Codzienny moduł podążania za trendem SHORT-OR-FLAT na około 8 uznanych głównych aktywach Binance USD-M z potwierdzoną pełną historią (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC), zaprojektowany wyraźnie jako CRISIS-ALPHA / uzupełnienie portfela przechwytujące spadki, którego pozycje długie stanowią 87%. Jego celem jest OPPOSITE, a nie dodanie kolejnego miejsca na strategię momentum: domyślnie pozostaje w CASH i otwiera pozycje SHORT na danym głównym aktywie tylko wtedy, gdy znajduje się ono w potwierdzonym, silnym reżimie DOWNTREND z rosnącą zmiennością — dokładnie takim, w którym trendy kryptowalut najdłużej utrzymują się po stronie krótkiej, a portfel z samymi pozycjami długimi traci. To ten sam zweryfikowany mechanizm podążania za dziennym trendem, który uzyskał wynik +392% / Sharpe'a 2.59 jako symetryczny koszyk, zastosowany jednak ASYMMETRICALLY jako zabezpieczenie portfela: jego strumień zwrotów ma być ujemnie skorelowany z portfelem pozycji długich i przynosić zyski na bessie oraz podczas krachów. Konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo danych: obejmuje tylko uznane główne aktywa (szerokie koszyki altcoinów nie sprawdziły się przy data_unavailable; brakuje słupków ATOM/APT/ARB, ale te główne aktywa mają pełną historię), wyłącznie USD-M OHLCV Binance — omijając wszystkie problemy infrastrukturalne z tej sesji (braki danych alternatywnych, Hyperliquid, COIN-M, Deribit, likwidacje, finansowanie wielonożne). Pomija wszystkie obalone klasy: bez MR bazowych ani ilorazowych, bez finansowania ani carry, bez wybić intraday powodujących częste fałszywe sygnały. Jako strategia z pozycjami krótkimi lub bez pozycji znacząco poprawia najbardziej skośny wymiar portfela (87% wyłącznie długie pozycje). Niewiele parametrów ogranicza ryzyko przeuczenia.