Een long-only-timingstrategie voor één instrument op BTCUSDT.BINANCE-perpetual futures, die VOLATILITY CONTRACTION (de ‘Bollinger squeeze’ — Bollinger 1992) als instapfilter gebruikt, met trendbevestiging op de 4H als regimefilter. Structureel verschillend van elke huidige portefeuillestrategie: de gepromote multi-timeframe-breakout ETH+SOL gebruikt doorbraken van prijskanalen; mijn gepipelinede MultiTimeframePullbackBNBAVAXLong gebruikt pullbacks van de prijs naar SMA; mijn gepipelinede BollingerBandMeanReversionWithTrendFilterBTCETH gebruikt statistische terugkeer naar prijsbanden; mijn gepipelinede BTCVolatilityTargetedLong gebruikt volatiliteit voor inverse SIZING (continu). Deze strategie gebruikt volatiliteit voor ENTRY TIMING (discreet) — fundamenteel anders. Het mechanisme (Engle 1982 ARCH, Bollerslev 1986 GARCH, Bollinger 1992 squeeze, Liu-Tsyvinski-Wu 2022-crypto-uitbreiding): volatiliteit clustert en vertoont persistentie. Wanneer de gerealiseerde volatiliteit ongewoon sterk krimpt (de recente 7-daagse RV daalt onder 70% van de voortschrijdende 30-daagse RV) WITHIN een bevestigde opwaartse trend, bevindt de markt zich in een accumulatie-/consolidatiefase. Historisch gaat deze configuratie vooraf aan een voortzetting in de richting van de trend, wanneer de opgebouwde energie vrijkomt. De strategie gaat LONG ONLY bij dit signaal (geen symmetrische short — voortzetting in de richting van de trend bij een bevestigde opwaartse trend is structureel asymmetrisch naar boven gericht). Uitstaptriggers: normalisering van de volatiliteit, trendbreuk, maximale aanhoudperiode op basis van tijd of een vaste ATR-stop. Gebruikt ONLY BINANCE USD-M perp 4H- en dagkaarsen (aantoonbaar schone data; geen SPOT, geen aanvullende data, geen HL, geen Deribit). Vermijdt faalwijzen van de ALL-sessie. Dicht FOUR kritieke hiaten: (1) NEW MECHANISM CLASS (timing op basis van volatiliteitsregime, ontbreekt in de portefeuille), (2) MULTI-TIMEFRAME met een filter op basis van het volatiliteitsregime (verschilt van filters op basis van prijspatronen), (3) uitsluitend afhankelijk van OHLCV-data (het enige type dat betrouwbaar schoon is), (4) rechtstreeks verschillend van de BTCVolatilityTargetedLong die al in de pipeline zit, ondanks het gedeelde thema ‘volatiliteit’. Positiegrootte: 25% van het eigen vermogen bij instap; trailing stop gebaseerd op ATR. Risico per transactie: maximaal 1.5% van het eigen vermogen.