosacījuma apvienojuma); (2) pozīciju apjoma noteikšanā izmanto CONSTANT PORTFOLIO-VOLATILITY TARGET — kopējā ekspozīcija tiek mērogota apgriezti nesenajai realizētajai portfeļa svārstībai, lai sasniegtu fiksētu gada izteiksmē noteiktu mērķi — tādējādi portfelis saglabā stabilu risku gan mierīgos, gan svārstīgos tirgus apstākļos (atzīts “svārstīguma mērķēšanas” uzlabojums, kas uzlabo tendenču sekošanas Šarpa koeficientu un mazina ārkārtēju kapitāla kritumu risku, tieši atbildot uz prasību ņemt vērā tirgus režīmu). Stratēģija paliek tikai uz vienīgās virsmas, kurā iespējams uzticami veikt vēsturisko datu testēšanu, — Binance USD-M lielākie aktīvi, tikai OHLCV, pilna vēsture — apzināti izvairoties no visiem šajā sesijā konstatētajiem infrastruktūras ierobežojumiem (Deribit opcijām nav datu, COIN-M apgrieztā apjoma noteikšana nedarbojas, Hyperliquid altkoinu sveces nav pieejamas, likvidāciju dati pieejami tikai tiešsaistē-WS, finansējums vairākiem instrumentiem pieejams tikai galvenajam simbolam) un visām atspēkotajām pieejām (bez finansējuma, bāzes un attiecības MR). Tikai lielāko aktīvu izmantošana arī novērš altkoinu plašā tvēruma un īsās vēstures datu risku, kas skāra plaša tirgus grozus. Viena birža, vienādi dienas laika zīmogi; maz parametru, lai mazinātu pārmērīgu pielāgošanu; garo un īso pozīciju pieeja, lai uzlabotu portfeļa 87% garo pozīciju novirzi.