O strategie de carry cu finanțare și hedging MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE, care urmărește să capteze prima de finanțare perpetuă Hyperliquid, menținând delta neutră printr-o poziție long spot pe Binance. Pe Hyperliquid, finanțarea este plătită la HOURLY, iar finanțarea perp-ului este regulat mai ridicată și mai persistentă decât cea de pe Binance USD-M (platformă mai nouă, flux direcțional de retail, arbitraj mai redus), astfel că extremele de finanțare pozitivă oferă un flux de numerar mai puțin arbitrat decât dispersia între monedele majore Binance, care, conform cărții de carry cross-sectional anterioare, a scăzut la ~0. Aceasta este reformularea mecanismului de carry cu finanțare sugerată de analist: același mecanism, mutat de la monedele majore Binance cu performanță erodată la o platformă care are într-adevăr o asimetrie persistentă a finanțării și rulat ca tranzacție activată numai la atingerea pragului SINGLE-PAIR, în locul rotației cross-sectionale (care a produs artefactele din era COVID). În același timp, completează trei dintre cele mai slab reprezentate categorii din portofoliu — HYPERLIQUID (6.2% față de ținta 20%), cross-venue (5.2% față de 15%) și direcție long/short neutră față de piață (14.4% față de țintă) — evitând toate capcanele documentate: folosește doar bare + finanțare (ambele disponibile și curate pentru BTC pe ambele platforme), NOT datele de microstructură HL OI/lichidare/tick, care nu există istoric; NOT este o strategie pură de breakout/fade pe OHLCV (familia eșuată HL); și NOT este o strategie cu opțiuni Deribit cu rulare (harness defect). Poziția principală: BTCUSDT.BINANCE_SPOT (long, CASH, permis). Poziția de hedging: perp BTCUSD.HYPERLIQUID (short, primește finanțare când finanțarea>0). Delta netă ~0, deci PnL = finanțare încasată + orice convergență a bazei spot-perp, minus comisioane. Doar 3-4 parametri pentru a menține riscul de supraoptimizare scăzut.