کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
179 دستاویزات
یہ نوٹ بک BTC پر لانگ اونلی RSI میین ریورژن اسٹریٹیجی کے لیے رپورٹنگ کا طریقہ پیش کرتی ہے۔ یہ مجموعی اور خالص کارکردگی کا موازنہ کرتی ہے، پھر اسی ٹریڈنگ تاریخوں، ایکسپوژر، ایگزیکیوشن انجن، فل کے وقت اور لین دین کی لاگت کے ساتھ اسٹریٹیجی کو خرید کر برقرار…
یہ ترتیب 20 FX جوڑیوں پر روزانہ لانگ شارٹ اسٹریٹیجی بیان کرتی ہے۔ یہ نیویارک کلوز پر فیصلہ، اگلی بار میں عمل درآمد، مساوی وزن کی تخصیص، اور مومینٹم یا کیری پر مبنی درجہ بندی سگنل مقرر کرتی ہے۔ اس میں اسپریڈ اور سواپ پوائنٹ لاگت، ری بیلنس کی حدیں، امیدوار…
یہ دستاویز بٹ کوائن کے لیے صرف لانگ RSI اوسط کی جانب واپسی کے اصول کا VectorBT طریقۂ کار دکھاتی ہے۔ یہ روزانہ اختتامی قیمتوں سے RSI کا حساب لگاتی ہے، جب پچھلے دن کی ریڈنگ نچلی حد سے کم ہو تو داخل ہوتی ہے، اور بالائی حد سے بڑھنے پر نکلتی ہے۔ سگنلز کو ایک دن…
یہ نوٹ لانگ اونلی RSI اوسط کی طرف واپسی کا اصول نافذ کرتا ہے، جو BTC/USDT پرپیچوئلز کے لیے ایونٹ پر مبنی بیک ٹیسٹنگ انجن استعمال کرتا ہے۔ یہ انٹرا ڈے بارز کو UTC کے روزانہ OHLCV ڈیٹا میں جمع کرتا ہے، نفع اور نقصان کی متحرک RSI کا حساب لگاتا ہے، اشارے کے نچلی…
یہ نوٹ بک آٹھ گھنٹے کے کرپٹو پرپیچوئلز پینل کے لیے مستقبل کی قیمت اور منافع کے لیبل بنانے کا طریقہ بتاتی ہے۔ یہ بار کے آغاز کے ٹائم اسٹیمپس کو اس وقت تک منتقل کرتی ہے جب مکمل بار کا ڈیٹا دستیاب ہوتا ہے، پھر پیش گوئی کرنے والی خصوصیات کو جوڑنے سے پہلے معاہدے…
یہ دستاویز نیویارک کے 5 PM اختتام پر بیس کرنسی جوڑوں کی درجہ بندی کے لیے روزانہ فیچر پینل تیار کرتی ہے۔ یہ درجہ بندی کے قابل سگنلز، مثلاً معیاری بنائے گئے متعدد مدت کے منافع اور چینل میں مقام، کو مارکیٹ کی حالت کے پیمانوں مثلاً اتار چڑھاؤ، ڈرا ڈاؤن، حد اور…
یہ نوٹ بک ETF فیچر کے جائزے کو ایک ریٹرن دورانیے سے بڑھا کر دس فیچرز اور تین دورانیوں کے جائزے تک لے جاتی ہے، اور متعدد ٹیسٹس کی تصحیح کرتی ہے۔ پھر یہ طویل مدت کے 12-1 مومنٹم اور قلیل مدتی ریورسل پر طریقۂ کار پر مبنی تشخیصات لاگو کرتی ہے: وقت میں تبدیلیاں…
یہ نوٹ بک بٹ کوائن پرپیچوئل مارکیٹ ڈیٹا پر لانگ اونلی RSI اوسط کی واپسی کے قاعدے کے ذریعے ویکٹر بی ٹی کے ساتھ ویکٹرائزڈ بیک ٹیسٹنگ متعارف کراتی ہے۔ یہ کلوز پر مبنی RSI نکالتی ہے، جب گزشتہ دن کی ریڈنگ نچلی حد سے کم ہو تو انٹری اور بالائی حد سے زیادہ ہو تو…
یہ کیس اسٹڈی وسیع US اسٹاک کائنات میں روزانہ کراس سیکشنل سگنلز کا جائزہ لیتی ہے اور نقطۂ وقت کے ڈیٹا اور بنائے گئے فیچرز سے لے کر ماڈل کے موازنے، پورٹ فولیو کی تشکیل، لاگت اور ہولڈ آؤٹ جائزے تک ایک طویل تحقیقی عمل پیش کرتی ہے۔ اس میں واک فارورڈ توثیق، آئندہ…
یہ نوٹ بک ETF پینلز کے ذریعے جوڑی وار اور کراس سیکشنل فیچرز سمجھاتی ہے۔ یہ اینگل–گرینجر اور جوہانسن کے ہم انضمام ٹیسٹس کا موازنہ کرتی ہے اور مستحکم اسپریڈ کو محض باہمی حرکت سے الگ کرتی ہے۔ اس کی انرجی فنڈ اور خام تیل فنڈ کی مثال دونوں ٹیسٹس میں ناکام ہوتی…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ آیا منظم پورٹ فولیو کی چار حکمتِ عملیاں وسیع ETF باہمی حرکت کا حساب رکھنے کے بعد SPY منافع کی وضاحت کرتی ہیں۔ حکمتِ عملیاں تاخیری مومینٹم، اتار چڑھاؤ یا حالیہ منافع سے ETFs کی درجہ بندی کرتی ہیں۔ طویل تاریخ والے متوازن ETF مجموعے کے دس…
دستاویز 60 سیٹلمنٹس کی ونڈو سے کرپٹو پرپیچوئل فنڈنگ پریمیم کی پیش گوئی کے لیے ٹمپورل کنولوشنل نیٹ ورک سمجھاتی ہے۔ چار سببی کنولوشن بلاکس میں تین کا کرنل اور 1، 2، 4 اور 8 کی ڈائلیشنز ہیں۔ ان کا ریسیپٹو فیلڈ 61 سیٹلمنٹس تک پھیلا ہے، جو پوری ان پٹ ونڈو کے لیے…
یہ دستاویز کرپٹو کرنسی پرپیچوئل فیوچرز اور ان کے پریمیم انڈیکس کے مطالعے کے لیے ڈیٹا سیٹ اور طریقۂ کار بیان کرتی ہے۔ اس میں ترتیب دیے گئے اثاثوں کے مجموعے کے لیے فی گھنٹہ OHLCV مشاہدات اور ہر آٹھ گھنٹے بعد پریمیم ریڈنگز، نیز ڈاؤن لوڈ، لوڈنگ، فلٹرنگ اور…
یہ کنفیگریشن کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز کے لیے لانگ اور شارٹ اسٹریٹیجی کی تحقیقی ورک فلو متعین کرتی ہے۔ یہ حجم کی بنیاد پر منتخب 19 اثاثوں کی یونیورس، آٹھ گھنٹے کے فنڈنگ تصفیوں سے ہم آہنگ فیصلے، اور فنڈنگ کے ٹائم اسٹیمپ پر ایگزیکیوشن مقرر کرتی ہے۔ بنیادی ہدف اگلے…
یہ نوٹ بک فیوچرز کے ہر منافع کے افق کے لیے توثیق میں سب سے اونچے درجے کے سگنل یا تخصیص کی اسٹریٹیجی پر ترتیب دیے گئے اسٹاپ لاس، ٹریلنگ اسٹاپ اور وقت پر اخراج کے قواعد لاگو کرتی ہے۔ ہر قاعدے کو اپنی بنیادی اسٹریٹیجی پر جانچا جاتا ہے؛ پیرامیٹر پہلے سے مقرر…
یہ نوٹ بک ایک لانگ اونلی Bitcoin اسٹریٹیجی کے لیے قابل آڈٹ رپورٹ بناتی ہے، جو RSI کی حدوں سے انٹری اور اخراج کرتی ہے۔ یہ مجموعی اور خالص نتائج کا تقابل کرتی ہے، پھر اسی ڈیٹا، وارم اپ، ایکسپوژر، فلز اور لاگتوں کے ساتھ چلائے گئے بائے اینڈ ہولڈ معیار کے مقابل…
یہ کیس اسٹڈی بتاتی ہے کہ کراس سیکشنل زرمبادلہ اسٹریٹیجی کے لیے مستقبل کے منافع کے لیبل کیسے بنائے جائیں، جو کرنسی پیئرز کی درجہ بندی کرتی اور نسبتی ترتیب کے مطابق خرید یا فروخت کرتی ہے۔ پہلے نیویارک کلوز کے طریقے سے چار گھنٹے کے اسپاٹ بارز کو ٹریڈنگ سیشنز…
یہ نوٹ بک واقعات پر مبنی بیک ٹیسٹنگ انجن کے ذریعے BTC/USDT کے پرپیچوئل بارز کے لیے صرف لانگ RSI اوسط کی جانب واپسی کا قاعدہ نافذ کرتی ہے۔ یہ انٹرا ڈے مشاہدات کو UTC روزانہ بارز میں جمع کرتی ہے، منافع اور نقصان کے سادہ متحرک RSI کا حساب لگاتی ہے، اشاریہ حدِ…
یہ نوٹ بک ایسی خصوصیات تیار کرتی ہے جن کے لیے متعدد اثاثوں کی سیریز درکار ہیں۔ یہ اینگل-گرینجر اور جوہانسن کو انٹیگریشن ٹیسٹوں کا موازنہ کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے کہ محض ساتھ حرکت کرنے سے اسٹیشنری اسپریڈ لازم نہیں آتا، اور پورے نمونے کی ریگریشن اور آگے بڑھتے…
دستاویز پیئرز ٹریڈنگ کو متحرک پورٹ فولیو آپٹیمائزیشن کا مسئلہ بناتی ہے۔ دو متعلقہ سیکیورٹیز کے درمیان اسپریڈ گاؤسیئن اوسط کی طرف لوٹنے والے عمل کی پیروی کرتا ہے، جبکہ اس کی ڈرفٹ شرح ایک غیر مشاہدہ شدہ محدود حالتوں والی مسلسل وقت کی مارکوف چین کے مطابق بدلتی…
دستاویز متعدد اثاثوں کا ایک ماڈل پیش کرتی ہے جس میں سرمایہ کاروں کی دو اقسام ہیں: بنیادی عوامل کو اہمیت دینے والے سرمایہ کار، جو اسٹاک قیمتوں اور بنیادی عوامل کے محسوس شدہ فرق پر ردعمل دیتے ہیں، اور چارٹسٹ، جو قیمت کے رجحانات استعمال کرتے ہیں۔ دونوں گروہ…
دستاویز جامد توانائی ذخیرہ کاری کی اصلاح کو آپشن استعمال کرنے کے مسئلے کے طور پر دیکھتی ہے۔ تغیراتی تجزیہ ایک ضمنی بہترین استعمال کا اصول اخذ کرتا اور دکھاتا ہے کہ وہ کیری اخراجات اور سائیکل چلانے کی حد جیسی پابندیوں سے کیسے متاثر ہوتا ہے۔ یہ موجودہ قیمتوں…
یہ کام اثاثوں کی قیمتوں میں بلبلے بننے اور پھٹنے کی وضاحت کے لیے ایک سادہ اسٹاکاسٹک تفاضلی مساوات پیش کرتا ہے۔ ماڈل تین قوتوں کو یکجا کرتا ہے: مستحکم قدر کی طرف اوسط کی واپسی، ٹرینڈ فالوئنگ سے وابستہ قیاسی سماجی ردعمل، اور بے ترتیب اتار چڑھاؤ۔ ان کے باہمی…
یہ دستاویز پیئر ٹریڈنگ کو مارکیٹ نیوٹرل اسٹریٹیجی کے طور پر پیش کرتی ہے، جس میں دو باہم مربوط اثاثوں میں بیک وقت لانگ اور شارٹ پوزیشنیں لی جاتی ہیں۔ یہ عمومی طریقۂ کار بیان کرتی ہے: کو انٹیگریٹڈ جوڑوں کی شناخت، نسبتی قیمتوں کی حرکات سے ٹریڈنگ سگنلز بنانا،…