LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT kriptovalūtu tirgum pielāgota reversijas stratēģija ETHUSD.HYPERLIQUID mūžīgajiem nākotnes līgumiem, izmantojot 1-HOUR sveces CONFIRMED BY OPEN-INTEREST izmaiņas (hl OI sērija). Tā apzināti ir NOT tīra OHLCV stratēģija: viss signāls balstās uz saistību starp cenas virzienu un OI virzienu, ko nespēj saskatīt tikai OHLCV stratēģijas (atkārtoti neveiksmīgie HL izlaušanās / svārstīguma sarukuma / tirdzniecības sesijas sākuma diapazona varianti). Tā vienlaikus novērš divas būtiskākās portfeļa nepilnības — HYPERLIQUID tirdzniecības vietu (5.9% pret mērķi >=20%) un long_short virzienu (14.5% pretstatā 85.5% pārmērīgai koncentrācijai tikai garajās pozīcijās) — un izvairās no visām dokumentētajām neveiksmju kategorijām (nav opciju/Deribit testēšanas vides, nav šķērsgriezuma finansējuma likmju pārneses ar sarukušu izkliedi, nav OHLCV izlaušanās, nav Bollingera reversijas, un tā atšķiras no tikko izveidotās likvidāciju kaskādes reversijas stratēģijas). Mehānisms tirgo četrus kanoniskos cenas/OI stāvokļus, bet tikai ACTS divos EXHAUSTION stāvokļos, kuros OI ir CONTRACTING: straujš kāpums, kad FALLING OI, liecina par īso pozīciju slēgšanu bez jaunas pārliecības par garajām pozīcijām (kāpums ir tukšs -> tirgo SHORT virzienā), bet straujš kritums, kad FALLING OI, — par piespiedu garo pozīciju likvidācijām / kapitulāciju (pārdevēji izsīkst -> tirgo LONG virzienā). Ja OI virzās RISING līdz ar kustību (jauna nauda ienāk darījuma virzienā), nogaidām — tas ir veselīgs trends, ko nedrīkst tirgot pretēji. Apzināti izmantots neliels parametru skaits (~4 galvenie iestatījumi: oi_window, price_move_thr, oi_drop_thr un viena izejas konfigurācija), ņemot vērā atkārtotās pārmērīgas pielāgošanas neveiksmes. Izejas konfigurācija ir skaidri NON apgriezta (peļņas mērķis >= zaudējumu apturēšanas attālums), lai izvairītos no mazas peļņas/lielu zaudējumu izmaksu slazda, kas izgāza COIN-M Bollingera stratēģiju. RISK PROFILE: pamata risks 1.5% no kapitāla katrā darījumā; pēc svārstīguma noteiktā zaudējumu apturēšanas robeža novietota aiz izsīkuma kustības svārstību galējā punkta (kur reversijas hipotēze vairs nav spēkā); peļņas mērķis noteikts vismaz 1.0x attālumā no zaudējumu apturēšanas robežas, lai avg_win nebūtu strukturāli mazāks par avg_loss; pozīcijas apjoms pielāgots divergences stiprumam (lielāka cenas kustība un lielāks OI sarukums ļauj riskēt līdz 3%, bet neliela divergence — 1%); maksimālā vienas pozīcijas ekspozīcija 20% no kapitāla; stingra laika izeja pēc 36 stundām (ja reversija nav sākusies, divergence bija troksnis un pozīcija tiek slēgta bez peļņas vai zaudējumiem); plecs 1.0.