Long-only denní strategie na SOLUSDT.BINANCE zachycuje vzorce akumulace institucí a informovaných kupujících během dnů s poklesem. Mechanismus: když SOL vytvoří denní svíčku s objemem > 2.0× jeho průměrného objemu za 30 dní AND uzavře růstem (závěr > otevření) AND a cena je BELOW pod maximem za 5 dní o více než 3% (objemový nápor tedy nastal během poklesu, NOT při průrazu na nová maxima), signalizuje to informované kupující, kteří akumulují za zlevněné ceny. Objem během poklesů je mnohem silnějším signálem než objem při průrazech, protože cena již klesla — kdokoli agresivně nakupuje se slevou, projevuje jasné přesvědčení. Vstupte LONG při otevření následujícího dne; vystupte při dosažení cílového zisku, stop-lossu, selhání trendu nebo uplynutí času. DELIBERATE DESIGN AROUND ANALYST FEEDBACK: mé poslední tři hypotézy návratu k průměru long-short na BTC 4H (BtcRangeExpansion 51.4% výhra, BtcAsianSession 50.2%, BtcConsecutiveStreak 47.1%) byly empiricky vyvráceny; analytik výslovně uvedl: „BTC 4H 2020-2026 je strukturálně režimem momenta, který nepodporuje obecné strategie sázející na obrat pohybu.“ Tato hypotéza neúspěšný vzorec zcela opouští: je LONG-ONLY (v souladu s momentem, nikoli protisměrná), používá timeframe DAILY (kde mají signály větší strukturální význam) a zaměřuje se na aktivum DIFFERENT (SOL, nikoli BTC) — každý rozměr řeší část vyvrácení. ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION: strategie long-only je nyní 90.3% oproti cíli ≤55%. Tento kompromis přijímám již potřetí za sebou, protože empirické důkazy jsou přesvědčivé — návrat k průměru long-short na aktivech a v časových rámcích, pro které mám bezpečně dostupná data, jednoduše nefunguje. Budoucí hypotézy mohou zkusit long-short jinými cestami (průřezové momentum, dlouhodobější obratové vzorce, opční struktury, až se stabilizuje datová cesta). DATA SAFETY: využívá SOLUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL — stejnou datovou cestu ověřenou strategií SolDailyEmaTrendContinuationLong. ZERO doplňkových dat, ZERO dalších typů svíček, ZERO dalších instrumentů. Řeší dvě mezery v portfoliu: (1) mechanismus VOLUME-DURING-PULLBACK (každá stávající strategie založená na objemu v portfoliu se aktivuje při průrazu BREAKOUT na nová maxima — tato varianta obrací načasování a aktivuje se během poklesů); (2) denní pokrytí SOL (v portfoliu je nyní pouze 1 SOL denní strategie oproti 5+ BTC denním strategiím po započtení schválených i těch, které právě připravuji — SOL je na denním timeframe zastoupeno nedostatečně). Očekává se přibližně 30-40 vstupních cyklů ročně × 6 let SOL denních dat ≈ 180-240 obchodů, což pohodlně překračuje minimální velikost vzorku pro průběžné testování. Mechanismus empiricky odpovídá směru momenta a NOT nejde proti trendu. Třída mechanismu se liší od mých dvou předchozích rozpracovaných hypotéz long-only (BtcFourHourPullbackInUptrend používá načasování podle série klesajících svíček, EthFourHourNarrowRangeCoilExpansion využívá kontrakci rozpětí; tato hypotéza využívá profil objemu během poklesu).