Een LONG-ONLY-kortetermijnreversalstrategie op ETHUSDT.BINANCE-perpetual futures (Binance USD-M) met DAILY-bars. Instapsignaal: ETH sluit DOWN gedurende 3 opeenvolgende dagen, terwijl de langetermijntrend nog steeds bevestigd opwaarts is (koers > 100-daagse SMA, 100-daagse SMA > 200-daagse SMA, 100-daagse SMA stijgend). Sluit de positie binnen 5 dagen bij koersdoel, stop of tijdslimiet. Dit is het 3-dagen-daalpatroon in een opwaartse trend uit Connors-Sens 'Short-Term Trading Strategies That Work' — een goed gedocumenteerde kortetermijnreversalopzet met gerapporteerde winstpercentages van 65-75% en houdperiodes van 2-3 dagen voor aandelen, ETF's, futures en crypto. Werking: in een gezonde opwaartse trend zijn 3 opeenvolgende dalingsdagen een normale, oververkochte terugval (geen trendbreuk), waarna statistisch gezien binnen 1-5 dagen een scherpe herstelrally volgt. De opwaartse trendfilter (>100-SMA, 100>200, 100 stijgend) zorgt ervoor dat we alleen reversals verhandelen in het regime waarin kortetermijnreversal werkt; in een neerwaartse trend zijn 3 opeenvolgende dalingsdagen slechts een voortzetting van de trend en zou de strategie verlies opleveren. ETH is gekozen als instrument omdat: (1) de huidige pipeline slechts 1 ETH-strategie bevat (Golden Cross Momentum Long — een trage momentuminstap); een kortetermijnreversalpatroon staat er structureel los van en voegt diversificatie binnen ETH toe; (2) ETH meer dan 5 jaar aan schone Binance-USD-M-data heeft, zonder risico op uitfasering, in de precisiekaart; (3) ETH historisch schonere kortetermijnreversalpatronen liet zien dan BTC (het grotere institutionele eigendom van BTC dempt de dynamiek van retailpaniek gevolgd door een herstel, waarop de strategie inspeelt). Structureel los van elke eerdere sessiemislukking en elke strategiepipeline: het is NOT een uitbraak (instap bij zwakte, niet bij kracht), NOT een terugval naar een voortschrijdend gemiddelde (gebruikt het aantal opeenvolgende dagen, niet de afstand tot MA — anders dan de XRP-terugval die al in de pipeline zit), NOT intradag-gemiddeldeterugkeer (dagcandles, lage frequentie), NOT cross-asset, NOT afhankelijk van ondersteunende data, NOT accumulatie, NOT opties, NOT cross-venue, NOT kalendergebonden, NOT een death-cross-short. De handelsfrequentie valt vanzelf binnen de bandbreedte van 30-50/jaar (3-daagse dalingsgebeurtenissen komen vaak voor, maar de opwaartse trendfilter selecteert er veel uit); een houdperiode van 1-5 dagen levert veel afzonderlijke gesloten transacties op die het factory-framework met walk-forward kan evalueren.