Стратегія накопичення лише довгими позиціями на одному інструменті — споті BTCUSDT (BINANCE_SPOT), з денними барами (1D) і даними ONLY OHLCV. Вона суттєво відрізняється від наявного портфеля: це єдина спотова стратегія (CASH рахунок, лише довгі позиції, без кредитного плеча), єдиний механізм накопичення з тривалим утриманням і навмисно низькою частотою (у середньому близько 3-6 угод на рік), тож вища комісія 0.20% за повний цикл спотової угоди незначна порівняно з очікуваним рухом ціни 8-25% на угоду. Гіпотеза: BTC має структурний багаторічний висхідний дрейф (історична річна дохідність близько 50-100%), але часто зазнає просадок на 10-20% від локальних максимумів; у періоди поза ведмежим ринком такі просадки відновлюються за ALMOST ALWAYS протягом 30-60 днів. Просте правило «купувати, коли ціна на 12% або більше нижча за максимум за 30 днів» систематично використовує ці просадки, не намагаючись вгадати точне дно. Стратегія використовує фільтр режиму 200-денної SMA, щоб уникнути купівлі під час падіння на справжніх ведмежих ринках: сигнал виникає лише тоді, коли ціна вища за 200-денну SMA (довгостроковий висхідний тренд підтверджено). Лише 4 параметрів (drawdown_threshold, період ретроспективного аналізу, regime_sma, max_hold) зводять до мінімуму можливість перенавчання. Стратегія ALSO також диверсифікує портфель: більшість наявних стратегій — короткострокові ф'ючерсні угоди; ця дає доступ до довгострокової кривої капіталу BTC і не корелює з їхньою альфою.