Jednosměrná denní strategie na ETHUSDT.BINANCE zachycuje dobře zdokumentovaný cyklus stlačení a expanze volatility: když ETH vykáže 4+ po sobě jdoucích denních svíček, jejichž rozpětí spadají do nejnižších 30% rozdělení rozpětí za předchozích 30 dní („stlačování“ / vzorec „NR“), trh se nachází v nízkoenergetické konsolidaci. Následná svíčka expanze (rozpětí > 1.4× průměru za 30 dní) s uzavřením ve směru pohybu (v horních 40% vlastního rozpětí) a potvrzeným průlomem (uzavření nad maximem období stlačování) signalizuje konec konsolidace ve směru BULL — vstupte do LONG při otevření trhu následujícího dne. Jde o klasický průlom při nejužším rozpětí (NR), formalizovaný Tobym Crabelem („Day Trading with Short Term Price Patterns“) a aplikovaný na denní časový rámec pro ETH. CRITICAL EMPIRICAL ALIGNMENT WITH ANALYST FEEDBACK: moje předchozí strategie BtcRangeExpansionExtremeCloseRejectionLongShort byla vyvrácena, protože svíčkový vzorec MEAN-REVERSION selhává na BTC 4H (úspěšnost 51.4%). Tato hypotéza se ubírá směrem OPPOSITE: obchoduje MOMENTUM (ve směru průlomu, nikoli proti němu) na časovém rámci DAILY (kde mají signály větší strukturální význam) na ETH (jiném aktivu než BTC, s menším zkreslením ve prospěch dlouhodobého růstu). Kombinace směru momenta, denního časového rámce a jiného aktiva řeší všechny aspekty předchozího vyvrácení. ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION: strategie pouze s dlouhými pozicemi je aktuálně 90.3% oproti cíli ≤55%. Stejný záměrný kompromis v jednom směru jako u mé předchozí hypotézy BtcDailyPullback — jde proti empirickému faktu, že návrat k průměru v dlouhých a krátkých pozicích selhává u rodiny BTC. DATA SAFETY: využívá ETHUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL — stejnou datovou cestu ověřenou nasazenými strategiemi EthDailyGoldenCrossMomentumLong a BtcDailyPullback. ZERO doplňkových dat, ZERO dalších typů svíček, ZERO dalších instrumentů. Doplňuje dvě skutečné mezery v portfoliu NOT, které dosud nebyly pokryty: (1) třídu mechanismů VOLATILITY-CONTRACTION-následovanou-EXPANSION (ve všech experimentech 959 zcela chybí strategie využívající stlačování podle percentilu rozpětí jako spouštěč); (2) denní průlom podle vzorce NR (Crabelova konkrétní formalizace se liší od strategií založených na průlomu objemu, překřížení MA a pokračování trendu, které už portfolio obsahuje). Očekává se přibližně 25-40 vstupních cyklů ročně × 6 let denních dat ETH ≈ 150-240 obchodů, což překračuje minimální velikost vzorku pro průběžné testování. Mechanismus je v zásadě nezávislý na aktivu, navrhuji jej však konkrétně pro ETH, protože: (a) ETH 1-DAY je potvrzená bezpečná datová cesta; (b) ETH má cykličtější režimy volatility než BTC (více událostí stlačení a expanze); (c) diverzifikuje mou hypotézní řadu zaměřenou na BTC — a NOT jde o přímou analogii mechanismu mé strategie BtcDailyPullback (kontrakce a expanze jsou odlišnou třídou signálů než návrat po pullbacku).