Strategia odwrócenia natywna dla rynku krypto, LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, na kontraktach perpetual futures ETHUSD.HYPERLIQUID, z użyciem świec 1-HOUR i potwierdzeniem zmianą CONFIRMED BY OPEN-INTEREST (seria OI hl). Celowo NOT strategią czysto-OHLCV: cały sygnał zależy od relacji między kierunkiem ceny a kierunkiem OI, której nie dostrzegają strategie oparte wyłącznie na OHLCV (wielokrotnie nieskuteczne strategie pokrewne: wybicie / squeeze / zakres otwarcia HL). Jednocześnie wypełnia dwie największe luki portfela — venue HYPERLIQUID (5.9% wobec celu >=20%) oraz kierunek long_short (14.5% wobec nadmiernej koncentracji wyłącznie na długich pozycjach 85.5%) — unikając wszystkich udokumentowanych grup niepowodzeń (brak testów opartych na opcjach/Deribit, brak przekrojowego carry na funding rate przy osłabionej dyspersji, brak wybicia OHLCV, brak fade'u Bollingera, a także odrębność od właśnie utworzonej strategii fade'u kaskady likwidacji). Mechanizm handluje czterema kanonicznymi stanami ceny/OI, ale wchodzi ACTS tylko w dwóch stanach EXHAUSTION, w których OI jest CONTRACTING: silny rajd przy FALLING OI oznacza zamykanie krótkich pozycji bez nowego przekonania długich inwestorów (wzrost jest pozorny -> fade SHORT), a gwałtowna wyprzedaż przy FALLING OI oznacza przymusową likwidację długich pozycji / kapitulację (wyczerpanie sprzedających -> fade LONG). Gdy OI jest RISING zgodny z ruchem (nowy kapitał napływa w kierunku transakcji), pozostajemy z boku — to zdrowy trend, którego nie należy grać fade'em. Celowo mało parametrów (~4 głównych ustawień: oi_window, price_move_thr, oi_drop_thr oraz jedna geometria wyjścia), ze względu na powtarzające się niepowodzenia wynikające z przeoptymalizowania; geometria wyjścia jest wyraźnie odwrócona względem NON (cel take-profit >= odległości stopa), aby uniknąć pułapki wypłat z małych zysków i dużych strat, która pogrążyła strategię Bollingera COIN-M. RISK PROFILE: ryzyko bazowe 1.5% kapitału na transakcję; stop oparty na zmienności, ustawiony poza ekstremum swingu ruchu wyczerpania (tam, gdzie teza o odwróceniu traci ważność); take-profit ustawiony na >= 1.0x odległości stopa, aby avg_win nie było strukturalnie mniejsze niż avg_loss; wielkość pozycji skaluje się z siłą dywergencji (większy ruch ceny + większy spadek OI => ryzyko do 3%, marginalna dywergencja => 1%); maksymalna ekspozycja pojedynczej pozycji 20% kapitału; twardy limit czasu 36 godzin (jeśli odwrócenie nie zaczęło się, dywergencja była szumem — wyjście bez zysku ani straty); dźwignia 1.0.