Мінімалістична контртрендова стратегія з короткою позицією на одному інструменті — безстрокових ф’ючерсах ETHUSDT — використовує денні свічки (1D) та відкритий інтерес як допоміжний сигнал. Гіпотеза полягає в тому, що коли відкритий інтерес швидко зростає під час підвищення ціни (тобто OI зростає більш ніж на X% за N днів, а ціна також підвищується більш ніж на Y%), ралі зумовлене переважно входами в довгі позиції з плечем, а не накопиченням на спотовому ринку — класична передумова для закриття довгих позицій через їх примусову ліквідацію. Стратегія відкриває коротку позицію на цій дивергенції та закриває її, коли OI повертається до середнього значення (скорочення кредитного плеча завершується) або ціна опускається нижче визначеного рівня. Вона відрізняється від усіх стратегій у наявному конвеєрі (жодна не використовує OI) та всіх невдалих гіпотез (жодна не використовувала OI; жодна невдала гіпотеза не стосувалася дивергенції чи закриття позицій через їх примусову ліквідацію; жодна не була контртрендовою короткою позицією на ETH). Стратегія навмисно використовує ETH, а не SOL/XRP/BNB, тому що (1) ETH має найякіснішу та найповнішу історію OI у великому масштабі, (2) попередні короткі позиції на основі фінансування для SOL/XRP виявилися невдалими, а (3) безстроковий ринок ETH — другий за обсягом торгів криптовалютний безстроковий ринок у світі, де динаміка примусового закриття позицій добре помітна. Загалом три параметри: поріг зростання OI, поріг зростання ціни та вікно ретроспективного аналізу.