Hyperliquid SOL fundingextremen: long-shortstrategie met tegengestelde positie (HYPERLIQUID-perps, 4H, fundinggedreven mean-reversion)

Long-short mean-reversionstrategie op Hyperliquid SOL-perpetuals die de OPPOSITE-positie inneemt tegenover extreme funding-rateposities. Wanneer de funding die longs aan shorts betalen een extreem positief niveau bereikt (te veel longs), wordt de perp geshort; wanneer de funding die shorts aan longs betalen een extreem negatief niveau bereikt (te veel shorts), wordt de perp gelongd. Uitstappen gebeurt bij normalisering van de funding, het bereiken van een winstdoel of een harde tijdslimiet. Vult tegelijk drie ondervertegenwoordigde portefeuillebuckets: HYPERLIQUID venue (momenteel 4.5% tegenover doel ≥20%), long-shortrichting (momenteel 9.6% tegenover een toegestane long-only-allocatie van ≤55%) en funding-rategedreven mechanismen (onderwogen in de huidige portefeuille). Vermijdt de recente mislukkingen bij het aanvullen van BINANCE 30-MINUTE-bargegevens door 4H-bars te gebruiken op een liquide HL-perp. Vermijdt de steekproefpathologie van de dagelijkse walk-forward op ADA door een hoogfrequent mechanisme te gebruiken (fundingextremen verschuiven elke 7-14 dagen, wat 50-100 entry-/exitcycli per jaar oplevert × ongeveer 5 jaar aan HL-gegevens = 250-500 trades, ruim boven de walk-forward-ondergrens van 100 trades).