O strategie minimală, exclusiv short, de tip carry-contrarian, pe un singur instrument, pentru contracte futures perpetue SOLUSDT, folosind intervale de 8 ore (aliniate la intervalele de finanțare Binance). Ipoteza exploatează un efect de microstructură bine documentat pe piața cripto a contractelor perpetue: când rata de finanțare devine extrem de pozitivă (pozițiile long plătesc sume mari celor short), acest lucru semnalează poziții long aglomerate, cu levier excesiv, vulnerabile la o cascadă de reducere a levierului și la revenirea prețului spre medie în următoarele 1-3 perioade de finanțare. Concepută să se deosebească de portofoliul actual (care conține strategii de revenire la medie pe perechi/raporturi, de cascadă a lichidărilor și de continuare exclusiv long) și de grupul recent de eșecuri (toate fiind strategii exclusiv long, numai pe OHLCV, cu intervale de 1H/4H/1D, care au rămas blocate în etapa de verificare). Folosește doar intervale de 8H + funding_rate_updates — fără date despre cotații/cartea de ordine, fără instrumente suplimentare, fără logică de calendar și fără indicatori înlănțuiți. În total, doi parametri liberi: pragul percentilei ratei de finanțare și orizontul de ieșire bazat pe timp.