उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
2,238 दस्तावेज़
यह डेटासेट गाइड Binance परपेचुअल फ़्यूचर्स की कीमत और वॉल्यूम डेटा के साथ आठ घंटे का प्रीमियम इंडेक्स प्रस्तुत करती है। प्रति घंटा OHLCV रिकॉर्ड बाज़ार गतिविधि दिखाते हैं, जबकि प्रीमियम परपेचुअल और स्पॉट कीमतों के अंतर को स्पॉट के सापेक्ष मापता है। धनात्मक…
यह नोटबुक चुनी हुई US इक्विटी रणनीतियों पर स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप और निश्चित अवधि के एग्ज़िट का मूल्यांकन करती है। स्टॉप लॉस प्रवेश से हुए नुकसान पर प्रतिक्रिया करता है, ट्रेलिंग स्टॉप पोज़िशन के शिखर से गिरावट पर, और समय-आधारित एग्ज़िट कीमत को ध्यान में…
यह नोटबुक शांत और तनावपूर्ण अवधियों में ETF मोमेंटम तथा तकनीकी फ़ीचर पर, और विभिन्न बाज़ार व्यवस्थाओं में प्रीमियम-इंडेक्स डेटा वाले क्रिप्टो परपेचुअल पर फ़ीचर-ड्रिफ़्ट जाँच दिखाती है। यह बिन-स्तर के योगदान सहित पॉप्युलेशन स्टेबिलिटी इंडेक्स (PSI) की तुलना…
यह नोटबुक एक ETF पैनल के लिए वैश्विक अनुक्रम मॉडल के रूप में TSMixer का मूल्यांकन करती है। मॉडल विभिन्न फंडों में पैरामीटर साझा करता है, जबकि हर फंड के अपने इतिहास और सहचर चरों का उपयोग करता है; इसकी मिक्सिंग परतें किसी फंड के अवलोकनों को दूसरे फंड के…
यह नोटबुक क्रॉस-सेक्शनल फ़्यूचर्स रणनीति के फ़ॉरवर्ड रिटर्न लक्ष्य परिभाषित करती है, जो उत्पादों को टर्म स्ट्रक्चर के आधार पर क्रम देती है और मज़बूत कैरी वाले उत्पादों में लॉन्ग तथा कमज़ोर कैरी वाले उत्पादों में शॉर्ट पोज़िशन लेती है। यह रोल-समायोजित…
यह नोटबुक बताती है कि Kalshi के संघीय फ़ंड दर अनुबंधों की व्याख्या और उनकी कीमतों को मात्रात्मक शोध के लिए कैसे तैयार करें। द्विआधारी अनुबंध की कीमत किसी घटना की निहित संभाव्यता दर्शाती है, लेकिन फ़ीड में मध्य कीमत या सौदे के बजाय सबसे ऊँची स्थायी YES बोली…
यह नोटबुक बताती है कि प्रत्येक स्टॉक की विशेषताओं की क्रमबद्ध विंडो से रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने के लिए TSMixer का उपयोग कैसे किया जाए। हर उदाहरण में लगातार 60 सत्र होते हैं; स्टॉक के इतिहास में अंतराल पार करने वाली विंडो हटाई जाती हैं, इसलिए उपयोग योग्य…
यह गाइड US इक्विटी डेटासेट को बाज़ार डेटा, कंपनी के बुनियादी आँकड़ों, निवेशक पोज़िशनिंग और फ़र्म विशेषताओं में व्यवस्थित करती है। इसमें दैनिक और इंट्राडे बार, ऑप्शंस और बाज़ार सूक्ष्म-संरचना रिकॉर्ड के लोडर सूचीबद्ध हैं, साथ ही SEC फ़ाइलिंग टेक्स्ट, XBRL…
यह नोटबुक कई मॉडल परिवारों के सत्यापन पूर्वानुमानों को समान-भार लॉन्ग-शॉर्ट पोर्टफ़ोलियो में बदलती है। यह पूर्वानुमानित रिटर्न के आधार पर स्टॉक रैंक करती है, शीर्ष नाम खरीदती है, सबसे नीचे के नाम शॉर्ट करती है और साझा बैकटेस्ट प्रक्रिया से कई पोर्टफ़ोलियो…
यह नोटबुक इक्विटी और फ़्यूचर्स कमीशन मॉडल के साथ कई स्लिपेज मॉडलों की तुलना करती है और बताती है कि उनकी इकाइयाँ तथा मान्यताएँ अलग हैं। प्रतिशत शुल्क नाममात्र मूल्य के अनुपात में स्थिर रहते हैं, जबकि न्यूनतम शुल्क, निश्चित शुल्क, प्रति-शेयर शुल्क और स्तर…
यह दस्तावेज़ निर्धारित अवधि में निश्चित मात्रा के ऑर्डर को पूरा करने के लिए Proximal Policy Optimization एजेंट को प्रशिक्षित करने का वर्णन करता है। यह सीखी गई गति नीति की तुलना TWAP और Almgren-Chriss शेड्यूल से उन्हीं सिम्युलेटेड बाज़ार पथों पर करता है,…
यह दस्तावेज़ फ़ाइलिंग, समाचार और वैकल्पिक डेटा से कंपनी नामों को प्रतिभूतियों से जोड़ने की चरणबद्ध प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। यह CIK और LEI जैसे इकाई पहचानकर्ताओं को FIGI, CUSIP और ISIN जैसे प्रतिभूति पहचानकर्ताओं से अलग करता है और बताता है कि टिकर के लिए…
यह दस्तावेज़ इक्विटी ऑप्शन विश्लेषण शोध परिवेश में स्टॉक रिटर्न का पूर्वानुमान करने वाला सुपरवाइज़्ड ऑटोएन्कोडर फ़ैक्टर मॉडल समझाता है। PCA, IPCA और अनसुपरवाइज़्ड कंडीशनल ऑटोएन्कोडर से अलग, इसका प्रशिक्षण उद्देश्य क्रॉस-सेक्शन के पुनर्निर्माण को आगे के…
यह दस्तावेज़ चुनी गई CME फ़्यूचर्स रणनीति के निश्चित आउट-ऑफ़-सैंपल बैकटेस्ट का वर्णन करता है। कॉन्फ़िगरेशन, पूर्वानुमान, आवंटक, रीबैलेंसिंग अंतराल, संकेंद्रण और लेनदेन लागत मान्यताएँ पहले के शोध चरणों से ली जाती हैं और होल्डआउट अवधि पर बिना बदलाव लागू की…
यह नोटबुक संबंधित परिवारों में समूहित फ़ीचर कॉलम का उपयोग करके CME फ़्यूचर्स उत्पादों के क्रॉस-सेक्शन के लिए रैखिक पूर्वानुमान मॉडल का अध्ययन करती है; इनमें कैरी, मोमेंटम, वोलैटिलिटी और रोलिंग जोखिम माप शामिल हैं। चूँकि एक परिवार के कॉलम अक्सर सहसंबद्ध होते…
यह शैक्षिक विश्लेषण एक ही कार्य पर चार न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइनों की तुलना करता है: हाल के रिटर्न विंडो से अगले दैनिक रिटर्न का पूर्वानुमान। आठ एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड का संयुक्त सेट बाज़ार के विविध एक्सपोज़र देता है। मॉडल विंडो को अलग-अलग तरीकों से संसाधित करते…
यह नोटबुक FX जोड़ों के अध्ययन के मानक सत्यापन पूर्वानुमानों के पूरे सेट का ऑडिट करती है। यह मॉडल पहचान, आर्टिफ़ैक्ट उपलब्धता, पूर्णता, कॉन्फ़िगर किए गए लेबल का कवरेज और यह जाँचती है कि जोड़े गए कॉन्फ़िगरेशन घोषित मेनू से मेल खाते हैं या नहीं। पहले के…
यह नोटबुक FX जोड़ों के अध्ययन के पंजीकृत सत्यापन पूर्वानुमानों का ऑडिट करती है। यह जाँचती है कि कैटलॉग में कॉन्फ़िगर की गई मॉडल आबादी, पूर्ण पूर्वानुमान सेट, उपलब्ध आर्टिफ़ैक्ट और वर्तमान मॉडल पहचान शामिल हैं। फिर यह लेबल, परिवार, कॉन्फ़िगरेशन और चेकपॉइंट के…
यह नोटबुक मापती है कि Lee-Ready विधि Nasdaq के हर ऑर्डर के संदेशों और वेन्यू द्वारा दिए गए आक्रामक पक्ष के लेबल को सत्य आधार मानकर ट्रेड की आक्रामक दिशा का कितना अच्छा अनुमान लगाती है। यह जोड़, संशोधन, रद्दीकरण, निष्पादन और रीसेट से लिमिट ऑर्डर बुक…
यह नोटबुक NLinear का मूल्यांकन करती है—एक सरल अनुक्रम मॉडल, जो पीछे देखने की अवधि के नवीनतम देखे गए स्तर को घटाकर बनी अनुक्रम को रैखिक रूपांतरण से पूर्वानुमान में बदलता है। यह वॉक-फ़ॉरवर्ड फ़ोल्ड पर ETF मॉडल आबादी को फ़िट करती है और उसकी तुलना रैखिक तथा…
यह केस स्टडी क्रिप्टो परपेचुअल फ़्यूचर्स में रिटर्न और दिशा का पूर्वानुमान करने के लिए रैखिक मॉडल फ़िट करती है। इसका फ़ीचर मैट्रिक्स परपेचुअल प्रीमियम के बदलावों से भरा है—कॉन्ट्रैक्ट और स्पॉट मूल्य के बीच का अंतर, जो फ़ंडिंग भुगतान तय करता है। यह Ridge की…
यह नोटबुक इक्विटी रिटर्न के लिए कंडीशनल ऑटोएन्कोडर प्रस्तुत करती है, जिसमें एक न्यूरल नेटवर्क स्टॉक विशेषताओं को नॉनलाइनियर फ़ैक्टर लोडिंग में बदलता है, जबकि दूसरा नेटवर्क विशेषता-प्रबंधित पोर्टफ़ोलियो रिटर्न से उसी समय के अव्यक्त फ़ैक्टर निकालता है। विशेषता…
यह नोटबुक मापती है कि लेनदेन लागत एक निश्चित CME फ़्यूचर्स रणनीति कॉन्फ़िगरेशन को कैसे प्रभावित करती है। यह साझा सत्यापन-चरण प्रक्रिया से रिपोर्ट किया गया कॉन्फ़िगरेशन चुनती है, लागत परीक्षणों में उसका जोखिम ओवरले बनाए रखती है और घोषित कुल लागत ग्रिड लागू…
यह नोटबुक एकल NASDAQ प्रतीक और ट्रेडिंग दिवस के लिए DataBento मार्केट-बाय-ऑर्डर संदेशों से लिमिट ऑर्डर बुक फिर से बनाने की व्याख्या करती है। यह हर ऑर्डर का मॉडल बनाती है, ऑर्डरों को मूल्य स्तरों पर एकत्र करती है और बोली तथा माँग पक्षों को अलग-अलग बनाए रखती…