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리스크 및 릴리스 검토

결과는 릴리스 전에 검토가 필요합니다.

AI 분석, 위험 및 포트폴리오 에이전트가 필수 검사를 거친 전략을 함께 검토합니다. 페이퍼 트레이딩 승인을 위해서는 승인 기록이 필요하며, 지원되는 라이브 실행에도 사용자의 명시적 승인이 필요합니다.

낙폭 및 익스포저 검토

전략 팩토리가 작동하는 모습을 확인하세요.

예시 · 실제 결과 아님

AI 에이전트가 전략을 구축하고 검토하는 과정을 확인하세요.

AI 에이전트가 아이디어를 발전시키고, 코드를 작성하며, 테스트 결과를 평가합니다. 검토 결과에 따라 전략은 추가 반복 작업을 위해 다시 개발 단계로 돌아갈 수 있습니다.

  1. 설명
  2. 구현 및 검증
  3. 백테스트
  4. 스트레스 테스트
  5. 모의매매
01

유효성과 경제성을 점검하세요

승격 기준은 홀드아웃 성과, 과적합, 표본 적정성, 트레이딩 비용 같은 사안을 검토합니다. 검토 결과는 해당 실행에 계속 첨부됩니다.

02

예외 사항을 명시적으로 검토하세요

일부 품질 기준은 문서화된 AI 분석 에이전트의 면제를 허용합니다. 별도의 AI 위험 검토자가 제안된 각 예외를 검토하고 승인하거나 거부할 수 있습니다.

03

릴리스 결정을 기록하세요

승인 및 릴리스 점검은 페이퍼 트레이딩 진입을 통제합니다. 검토 자료는 해당 결정과 이후 모니터링을 위한 맥락을 제공합니다.

점수가 아니라 결정을 따르세요.

인샘플 지표가 우수하다는 사실만으로 배포가 허가되는 것은 아닙니다. AI 분석 에이전트의 조사 결과, 모든 면제 사항, AI 위험 검토자의 응답 및 기록된 승인 결과를 함께 확인하세요.

  1. 평가

    유효성, 경제성, 품질

  2. 독립적 검토

    리스크 검토 결과 및 예외 사항

  3. 승인

    기록된 릴리스 결과

수익 뒤에 있는 손실 양상을 이해하세요.

전략은 결과적으로 양(+)의 수익을 내면서도 회복에 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 드로다운 깊이, 회복 시간, 포지션 크기를 함께 읽으세요.

손실이 특정 시장 국면, 소수의 거래, 또는 집중된 노출에 몰려 있는지 살펴보세요. 하나의 대표 리스크 지표만으로는 전체 경로를 설명할 수 없습니다.

최고점: 100최저점: 88회복: 100
예시 자산가치 경로: 100에서 88로 떨어지면 12%의 드로다운입니다. 88에서 100으로 회복하려면 13.6%의 수익이 필요합니다. 최고점 아래에 머문 시간 또한 중요합니다.

다른 발견 사항은 다른 결정을 필요로 합니다.

검토는 차단(blocking) 수준의 유효성 실패, 품질 예외, 참고용 발견 사항을 구분합니다. 해당 실행에 기록된 분류를 확인하세요.

모든 열을 보려면 가로로 스크롤하세요.

검토를 읽는 방법
발견 사항의미다음 단계
치명적 실패(하드 실패)강제되는 유효성 검사에 실패함.문제를 해결해야 하며, 애널리스트의 예외 승인으로는 무효화할 수 없습니다.
품질 예외검토 가능한 기준을 충족하지 못함.애널리스트의 근거와 독립적인 리스크 대응을 확인하세요.
참고용 또는 미평가정보 제공용 발견 사항, 단계적 도입 중, 또는 필수 지표가 없는 경우.무엇이 확인되었고 무엇이 확인되지 않았는지 살피세요. 부재는 통과의 증거가 아닙니다.

승인은 특정 버전에 귀속됩니다.

출시 기록은 실험 및 전략 코드를 검토된 근거와 의도된 실행 단계에 연결합니다. 변경된 전략은 그에 맞는 출시 기록이 필요하며, 페이퍼 승인이 실거래 실행을 허가하지는 않습니다.

질문에 답해 드립니다.

추가 질문과 답변
모든 임계값이 자동으로 강제 차단되나요?

아닙니다. 이 구현은 엄격한 유효성 점검, 검토 가능한 품질 기준, 참고용 검토 결과를 구분합니다. 일부 신규 기준은 참고용 모드로 도입됩니다.

릴리스 승인이 투자 리스크를 제거하나요?

아닙니다. 기록된 검토는 프로세스 통제 수단일 뿐, 수익을 약속하거나 손실을 방지한다는 보장이 아닙니다.

독립적인 리스크 검토자는 무엇을 검사하나요?

리스크 검토자는 전략 코드, 백테스트 및 최적화 보고서, QA 소견, 측정된 승격 기준을 검사합니다. 제안된 예외 사항을 애널리스트의 논거와는 별도로 검토하며, 이를 기각할 수도 있습니다. 두 검토가 어디서 일치하고 어디서 다른지 이해하려면 둘 다 읽어보세요.

애널리스트의 예외 처리가 전략을 자동으로 승인하나요?

아닙니다. 검토 가능한 품질 예외에는 기록된 근거와 리스크 검토가 필요합니다. 강제 적용되는 하드 실패는 애널리스트가 면제할 수 없습니다. 우호적인 검토 결과 그 자체만으로 페이퍼 트레이딩 자격이 확립되는 것도 아니며, 진입 및 실행 검사는 여전히 적용됩니다.

전략이 변경되어도 승인이 그대로 이어지나요?

승인은 검토된 실험 및 전략 코드에 결부되어 있습니다. 실행 검사는 그 신원(identity)을 진입 대상 실행과 비교합니다. 새 버전에는 일치하는 실행 기록이 필요하며, 이전 승인이 변경된 코드를 실행할 수 있는 허가가 되지는 않습니다.

권고(advisory) 소견이나 미평가 항목은 어떻게 해석해야 하나요?

권고 소견은 강제 실패로 처리되는 것이 아니라 참고를 위해 보고되는 것입니다. 미평가 항목은 필요한 지표를 이용할 수 없었다는 의미입니다. 어느 쪽 표시도 기저의 리스크가 없다는 것을 입증하지는 않습니다. 기록된 값, 한계, 검토 설명을 확인하세요.

테스트할 가치가 있는 질문에서 시작하세요.

공개된 전략을 살펴보거나, 워크스페이스를 열어 AI 에이전트와 함께 직접 전략을 구축하고 테스트하고 모니터링하세요.

Stratmill은 AI 트레이딩 전략 플랫폼이며, 금융 자문이나 브로커가 아닙니다. 백테스트 및 페이퍼 트레이딩 결과는 가상의 결과입니다. 트레이딩에는 손실 위험이 따릅니다.