Een long/short-strategie met één instrument, venue en timeframe op BTCUSDT.BINANCE DAILY-bars, die de betrouwbaar gevulde aanvullende LIQUIDATIONS-data van de factory gebruikt om door cascades veroorzaakte koersuitspoelingen te detecteren en in te spelen op de daaropvolgende mean reversion. EXPLICITLY DESIGNED AROUND THE ANALYST'S MOST RECENT META-OBSERVATION 'venue_pivot_voids_hypothesis_roi' — gebruikt datapaden voor ONLY die in de factory KNOWN-RELIABLE zijn: dagelijkse BTCUSDT.BINANCE-bars (de meest stabiele barbron) + de aanvullende feed LIQUIDATIONS (die de Binance Vision Collector van de factory volgens de documentatie over de data-infrastructuur expliciet ophaalt en die onafhankelijk in PostgreSQL wordt opgeslagen). NO pivotrisico, omdat de strategie vanaf het begin voor Binance USD-M is ontworpen — dit is geen pivotval door een quotumtekort. Mechanisme: wanneer cumulatieve liquidaties van LONG over 24 uur een extreem percentiel bereiken (de hoogste 5% van de afgelopen 90 dagen), heeft gedwongen verkoop aan de longzijde de koers onder de fundamentele waarde gedrukt — een opleving wordt verwacht → ga LONG. Wanneer cumulatieve liquidaties van SHORT over 24 uur een extreem percentiel bereiken, heeft gedwongen short-covering de koers boven de fundamentele waarde gedrukt → ga SHORT. Dit is het klassieke patroon van 'uitputting van de liquidatiecascade', uitgebreid beschreven in de literatuur over crypto-microstructuur (Capponi-Jia 2021, Eichengreen-Naef 2022 over crypto-onthefboomgebeurtenissen) en NEVER YET ATTEMPTED in de portefeuille met 675 experimenten volgens mijn beoordeling. AVOIDS EVERY KNOWN FAILURE PATTERN: (a) NOT ADA 4H — gebruikt dagelijks BTC; (b) NOT microstructuur-tickdata — gebruikt geaggregeerd liquidatievolume over 24 uur; (c) NOT een strategie op basis van funding rates die wordt omgezet naar Binance met één venue — IS vanaf het begin Binance met één venue en de juiste data; (d) NOT een breakoutstrategie die kwetsbaar is voor regimes — het mechanisme wordt door gebeurtenissen gedreven, niet door trends, en is INVERSELY gecorreleerd met het marktregime (grote liquidatiegebeurtenissen komen vooral voor in volatiele of dalende regimes, wanneer andere strategieën het moeilijk hebben). HITS QUOTA GAPS: richting long_short (11.9% → doel van ≥45%; gat van 33% — het op één na grootste actieve gat na opties); eenvoudige dagelijkse BTC-bars (kleinere Optuna-zoekruimte van ~2300 bars tegenover 13,774 voor 4H — komt tegemoet aan de observatie van de analist META over het instorten van 7-voor-7 ADA 4H WF). FOUR PARAMETERS ONLY: liquidation_percentile_threshold, hold_days, profit_target_pct, stop_loss_pct — veel eenvoudiger dan de mislukte strategieën.