Paper trading med simuleret eksekvering

Kør en strategi på markedsdata i realtid med simuleret eksekvering, før der er rigtige penge involveret.

Sådan kommer en strategi dertil

En strategi når frem til paper trading, når pipelinen godkender den efter risikovurdering, eller når du selv godkender den fra strategisiden eller via knappen Tilføj strategi på paper-siden. Alle dine egne strategier og alle markedspladsstrategier, du abonnerer på, kan tilføjes.

Isoleret liveeksekvering

Hver paper-strategi kører i sin egen NautilusTrader-node med et live-datafeed og en simuleret børs. Udførelser følger den reelle bedste købs- og salgspris for Binance-handelssteder og faktiske handler for Hyperliquid, så slippage er realistisk. Strategier deler aldrig positioner eller tilstand.

Overensstemmelse med backtesten

Paper-siden afspiller hver dag med paper trading mod en backtest på de samme bars og rapporterer forskellen. En stor forskel peger på problemer med eksekvering, data eller genstart snarere end med strategien, og siden angiver hvilke.

Sådan læses paper-siden

Aktive strategier vises som kort; når du åbner et kort, vises den samme komplette side som på en strategiside med livepositioner, egenkapital, optimizerens søgeintervaller og kildekoden. Afsnittet om overensstemmelse nedenfor sammenligner resultater fra paper trading og backtest side om side.

Sessionsmarkeder og genstarter

Aktiehandelssteder er inaktive uden for børsens åbningstid og genoptager handelen ved åbning. Ved genstarter varmes strategien op fra kataloget, før den handler igen, og positioner lukkes ikke ved en genstart.

Deling af en handelshistorik

Fra paper-siden kan du offentliggøre en strategis live-handelshistorik på markedspladsen med en valgfri forsinkelse af feedet og en valgfri kopi af strategien til abonnenter.