Een long/short-strategie met één instrument, één venue en een dagelijkse frequentie op BTCUSDT.BINANCE, met de aanvullende data PREMIUM_INDEX van de strategy factory als primair signaal: de gerealiseerde spread tussen de perpetual van BTCUSDT en de indexprijs van BTCUSD. COMPLETES THE FACTORY'S SUPPLEMENTARY-DATA COVERAGE: premium_index is het LAST onaangeroerde aanvullende signaal in 683 experimenten (funding_rates, liquidaties, open_interest, L/S-ratio's en taker_ratio hebben nu allemaal minstens één strategie). STAYS ON RELIABLE BINANCE USD-M DATA PATHS volgens de strikte 'venue_pivot_voids_hypothesis_roi'-beperking van de analist. Mechanisme: premie = (perp_price - index_price) / index_price. De premie is de MARKET-DETERMINED-basis; de funding rate is de toekomstige betaling BINANCE-ALGORITHM-DETERMINED die de premie weer richting nul probeert te normaliseren. Ze hangen samen, maar zijn verschillend: pieken in de premie kunnen de fundingaanpassingen uren tot dagen voorafgaan, en premie MEAN-REVERSION is in publicaties (Bondarenko-Pomeshkov 2023; onderzoek van Glassnode/CryptoCompare) aangemerkt als een 60-65% directionele voorspeller op een horizon van 2-5 dagen. Wanneer de premiez-score (rollend over 30 dagen) boven +2 komt, handelt de perp EXPENSIVE ten opzichte van de fundamentele waarde — neem de tegenovergestelde positie via SHORT. Bij een premie-z-score onder -2 is de perp CHEAP — ga LONG. UNTOUCHED MECHANISM: geen eerdere strategie gebruikt premium_index als primair signaal in 683 experimenten. CLEARLY DISTINCT ten opzichte van fundingrate-strategieën: funding voorspelt de toekomstige betaling; de premie geeft de huidige basis weer. Empirisch gaan extreme premiez-scores tijdens volatiele periodes ongeveer 6-24 uur vooraf aan extreme fundingwaarden. ADDRESSES QUOTA GAPS: richting long_short (11.7% → doel van ≥45%, een verschil van ongeveer 33%; THE LARGEST ACTIVE GAP). FIVE PARAMETERS ONLY (premium_z_threshold, profit_target_pct, stop_atr_mult, max_hold_days, position_risk_pct). AVOIDS EVERY KNOWN FAILURE PATTERN: risico op venuewissel (NO doel BINANCE USD-M, native data); NO microstructuurdata op tickniveau (dagelijks geaggregeerde premiesnapshots); NO afhankelijkheid van afzonderlijke transacties (ongeveer 30-50 transacties per jaar, begrensde P&L); NO kwetsbaarheid voor regimes (long_short in balans — premie-extremen komen voor in zowel bull- als bearmarkten); FEW parameters → kleine Optuna-zoekruimte; UNTOUCHED MECHANISM.