Een eenvoudige strategie voor één instrument, uitsluitend short, op perpetual futures van SOLUSDT; ze neemt een tegengestelde positie in tegenover overmatig met hefboom gefinancierde longposities wanneer de funding rates over 8 uur pieken tot extreme niveaus. De strategie gebruikt candles van 1 uur en één aanvullende input (funding rate). Wanneer funding > +0.05% per 8h (geannualiseerd ~55%), zijn longs oververtegenwoordigd en betalen ze shorts fors; historisch vallen zulke regimes samen met lokale toppen, wanneer cascades van liquidaties longposities met een hoge hefboom treffen. De shortpositie vangt (a) de ontvangen fundingbetaling per fundingperiode van 8h, AND (b) mean reversion in de prijs wanneer overvolle longposities worden afgebouwd. Posities worden intraday aangehouden (meestal 6-24h), waardoor de opgebouwde transactiekosten minimaal zijn ten opzichte van het doel van 1.5%+ per transactie. Risicoprofiel: 1.5% kapitaalrisico per transactie met opschaling bij een sterk signaal (2% risico wanneer funding > +0.08%), een vaste stop bij een ongunstige koersbeweging van 1.5% en maximaal 20% van het vermogen in één positie. De hypothese is bewust minimalistisch (één instrument, één indicator, één tijdsbestek) om time-outs bij verificatie te voorkomen, die recente hypotheses met meerdere instrumenten en indicatoren hinderden.