Alpha og signaler
Et signal uttrykker retning og overbevisning. Posisjonsstørrelse, rebalansering og gjennomføring avgjør hvordan prognosen blir til en handelsstrategi.
Utforsk alfa og signalerGjør ideer om til handelsstrategier med et koordinert team av KI-agenter. Stratmill automatiserer koding, tilbaketesting, parameteroptimalisering og risikogjennomgang, med papirhandel og separat autorisert live-utførelse.
Strategiutvikling, validering og kontrollert utførelse.

En KI-forskningsagent utvikler ideen. En KI-kodeagent bygger og reviderer strategien.
Utforsk strategiforskningEn KI-analytiker undersøker backtester. En separat KI-risikovurderer utfordrer funnene.
Utforsk backtestingStart med din egen idé eller aktiver Autopilot. KI-forskningsagenten utvikler testbare hypoteser ved hjelp av tilgjengelig markedskontekst, tidligere resultater og registrerte lærdommer.
KI-utvikleren skriver og reviderer strategien. Automatisk verifisering og en KI-kvalitetssikringsagent kontrollerer koden, databruken og tradinglogikken.
Backtestmotoren simulerer handler med historiske data, konfigurerte gebyrer og forutsetninger for ordregjennomføring. KI-analytikeren vurderer resultatene og anbefaler videre testing, revisjon eller forkasting av strategien.
Optimaliseringsverktøy kjører sensitivitets-, walk-forward- og holdout-tester. KI-analytikeren vurderer robustheten; en separat KI-risikovurderer undersøker dokumentasjonen og de foreslåtte unntakene.
KI-porteføljeagenten vurderer om strategier skal gå videre, og om de passer inn i porteføljen. Godkjente strategier går videre til simulert handel. Reell ordreutførelse, der dette støttes, krever din tillatelse, en tilkoblet konto og kontrollmekanismer for ordreutførelse.
Følg KI-agentenes arbeid gjennom dokumenterte stadier, rapporter og vurderingsbeslutninger. En mislykket kontroll eller vurdering kan sende strategien tilbake for revisjon eller avslutte kjøringen.
Illustrerende eksempel · ikke et faktisk resultat
KI-agentene utvikler ideen, skriver kode og vurderer testresultatene. Funn fra gjennomgangen kan sende strategien tilbake for en ny iterasjon.
En illustrerende egenkapitalkurve viser tilbakeslag underveis. Undersøk drawdown og handelskostnader før du tolker et resultat.
Sammenlign kontoens egenkapital med saldo for avsluttede handler. En åpen posisjon kan endre egenkapitalen før en handel avsluttes.
Les bevisene
Les hypotesen som er utviklet av KI-forskningsagenten, inspiser simulerte handler og følg KI-analytikerens funn og KI-risikovurderingen. Offentlige strategiregistre viser den tilgjengelige dokumentasjonen bak KI-teamets arbeid.
Utforsk offentlige strategierIllustrerende eksempel · ikke et faktisk resultat
Utvikle strategier for krypto, aksjer og prediksjonsmarkeder med KI-agenter og testmotorer tilpasset den enkelte handelsplassen. Datadekning og støtte for simulert handel og reell ordreutførelse varierer etter marked og handelsplass.
Long/short med inntil 20× belåning på Binance USD-M, Bybit og Hyperliquid perps — påløpt finansieringsrente inkludert i hver backtest.
Se live markederLong-only strategier på Binance spot med streng kontantkonto-regnskapsføring — ingen fiktive short-posisjoner, ingen fantasimarginer.
Se live markederCoin-marginerte kontrakter oppgjort i BTC eller ETH, med korrekt invers-PnL-regnskapsføring — markedsplassen hvor hedgere faktisk handler.
Se live markederDeribit- og Binance-opsjoner på reelle kjeder — inkludert rullerende arketyper som ukentlige strangles og covered calls som re-strikes automatisk. Live kjeder fra fem børser, amerikanske aksjer og indekser inkludert.
Åpne opsjonskjedenAmerikansk aksje- og ETF-forskning med kalendere for børsøkter, historiske data og simulert handel i markedets åpningstider. Tilgjengelige symboler og datafriskhet vises i markeds- og datavisningene.
Se amerikanske aksjer livePolymarket binære hendelsesmarkeder — krypto opp/ned-serier og makrohendelser. Prisene er sannsynligheter; strategiene handler oddsen.
Utforsk prediksjonsmarkederNyheter fra offentlige RSS- og aggregerte feeder, innleveringer og makrokilder kan poengsettes til sentimentinput. Tilgjengelighet og tidsstempler avhenger av kilden; inspiser den direkte feeden og dataene som brukes i hver kjøring.
Les den direkte nyhetsfeedenBacktestmotoren genererer resultater for avkastning og verdifall fra tidligere toppnivåer samt handelslogger. KI-agenter gjennomgår dette datagrunnlaget og dokumenterer funnene sine. Dette eksemplet illustrerer rapportformatet; åpne strategilisten for å se publiserte rapporter.
Illustrerende eksempel · ikke et faktisk resultat
Ikke bare ta vårt ord for det — disse sidene er åpne, ingen konto nødvendig:
Dette er konfigurerte backtest-standardverdier for utvalgte markedsplasser. De er modelleringsinput, ikke et tilbud for din børskonto; gebyrnivåer og instrumentspesifikke regler kan variere.
Bla horisontalt for å se alle kolonner.
| Markedsplass | Instrument | Maker | Taker | Konfigurert belåning |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USD-M-futures | 0.020% | 0.050% | 20× |
| Hyperliquid | Perps | 0.015% | 0.045% | 20× |
| Bybit | Lineær | 0.020% | 0.055% | 20× |
| Binance | COIN-M omvendt | 0.010% | 0.050% | 20× |
| Binance | Spot | 0.100% | 0.100% | 1× |
| Hyperliquid | Spot | 0.040% | 0.070% | 1× |
| Deribit | Opsjoner | 0.030% | 0.030% | — |
| Polymarket | Prediksjon | 0.000% | 0.000% | 1× |
Relevante regler for finansiering, slippage, markedspåvirkning og margin modelleres sammen med gebyrer. Den nåværende Polymarket-backtestkonfigurasjonen bruker null maker-/taker-gebyrer; det er en simuleringsforutsetning, ikke en påstand om at alle live markeder er gratis.
KI-agenter for forskning, koding, QA, analyse, risiko og portefølje har ulike roller. Fabrikken kobler beslutningene deres til testmotorer, revisjonsløkker og lanseringskontroller, slik at strategiens utviklingshistorikk holdes samlet.
Automatisk verifisering samt walk-forward- og holdout-tester avdekker overtilpasning. KI-analytikeren evaluerer funnene, og en separat KI-risikovurderer undersøker foreslåtte unntak før strategien tas videre.
Historiske markedsdata, konfigurerte gebyrer og utførelsesforutsetninger modellerer handelskostnader. Dekning og realisme i fyllinger avhenger av instrumentet og tilgjengelige data.
Inspiser publiserte strategier og deres backtest-rapporter før du abonnerer. Utgivere mottar 70 % av abonnementsinntektene for strategien.
KI-forskningsagenter kan trekke på tidligere resultater og dokumenterte lærdommer. Betalte arbeidsområder kan også bruke plattformens forskningskorpus; forskning i private arbeidsområder holdes separat.
Papirhandel kjører nøyaktig samme motor som backtesten — hver overlevende strategi i sin egen isolerte live-node, fylt mot reelle børskurser.
Strategier kan legge til stop-loss og take-profit som ordre på markedsplassiden (bracket-ordre) — de samme betingede ordrene et handelsdesk ville ha lagt inn, modellert fra start til slutt.
Egenkapitalkurver markedsverdivurderes ved hver bar, urealisert PnL inkludert — og belånte strategier likvideres når marginen er brukt opp, akkurat som på markedsplassen.
Utforsk historiske candles og tilleggsdata som finansiering, open interest, opsjonsdata og nyhetssentiment. Sjekk Data-siden for tilgjengelig dekning.
Gjennomgå en oppføring og dens backtest-bevis før du abonnerer. Publisert kildekode forblir beskyttet; et abonnement oppretter en kopi av strategien i ditt arbeidsområde. Utgivere mottar 70 % av abonnementskredittene.
Bla gjennom markedsplassenIllustrerende eksempel · ikke et faktisk resultat
Følg arbeidsflyten fra prognoseforskning til porteføljebeslutninger og kontrollert kjøring. Hvert trinn har sitt eget bevisgrunnlag og sine egne ansvarsområder.
Et signal uttrykker retning og overbevisning. Posisjonsstørrelse, rebalansering og gjennomføring avgjør hvordan prognosen blir til en handelsstrategi.
Utforsk alfa og signalerEn korrelasjonsmatrise avdekker strategier som beveger seg sammen. Effektive veddemål bidrar til å skille antallet strategier fra mengden uavhengig eksponering.
Utforsk porteføljekonstruksjonTillatelse til handel med ekte penger er knyttet til en bestemt strategiversjon og den tilkoblede kontoen din. Et resultat fra simulert handel eller kjøp av et abonnement gir ikke i seg selv tillatelse til å legge inn reelle ordrer.
Utforsk livehandelKreditter måler KI-arbeidet forskningen din bruker. Start med en gratis månedlig kvote; betalte abonnementer gir økt kapasitet og tilgang til plattformens forskningskorpus.
Aktive kjøringer er samtidige plasser, ikke en daglig kvote for oppstart. Daglige grenser for oppstart og tilgjengelige kreditter gjelder også.
Ja. Når du aktiverer Autopilot, kan KI-forskningsagenten foreslå nye hypoteser og starte dem gjennom utviklingspipen. Den bruker konteksten og tidligere resultater som er tilgjengelige i arbeidsområdet ditt. Kreditter, daglige lanseringsgrenser og tilgjengelig kapasitet gjelder fortsatt. Du kan også sende inn egne ideer, og alle strategier er fortsatt underlagt testing og gjennomgang.
De er KI-drevne programvareagenter, og hver av dem har en rolle i strategiutviklingen: forskning, koding, kvalitetssikring, analyse, risikovurdering eller porteføljevurdering. Backtesting- og verifiseringsmotorer kjører simuleringene og de automatiske kontrollene som danner grunnlaget for disse vurderingene. Strategier må bestå de relevante opptaks- og lanseringskontrollene før papirtrading; en KI-anbefaling alene muliggjør ikke live-trading.
Du kan starte med vanlig språk. En KI-forskningsagent utvikler hypotesen din, en KI-utvikler skriver koden, og KI-kvalitetssikrings- og KI-analytikeragenter gjennomgår implementeringen og resultatene. Tradingkunnskap hjelper deg med å vurdere arbeidet, forutsetningene og risikoene deres.
Forskning og papirhandel bruker simulerte midler. Live-utførelse er en separat, begrenset arbeidsflyt som krever eksplisitt autorisasjon og en konfigurert handelskonto. Den aktiveres ikke ved å starte en forskningskjøring eller kjøpe en plan, og ekte kapital kan tapes hvis live-handel aktiveres.
Vi bruker sensitivitetsanalyse, walk-forward- og holdout-tester, samt kontroller som deflatert Sharpe og sannsynlighet for backtest-overtilpasning. Gyldighetsporter og risikogjennomgang styrer forfremmelse; enkelte kvalitetsterskler tillater gjennomgåtte unntak. Disse kontrollene kan ikke garantere fremtidig avkastning.
Backtestene bruker konfigurerte markedsplassgebyrer og modeller for fyllinger samt relevante finansierings- og marginkostnader. Gjennomgå datadekning og forutsetninger sammen med rapporten: historiske simuleringer kan ikke gjengi alle forhold ved live-utførelse.
Forskningspipelinen støtter kryptofutures, spot, opsjoner, aksjer og prediksjonsmarkeder. Instrumenter, historikk og støtte for papirhandel varierer etter markedsplass. Sjekk Data- og markedssidene for dekning før du velger en strategi.
En forhåndsbetalt enhet for plattformbruk som måler AI-beregningskraften forskningen din bruker. Gratisplaner inkluderer en månedlig kvote; betalte planer inkluderer mer, og pakker som aldri utløper er tilgjengelige.
Ja. Du kan opprette en gratis konto uten betalingskort. Gratisplanen inkluderer en månedlig kredittkvote, kapasitet for samtidig forskning og en papirhandel-plass. Prissiden viser gjeldende kvoter og alternativer for oppgradering.
Du kan bla gjennom offentlige markedssider, publiserte strategier og oppføringer på markedsplassen. Les tilgjengelige rapporter og bevis før du starter din egen forskning. Handlinger i arbeidsområdet og tilgang til strategikode avhenger av innlogging, eierskap og gjeldende tilgangsregler.
Nei. En kjøring kan trenge flere revisjoner eller bli forkastet etter kontroller eller gjennomgang. Kreditter måler AI-arbeidet som utføres, så en kjøring kan bruke kreditter selv om den aldri når papirhandel. Det nyttige utfallet kan være bevis på at en idé ikke bør forfølges.
Den månedlige kvoten nullstilles hver syklus i stedet for å akkumuleres. Kjøpte kredittpakker utløper ikke og brukes etter den månedlige kvoten. Kreditter er atskilt fra grenser for samtidige kjøringer og papirhandel-plasser; å legge til en pakke endrer ikke disse plangrensene.
Tilgang til kildekode avhenger av eierskap og strategiens regler for deling eller markedsplass. En tilgjengelig offentlig rapport inkluderer ikke nødvendigvis ubegrenset kodetilgang. Gjennomgå tilgangen som tilbys for den spesifikke strategien før du abonnerer på eller bruker den.
Det finnes ingen fast fullføringstid. Datakrav, simuleringsarbeid, agenttilgjengelighet, revisjoner og gjennomganger påvirker alle varigheten. Følg kjøringens fase og historikk i arbeidsområdet ditt; å starte en kjøring garanterer ikke at en strategi blir godkjent.
KI-analytikeren og KI-risikovurdereren undersøker disse kontrollene sammen med strategirapporten. Gyldighetsfeil blokkerer videreføring; kvalitetsfunn inngår i vurderingen deres, inkludert eventuelle dokumenterte unntak.
Sjekker for resultater kunstig oppblåst av gjentatte forsøk. Deflatert Sharpe tar hensyn til antall forsøk og avkastningskarakteristikk.
Sjekker for parametre tilpasset fortiden. Tilpasset in-sample, evaluert out-of-sample over rullerende vinduer — forfall vises umiddelbart.
Sjekker for overtilpasning til hele datasettet. En endelig, urørt del testes nøyaktig én gang — ingen andre sjanser, ingen snikkikking.
Sjekker for sårbare parametervalg. Sensitivitetsanalyser viser hvordan tilstøtende innstillinger endrer resultatene, til gjennomgang.
Sjekker for avkastning for liten til å dekke modellerte handelskostnader. Kostnadskontroller vurderes sammen med de andre forfremmelsesbevisene.
Sjekker for in-sample-smiger. Hvis resultatene out-of-sample faller for langt under in-sample, behandles resultatet som støy.
Opprett din første strategikjøring med gratisabonnementet. Følg KI-agentene gjennom kode, tester, revisjoner og gjennomgang, og overvåk deretter strategier som er tatt opp til papirhandel.
Stratmill er en KI-plattform for handelsstrategier, ikke en finansiell rådgiver eller megler. Resultater fra historisk testing og simulert handel er hypotetiske og gir ingen indikasjon på fremtidige resultater. Tallene som vises, er ment som illustrasjoner. Handel innebærer betydelig risiko for tap.