Dolar-nötr, çoklu pariteli RATIO-MOMENTUM stratejisi, Binance USD-M üzerinde yerleşik büyük varlıkların az sayıdaki oranında (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) altcoin ile BTC arasındaki göreli güç farkını TREND-FOLLOWS izler. Her altcoin için R = altcoin/BTC oranını hesaplar; R bir UPTREND içindeyken altcoin LONG + SHORT BTC (eşit nominal değer) pozisyonu açar, R bir DOWNTREND içindeyken altcoin SHORT + LONG BTC pozisyonu açar — göreli güç rejimlerinden yararlanır (“altcoin sezonu” = altcoinler BTC karşısında yükseliş eğilimi gösterir; riskten kaçış = altcoinler BTC karşısında düşüş eğilimi gösterir). Bu, çürütülmüş çapraz varlık oranı ortalamaya dönüş hipotezinin kasıtlı CORRECT-SIGN INVERSION yönüdür: analist, kripto oranlarının DRIFT-DOMINANT ve NON-STATIONARY olduğunu ampirik olarak kanıtladı — göreli performans rejimleriyle TREND (SOL yapısal olarak AVAX üstün performans gösterdi); bu nedenle oranın tersine işlem yapmak (MR) zarar ettirdi. Dolayısıyla oranı trend yönünde izlemek FOLLOWING, doğrulanmış işarettir; strateji fabrikasının kanıtlanmış tek avantajı olan günlük trend sürekliliğini (+392% / Sharpe 2.59 sepeti), doğrudan fiyata değil göreli değer farkına uygular. Strateji doğrulanmış sınırlar içinde kalır: DAILY sıklık (büyük varlıklarda 4H tek mum yönü her iki işarette de artık ~-98% düzeyinde çürütülmüştür), yalnızca yerleşik büyük varlıklar (veri açısından güvenli — geniş altcoin ve HL sepetleri data_unavailable üzerinde başarısız olur), saf OHLCV (fonlama/baz/opsiyon/COIN-M/likidasyon bağımlılığı yok) ve SYMMETRIC (tek başına yalnızca kısa pozisyon başarısız oldu; strateji net avantajlı bir portföyde her iki göreli yönde de işlem yapar). Yeterince temsil edilmeyen parite kapsamını tamamlar (14.9%, tekil 72.4% yerine), piyasa nötrdür (her parite dolar-nötr; 87% uzun pozisyon eğikliğini iyileştirir) ve çapraz kesitsel büyük varlıklar sepetinden ayrıdır (çapraz kesitsel sıralama yerine her paritede açık oran-trend yaklaşımı). Az sayıda parametre aşırı uyuma direnç sağlar.