تازه‌های Stratmill.
قابلیت‌های جدید، بهبودهای مفید و رفع اشکال‌ها در خط لولهٔ پژوهش، معاملات، بازارچه و پلتفرم، هفته‌به‌هفته.
هر دوشنبه منتشر می‌شود و دوشنبه–یکشنبهٔ پیشین را پوشش می‌دهد.
30 weeks shown
هیچ به‌روزرسانی با جستجوی شما مطابقت ندارد. عبارت دیگری را امتحان کنید یا همه را انتخاب کنید.
Backtest Lab، رضایت وارد کردن خصوصی، کنترل ریسک تعریف‌شده و نتایج بهینه‌سازی شفاف‌تر
تغییرات این هفته شامل یک صفحهٔ Backtest Lab، رضایت فعال برای وارد کردن استراتژی خصوصی، یک قاعدهٔ کنترل ریسک تعریف‌شده، نتایج بهینه‌سازی شفاف‌تر، تأیید خودکار منابع دادهٔ رایگان، رفع مشکل دسترسی به خروجی، و صفحات سریع‌تر است.
Backtest Lab برای اجرا و بهینه‌سازی استراتژی‌های خودتان
یک صفحهٔ Lab جدید به شما امکان می‌دهد استراتژی متعلق به خودتان را انتخاب کنید و سپس پنجره، سرمایه، کارمزدها، اهرم و پارامترها را تنظیم کنید. برای بهینه‌سازی، محدوده‌های جستجو را هم تعیین می‌کنید. قیمت را پیش از اجرا می‌بینید و می‌توانید کارها را در یک فهرست دنبال کنید. نتایج از همان چیدمان گزارش صفحهٔ استراتژی استفاده می‌کنند. صفحات استراتژی دکمه‌ای مخصوص مالک به‌دست می‌آورند که Lab را باز می‌کند.
رضایت وارد کردن استراتژی خصوصی اکنون فعال است
گام رضایت برای وارد کردن استراتژی خودتان به‌منظور ترجمهٔ خصوصی اکنون روشن شده است. پیش از این، دامنهٔ وارد کردن نگه داشته شده بود و وارد کردن‌ها با پاسخ در دسترس نیست مواجه می‌شدند. Lab، Import و چند کارت جدید نیز اکنون به‌جای کنترل‌های بومی مرورگر از فهرست‌های کشویی، ناحیه‌های رها کردن فایل و فیلدهای فرم خود سایت استفاده می‌کنند.
یک کنترل ریسک تعریف‌شده جایگزین سقف ثابت حد ضرر ۵٪ می‌شود
قاعدهٔ قدیمی حد ضرر را در فاصلهٔ حداکثر ۵٪ الزامی می‌کرد که استراتژی‌های درست مانند پورت‌های خروج با سیگنال را مسدود می‌کرد. هر استراتژی اکنون به یک کنترل ریسک تعریف‌شده نیاز دارد. این یعنی یا حد ضرری که حداکثر ۲٪ از موجودی را از دست بدهد، یا یک قاعدهٔ خروج به‌همراه سقف اندازهٔ موقعیت تکی. این قاعده در بازبینی ریسک و ارتقا بررسی می‌شود و اجراهای کاغذی و زنده دوباره بر اساس آن سنجیده می‌شوند.
نتایج بهینه‌سازی در صفحهٔ استراتژی خود را توضیح می‌دهند
نتایج بهینه‌سازی به‌جای کدهای داخلی، یک برچسب کوتاه به زبان ساده و یک توضیح یک‌جمله‌ای نشان می‌دهند. اجراهایی که معاملات خیلی کمی برای اعتبارسنجی walk-forward دارند اکنون پنلی دریافت می‌کنند که با اعداد خود همان اجرا توضیح می‌دهد چرا. شواهد پایداری پارامتر و، وقتی آن ابزارها اجرا شده باشند، شواهد پنجرهٔ بازده و گستردگی میان‌بازاری نیز در صفحهٔ استراتژی ظاهر می‌شوند.
Data Scout منابع رایگان را تأیید می‌کند و مدیریت طلای اسپات را اضافه می‌کند
برای نیازهای دادهٔ جدید، Data Scout اکنون منابع رایگانی را که آن نیاز را پوشش می‌دهند تأیید می‌کند. پیش از این، هر منبع جدید منتظر یک کلیک دستی می‌ماند. فقط منابع پولی، یا منابعی که به اعتبارنامه‌هایی نیاز دارند که پلتفرم فاقد آن‌هاست، به اپراتور می‌روند. یک منبع میله‌های سهام آمریکا با بازهٔ ۱ دقیقه از Alpaca اضافه شد. برای طلای اسپات، دقیقه‌ای از نشست که مظنه‌ای ندارد اکنون به‌عنوان بدون معامله محسوب می‌شود و شکاف‌های طولانی‌تر همچنان برای بررسی علامت‌گذاری می‌شوند.
قفل خروجی، صفحات سریع‌تر و عنوان‌های گفتگو به زبان شما
خروجی و دانلود استراتژی اکنون قفل کد بازارچه را رعایت می‌کنند، بنابراین مشترکی که اشتراکش منقضی شده دیگر نمی‌تواند با فراخوانی مستقیم API یک پورت را بگیرد. کارهای سنگین پس‌زمینه از حلقهٔ اصلی سرور وب خارج شده‌اند و فهرست‌های کتابخانه در حافظهٔ نهان قرار می‌گیرند که باید صفحات را سریع‌تر حس کنید. عنوان‌های گفتگو اکنون برای هر زبان از زبان پیام اول شما پیروی می‌کنند و نشانه‌گذاری‌های سرگردان حذف می‌شوند.
پرداخت نهایی معاملات زنده، یک Knowledge Library عمومی، و وضعیت شفاف‌تر استراتژی
این هفته: کنترل‌های پایدارتر معاملات زنده، دو صفحهٔ راهنمای عمومی جدید پیوندداده‌شده از صفحهٔ اصلی، اعلان‌های اجرا در برنامه/ایمیل با وضعیت به زبان ساده، شواهد کاغذی قابل‌مشاهده با اطمینان پایین، و تاریخچهٔ احیای زیرساخت در صفحات استراتژی.
دکمه‌های معاملات زنده پیشرفت را نشان می‌دهند؛ افزودن استراتژی هر استراتژی سازگار را فهرست می‌کند
رفتن به حالت زنده با یک استراتژی، یا افزودن آن به یک حساب زنده، پیش از این هنگام پردازش درخواست هیچ بازخوردی نشان نمی‌داد و مالکان مطمئن نبودند که چیزی در حال رخ دادن است. انتخابگر افزودن استراتژی در یک حساب زنده نیز فقط زیرمجموعه‌ای محدود و اخیر از استراتژی‌ها را از همهٔ صرافی‌ها نشان می‌داد، نه هر استراتژی‌ای که بتواند در صرافی همان حساب معامله کند؛ بنابراین بسیاری از استراتژی‌های واجد شرایط در فهرست نبودند. دکمه‌های رفتن به زنده و افزودن استراتژی اکنون در تمام مدت انتظار نشانگر بارگذاری نمایش می‌دهند و انتخابگر حساب زنده هر استراتژی‌ای را که بتواند در صرافی آن حساب معامله کند فهرست می‌کند.
راهنماهای عمومی جدید Knowledge Library و Automations، اکنون از صفحهٔ اصلی پیوند داده شده‌اند
دو صفحهٔ عمومی جدید راه‌اندازی شد: یک Knowledge Library با صفحهٔ خلاصهٔ بومی‌سازی‌شده برای هر سند منبعی که عامل‌های پژوهش می‌خوانند، شامل ایده‌های کلیدی، برچسب‌ها، پیوند به پژوهش‌های عمومی مرتبط و منبع اصلی؛ و یک راهنمای Automations که هشدارهای وبهوک TradingView و قواعد معاملات خودکار کاغذی و زنده را پوشش می‌دهد. صفحات کتابخانه عنوان‌ها و توصیف‌های جستجوی سازگار با بازار دارند و صفحهٔ اصلی اکنون مستقیماً به Knowledge Library، راهنمای Automations و صفحات پژوهش استراتژی پیوند می‌دهد.
اعلان‌های درون‌برنامه و ایمیل به‌همراه وضعیت اجرا به زبان ساده
مالکان اکنون می‌توانند در برنامه و با ایمیل مطلع شوند وقتی استراتژی رها می‌شود، به معاملات کاغذی پذیرفته می‌شود، برای معاملات زنده آماده می‌شود، زنده می‌شود، یا بازنشسته می‌شود. صفحات استراتژی نیز اکنون به زبان ساده توضیح می‌دهند که چرا یک اجرا در حال حاضر در انتظار است، برای مثال تعمیر داده یا مشکل پلتفرم، یا چگونه پایان یافته است، به‌جای نمایش کدهای فنی داخلی.
پذیرش‌های کاغذی با اطمینان پایین اکنون شواهد خود را نشان می‌دهند
استراتژی‌هایی که از پژوهش بی‌نتیجه به معاملات کاغذی پذیرفته می‌شوند اکنون در صفحه‌شان برچسب واضح اطمینان پایین دارند، به‌همراه شواهد آماری پشت آن پذیرش. ارتقای چنین استراتژی‌ای به پول واقعی اکنون یا به شواهد معاملات پیشروی خود آن نیاز دارد یا به رضایت آگاهانهٔ مالک. بازده‌های پیش‌رویی که برای ارزیابی مجدد این شواهد در طول زمان استفاده می‌شوند اکنون از دفترکل معاملات و قیمت‌های پایانی میله‌ها بازسازی می‌شوند، به‌جای تکیه بر اسنپ‌شات‌هایی که پس از راه‌اندازی مجدد ممکن بود موجود نباشند.
صفحات استراتژی تاریخچهٔ احیای زیرساخت و بازپرداخت تکرارها را نشان می‌دهند
استراتژی‌هایی که به‌دلیل خرابی زیرساخت پلتفرم رها شده و بعداً توسط تیم احیا شده‌اند اکنون آن تاریخچه را در صفحهٔ استراتژی نشان می‌دهند، از جمله اینکه چند تکرار بازپرداخت شده است. شمار تکرار اکنون تلاش‌های واقعی کدنویسی را منعکس می‌کند و به‌خاطر راه‌اندازی‌های مجدد ناشی از پلتفرم کاهش نمی‌یابد.
صفحات استراتژی نشان می‌دهند کدام عامل هوش مصنوعی آنها را کدنویسی کرده است
استراتژی‌ها اکنون نشانی دارند که عامل هوش مصنوعی نویسندۀ کد فعلی را نام می‌برد، با یک راهنمای ابزار که هر عامل متفاوتی را که نسخهٔ قبلی همان استراتژی را کدنویسی کرده فهرست می‌کند. استراتژی‌هایی که پیش از آغاز این ردیابی کدنویسی شده‌اند به‌جای حدس، هیچ نشانی نشان نمی‌دهند.
معاملات Bybit Spot، داده‌های بازار OKX، برابری بک‌تست در برابر زنده، و یک Knowledge Library
معاملات سرتاسری جدید Bybit Spot، جمع‌آوری داده‌های بازار OKX، کارمزدهای دقیق Polymarket، آینه‌سازی استراتژی چندحسابی، بررسی‌های روزانهٔ برابری زنده در برابر بک‌تست، یک Knowledge Library با بازبینی خودکار استراتژی، و رفع اشکال‌های رابط کاربری حساب/معاملات زنده.
مدیریت روان‌تر حساب صرافی
افزودن یک حساب صرافی جدید دیگر پیش از پرش به فرم کامل یک جعبهٔ بارگذاری جای‌نگهدار نشان نمی‌دهد؛ پنجرهٔ بازشو اکنون از همان فریم اول کامل باز می‌شود و اگر فهرست صرافی بارگذاری نشود امکان تلاش مجدد دارد. کلیدهای API تایپ‌شده و کلید testnet اکنون تازه‌سازی خودکار ۳۰ ثانیه‌ای صفحهٔ حساب را پشت سر می‌گذارند به‌جای اینکه در میانهٔ ورود بی‌صدا پاک شوند. یک حساب تازه‌افزوده‌شده اکنون فوراً در فهرست حساب‌ها ظاهر می‌شود، از جمله وقتی از زبانهٔ باز دیگری از مرورگر اضافه شده باشد.
وضعیت و کنترل‌های معاملات دقیق می‌مانند
فعال یا غیرفعال کردن معاملات زنده اکنون به‌محض تکمیل عمل، نشان وضعیت را به‌روز می‌کند، به‌جای اینکه گاهی تا بارگذاری مجدد صفحه وضعیت کهنهٔ پیش از کلیک را نشان دهد. کلید قطع اضطراری اکنون در سراسر رابط با برچسب «توقف اضطراری» مشخص شده و توضیحی دارد که موقعیت‌های جدید مسدود می‌شوند در حالی که خروج‌های موجود همچنان پردازش می‌شوند، و حساب‌های testnet به‌وضوح با برچسب «زنده — حساب آزمایشی» مشخص می‌شوند به‌جای اینکه به‌صورت حساب‌های پول واقعی ظاهر شوند.
حالا یک استراتژی می‌تواند روی چند حساب آینه‌سازی شود
استراتژی‌ای که در یک صرافی معامله می‌کند، اکنون می‌تواند معاملات زندهٔ خود را همزمان به بیش از یک حساب در همان صرافی آینه کند؛ مثلاً یک حساب mainnet به‌همراه یک حساب testnet، یا چند حساب متعلق به تیم، به‌جای آنکه تنها آخرین حسابِ متصل‌شده زنده نگه داشته شود.
جمع‌آوری داده‌های بازار OKX؛ معاملات Bybit Spot به‌صورت سرتاسری و زنده
سواپ‌های دائمی با مارجین USDT در OKX اکنون جمع‌آوری داده‌های تاریخی را در لایه داده پلتفرم، در کنار بسترهای موجود، متصل دارند. معاملات Bybit Spot اکنون به‌صورت سرتاسری در جمع‌آوری داده، بک‌تست، معاملات کاغذی و اجرای زنده پشتیبانی می‌شود. بک‌تست‌ها و معاملات کاغذی Polymarket اکنون کارمزد تیکر مخصوص هر بازار را بر اساس دسته آن و جدول کارمزد زنده بستر اعمال می‌کنند، به‌جای یک جای‌نگهدار ثابت، و کف هزینه دروازه ارتقای استراتژی به‌روز شد تا این کارمزدهای واقعی را منعکس کند.
بررسی روزانهٔ هم‌ارزی زنده و بک‌تست
هر حساب معاملاتی زندهٔ متصل، اکنون به‌طور خودکار با بازپخش بک‌تست اصلی استراتژی‌اش بررسی می‌شود؛ در این بررسی، هر اجرای زنده با معاملهٔ کاغذی که آن را فعال کرده تطبیق داده می‌شود و تأخیر در زمان انجام معامله‌ها و اختلاف قیمت‌ها اندازه‌گیری می‌شود. بخش‌های جدید «معاملهٔ کاغذی در برابر بک‌تست» و «زنده در برابر بک‌تست — هم‌ارزی بازپخش روزانه» در صفحهٔ جزئیات استراتژی زنده این مقایسه‌ها را نشان می‌دهند. همچنین بازپخش اکنون ظرف حدود 90 ثانیه پس از هر معاملهٔ زنده یا اجرای کاغذی نیز آغاز می‌شود، نه فقط بر اساس برنامهٔ روزانه.
کتابخانهٔ دانش و بازبینی خودکار استراتژی
کتابخانهٔ دانش جدید و قابل جست‌وجو، کتاب‌ها، مقالات، دفترچه‌های دوره و کد را دریافت می‌کند و نمودارها و شکل‌های آنها را حفظ می‌کند. عامل Library Refiner صفحات مرتبط با یک استراتژی را می‌خواند و تا پنج پیشنهاد بهبود همراه با ارجاع ارائه می‌دهد؛ این پیشنهادها از صفحهٔ استراتژی قابل درخواست‌اند و در هر تکرار توسعه لحاظ می‌شوند. این کتابخانه همچنین از صفحاتی که از مراکز آموزشی صرافی‌ها، TradingView، MQL5، ProRealCode و Quantpedia جمع‌آوری شده‌اند بهره می‌برد، و استراتژی‌هایی که از پلتفرم‌های متن‌باز وارد می‌شوند اکنون همراه با ثبت نام نویسندهٔ اصلی، منبع و مجوز آنها به پلتفرم منتقل می‌شوند تا انتساب حفظ شود.
پنل‌های قابل‌اتکای بازار سهام آمریکا
پنل‌های بازار صفحهٔ سهام آمریکا اکنون مستقل از یکدیگر بارگذاری می‌شوند، بنابراین یک درخواست کند دیگر بقیهٔ صفحه را متوقف نمی‌کند. درخواست‌های همزمان برای داده‌های یکسان اکنون به‌جای تکرار، مشترک می‌شوند و درخواست‌هایی که متوقف می‌مانند پس از 20 ثانیه زمان‌شان تمام می‌شود، به‌جای آنکه به‌طور نامحدود معلق بمانند.
به‌روزرسانی هفتگی Stratmill: 14 تا 20 سپتامبر 2026
معاملات زنده قابلیت همگام‌سازی موقعیت و تبدیل بستر را به‌دست آورد؛ یک پایشگر وفاداری جدید سقف‌های ارزش اسمی را اعمال می‌کند. AI Center اکنون از مدل‌های مختص هر عامل، فایل‌های دانش و کلیدهای API شخصی پشتیبانی می‌کند. صفحات عمومی Docs و changelog نیز منتشر شدند.
معاملات زنده موقعیت‌هایی را همگام می‌کند که آینه هرگز حمل نکرده بود
صفحهٔ معاملات زنده اکنون یک همگام‌سازی جبرانی (/api/live/sync) اجرا می‌کند، بنابراین موقعیت‌های کاغذی‌ای که پیش از ایجاد آینهٔ زندهٔ یک حساب باز شده‌اند، یا در زمانی که معاملات روی آن غیرفعال بود، شناسایی و به‌صورت زنده باز می‌شوند، به‌جای آنکه در کاکپیت نامرئی بمانند. کنترلی در صفحهٔ زنده به شما امکان می‌دهد همگام‌سازی را به‌صورت دستی آغاز کنید.
مسیر تسریع‌شدهٔ تبدیل صرافی برای استراتژی‌های تأییدشده
انتقال یک استراتژی تأییدشده به صرافی جدید اکنون می‌تواند از کسب مجدد هر لایهٔ اعتبارسنجی صرف‌نظر کند: یک مسیر سریع «تبدیل» پارامترهای تنظیم‌شدهٔ استراتژی منبع را حفظ می‌کند، یک بک‌تست هم‌ارزی روی داده‌های صرافی هدف اجرا می‌کند، و در صورتی که زمان‌بندی و جهت معاملات به‌اندازهٔ کافی نزدیک باشند، گزارش بهینه‌سازی را منتقل می‌کند. مسیر کامل بهینه‌سازی مجدد مانند گذشته در دسترس است.
برنامهٔ تطابق زنده با مدل: پایش هم‌ارزی، تعیین حجم کاناری، کالیبراسیون هزینه، سقف‌های ارزش اسمی
سفارش‌های زنده اکنون تصمیم کاغذی مبدأ خود را به همراه دارند تا پلتفرم بتواند برابری و هزینه زنده در برابر بک‌تست را ردیابی کند. یک پایشگر جدید هر استراتژی زنده را در برابر نمایه پژوهشی آن زیر نظر دارد، مجوزهای جدید را به‌تدریج به‌صورت قناری افزایش می‌دهد، و می‌تواند در صورت انحراف نتایج زنده از انتظارات، اندازه‌گذاری را کاهش دهد یا متوقف کند. مدل هزینه اجرا به‌صورت دوره‌ای از پرشدگی‌های واقعی کالیبره مجدد می‌شود، جلسات کاغذی را می‌توان برای جداسازی مشکلات اجرا بازپخش کرد، و تأیید Go-live اکنون یک سقف ارزش اسمی حداکثر اختیاری را می‌پذیرد که موتور آن را روی هر سفارش اعمال می‌کند.
مرکز هوش مصنوعی: مدل‌های مختص هر عامل، فایل‌های دانش و مهارت‌ها، کلیدهای API ارائه‌شده توسط کاربر
تنظیمات اکنون شامل صفحهٔ «مدل‌های هوش مصنوعی» است که در آن یک فضای کاری می‌تواند کلیدهای API ارائه‌دهندهٔ خود را ذخیره کند؛ این کلیدها برای آن موتور بر اعتبارنامه‌های مشترک پلتفرم اولویت دارند. مرکز هوش مصنوعی عامل‌ها را در کارت‌هایی گروه‌بندی می‌کند که مدل تخصیص‌یافته و پیوست‌های هر عامل را نشان می‌دهند، و یک پنجرهٔ «سفارشی‌سازی» به شما امکان می‌دهد برای هر عامل مدلی انتخاب کنید و فایل‌های دانش و مهارت‌های قابل‌استفادهٔ مجدد را پیوست کنید که به‌طور خودکار در هر فراخوانی که آن عامل انجام می‌دهد لحاظ می‌شوند.
بخش جدید مستندات و تغییرات هفتگی
بخش مستندات در /docs/ اکنون شامل دوازده راهنما است که شروع کار، تبدیل ایده‌ها به استراتژی، خط لولهٔ عامل‌ها، اعتبارسنجی، معاملات کاغذی و زنده، مارکت‌پلیس و موارد دیگر را پوشش می‌دهد، با یک نوار کناری قابل‌جست‌وجو و یک نوار ناوبری در صفحه. یک صفحهٔ تغییرات هفتگی و فید RSS نیز اضافه شده‌اند، و لینک «مستندات» در پاورقی سایت اکنون به این بخش اشاره می‌کند.
دستیار صفحات فرود اکنون با گفتگوی داشبورد همخوان است و جلسات با پیمایش صفحه حفظ می‌شوند
ویجت دستیار هوش مصنوعی در صفحات عمومی فرود بازسازی شد تا با نوار گفتگوی داشبورد کاربران واردشده همخوان شود: یک نوار جمع‌شونده برای جلسات، کنترل‌های بیشینه‌سازی و فلش که مشابه‌اند، و همان سبک حباب پیام. جلسات گفتگو و پاسخ‌های در حال تولیدشان اکنون با پیمایش صفحه و جابه‌جایی میان گفتگوها حفظ می‌شوند و از دست نمی‌روند.
صفحهٔ داده‌های بازار یک بخش نمایشی اصلیِ کمّیِ تعاملی دریافت می‌کند
صفحهٔ عمومی داده‌های بازار اکنون یک تصویر نمایشی اصلیِ تعاملی و نمودارهای قابلیت را نشان می‌دهد که پوشش داده و ارزیابی را توضیح می‌دهند، و تصاویر تبلیغاتی ایستا را با تصاویر کمّیِ بومیِ محصول جایگزین کرده است.
صرافی خودتان را بیاورید، دروازه‌های ارتقای سخت‌گیرانه‌تر، بازتکمیل کامل تاریخچهٔ بازار
این هفته: معاملات زنده با حساب‌های صرافی خودتان، انتقال استراتژی‌ها به صرافی‌های جدید، شواهد ارتقای سخت‌گیرانه‌تر، بازتکمیل‌های کامل داده‌های تاریخی همراه با دفتر پوشش، پاسخ‌های صف‌بندی‌شدهٔ Ask-AI از طریق ایمیل، و یک سایت عمومی بازطراحی‌شده و بومی‌سازی‌شده.
حساب‌های صرافی خود را متصل کنید و در هر صرافی پشتیبانی‌شده به‌صورت زنده معامله کنید
کاربران اکنون می‌توانند کلیدهای API صرافی اختصاصی خود را از صفحهٔ حساب اضافه کنند، به‌جای آنکه به یک حساب اپراتور مشترک تکیه کنند. هر حساب متصل، یک موتور زندهٔ ایزوله اجرا می‌کند که دفتر سفارش، ردیابی موقعیت و تطبیق مختص به خود را دارد، و اجرای زنده اکنون در همهٔ صرافی‌های پشتیبانی‌شده کار می‌کند، نه فقط در یکی.
کاکپیت معاملات زنده با محوریت چند پرسش کلیدی بازطراحی شد
صفحهٔ معاملات زنده، دیوارهای متن مهندسی و کاشی‌های تقریباً خالی را با یک نوار وضعیت فشرده، خلاصهٔ آمادگی به زبان ساده، فهرست آنچه هنوز قبل از راه‌اندازی زنده کم است، و ریسک و تطبیق که کنار هم نشان داده می‌شوند، جایگزین کرده است. کنترل «فعال‌سازی معاملات» اکنون تنها زمانی فعال می‌شود که موتور سالم باشد و کلید قطع اضطراری خاموش باشد.
انتقال یک استراتژی تأییدشده به صرافی دیگر
اکنون می‌توان یک استراتژی را روی بستر دیگری کلون کرد و ابزار، انواع میله و محدودیت‌های اهرم آن به عرف‌های آن بستر بازنگاشت می‌شود. کلون دوباره وارد راستی‌آزمایی می‌شود و باید نتایج بک‌تست، بهینه‌سازی و بازبینی خودش را روی قیمت‌ها، کارمزدها و فاندینگ واقعی بستر جدید کسب کند، پیش از آنکه بتواند در آنجا معامله کاغذی یا زنده انجام دهد.
شواهد سخت‌گیرانه‌تر پیش از ارتقای استراتژی الزامی شد
بازهٔ هولداوت خارج-نمونهٔ هر ایده اکنون یک‌بار قفل می‌شود و هر جا که قضاوت شود دوباره استفاده می‌شود؛ نتایج آزمایشی و هولداوت اکنون یک سری سود-و-زیان یکسان و سازگار دارند، به‌جای دو سری متفاوت، و اعتبارسنجی متقاطع یک اجرا را که شواهد walk-forward یا هولداوت را ندارد، به‌صورت سخت رد می‌کند، به‌جای آنکه از آن عبور دهد. افسر ریسک اکنون اعداد خام را مستقل از گزارش تحلیلگر بازبینی می‌کند، کف‌های ارتقا در بررسی‌های اعتبار، اقتصاد و کیفیت دسته‌بندی شده‌اند، و هر استقرار کاغذی یا زنده اکنون یک رکورد انتشار امضاشده دارد که انسان تأییدکننده و محدودیت‌هایش را ذکر می‌کند.
بازتکمیل داده‌های تاریخی کامل، صرافی اسپات Hyperliquid و ردیابی پوشش
یک برنامهٔ جدید برای تکمیل داده‌های گذشته، تاریخچهٔ کامل قیمت و نرخ تأمین مالی هر نماد را از تاریخ عرضهٔ آن در Binance، Bybit و Hyperliquid دریافت می‌کند و شکاف‌های میانیِ باقی‌مانده از اجراهای ناقص قبلی را ترمیم می‌کند. همچنین دفتر ثبت پوشش جدیدی، محدودهٔ مورد انتظار و واقعی هر سری را پیگیری می‌کند. اکنون بازارهای اسپات Hyperliquid به‌عنوان محل معاملاتی مستقل، با قیمت‌گذاری و کارمزدهای درست، پشتیبانی می‌شوند و قیمت‌های مارک و اوراکل Hyperliquid نیز به‌صورت تاریخی ثبت می‌شوند، نه اینکه فقط در لحظه در دسترس باشند. یک کشِ تأییدشده آرشیوهای دانلودشده را تا زمان تأیید ذخیره‌شدن روی دیسک نگه می‌دارد و زنجیره‌های اختیار معامله نیز سررسیدهای روزانه و شناسایی همزمان سریع‌تری دارند.
Ask-AI وقتی مشغول است پرسش شما را در صف می‌گذارد و پاسخ را برایتان ایمیل می‌کند
وقتی همهٔ جایگاه‌های هوش مصنوعی مشغول باشند، پرسش شما در چت دیگر با یک پیام عمومیِ مشغول‌بودن از دست نمی‌رود. پرسش در صف قرار می‌گیرد، به‌محض آزادشدن ظرفیت پاسخ داده می‌شود و پرسش‌کننده ایمیلی حاوی پاسخ و پیوندی به گفت‌وگو دریافت می‌کند؛ یا اگر پرسش بی‌پاسخ منقضی شود، به او اطلاع داده می‌شود. اگر پرسشی در صف بیش از حد منتظر بماند، به اپراتور هشدار داده می‌شود. دستیار همچنین موظف است یک استراتژی را فقط بر اساس داده‌های محل معاملاتی خودش ارزیابی کند. اصلاحی در نمایش، مانع از آن می‌شود که جدول‌ها و نمودارهای طولانی چت روی تلفن‌ها گفت‌وگو را از لبهٔ صفحه بیرون بکشند.
بازطراحی و بومی‌سازی وب‌سایت عمومی و افزودن داشبورد کسب‌وکار
وب‌سایت بازاریابی عمومی، شامل صفحهٔ اصلی، توضیحات گردش‌کار، پرسش‌های متداول و وبلاگ، با ناوبری و پاصفحهٔ مشترک در همهٔ صفحات و نیز نمونه‌های تعاملی تحلیل هزینه و گردش‌کار بازطراحی شد. اکنون کل وب‌سایت عمومی و جریان ورود و ثبت‌نام به 39 زبان منتشر شده و نشانی‌های اینترنتی با زبان هماهنگ هستند. داشبورد کسب‌وکار مدیران اکنون تاریخچهٔ صفحه‌بندی‌شدهٔ ثبت‌نام‌ها و درآمد را در کنار داده‌های ثبت‌شده دربارهٔ استفاده از هوش مصنوعی نمایش می‌دهد.
ارتقای مستقیم به معاملات کاغذی، دریافت هوشمندتر اسناد و بهبود دقت معاملات
مالکان استراتژی اکنون می‌توانند یک اجرا را مستقیماً به معاملات کاغذی ارتقا دهند؛ دریافت پژوهش، PDFهای اسکن‌شده و نمودارهای جاسازی‌شده را می‌خواند؛ و دقت معاملات کاغذی و بک‌تست، سخت‌گیری اعتبارسنجی و قابلیت اطمینان ارجاع کار به خط لوله همگی بهبود یافته‌اند.
ارتقای مستقیم یک استراتژی به معاملات کاغذی
مالکان استراتژی اکنون می‌توانند در صفحهٔ جزئیات استراتژی روی Promote کلیک کنند و آن را مستقیماً به معاملات کاغذی ببرند؛ حتی اگر خود خط لوله از اجرای آن صرف‌نظر کرده باشد، مشروط بر اینکه مالک هنوز آن را شایستهٔ پیگیری بداند. سیستم پیش از اجازه‌دادن، بررسی می‌کند که استراتژی واقعاً کد قابل‌اجرا، پیکربندی و بک‌تست تکمیل‌شده داشته باشد و اگر امکان این کار نباشد، دلیل روشنی ارائه می‌دهد. استراتژی‌های ارتقایافته نشانِ آشکار «Manually promoted» دارند تا کسی آن را با قبولی در خط لوله اشتباه نگیرد.
دریافت پژوهش، PDFهای اسکن‌شده و نمودارهای جاسازی‌شده را می‌خواند
دریافت پژوهش در کار با اسناد هوشمندتر شده است. اکنون PDFهای اسکن‌شده‌ای که لایهٔ متنی ندارند با OCR خوانده می‌شوند، نه اینکه نادیده گرفته شوند. نمودارها یا دیاگرام‌های جاسازی‌شده در PDF، چه به‌شکل تصویر بیت‌مپ و چه شکل ترسیم‌شدهٔ برداری، خودکار استخراج و به‌صورت تصویر پیوست می‌شوند تا عامل‌های پژوهش واقعاً بتوانند آنها را ببینند، نه اینکه فقط متن پیرامونشان را بخوانند. برای بارگذاری‌های چت در فضای کاری مستأجر نیز توضیحات نمودار اضافه می‌شود.
جایگزینی پنجره‌های بومی مرورگر با پنجره‌های گفت‌وگوی هم‌سبک در صفحهٔ استراتژی
تأییدهای «Build on this»، توقف و ارتقا در صفحهٔ جزئیات استراتژی از کادرهای prompt و alert بومی مرورگر استفاده می‌کردند؛ کادرهایی که ظاهر و رفتارشان در مرورگرهای مختلف یکسان نیست و نمی‌توان آنها را سبک‌دهی کرد. اکنون این تأییدها در پنجرهٔ گفت‌وگوی درون‌برنامه‌ای هم‌سبک با بقیهٔ سایت باز می‌شوند، با کلیدهای Escape و Enter قابل استفاده‌اند و با صفحه‌خوان‌ها کار می‌کنند.
پس از راه‌اندازی دوباره، معاملات کاغذی دیگر سودوزیان خیالی ثبت نمی‌کنند
دو اشکال دقت در معاملات کاغذی برطرف شد. پیش‌تر یک راه‌اندازی دوبارهٔ معمولی، مانند استقرار یا اجرای مجدد فرایند، همهٔ موقعیت‌های باز را به‌اجبار می‌بست و دوباره از ابتدا باز می‌کرد؛ در نتیجه هر بار سود یا زیان خیالی ثبت می‌شد و هزینهٔ رفت‌وبرگشت اضافی به‌صورت شبیه‌سازی‌شده در کارمزدها منظور می‌شد. اکنون موقعیت‌ها پس از راه‌اندازی دوباره بدون تغییر باقی می‌مانند. پرداخت‌های تأمین مالی که به حساب کاغذی واریز می‌شدند، پیش‌تر هرگز وارد منحنی ارزش ویژهٔ حساب نمی‌شدند؛ اکنون وارد می‌شوند. همچنین میله‌های قیمت زنده که چند میلی‌ثانیه زودتر از زمان بسته‌شدنشان می‌رسند، به مرز زمانی درست منتقل می‌شوند.
بک‌تست‌ها و بررسی استراتژی دقیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر شدند
بک‌تست‌ها و بررسی استراتژی سخت‌گیرانه‌تر شدند. اشکالی که به بعضی استراتژی‌ها اجازه می‌داد نرخ تأمین مالیِ هنوز منتشرنشده را ببینند، برطرف شد. اکنون نتایج از نظر معناداری آماری با آزمون‌های قبلی روی همان ابزار سنجیده می‌شوند، نه فقط با اجرایی که آنها را تولید کرده است؛ همچنین انتقال از معاملات کاغذی به معاملات زنده مستلزم برآورده‌کردن آستانه‌های صریح عملکرد و شواهد است. مدیران پرتفوی هنگام بررسی یک گزینه، اثر آن را بر سبد موجود می‌بینند. بک‌تست‌ها همچنین هزینهٔ استقراض موقعیت‌های فروش استقراضی سهام را محاسبه می‌کنند، تأخیر سفارش متناسب با هر محل معاملاتی را اعمال می‌کنند و همهٔ میله‌های قیمت را به‌طور یکسان در زمان بسته‌شدنشان در نظر می‌گیرند.
ارجاع منصفانه‌تر و پایدارتر کارها در خط لوله میان فضاهای کاری کاربران
سامانهٔ ارجاع خط لوله برای رعایت انصاف بازطراحی شد. اکنون فضای کاری هر کاربر صف هشت‌جایگاهیِ جداگانه‌ای برای کدنویسی، تأیید و بک‌تست دارد و با پژوهش پس‌زمینهٔ پلتفرم در یک صف مشترک نیست؛ بنابراین حساب شلوغ نمی‌تواند اجرای کارهای کاربر دیگری را به تأخیر بیندازد. اجرای کارهای خود کاربر نیز پیش از کارهای پلتفرم در اولویت قرار می‌گیرد. یک ناظر جدید هر دقیقه اجراهای کاربریِ گیرکرده یا در صف را بررسی می‌کند و آنها را خودکار از سر می‌گیرد. اصلاح جداگانه‌ای هم مانع از آن شد که فراخوانی‌های همزمان عامل‌ها گاهی پاسخ‌های یکدیگر را بخوانند؛ مشکلی که باعث شده بود چند استراتژی به‌اشتباه و پس از بررسی استراتژی نادرست کنار گذاشته شوند.
گردآوری مطمئن‌تر داده‌های اختیار معامله و نرخ تأمین مالی
چندین نقص در گردآوری داده که می‌توانستند بی‌سروصدا بک‌تست را مخدوش کنند برطرف شدند. درخواست‌های زنجیرهٔ اختیار معاملهٔ Deribit اکنون به‌جای شکست کامل، خطاهای موقت شبکه را دوباره امتحان می‌کنند. شکست در دانلود از ارائه‌دهندگان دادهٔ بازار دیگر با «داده‌ای موجود نیست» اشتباه گرفته نمی‌شود تا بک‌تست‌ها با شکاف پر نشوند. تاریخچهٔ نرخ تأمین مالی Hyperliquid اکنون تاریخ آغاز فعالیت هر بازار را با یک درخواست مشخص می‌کند، به‌جای بارگیری دوبارهٔ طولانی‌ای که با محدودیت نرخ روبه‌رو می‌شد و داده‌های تأمین مالی را در دسترس نمی‌گذاشت.
بازارهای جهانی جدید، تحلیل میان‌بازاری، داده‌های غنی‌تر اختیار معامله و بینش‌های خبری
سهام اکنون با یک انتخابگر جدید 15 بازار بین‌المللی را پوشش می‌دهد، صفحهٔ Analytics میان‌بازاری راه‌اندازی شده، پوشش اختیار معامله و اخبار گسترش یافته و اشکال‌های رابط کاربری موبایل و معاملات کاغذی برطرف شده‌اند.
صفحهٔ سهام اکنون 15 بازار بین‌المللی سهام را پوشش می‌دهد
صفحهٔ سهام از پوشش صرفاً آمریکا به 15 بازار گسترش یافته است: آمریکا، هنگ‌کنگ، سهام A چین، ژاپن، کرهٔ جنوبی، تایوان، هند، بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا، برزیل، سوئیس و سنگاپور؛ هرکدام با تقویم معاملاتی و ساعات نشست مخصوص خود. انتخابگر بازار با پیوند مستقیم، مجموعهٔ نمادهای صفحه، نمای کلی، نمادهای دارای بیشترین تغییر و قیمت‌ها را عوض می‌کند. همچنین Market Movers اکنون می‌تواند نمادهای صعودی، نزولی یا پرمعامله را در همهٔ بازارها فیلتر یا با هم ادغام کند و به‌جای نمونه‌ای محدود، از کل مجموعهٔ پژوهشی هر بازار استفاده می‌کند.
صفحهٔ Analytics میان‌بازاری: ابزارهای همبستگی، عملکرد و بخش‌ها
صفحهٔ جدید Analytics ابزارهای پژوهش میان‌بازاری را بر پایهٔ سری‌های معیار جهانی، داده‌های کلان و نرخ‌های FRED و نمایه‌های شرکت‌ها ارائه می‌کند: نقشهٔ حرارتی همبستگی برای مجموعه‌های نمادها و بازه‌های زمانی قابل‌تنظیم، همراه با یادداشتی دربارهٔ سری‌هایی که به‌دلیل کمبود نقاط داده حذف شده‌اند؛ جدول عملکرد میان‌دارایی؛ نقشهٔ درختی عملکرد؛ و نماهای چرخش بخشی. در بالای صفحه، تابلوی زندهٔ World Benchmarks شامل کاشی‌های شاخص، ارز خارجی، کالا و نرخ قرار دارد و مجموعه‌های نمادهای همبستگی اکنون نمادهای برتر رمزارز در Binance و Hyperliquid را هم شامل می‌شوند.
پوشش اختیار معامله به 66 دارایی پایه با تحلیل میان‌دارایی‌های پایه گسترش می‌یابد
توسعهٔ پوشش اختیارها از ۱۸ به ۶۶ دارایی پایه افزایش یافته است و علاوه بر گروه‌های بخش، کالا، نرخ/اعتبار و ارز، صندوق‌های قابل معامله (ETF) کشوری و منطقه‌ای را نیز شامل می‌شود. گزارش تحلیلی جدید بین‌دارایی‌ها، نوسان ضمنی ATM، شیب ساختار سررسید، کجی (skew) پوت/کال، نسبت‌های پوت به کال و نقطهٔ درد بیشینه (max pain) را برای هر دارایی پایه گزارش می‌دهد و به شما امکان می‌دهد نوسان بازارهای مختلف را در یک نمای واحد مقایسه کنید.
صفحهٔ اخبار، خوشه‌بندی خبرها و پوشش بین‌المللی گسترده‌تر را اضافه می‌کند
صفحه اخبار به بخشی با عنوان «خوشه‌های خبر و بینش‌ها» مجهز شد که مقاله‌های مرتبط را در قالب داستان‌هایی با سنتیمنت وزن‌دهی‌شده، شمار منابع و واکنش‌های قیمتِ اندازه‌گیری‌شده در بازه‌های بعدی گروه‌بندی می‌کند. این اطلاعات در جدولی پیمایش‌پذیر و نمودار پراکندگی سنتیمنت در برابر واکنش نمایش داده می‌شوند؛ نمودار ردیف تمام‌عرضِ جداگانه خودش را دارد. پوشش منابع خبری با 19 خوراک بین‌المللی دیگر گسترش یافت و دسته‌های منطقه‌ای سنتیمنت برای چین، ژاپن، اروپا، هند و بازارهای نوظهور اضافه شدند که به ETFهای منطقه‌ای مرتبط نگاشت شده‌اند.
رفع اشکال جدول‌ها و چیدمان موبایل در چندین صفحه
جدول‌های دارای عرض ثابت در صفحات نمادهای پربازده، بخش‌ها و اختیار معامله دیگر در تلفن‌ها ستون‌هایشان را به نوارهای غیرقابل‌خواندن فشرده نمی‌کنند؛ اکنون به‌جای آن، با حداقل عرض معقول به‌صورت افقی پیمایش می‌شوند. تصاویر جلد و سربرگ وبلاگ دیگر از نسبت ابعاد 3:2 خود کشیده‌تر نمی‌شوند و زیرعنوان‌های عنوان کارت‌ها و برچسب‌های وضعیت نیز در صفحه‌نمایش‌های کوچک، به‌جای پیچیدن نامنظم زیر محتوای دیگر، به‌طور یکنواخت تراز می‌شوند.
فهرست معاملات شبیه‌سازی‌شده دیگر به بالای صفحه نمی‌پرد؛ نام‌های طولانی استراتژی به خط بعد می‌روند
در معاملات شبیه‌سازی‌شده، فهرست استراتژی‌های در حال اجرا هنگام بررسی دوره‌ای وضعیت، هر چند ثانیه یک‌بار به بالای صفحه می‌پرید؛ اکنون موقعیت پیمایش شما حفظ می‌شود. نام‌های طولانی استراتژی در پنل جزئیات نیز اکنون در چند خط نمایش داده می‌شوند، به‌جای آنکه در تلفن‌ها از لبه صفحه بیرون بزنند.
شکاف‌های داده تاریخی Deribit اکنون دوباره پر می‌شوند و روند متوقف نمی‌شود
داده‌های کندلی گمشده در تاریخچه قراردادهای آتی دائمی Deribit پیش‌تر باعث تلاش مجدد بی‌پایان هر 20 ثانیه، بدون پیشرفت می‌شدند. اکنون برای پر کردن شکاف‌ها، سری داده گمشده مستقیماً از نقطه پایانی تاریخچه کامل Deribit دوباره دریافت می‌شود؛ این کار شکاف‌هایی را می‌بندد که قبلاً برای همیشه باز می‌ماندند و کامل‌بودن داده‌های در دسترس برای پس‌آزمایی را بهبود می‌دهد.
تاریخچه داده‌های اختیار معامله، وبلاگی تازه و ترجمه‌های گسترده‌تر
این هفته: گردآوری داده‌های بازار اختیار معامله آمریکا آغاز شد، وبلاگی روزانه و چندزبانه و صفحه‌های جدید داده‌ها و تماس راه‌اندازی شدند، ترجمه‌های سایت گسترش یافتند، تصاویر صفحه فرود به‌روزرسانی شدند و اشکالی در نمودار معاملات شبیه‌سازی‌شده رفع شد.
گردآوری داده‌های تاریخی بازار اختیار معامله آمریکا
Stratmill اکنون به‌طور مداوم تصویرهای لحظه‌ای از زنجیره‌های اختیار معامله (آپشن) آمریکا را ثبت می‌کند، شامل قیمت پیشنهادی خرید/فروش، نوسان ضمنی، موقعیت‌های باز، حجم معاملات و تمام معیارهای یونانی (greeks)، برای مجموعهٔ مشخصی از نمادها، با نمونه‌برداری حدود هر ۳۰ دقیقه در ساعات معاملاتی بازار. از آنجا که داده‌های تاریخی مجاز و قابل استفادهٔ آپشن در دسترس نیست، این سامانه از همین نقطه به بعد یک تاریخچهٔ داخلی نقطه‌درزمان (point-in-time) می‌سازد تا برای پژوهش استراتژی‌های آینده به کار رود.
وبلاگ روزانه با پشتیبانی از چند زبان
وبلاگی تازه به سایت عمومی افزوده شد که تقریباً روزی یک مقاله درباره معاملات کمی و موضوعات پس‌آزمایی منتشر می‌کند. نوشته‌ها و نمایه وبلاگ به بیش از سی زبان ترجمه شده‌اند، از همان نوار پیمایش و پابرگ سایر بخش‌های سایت استفاده می‌کنند و از ناوبری سایت و نقشه سایت به آنها پیوند داده شده است.
صفحه عمومی جدید داده‌ها و صفحه تماس
اکنون بازدیدکنندگان می‌توانند صفحه اختصاصی داده‌ها را ببینند که داده‌های بازاری را که Stratmill گردآوری می‌کند توضیح می‌دهد، و از طریق صفحه تماس جدید و کانال پشتیبانی با تیم ارتباط بگیرند. هر دو صفحه از همان نوار پیمایش، پابرگ و تعویض‌گر زبان سایر بخش‌های سایت عمومی استفاده می‌کنند.
گسترش ترجمه‌ها در سراسر سایت
صفحه‌های حقوقی، صفحه داده‌ها، وبلاگ و صفحه‌های درون‌برنامه‌ای اخبار، اختیار معامله، سهام آمریکا و داشبورد معاملات اکنون در زبان‌های پشتیبانی‌شده پلتفرم ترجمه‌های کامل‌تری دارند. این کار کمبودهایی را برطرف می‌کند که باعث می‌شد برچسب‌ها یا یادداشت‌ها فقط به انگلیسی نمایش داده شوند یا در چند مورد، به‌دلیل تداخل اسکریپتی که اکنون رفع شده، خالی بمانند.
پیمایش و وضعیت ورود یکسان در همه‌جا
اکنون منوی حساب کاربری برای کاربر واردشده و پیوند داشبورد به‌درستی در همه صفحه‌های عمومی‌ای که از ناوبری صفحه فرود استفاده می‌کنند، از جمله تمام صفحه‌های وبلاگ، صفحه داده‌ها و صفحه‌های حقوقی، نمایش داده می‌شوند؛ پیش‌تر فقط در صفحه اصلی دیده می‌شدند. فایل‌های فرهنگ واژگانِ ذخیره‌شده در حافظه پنهان نیز تازه‌سازی شدند تا به‌روزرسانی‌های زبان به‌طور قابل‌اعتماد به بازدیدکنندگان برسند و متن‌های قدیمی نمایش داده نشوند.
تازه‌سازی بصری صفحه فرود و بهبود کاربردپذیری داشبورد
کارت‌های بخش اصلی صفحه نخست (ترمینال، ویژگی‌ها و قیمت‌گذاری) به ظاهری تخت و بدون حاشیه تغییر یافتند و پنل نهایی فراخوانی به اقدام اکنون برای تأکید از یک رنگ تأکیدی یکدست استفاده می‌کند. در داشبورد، صفحات مرتبط استراتژی زیر یک منوی جمع‌شونده واحد گروه‌بندی شده‌اند و جدول استراتژی‌ها هنگام اسکرول، فیلترها و سرستون خود را نمایان نگه می‌دارد. همچنین چندین کارت نمای کلی که در برخی زبان‌ها پس‌زمینه نامرئی داشتند یا متن از آنها بیرون می‌زد، اصلاح شدند.
خط بازپخش در نمودار افت سرمایه معاملات کاغذی ناپدید می‌شد
هنگام جابه‌جایی میان استراتژی‌ها در صفحه معاملات شبیه‌سازی‌شده، لایه بازپخش پس‌آزمایی با خط‌چین ممکن بود از نمودار افت سرمایه ناپدید شود، در حالی که در نمودار ارزش حساب به‌درستی نمایش داده می‌شد. اکنون هنگام تعویض استراتژی، نمودار ارجاع به سری قبلی را پاک می‌کند تا خط بازپخش همواره در هر دو نمودار نمایش داده شود.
بازارهای پیش‌بینی، سهام آمریکا و اطلاعات و تحلیل گسترده‌تر بازار
بازارهای پیش‌بینی Polymarket قیمت‌گذاری قابل پس‌آزمایی با اسپردهای واقعی قیمت پیشنهادی خرید و فروش پیدا کردند، سهام آمریکا به بازاری با پشتیبانی کامل در تمام مراحل تبدیل شد، پوشش اخبار و نمای کلی بازار به‌طور گسترده گسترش یافت و نمودارهای استراتژی و راه‌اندازی دوباره معاملات شبیه‌سازی‌شده دقیق‌تر شدند.
اکنون می‌توان بازارهای پیش‌بینی را با اسپرد واقعی قیمت پیشنهادی خرید و فروش و تسویه پس‌آزمایی کرد
اکنون می‌توان بازارهای پیش‌بینی مبتنی بر Polymarket را به شکل قراردادهای اختیار دودویی پس‌آزمایی کرد که با قیمت نتیجه نهایی‌شده تسویه می‌شوند. این کار از اسپردهای واقعی قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده می‌کند که از مظنه‌های خرید و فروشِ گردآوری‌شده از دفتر سفارش بازپخش می‌شوند، نه از مقداری ثابت و فرضی. صفحه بازارهای پیش‌بینی اکنون عنوان واقعی بازارها را به‌جای شناسه‌های خام نشان می‌دهد و ستون‌های مرتب‌سازی‌پذیر و فیلترهای نوع و جست‌وجو نیز دارد.
صفحه اختصاصی اخبار بازار با منابع گسترده‌تر و سنتیمنت بازار
صفحه جدید اخبار بازار، تیترها را از ده‌ها منبع از جمله Reuters، Bloomberg، WSJ و بخش‌های خبری Google News با پوشش کامل گردآوری می‌کند و لوگوهای واقعی ناشران، جست‌وجو و فیلترهای موضوع و دارایی را ارائه می‌دهد. اکنون نمودارهای سنتیمنت برای هر داراییِ برچسب‌گذاری‌شده در بازه خبری یک سری زمانی محاسبه می‌کنند، نه برای مجموعه‌ای ثابت از دسته‌ها؛ همچنین دسته‌های PREDICTION و OPTIONS به واژگان امتیازدهی افزوده شدند.
سهام آمریکا: پس‌آزمایی هماهنگ با ساعات بازار و صفحه کامل بازار زنده
اکنون می‌توان سهام آمریکا را با تقویم واقعی جلسات معاملاتی NYSE و داده‌های تاریخی برگرفته از Yahoo بررسی و پس‌آزمایی کرد. صفحه زنده سهام آمریکا همان عمق صفحه بازار زنده رمزارز را پیدا کرده است: دفتر سفارش و جریان زنده معاملات همراه با نشانگرهای معاملات بزرگ، تمام بازه‌های زمانی استاندارد، دلتا تجمعی حجم و بیشترین رشدها و افت‌های نمادها در کل بازار.
کارت‌های نمای کلی بازار برای رمزارز، سهام آمریکا و اختیار معامله
کارت‌های نمای کلی جدید هر بازار را در یک نگاه خلاصه می‌کنند: ارزش کل بازار رمزارز، میزان سلطه، شاخص ترس و طمع و رمزارزهای پرطرفدار در صفحه رمزارز؛ شاخص‌ها، VIX، بازده اوراق، طلا، نفت و عملکرد بخش‌ها در صفحه سهام آمریکا؛ و موقعیت باز کل، نسبت اختیار فروش به اختیار خرید و حجم ۲۴ ساعته در صفحه زنجیره اختیار معامله.
افزوده‌شدن OKX و Bybit به‌عنوان بازارها و صرافی‌های ارائه‌دهنده زنجیره اختیار معامله
اکنون صفحه زنجیره اختیار معامله، زنجیره‌های زنده را از OKX و Bybit در کنار صرافی ارائه‌دهنده قبلی دریافت می‌کند و پوشش اختیار معامله BTC، ETH و SOL را می‌افزاید. جدول زنجیره، نمای سررسیدها و جدول پرمعامله‌ترین موارد نیز به پنل‌هایی با سرستون ثابت و پیمایش مستقل تبدیل شدند تا جدول‌های طولانی چیدمان صفحه را به‌هم نریزند.
نمودار استراتژی اکنون همیشه تایم‌فریم کندل‌های خود استراتژی را نشان می‌دهد
صفحات جزئیات استراتژی، نمودار «قیمت و معاملات» را پیش‌تر ممکن بود برای کم نگه داشتن حجم بزرگ داده‌ها با یک بازهٔ زمانی درشت‌تر جایگزین کنند، مثلاً کندل‌های روزانه برای یک استراتژی ۲ ساعته. این کار می‌توانست ورودی‌های درون‌روزی را نادرست نشان دهد. اکنون نمودار همیشه با کندل‌های همان بازهٔ زمانی اصلی استراتژی رسم می‌شود و تاریخچهٔ قدیمی‌تر با بارگذاری تنبل هنگام حرکت به چپ نمایش داده می‌شود. بدین ترتیب هرگونه خطر نمودار گمراه‌کننده برطرف شده است.
موقعیت‌های معاملات کاغذی پس از راه‌اندازی مجدد حفظ می‌شوند و بهای تمام‌شده تغییر نمی‌کند
راه‌اندازی دوباره یک گره معاملات شبیه‌سازی‌شده پیش‌تر برای هر موقعیت باز، یک جفت بستن و بازکردن مصنوعی ثبت می‌کرد؛ در نتیجه بهای تمام‌شده آن از نو تنظیم و تاریخچه معاملات تکه‌تکه می‌شد. اکنون موقعیت‌ها پس از راه‌اندازی مجدد با قیمت ورود اولیه حفظ می‌شوند؛ بنابراین سود و زیان تحقق‌نیافته و بسته‌شدن نهایی در شبیه‌سازی، با هر تعداد راه‌اندازی مجدد، همچنان به‌عنوان یک معامله پیوسته نمایش داده می‌شوند.
بازنگری اساسی در تحلیل معاملات شبیه‌سازی‌شده و سازوکارهای کنترلی برای اطمینان از پایداری خط لوله
معاملات کاغذی اکنون داشبورد کامل تحلیل با لایهٔ بازپخش بک‌تست دارد و اصلاحاتی برای رفع خرابی‌ها و محاسبات PnL دریافت کرده است. سازوکارهای محافظتی خط لوله از شکست‌ها و توقف‌های کاذب جلوگیری می‌کنند. گزارش پوشش داده و حسابداری بک‌تست COIN-M اصلاح شده‌اند.
معاملات کاغذی اکنون داشبورد کامل تحلیل با لایهٔ بازپخش بک‌تست دارد
صفحهٔ معاملات آزمایشی اکنون آمار تفکیک‌شده بر اساس جهت معامله (تعداد موقعیت‌های خرید و فروش، نرخ برد، میانگین سود و زیان و رشته‌های برد و باخت)، نمودارهای مقایسهٔ خرید و فروش و اثر کارمزد، و نمودار بازده هر معامله را در بخش‌های دارای عنوان نمایش می‌دهد. ردیف‌های حسابداریِ راه‌اندازی مجدد از معاملات واقعی جدا شده‌اند تا شمار معاملات با هم تطبیق داشته باشد. همچنین اکنون خط‌چینی، منحنی‌های ارزش پرتفوی و افت سرمایهٔ بازپخش بک‌تست روزانه را روی منحنی‌های معاملات آزمایشی زنده می‌اندازد تا مشخص شود معاملات آزمایشی با پیش‌بینی بک‌تست هم‌خوانی دارد یا نه.
خرابی‌های صفحهٔ معاملات کاغذی و خطاهای درصد PnL اصلاح شدند
باز کردن پنل جزئیات استراتژی در صفحهٔ معاملات کاغذی ممکن بود به‌دلیل باگی در ردیف تغییرناپذیر هنگام جفت‌کردن ورودها با خروج‌ها با خطا مواجه شود؛ این مشکل رفع شده است. درصد PnL هر معامله با فرمول نادرست خرید/فروش محاسبه می‌شد و بازده معاملات فروش را اشتباه گزارش می‌کرد؛ اکنون از ارزش اسمی ورودِ متناسب با سمت معامله استفاده می‌شود. همچنین باگی رفع شد که اگر نمودار قبلی داده‌ای نداشت، می‌توانست نمودارهای بعدی را خالی کند.
گزارش پوشش داده اکنون آنچه را واقعاً از منابع بالادستی می‌توان دریافت کرد نشان می‌دهد
نمای پوشش داده ستونی با عنوان «قابل دریافت» در کنار «میانگین پوشش» اضافه می‌کند؛ در این ستون، شکاف‌هایی که نبودشان در منابع بالادستی تأیید شده، کامل شمرده می‌شوند و نه مفقود. اصلاحی مرتبط نیز بازیابی تکمیلی شکاف‌های کندل را درست کرد؛ این فرایند بازهٔ زمانی کندل اشتباهی را درخواست می‌کرد و بیش از هزار ردیف را به‌اشتباه غیرقابل‌پرکردن علامت می‌زد.
سازوکارهای محافظتی مانع ثبت شکست‌های کاذب در خط لولهٔ پژوهش می‌شوند
اکنون چند محافظ، اجراهایی را که گیر می‌کنند یا نادرست ارزیابی می‌شوند شناسایی می‌کنند: اجرایی که در همان مرحله متوقف شده اما همچنان توکن مصرف می‌کند، به‌جای سوزاندن کل بودجه مکث می‌کند؛ خرابی پس از فراخوانی پولی عامل دیگر پیشرفت را از بین نمی‌برد یا اجراهای دیگر در همان مرحله را از منابع محروم نمی‌کند؛ خروجی نامعتبر عامل دیگر دستگیره‌ها را از کار نمی‌اندازد؛ نتایج NaN اکنون بررسی‌ها را رد می‌کنند و بی‌سروصدا از آنها عبور نمی‌کنند؛ و استراتژی‌ای که روی دادهٔ ناکافی برای ارزیابی، هیچ معامله‌ای انجام نمی‌دهد، اکنون به‌جای ثبت به‌عنوان ایدهٔ شکست‌خورده، موقتاً کنار گذاشته و دوباره بررسی می‌شود.
تنظیمات ناظر و مهلت زمانی مانع توقف زودهنگام اجراهای سالم می‌شوند
ناظر زنده‌بودن، اجراهای سالم خط لوله را که صرفاً چند اجرا را پشت سر هم پردازش می‌کردند به‌اشتباه تشخیص می‌داد و کل کارخانه را بی‌دلیل از نو راه‌اندازی می‌کرد؛ اکنون پیشرفت را برای هر اجرا جداگانه دنبال می‌کند. آستانهٔ تحمل ضربان قلب بک‌تست افزایش یافته و قابل تنظیم شده است تا جهش‌های بار روی میزبان مشترک بک‌تست‌های زنده را متوقف نکنند. همچنین مهلت زمانی عامل توسعه‌دهنده برای هماهنگی با بار کاری سنگین‌ترش طولانی‌تر شده و خطاهای کاذبِ تأیید را کاهش می‌دهد.
حسابداری قراردادهای معکوس COIN-M در بک‌تست‌ها اصلاح شد
هزینه‌های اثر بازار و انباشت نرخ تأمین مالی برای قراردادهای معکوس COIN-M با ارز اشتباه محاسبه می‌شدند؛ قیمت سکه در هزینه‌ها ضرب می‌شد و همهٔ معاملات COIN-M را زیان‌ده نشان می‌داد. اکنون هر دو با ارز تسویهٔ درست محاسبه می‌شوند، بنابراین بک‌تست‌های استراتژی COIN-M نرخ برد و PnL دقیقی گزارش می‌کنند.
بهینه‌ساز به کران‌های اعلام‌شدهٔ پارامترها پایبند است؛ امتیازدهی هم‌خوانی از پنجرهٔ لغزان استفاده می‌کند
استراتژی‌ها اکنون می‌توانند کران‌های سخت پارامترها را اعلام کنند تا بهینه‌ساز فقط مقادیری را جست‌وجو کند که کد تولیدشده واقعاً اجرا می‌کند، نه مقادیری را که بی‌سروصدا محدود می‌شوند و طوری گزارش می‌شوند که انگار بدون تغییر اجرا شده‌اند. جداگانه، بررسی روزانهٔ هم‌خوانی معاملات کاغذی با بک‌تست اکنون فقط یک بازهٔ لغزانِ اخیر را امتیازدهی می‌کند؛ بنابراین یک هفتهٔ بد یا راه‌اندازی مجدد دیگر باعث نمی‌شود استراتژی برای همیشه نیازمند بررسی علامت‌گذاری شود.
موتور اجرای معاملات زنده، ردیابی هم‌خوانی معاملات کاغذی و اصلاحات داده
معاملات زنده اکنون موتور اجرای کاملی با محدودیت‌های واقعی افت سرمایه و بررسی‌های یکپارچگی آینه‌ای دارد؛ معاملات کاغذی هم هم‌خوانی روزانه با بک‌تست‌ها را نشان می‌دهد؛ باگ‌های هزینهٔ قراردادهای معکوس رفع شده‌اند؛ و چیدمان پنل گفت‌وگوی Ask-AI اصلاح شده است.
موتور اجرای معاملات زنده با محافظت در برابر افت سرمایه و بررسی صحت همگام‌سازی معاملات آینه‌ای
موتور اجرای زنده‌ای ساخته شده است که معاملات هر استراتژی کاغذی را با اندازه‌ای متناسب با ارزش ویژهٔ حساب مالک، در حساب صرافی او اجرا می‌کند. هر سفارش پیش از ثبت در دفترکل از بررسی‌های تکراری‌نبودن، تازگی و ریسک می‌گذرد. محدودیت‌های واقعی افت سرمایه بر اساس بالاترین ارزش ویژهٔ پایدار اعمال می‌شوند و بررسی یکپارچگی جدید، اگر موقعیت زنده با موقعیتی که معاملات کاغذی از آن خارج شده‌اند مغایرت داشته باشد، کلید توقف اضطراری را فعال می‌کند. اکنون داشبورد، ارزش ویژهٔ حساب، افت سرمایه نسبت به بالاترین ارزش ویژه و وضعیت انطباق این آینه را نشان می‌دهد.
صفحهٔ معاملات کاغذی: ردیابی روزانهٔ هم‌خوانی و مرور سریع‌تر
جدول روزانهٔ جدید، تصمیم‌های معاملات کاغذی هر استراتژیِ ارتقایافته را با بازپخش بک‌تست آن مقایسه می‌کند و معاملات منطبق و نامنطبق، اختلاف زمان‌بندی ورود و خروج، و وضعیت OK یا REVIEW را برای هر استراتژی نشان می‌دهد. همچنین فهرست استراتژی‌ها اکنون به‌طور خودکار نخستین استراتژی را باز می‌کند، نه یک پنل خالی را، و هنگام پیمایش در فهرستی طولانی همچنان قابل مشاهده می‌ماند.
داده‌های جدید بک‌تست: بهرهٔ باز به‌ازای هر جزء و عدم‌تعادل دفتر سفارش
استراتژی‌های مقطعی و سبدی اکنون می‌توانند بهرهٔ باز را که جداگانه برای هر جزء معامله ردیابی می‌شود به کار ببرند؛ درست مانند نرخ‌های تأمین مالی. همچنین سیگنال جدید عدم‌تعادل دفتر سفارش که از داده‌های عمق سفارش‌های خرید و فروشِ ثبت‌شده به دست می‌آید، به‌عنوان ورودی بک‌تست در دسترس است.
بک‌تست‌های قراردادهای معکوس دیگر هزینه‌های معامله را بیش از حد برآورد نمی‌کنند
در بک‌تست قراردادهای معکوس مانند ETHUSD_PERP، ارزش اسمی معامله اشتباه محاسبه می‌شد؛ این امر هزینه‌های شبیه‌سازی‌شدهٔ اثر بازار را در برخی جفت‌ها حدود 200x افزایش می‌داد و بک‌تست‌ها را به سمت لیکوییدشدن اجباری می‌برد. اکنون ارزش اسمی بر اساس اندازهٔ ثابت و درست قرارداد محاسبه می‌شود و برآورد هزینه‌ها واقع‌بینانه شده است.
گردآوری نرخ تأمین مالی Hyperliquid اصلاح شد
گردآورندهٔ نرخ تأمین مالی Hyperliquid برای هر نماد جداگانه به صرافی درخواست می‌فرستاد و از قاعدهٔ تطبیق نمادی استفاده می‌کرد که هرگز با شیوهٔ نام‌گذاری Hyperliquid تطبیق نمی‌کرد؛ در نتیجه بی‌سروصدا هیچ دادهٔ تأمین مالی جمع نمی‌کرد و همزمان به محدودیت نرخ درخواست‌ها می‌رسید. اکنون کل بازار را با یک درخواست دریافت می‌کند و سکه‌ها را، از جمله نمادهای دارای قاعدهٔ ویژه، درست تطبیق می‌دهد.
پنل گفت‌وگوی Ask-AI: اصلاحات چیدمان و پایداری
جدول‌های عریض و نمودارها می‌توانستند از پنل کوچک دستیار بیرون بزنند و از لبه‌های آن عبور کنند؛ اکنون هرکدام در قاب خود پیمایش می‌شوند و نمودارها به‌جای کوچک‌شدن، اندازهٔ خوانای کامل خود را حفظ می‌کنند. اثر پیکان اضافه در نشانگر چرخانِ پردازش حذف شد و پاسخ‌هایی که هنگام جابه‌جایی کاربر میان صفحه‌ها یا بخش‌ها هنوز در حال پخش هستند، دیگر ناپدید نمی‌شوند و از همان‌جا ادامه می‌یابند.
جست‌وجوی سریع‌تر نماد در صفحهٔ داده
تایپ در فیلتر نماد صفحهٔ داده قبلاً در هر بار فشردن کلید بیش از یک میلیون ردیف پایگاه داده را می‌گشت و اغلب بیش از سه ثانیه طول می‌کشید تا گزینه‌ای نمایش داده شود. اکنون تطبیق نمادها روی فهرستی درون‌حافظه‌ای انجام می‌شود که در پس‌زمینه به‌روزرسانی می‌شود و زمان پاسخ معمول را از چند ثانیه به چند میلی‌ثانیه کاهش می‌دهد.
گسترش بازار زنده به چهار صرافی، زنجیرهٔ جدید اختیار معامله و زیرساخت ایمنی معاملات
بازار زنده اکنون چهار صرافی را پوشش می‌دهد، صفحهٔ جدید زنجیرهٔ اختیار معامله منتشر شده، صفحه‌های عمومی سریع‌تر بارگذاری می‌شوند، باگ زمان‌بندی معاملات کاغذی و باگ نمودار بک‌تست رفع شده‌اند و زیرساخت اولیهٔ ایمنی معاملات زنده ایجاد شده است (هنوز سفارشی اجرا نمی‌شود).
صفحهٔ بازار زنده اکنون Binance COIN-M، Hyperliquid، Bybit و Deribit را پوشش می‌دهد
بازار زنده از پوشش صرفِ معاملات آتی Binance USD-M فراتر رفته و اکنون قراردادهای دائمی Binance COIN-M، Hyperliquid، Bybit (خطی، معکوس و نقدی) و قراردادهای دائمی Deribit را نیز شامل می‌شود. انتخابگر یک‌سطحی بازار با انتخاب‌گری دوسطحی، ابتدا صرافی و سپس بازار، جایگزین شده است تا پیش از استفاده مشخص باشد قیمت زنده و داده‌های دفتر سفارش هر نماد از کدام صرافی می‌آیند.
صفحهٔ جدید زنجیرهٔ اختیار معامله برای اختیارهای اروپایی Deribit و Binance
صفحه زنجیره اختیار معامله اضافه شد که Deribit (دارایی‌های پایه تسویه‌شونده با USDC شامل BTC، ETH، SOL، XRP و موارد دیگر) و اختیارهای معامله اروپایی Binance را پوشش می‌دهد: جدولی از اختیارهای خرید و فروش با قیمت پیشنهادی خرید، قیمت پیشنهادی فروش، موقعیت‌های باز و نوسان ضمنی، نمودار لبخند نوسان ضمنی، نمودار ساختار زمانی نوسان ضمنی در قیمت‌های اعمال نزدیک به قیمت بازار، موقعیت‌های باز به تفکیک قیمت اعمال، کلید تغییر نمایش یونانی‌ها، و جدول‌های خلاصه سررسید و پرمعامله‌ترین‌ها. چند باگ اولیه برطرف شد؛ از جمله جابه‌جایی ستون‌های قیمت پیشنهادی خرید و فروش اختیار فروش، خالی بارگذاری‌شدن زنجیره آلت‌کوین‌ها و هم‌پوشانی کاشی‌های آمار با موارد کناری.
صفحه‌های عمومی سریع‌تر بارگذاری می‌شوند و دیگر پوسته داشبورد را به بازدیدکنندگان نشان نمی‌دهند
بازدیدکنندگان ناشناس که از صفحه فرود عمومی، بازار زنده یا زنجیره اختیار معامله را باز می‌کنند، اکنون به‌جای پوسته کامل داشبوردِ کاربران واردشده، همراه با پیوندهای پیمایش برنامه که همگی به صفحه ورود هدایت می‌شدند، نمایی فقط شامل محتوا می‌بینند. همچنین، صفحاتی که پیش‌تر فونت‌ها و کتابخانه‌های جاوااسکریپت را از CDNهای شخص ثالث بارگیری می‌کردند، اکنون آنها را از سرور خود میزبانی می‌کنند؛ بنابراین وقتی آن CDNها کند یا غیرقابل‌دسترس باشند، نمایش اولیه صفحه دیگر متوقف یا خالی نمی‌ماند.
استراتژی‌های کاغذی چندپایه دیگر با زمان‌بندی‌ای که همیشه اختلاف دارد اجرا نمی‌شوند
به استراتژی‌های معاملاتی کاغذی چندپایه، میله‌های داده دوره گرم‌سازی برای هر پایه جداگانه داده می‌شد (ابتدا تمام سابقه یک دارایی و بعد دارایی بعدی). در نتیجه، استراتژی هنگام گرم‌سازی اگر وضعیت پایه‌های مختلف را می‌خواند، پایه‌های دیگر را خالی می‌دید و تازه پس از نخستین میله زنده بازمتعادل‌سازی را آغاز می‌کرد؛ این مسئله زمان‌بندی آن را نسبت به بک‌تست متناظر چند روز جابه‌جا می‌کرد. اکنون میله‌های گرم‌سازی به‌صورت زمانی میان پایه‌ها درهم‌تنیده می‌شوند تا ترتیبشان با بک‌تست یکی باشد.
نمودارهای بک‌تست پس از لیکوییدشدن دیگر معاملات خیالی نشان نمی‌دهند
وقتی یک بک‌تست لیکویید می‌شد، به‌روزرسانی منحنی ارزش حساب در نقطه ورشکستگی متوقف می‌شد، اما نشانگرهای معامله تا انتهای داده‌ها همچنان تولید می‌شدند؛ بنابراین نمودار قیمت می‌توانست سال‌ها معامله را برای حسابی نشان دهد که پیش‌تر نابود شده بود. اکنون فهرست معاملات و نشانگرهای نمودار در نقطه لیکوییدشدن متوقف می‌شوند. نسخه‌های اشتراک بازارگاه که ثابت می‌مانند و هیچ‌وقت مرحله عوض نمی‌کنند، به‌اشتباه «بک‌تست» برچسب خورده بودند و اکنون «نسخه بازارگاه» نام دارند؛ دکمه انتشار در بازارگاه نیز ظاهر واضح‌تری پیدا کرده است.
اصلاحات پایداری در صفحه عملیات عامل‌ها و جابه‌جایی هنگام رسیدن به سهمیه
صفحه عملیات عامل‌ها، وضعیت توقف و خطا را از کلید اشتباهی می‌خواند و حتی هنگام توقف‌های چندساعته ناشی از سهمیه، همه عامل‌ها را فعال و بدون خطا گزارش می‌کرد؛ اکنون وضعیت واقعی توقف و شکست را نشان می‌دهد. همچنین، باگی در نحوه خارج‌کردن حساب‌های رسیده به سقف سهمیه از چرخه باعث می‌شد عامل‌ها به‌جای جابه‌جایی به حساب‌های سالم، تلاش برای استفاده از همان حساب محدودشده را ادامه دهند و به قطعی طولانی عامل‌ها دامن بزنند؛ اکنون این سازوکار درست کار می‌کند.
آغاز کارهای زیربنایی برای معاملات زنده: دروازه ایمنی، دروازه ریسک و صفحه کابین عملیات
ساخت زیرساخت‌های لازم پیش از آنکه هر حسابی بتواند معامله زنده انجام دهد آغاز شد: دروازه‌ای ایمن در برابر خرابی که به‌طور پیش‌فرض معامله را غیرفعال می‌کند و نبودن یا ناخوانا بودن وضعیت ایمنی را روشن‌بودن کلید توقف اضطراری تلقی می‌کند، دروازه ریسک پیش از معامله و تطبیق موقعیت‌ها؛ همچنین صفحه کابین معاملات زنده و قرارداد API برای بررسی مالک. در این مرحله عمداً هنوز امکان ثبت یا لغو هیچ سفارش زنده‌ای به سیستم داده نشده است.
به‌روزرسانی هفتگی: معاملات کاغذی با تأمین مالی دقیق، راه‌اندازی SaaS و دروازه‌های کیفیت خط لوله
این هفته: معاملات کاغذی اکنون از نظر تأمین مالی و اهرم با بک‌تست مطابقت دارند، برنامه عمومی SaaS و ارائه‌دهنده پرداخت دوم راه‌اندازی شدند، پخش زنده و پیوست‌ها در گفت‌وگوی دستیار بهبود یافتند و خط لوله پژوهش با توقف‌های کمتر، دروازه‌های کیفیت را اعمال می‌کند.
معاملات کاغذی اکنون دقیقاً تأمین مالی و اهرم بک‌تست را بازتاب می‌دهند
پیش‌تر، پرداخت‌های تأمین مالی و اهرم در حساب آزمایشی معاملات کاغذی لحاظ نمی‌شدند؛ بنابراین منحنی ارزش حساب کاغذی یک استراتژی درآمد تأمین مالی را تا زمان بسته‌شدن موقعیت نشان نمی‌داد و استراتژی‌های اهرمی بی‌سروصدا با حاشیه 1x اجرا می‌شدند. اکنون تأمین مالی قراردادهای دائمی در هر بازه تأمین مالی مستقیماً به حساب آزمایشی افزوده می‌شود؛ نرخ‌های زنده به کار می‌روند و اگر پایگاه داده عقب باشد، از منبع جایگزین استفاده می‌شود. همچنین، حاشیه معاملاتی محل‌های کاغذی بر اساس همان اهرم محدودشده‌ای تعیین می‌شود که بک‌تست به کار برده است. یک کار روزانه نیز معاملات کاغذی هر استراتژی را با اجرای دوباره بک‌تستی تازه مقایسه می‌کند تا اختلاف‌ها شناسایی شوند؛ زمان‌گذاری معاملات مرتبط با راه‌اندازی مجدد هم اکنون دقیق است و برچسب درست دارد.
خرابی نمودارهای معاملات کاغذی و ایرادهای رنگی برطرف شد
تصاویر لحظه‌ای ارزش حساب با زمان‌مهر تکراری که هنگام تطبیق پس از راه‌اندازی مجدد ایجاد می‌شدند، فرض نمودارها درباره صعودی‌بودن زمان را نقض می‌کردند و ردی افقی و سرتاسری در نماهای ارزش حساب و افت سرمایه به وجود می‌آوردند؛ نمودارها همچنین ممکن بود وقتی داده‌ها دیر بارگذاری می‌شدند خالی نمایش داده شوند. همین خرابی نمودارهای کندل و سیگنال را هم تحت‌تأثیر قرار می‌داد. اکنون هر چهار نمودار پیش از نمایش، داده‌ها را نرمال‌سازی و موارد تکراری را حذف می‌کنند، پس از بازیابی صفحه به‌درستی بازسازی می‌شوند و به‌جای بنفش قدیمی از رنگ آبی استاندارد پلتفرم استفاده می‌کنند.
پخش سریع‌تر، پیوست‌های کاربردی و خروجی ایمن‌تر برای گفت‌وگوی دستیار
گفت‌وگوی دستیار درون برنامه اکنون پاسخ‌ها را بلافاصله به‌صورت جریانی نمایش می‌دهد، به‌جای آنکه پاسخ نخست را در بافر نگه دارد؛ پس از پیام اول شما، عنوان کوتاهی برای گفت‌وگو می‌سازد و امکان توقف پاسخ در میانه پخش را می‌دهد. پیوست‌های فایل اکنون واقعاً خوانده می‌شوند و در پاسخ‌ها به کار می‌روند، نه اینکه نادیده گرفته شوند. اعتبارنامه‌های گفت‌وگو میان یک مجموعه مشترک چرخش می‌کنند تا در دوره‌های شلوغ، سیستم به‌جای توقف به گزینه‌های دیگر منتقل شود؛ همچنین اعلان‌های عملیاتی داخلی، مانند پیام‌های محدودیت نرخ، پالایش می‌شوند تا هرگز به‌شکل متن ناخوانا در حباب گفت‌وگو ظاهر نشوند.
راه‌اندازی Stratmill به‌عنوان برنامه SaaS قابل‌نصب با چند ارائه‌دهنده
برنامه وب کامل و عمومی، شامل صفحه فرود، ورود، حساب، بازارگاه و قیمت‌گذاری با پشتیبانی چندزبانه، به‌همراه بخش پشتی آن برای حساب‌ها، صورت‌حساب و واحدهای مصرفی، اکنون فعال است و نسخه‌بندی می‌شود. می‌توان سایت را روی تلفن‌ها و رایانه‌های رومیزی به‌صورت برنامه نصب کرد و در حالت آفلاین از نسخه جایگزین استفاده کرد. پرداخت‌ها اکنون علاوه بر ارائه‌دهنده موجود، از ارائه‌دهنده پرداخت دوم نیز پشتیبانی می‌کنند و موارد لبه‌ای صورت‌حساب، از جمله دریافت دوباره هزینه هنگام ارتقای طرح و رقابت همزمان هنگام خرید از بازارگاه، برطرف شده‌اند.
چیدمان صفحه فرود که در صفحه‌نمایش‌های کوچک تلفن به‌هم می‌ریخت، اصلاح شد
جدول مقایسه قیمت‌ها، جدول کارمزدها و شبکه سخت‌گیری ویژگی‌ها در صفحه فرود، در صفحه‌نمایش‌های باریک تلفن با عرض حدود 390px سرریز می‌شدند یا بخشی از محتوا را می‌بریدند و ستون‌ها را پنهان می‌کردند، به‌جای آنکه به کاربران اجازه دهند برای دیدنشان پیمایش کنند. اکنون هر سه در دستگاه‌های همراه درست جا می‌گیرند و پیمایش می‌شوند.
خط لوله پژوهش استراتژی اکنون دروازه‌های کیفیت را اعمال می‌کند و از شکست‌ها می‌آموزد
بررسی‌های کیفیتی مانند پرچم‌های بیش‌برازش، عملکرد خارج از نمونه و معناداری آماری پیش‌تر فقط جنبه توصیه‌ای داشتند؛ بنابراین استراتژی‌ای که در آنها مردود می‌شد همچنان می‌توانست ارتقا یابد. اکنون پیش از ارتقا، حداقل‌های سخت‌گیرانه و انعطاف‌پذیر کیفیت اعمال می‌شوند. تلاش‌های ناموفق و رهاشده استراتژی نیز در سابقه‌ای قابل جست‌وجو ثبت می‌شوند تا پژوهش از تکرار ایده‌های شکست‌خورده و بسیار مشابه پرهیز کند. باگ ظرفیت که اجازه می‌داد استراتژی‌های منتظر، تمام پژوهش‌های جدید را برای هفته‌ها مسدود کنند، برطرف شده است؛ چند اصلاح برای درستی منطق تصمیم‌گیری و پیگیری وظایف زیربنایی نیز انجام شده‌اند.
شکاف‌های تجزیه داده‌های تاریخی بازار برطرف شد
دو باگ تجزیه در واردکننده داده‌های تاریخی باعث ازدست‌رفتن اطلاعات می‌شدند: سطوح کسری عمق دفتر سفارش نزدیک قیمت گرد می‌شدند و از بین می‌رفتند و در هر تصویر لحظه‌ای حدود یک سطح از هر دوازده سطح از دست می‌رفت؛ همچنین نخستین فایل‌های داده بایگانی‌شده از 2022-2023 به‌دلیل ناهماهنگی قالب تاریخ کاملاً نادیده گرفته می‌شدند. اکنون هر دو مورد درست تجزیه می‌شوند و کامل‌بودن داده‌های تاریخی مورد استفاده در پژوهش و بک‌تست بهبود می‌یابد.
پشتیبانی از قراردادهای آتی معکوس COIN-M و اصلاحات معاملات کاغذی
این هفته، پشتیبانی از معامله قراردادهای آتی دائمی معکوس Binance COIN-M در معاملات کاغذی و بک‌تست، با حسابداری درست و تعیین اندازه موقعیت متناسب با قراردادهای معکوس، اضافه شد؛ همچنین زمان‌بندی اجرای سفارش در معاملات کاغذی Hyperliquid اصلاح شد.
معاملات کاغذی اکنون از قراردادهای آتی دائمی Binance COIN-M (معکوس) پشتیبانی می‌کند
پیش‌تر نمی‌شد قراردادهای دائمی معکوس COIN-M متعلق به Binance را در حالت کاغذی معامله کرد، زیرا نام‌گذاری داخلی نمادها با چیزی که خوراک‌های داده بازار Binance انتظار داشتند مطابقت نداشت و باعث می‌شد اتصال آغاز نشود یا هیچ به‌روزرسانی قیمتی دریافت نکند. نحوه مدیریت نمادها اصلاح شده است تا ابزارهای COIN-M به‌درستی بارگذاری شوند و در کنار بازارهای موجود USD-M و نقدی، داده‌های زنده مظنه و میله را دریافت کنند.
حسابداری ارزش اسمی، کارمزد و سود و زیان قراردادهای COIN-M اصلاح شد
قراردادهای معکوس COIN-M طوری قیمت‌گذاری می‌شدند که گویی قراردادهای خطی استاندارد هستند؛ این کار ارزش اسمی و کارمزدها را به‌شدت بیش‌برآورد می‌کرد. اکنون معاملات آزمایشی و بک‌تست این ابزارها را به‌عنوان قراردادهای معکوس و با ارزش صحیح دلاری هر قرارداد در نظر می‌گیرند؛ بنابراین اندازه موقعیت، کارمزدها و سود و زیان استراتژی‌های COIN-M دقیق است و میان بک‌تست و معاملات آزمایشی یکسان می‌ماند.
اکنون اندازه موقعیت استراتژی‌ها ابزارهای دارای قرارداد معکوس را در نظر می‌گیرد
استراتژی‌هایی که با قراردادهای معکوس مانند COIN-M معامله می‌کنند، پیش‌تر از فرمولی برای محاسبهٔ اندازهٔ موقعیت استفاده می‌کردند که برای ابزارهای خطی طراحی شده بود. در نتیجه، اندازهٔ موقعیت ممکن بود با اختلاف زیادی نادرست محاسبه شود یا سفارش‌هایی کوچک‌تر از حداقل اندازهٔ موردنظر پذیرفته شوند. اکنون استراتژی‌ها حداقل اندازهٔ سفارش و اندازهٔ موقعیت را برای ابزارهای معکوس درست محاسبه می‌کنند و اندازه را بر حسب تعداد کامل قراردادها تعیین می‌کنند، نه با محاسبات نادرستِ واحدهای کوین برای ابزارهای خطی.
خروج‌های زودهنگام بر اساس محدودیت زمانی در معاملات آزمایشی Hyperliquid اصلاح شد
در Hyperliquid، زمان بازشدن موقعیت‌های معامله‌شده به‌صورت آزمایشی گاهی اندکی دیرتر از کندلی ثبت می‌شد که ورود واقعاً در آن انجام شده بود؛ در نتیجه، خروج‌های حد ضرر مبتنی بر زمان یک کندل دیرتر از بک‌تست همان استراتژی فعال می‌شدند. اکنون مهرهای زمانی اجرای سفارش با کندل دقیقی که تصمیم ورود در آن گرفته شده هم‌تراز هستند؛ بنابراین رفتار حد ضرر زمانی با نتایج بک‌تست مطابقت دارد.
نمودارهای TradingView، ارتقای معاملات آزمایشی و اصلاحات اجرای سفارش
صفحه‌های جزئیات استراتژی به نمودارهای تعاملی به سبک TradingView مجهز شدند؛ معاملات آزمایشی اکنون پیگیری عملکرد، فاندینگ و موقعیت‌های چندلگی را ارائه می‌دهد و از Hyperliquid پشتیبانی می‌کند؛ اصلاحات هم‌خوانی و اطمینان‌پذیری اجرای سفارش انجام شد و پوشش داده‌ها و کش صفحه‌ها بهبود یافت.
صفحه‌های جزئیات استراتژی اکنون نمودارهای تعاملی قیمت و عملکرد دارند
نتایج بک‌تست اکنون با نمودارهای تعاملی به سبک TradingView نمایش داده می‌شوند: منحنی سرمایه، افت سرمایه، بازده تجمعی، شارپ غلتان و شاخص‌های یونانی اختیار معامله/نوسان‌پذیری ضمنی؛ همچنین نمودار قیمت، نشانگرهای ورود و خروج معامله را روی کندل‌ها نشان می‌دهد. استراتژی‌های چندابزاری انتخابگر لِگ دارند، استراتژی‌های اختیار معامله نشانگر معاملات را روی قیمت دارایی پایه نمایش می‌دهند و اکنون از استراتژی‌های تک‌ابزاری چندبازه‌ای نیز پشتیبانی می‌شود و نمودار آنها پنهان نمی‌ماند.
داشبورد معاملات آزمایشی، معیارهای عملکرد، فاندینگ و موقعیت‌های چندلگی را اضافه می‌کند
نمای جزئیات معاملات آزمایشی اکنون کارت‌های عملکرد (بازده، نرخ برد، ضریب سود، میانگین معامله، امید ریاضی معامله، بیشترین افت سرمایه، شارپ/سورتینو) را نشان می‌دهد، هزینهٔ فاندینگ هر معاملهٔ بسته‌شده را همانند بک‌تست‌ها بازسازی می‌کند و معاملات اختیار را با ستون‌های قیمت اعمال/سررسید و پریمیوم‌های ارزش‌گذاری‌شده به دلار نمایش می‌دهد. استراتژی‌های سبدی و جفتی اکنون همهٔ لِگ‌های باز موقعیت را پیگیری می‌کنند، نه فقط یکی را؛ همچنین معاملات آزمایشی اکنون از قراردادهای دائمی Hyperliquid پشتیبانی می‌کند.
بهبود معاملات آزمایشی و جدول‌های پرتفوی
جدول معاملات در صفحه‌های معاملات آزمایشی و جزئیات استراتژی اکنون از فیلتر بر اساس ابزار (با برچسب نوع بازار، مانند دائمی یا نقدی) و صفحه‌بندی برای تاریخچه‌های طولانی معاملات پشتیبانی می‌کند. فهرست برچسب‌های فرضیه در یک خط جمع می‌شود و با بازشوندهٔ «+N مورد دیگر» نمایش داده می‌شود. صفحهٔ پرتفوی اکنون نمودار منحنی سرمایهٔ مرکب، ستونی برای مرحلهٔ هر استراتژی و مهر زمانی تازگی داده‌ها را نشان می‌دهد.
اجرای سفارش‌های معاملات آزمایشی و اطمینان‌پذیری پس از راه‌اندازی مجدد اصلاح شد
سفارش‌های بازار در معاملات آزمایشی پیش‌تر فقط به اندازهٔ حجم هم‌زمانِ یک تیک معاملهٔ زنده اجرا می‌شدند و موقعیت‌ها را بسیار کوچک‌تر از اندازهٔ موردنظر باقی می‌گذاشتند؛ اکنون سفارش‌ها با استفاده از خوراک واقعی دفتر سفارش، مانند بک‌تست‌ها به‌طور کامل اجرا می‌شوند و مهرهای زمانی اجرا به همان شبکهٔ کندلی بک‌تست‌ها تنظیم می‌شوند تا خروج‌های مبتنی بر زمان در کندل درست فعال شوند. اگر استراتژی‌ای هنگام اجرای گرهٔ معاملاتی ارتقا یابد و ابزارش از قبل بارگذاری نشده باشد، دیگر باعث ازکارافتادن گره نمی‌شود. استراتژی‌های نقدی دیگر نمی‌توانند وقتی سفارش فروش از موجودی نگهداری‌شده بیشتر است، موقعیت فروش استقراضی باز کنند.
محاسبهٔ فاندینگ و تأیید استراتژی‌های اختیار معامله اصلاح شد
اکنون بک‌تست‌ها فاندینگ موقعیت‌های دائمی را که در پایان دورهٔ آزمون هنوز باز هستند به‌درستی محاسبه می‌کنند؛ پیش‌تر با وجود نگهداری موقعیت در زمان تسویه‌ها، فاندینگ صفر ثبت می‌شد. همچنین تأیید خودکار دیگر استراتژی‌های اختیار معامله‌ای را که لِگ‌های اختیارشان فقط هنگام بک‌تست ساخته می‌شوند رد نمی‌کند؛ این لِگ‌ها اکنون پیش از اجرای فرایند تأیید گسترش می‌یابند تا استراتژی‌های اختیار معامله بتوانند آزمون خودکار را با موفقیت بگذرانند.
جدول پوشش داده‌ها ساده‌سازی شد
نمادهای نقدی Hyperliquid در نمای پوشش داده‌ها دیگر پیشوند داخلی spot_ را نشان نمی‌دهند (برای مثال PURRUSD به‌جای spot_PURRUSD) و ستون بدون‌استفادهٔ Refill برای ساده‌تر شدن جدول حذف شد.
کش قدیمی صفحه‌ها و فاصلهٔ کنار نوار پیمایش اصلاح شد
گاهی صفحه‌ها بدون سرآیندهای کنترل کش ارائه می‌شدند و در نتیجه، به‌روزرسانی‌های رابط کاربری بدون بارگذاری مجدد کامل نمایش داده نمی‌شدند؛ اکنون صفحه‌های HTML نیز مانند فایل‌های JS/CSS سرآیند no-cache می‌فرستند. همچنین فاصلهٔ قابل‌مشاهده کنار نوار پیمایش در سرآیندهای جدول معاملات، که در پوستهٔ روشن بیشتر به چشم می‌آمد، اصلاح شد.
به‌روزرسانی هفتگی: چرخهٔ خودترمیمی، پیگیری گسترده‌تر هزینه‌ها و مرورگر کامل فهرست داده‌ها
این هفته چرخهٔ خودترمیمی خودکار برای اصلاح کد به‌همراه داشبورد بازبینی اضافه شد، پیگیری هزینه‌های هوش مصنوعی با نمودارهای مصرف جدید گسترش یافت، صفحهٔ داده‌ها به مرورگری کامل برای مجموعه‌داده‌ها تبدیل شد و چندین اصلاح برای یکپارچگی و اطمینان‌پذیری رابط کاربری ارائه شد.
چرخهٔ خودترمیمی خودکار، اشکالات بک‌تست را بررسی و پیش‌نویس اصلاحات را آماده می‌کند
اگر ناسازگاری موتور بک‌تست پس از اجرای دوباره با داده‌های تازه ادامه پیدا کند، پلتفرم اکنون می‌تواند علت ریشه‌ای را خودکار بررسی کند، اصلاح کد را پیش‌نویس کند و آن را با مجموعهٔ آزمون‌ها و نمونه‌ای از استراتژی‌هایی که از این اصلاح متأثر نمی‌شوند بررسی کند؛ سپس اصلاح را به‌شکل شاخه‌ای برای بازبینی ارائه می‌دهد. صفحهٔ جدید Self-Heal یافته‌ها، تحلیل علت ریشه‌ای، تفاوت کد و نتیجهٔ تأیید هر تلاش برای اصلاح را نشان می‌دهد و ادغام‌ها همچنان به تأیید انسانی وابسته می‌مانند.
اکنون پیگیری هزینهٔ هوش مصنوعی همهٔ عامل‌ها را پوشش می‌دهد و نمودارهای مصرف جدیدی دارد
پیگیری هزینهٔ توکن اکنون همهٔ عامل‌های هوش مصنوعی پلتفرم را پوشش می‌دهد، از جمله چرخهٔ خودترمیمی جدید، ممیز معنایی، دستیار گفتگو و دستیار تلگرام؛ پیش‌تر فقط عامل‌های اصلی خط لولهٔ پژوهش پوشش داده می‌شدند. داشبورد همچنین نمودار مصرف در گذر زمان و نمودار هزینه به تفکیک عامل را اضافه کرده است که هر دو انتخابگر عامل و گزینه‌ای برای جابه‌جایی میان هزینه، تعداد فراخوانی‌ها و تعداد توکن‌ها دارند.
صفحهٔ داده‌ها اکنون کل فهرست مجموعه‌داده‌ها را مرور می‌کند، نه فقط خلاصهٔ کمترین پوشش را
صفحهٔ داده‌ها پیش‌تر فقط خلاصه‌ای از کمترین پوشش را نشان می‌داد؛ اکنون همهٔ مجموعه‌داده‌هایی را که پلتفرم گردآوری کرده فهرست می‌کند و صفحه‌بندی سمت سرور، ستون‌های Exchange و Venue با فیلتر، کادر جست‌وجوی نماد و نام‌های خوانای منابع دارد. می‌توان هر ردیف را برای پیش‌نمایش داده‌های زیربنایی باز کرد و جدول پوشش اکنون تعداد موارد تکراری و وضعیت بازدریافت داده‌ها را نیز نشان می‌دهد.
جدول استراتژی‌ها چهار ستون تأیید را با یک ستون جمع‌وجور Verify جایگزین می‌کند
جدول استراتژی‌ها پیش‌تر چهار ستون جداگانه برای لایه‌های تأیید (ایستا، مصنوعی، سندباکس، QA) داشت. این ستون‌ها اکنون در یک ستون Verify ادغام شده‌اند که برای هر لایه نشانگرهای کوچک رنگیِ موفق/ناموفق/اجرا نشد و راهنما دارد و فضای جدول را برای معیارهایی مانند بازده و نرخ برد آزاد می‌کند.
ناهماهنگی‌های باقی‌ماندهٔ پوسته برطرف شد؛ منوهای بازشوندهٔ بیشتری از منوی جست‌وجوپذیر و هماهنگ با پوسته استفاده می‌کنند
چند صفحه که به رنگ تأکیدی بنفش و پس‌زمینه‌ای ناهماهنگ برگشته بودند، اکنون با پوستهٔ بقیهٔ سایت هماهنگ هستند. آخرین منوهای بازشوندهٔ سادهٔ سایت—انتخاب‌گرهای نماد، بازه و بازار در Live Market، انتخابگر اجرای ممیزی، انتخابگر طرح پرتفوی و انتخابگر بازهٔ هزینهٔ داشبورد—اکنون مانند فیلترهای دیگر از همان منوی جست‌وجوپذیر و هماهنگ با پوسته استفاده می‌کنند.
نمایش روشن‌تر سلامت کارخانه و نمودار جدید زمان‌بندی مراحل خط لوله
نوار مصرف حافظهٔ کارخانه در داشبورد در پوستهٔ روشن دیده نمی‌شد؛ اکنون در هر دو پوسته واضح است و راهنمایی دربارهٔ مقدار نمایش‌داده‌شده دارد. نمودار جدید Time-per-Pipeline-Stage نشان می‌دهد استراتژی‌ها چه مدت در هر مرحله از خط لولهٔ پژوهش، مانند کدنویسی، تأیید، بک‌تست و بهینه‌سازی، می‌مانند.
ازکارافتادن هنگام راه‌اندازی بک‌اند اصلاح شد و گردآوری دوبارهٔ داده‌های تاریخی سرعت گرفت
یک import جاافتاده که در شرایطی خاص می‌توانست باعث ازکارافتادن بک‌اند وب هنگام راه‌اندازی شود، اصلاح شد. همچنین گردآوری داده‌های تاریخی سرعت گرفت تا همگام‌سازی دوبارهٔ یک نماد فقط تاریخ‌های واقعاً جدید را دانلود و فهرست کند، نه اینکه در هر اجرا کل تاریخچهٔ آن را دوباره پردازش کند.
تحلیل اختیار معامله، بینش‌های پرتفوی و ممیزی خودکار خط لوله
تحلیل‌های اختیار معامله و نمای همبستگی پرتفوی اضافه شدند؛ ممیزی ساعتی خط لوله همراه با ردیابی هزینه به‌ازای هر عامل معرفی شد؛ و دقت بک‌تست با منحنی‌های ارزش پرتفوی بر مبنای ارزش‌گذاری لحظه‌ای بازار، معیارهای استحکام و اصلاحات تأمین مالی بهبود یافت.
تحلیل‌های ویژه اختیار معامله در صفحه جزئیات راهبرد
راهبردهایی که بر پایه اختیار معامله ساخته شده‌اند، اکنون به‌جای چیدمان عمومی، نمای تحلیلی اختصاصی دارند: یونانی‌های خالص (دلتا، تتا، وگا) هنگام ورود، نرخ برد رول، درصد قراردادهایی که بی‌ارزش منقضی شده‌اند، نوسان ضمنی در مقایسه با نوسان تحقق‌یافته، ساختار پایه‌ها و جدول زمان‌بندی هر رول. صفحه‌های راهبردهای اسپات و آتی تغییری نکرده‌اند.
نمای جدید پرتفوی با تفکیک همبستگی و سهم در ریسک
صفحه جدید پرتفوی، شارپ کلی سبد راهبردهایی را که مراحل مختلف فرایند را طی کرده‌اند در مقایسه با میانگین وزنی، نسبت تنوع‌بخشی، تعداد مؤثر شرط‌بندی‌های مستقل و نقشه حرارتی همبستگی میان راهبردهای در حال معامله نشان می‌دهد. اکنون راهبردهای نامزدی که همبستگی بالایی با سبد موجود دارند، در بررسی ارتقا لحاظ می‌شوند تا ریسک در راهبردهای مشابه متمرکز نشود.
ممیز ساعتی خط لوله و ردیابی هزینه به‌ازای هر عامل
صفحه ممیزی جدید، بررسی‌های ساعتی سلامت خط لوله را گزارش می‌کند؛ از جمله مشکلات یکپارچگی داده در راهبردهای منفرد، عامل‌های متوقف‌شده یا ناموفق و مشکلات زیرساختی. انتخابگر تاریخچه اجرا نیز امکان مرور ممیزی‌های قبلی را می‌دهد. همچنین کارتی با عنوان هزینه توکن به داشبورد افزوده شده که فراخوانی‌ها، توکن‌ها و هزینه هر عامل را در بازه‌های زمانی قابل انتخاب تفکیک می‌کند و فهرست فعالیت‌های اخیر نیز صفحه‌بندی شده است.
معیارهای دقیق‌تر ریسک و استحکام در نتایج راهبرد
اکنون منحنی‌های ارزش ویژه بک‌تست با قیمت روز ارزش‌گذاری می‌شوند و نقدشدن‌های درون معامله را هنگامی تشخیص می‌دهند که موقعیت‌های اهرمی به سطح واقع‌بینانه وجه تضمین نگهداری برسند؛ در نتیجه، فقط سود و زیان تحقق‌یافته هنگام خروج لحاظ نمی‌شود. صفحه جزئیات راهبرد اکنون آمار ریسک دنباله‌ای (VaR، CVaR، امگا، نسبت دنباله)، آلفا، بتا و نسبت اطلاعاتی در مقایسه با معیار، نسبت‌های شارپ تعدیل‌شده/احتمالاتی که اثر آزمودن ترکیب‌های پارامتری متعدد را اصلاح می‌کنند، و نشان اهرم برای نمایش میزان مواجهه مؤثر هر معامله را نیز ارائه می‌دهد.
اصلاح منحنی‌های ارزش ویژه اختیار معامله و محاسبات تأمین مالی
اشکالی برطرف شد که باعث می‌شد منحنی‌های ارزش ویژه بک‌تست بومی اختیار معامله به‌شدت بزرگ‌نمایی شوند؛ علت، ارزش‌گذاری وثیقه تسویه با قیمت اسپات بود. همچنین معاملات اختیار معامله‌ای که اعمال یا منقضی شده بودند، با وجود بازده غیرصفر، سود و زیان صفر نشان می‌دادند که اصلاح شد. اکنون پرداخت‌های تأمین مالی بر اساس قیمت واقعی مارک ارزش‌گذاری می‌شوند، نه قیمت بسته‌شدن کندل؛ همچنین دریافت تأمین مالی قراردادهای دائمی COIN-M که پیش‌تر کاملاً ناموفق بود، اکنون درست کار می‌کند.
داده‌های گسترده‌تر اختیار معامله Deribit، راهبردهای اختیار معامله رول‌شونده و هزینه‌های دقیق تأمین مالی
داده‌های بازار Bybit و Deribit گسترش یافت، راهبردهای اختیار معامله رول‌شونده همراه با یونانی‌های سطح معامله اضافه شد، بک‌تست‌ها اکنون هزینه‌های واقعی تأمین مالی را لحاظ می‌کنند و رابط کاربری منابع داده بهبود یافت؛ چند اصلاح پایداری نیز انجام شد.
گردآوری درخواستی داده‌های Bybit و پوشش کامل داده‌های Deribit
گردآوری داده بر اساس درخواست اکنون Bybit را نیز پوشش می‌دهد (که پیش‌تر با خطاهای «هیچ گردآوری‌کننده‌ای در دسترس نیست» ناموفق می‌شد) و همه ابزارهای Deribit را دربر می‌گیرد: اسپات، قراردادهای دائمی، آتی‌های تاریخ‌دار و اختیار معامله. بک‌تست‌ها همچنین می‌توانند شاخص نوسان ضمنی پیش‌نگر DVOL متعلق به Deribit و تاریخچه نرخ تأمین مالی قراردادهای دائمی را به‌عنوان سیگنال دریافت کنند.
راهبردهای اختیار معامله رول‌شونده با یونانی‌های هر معامله
اکنون می‌توان استراتژی‌های اختیار معامله را به شکل ساختارهای تکرارشونده‌ای مانند استرنگل فروش هفتگی یا کال پوشش‌داده‌شده تعریف کرد که با سررسید قراردادها، به‌طور خودکار به قراردادهای جدید منتقل می‌شوند؛ زنجیره کامل و گسترش‌یافته قراردادها نیز در منابع داده استراتژی نمایش داده می‌شود. هر معامله اختیار معامله اکنون قیمت اعمال و نوع قرارداد را ثبت می‌کند و در صورت موجود بودن، یونانی‌های زمان ورود را نیز نگه می‌دارد؛ این اطلاعات در خلاصه اختیار معامله در سطح استراتژی تجمیع می‌شوند.
اکنون تأمین مالی قراردادهای دائمی در بک‌تست‌ها به حساب منظور یا از آن کسر می‌شود
اکنون بک‌تست‌ها پرداخت‌های تأمین مالی را که موقعیت قرارداد آتی دائمی در هر فاصله تأمین مالی واقعاً می‌پردازد یا دریافت می‌کند بازسازی می‌کنند و در مانده حساب لحاظ می‌کنند، به‌جای آنکه این هزینه یا درآمد را نادیده بگیرند. این قابلیت اکنون برای همه موقعیت‌های قرارداد دائمی خطی اعمال می‌شود، نه فقط راهبردهایی که صراحتاً داده‌های تأمین مالی را می‌خوانند. همچنین در سبدهای چندپایه، نرخ تأمین مالی ابزار هر پایه جداگانه محاسبه می‌شود، به‌جای آنکه نرخ یک پایه برای همه استفاده شود.
بهبودهای منابع داده و جدول معاملات
اکنون جدول معاملات ستون جداگانه‌ای برای سود و زیان قیمت در کنار تأمین مالی و سود و زیان خالص دارد. پنل منابع داده همه داده‌های تکمیلی و اشتراکی مورد استفاده راهبرد را نمایش می‌دهد (از جمله خوراک‌های یونانی/نوسان ضمنی و تأمین مالی Deribit)، بازار ابزارهای Deribit، COIN-M و اختیار معامله را به‌درستی برچسب‌گذاری می‌کند و به‌جای «نامشخص» نشان می‌دهد، تأمین مالی انباشته راهبردهای قرارداد دائمی را نمایش می‌دهد و جدول‌های بلند را در کادری پیمایش‌پذیر و کادر‌دار، هماهنگ با نمای معاملات، نشان می‌دهد.
اصلاحات پایداری در عامل‌ها و داشبورد
اشکالی رفع شد که در آن تاریخچه‌های بزرگ معاملات باعث می‌شدند متن ورودی عامل خلاصه‌ساز از محدودیت طول فراتر برود و تولید خلاصه راهبرد بارها ناموفق شود. برای بررسی سلامت پایگاه داده که هنگام بار زیاد هشدارهای نادرست «دسترس‌ناپذیر» می‌داد، تلاش مجدد اضافه شد؛ جست‌وجوی ابزارها در گردآوری داده که در فهرست‌های بزرگ متوقف می‌شد سریع‌تر شد؛ نشان‌های وضعیت چندواژه‌ای در یک خط قرار گرفتند و فیلتر مرحله راهبرد با همه مراحل خط لوله تکمیل شد.
معاملات شبیه‌سازی‌شده اکنون پیش از ارسال سیگنال منتظر دریافت همه پایه‌ها می‌مانند
راهبردهای چندابزاری در معاملات شبیه‌سازی‌شده ممکن بود پیش از دریافت کندل پایه ثانویه‌ای که دیرتر می‌رسید، سیگنال ورود یا خروج صادر کنند و بر مبنای قیمت کهنه آن پایه معامله کنند. اکنون معاملات شبیه‌سازی‌شده در یک بازه محدود منتظر می‌مانند تا همه پایه‌های هم‌بازه زمانی کندل خود را بفرستند، سپس سیگنال را ارزیابی می‌کنند؛ این کار با سازوکار حفاظتی مشابهی که از قبل در بک‌تست‌ها به کار می‌رفت همخوان است.
پشتیبانی معاملات شبیه‌سازی‌شده از Hyperliquid، خلاصه نتایج راهبرد و اصلاحات داده
این هفته پشتیبانی معاملات شبیه‌سازی‌شده از Hyperliquid، قابلیت جدید خلاصه نتایج راهبرد، مسیر نجات از طریق بازنگری فرضیه و مجموعه‌ای از اصلاحات در نمایش صفحه راهبرد و پایداری گردآوری داده‌های بازار اضافه شد.
معاملات شبیه‌سازی‌شده اکنون از پایه‌های Hyperliquid، راهبردهای ثبت سفارش درون سیگنال و سقف ریسک موقعیت پشتیبانی می‌کند
کارگرهای معاملات آزمایشی پیش‌تر فقط با داده‌های بازار Binance و یک شیوهٔ ارسال سفارش کار می‌کردند؛ بنابراین موقعیت‌های Hyperliquid و استراتژی‌هایی که سفارش‌ها را مستقیماً در منطق سیگنال خود ثبت می‌کردند، بی‌سروصدا معامله‌ای انجام نمی‌دادند. اکنون معاملات آزمایشی داده‌های بازار Hyperliquid را برای ابزارهای معاملاتی اضافی دریافت می‌کند، هر دو شیوهٔ ارسال سفارش را اجرا می‌کند و برای جلوگیری از پرشدن سفارش‌های بیش‌ازحد بزرگ، اندازهٔ هر موقعیت را به سهمی قابل‌تنظیم از قدرت خرید محدود می‌کند.
کارت جدید خلاصه نتیجه توضیح می‌دهد مسیر هر راهبرد چگونه پایان یافته است
عامل خلاصه‌ساز جدید، گزارشی کوتاه و واقع‌محور از اینکه راهبرد چه بوده، چگونه عمل کرده و چرا به مرحله نهایی خط لوله رسیده است تولید می‌کند. این خلاصه در نقاط عطف اصلی (کنارگذاری، ارتقا، معاملات شبیه‌سازی‌شده، معاملات زنده، بازنشستگی) تهیه می‌شود و اکنون در صفحه جزئیات راهبرد، به‌صورت کارت خلاصه نتیجه نمایش داده می‌شود.
اکنون می‌توان فرضیه‌های معیوب را بازنگری و دوباره صورت‌بندی کرد، به‌جای اینکه فقط تکرار یا کنار گذاشته شوند
پیش‌تر فرضیه‌ای که مزیت واقعی نداشت، فقط می‌توانست با همان مبنای بی‌نتیجه دوباره کدنویسی شود یا کاملاً کنار گذاشته شود. مسیر جدید بازنگری فرضیه، ایده‌های قابل نجات اما معیوب را پیش از تسلیم‌شدن برای صورت‌بندی دوباره (با ابزار، بازه زمانی، آستانه یا سازوکار متفاوت) به مرحله پژوهش بازمی‌گرداند. اکنون صفحه راهبرد این نتیجه و تعداد دفعات بازنگری ایده را نیز نشان می‌دهد.
تاریخچه دقیق‌تر و خواناتر خط لوله در صفحه جزئیات راهبرد
اکنون صفحه جزئیات راهبرد، بررسی مسئول ریسک را نمایش می‌دهد، نتیجه بک‌تست و دلیل واقعی شکست هر تکرار را به‌جای اطلاعات کهنه در سطح اجرا نشان می‌دهد، بنر دلیل کنارگذاری را به‌شکلی کم‌جلب‌توجه‌تر و جمع‌شونده ارائه می‌کند و متن فرضیه و تحلیل را در بخش‌های برچسب‌گذاری‌شده و خوانا قالب‌بندی می‌کند.
چندین علت کنارگذاری نادرست راهبردها به‌دلیل نبود داده برطرف شد
مسیریابی اصلاح شد تا داده‌های قراردادهای آتی COIN-M از منبع درست دریافت شوند؛ گردآوری موقعیت‌های معاملاتیِ ابزارهای اضافی در استراتژی‌های جفت‌ارزی و بین‌بازاری اصلاح شد؛ رویدادهای لیکوییدشدن و داده‌های پیش‌بینی‌شدهٔ تأمین مالی Hyperliquid به گردآوری خودکار متصل شدند؛ بازهٔ بیش‌ازحد بزرگ گردآوری داده‌های تیک که می‌توانست خط لوله را از کار بیندازد محدود شد؛ و تلاش بی‌پایان برای دریافت بازه‌های داده‌ای که واقعاً در منبع بالادستی وجود ندارند متوقف شد.
اطلاعات تشخیصی خطاهای عامل توسعه روشن‌تر شده و کد قبلی خودش را دریافت می‌کند
بازخورد تأیید اکنون دقیقاً مشخص می‌کند چرا یک راهبرد معامله‌ای انجام نداده است (ورود هرگز فعال نشده، اندازهٔ موقعیت رد شده یا ارزش اسمی کمتر از حداقل بوده است). همچنین عامل توسعه در هر تکرار نسخهٔ قبلی کد خود را دریافت می‌کند و دیگر لازم نیست آن را از ابتدا بازسازی کند؛ در نتیجه پس‌رفت‌های تکراری و رفت‌وبرگشت‌های اضافی کاهش می‌یابد. مصرف حافظهٔ بازرس نیز یکنواخت‌سازی شد تا از راه‌اندازی مجدد در میانهٔ اجرا جلوگیری شود.
تاریخچهٔ سیگنال‌های معاملات شبیه‌سازی‌شده و مدیریت نشست‌های گفتگو اضافه شد
نمایی از تاریخچهٔ سیگنال‌ها برای راهبردهای معاملات شبیه‌سازی‌شده و نوار کناری نشست‌های گفتگو، همراه با نقاط پایانی سمت سرور برای فهرست‌کردن و حذف نشست‌ها، اضافه شد تا سابقهٔ فعالیت معاملات شبیه‌سازی‌شده و گفتگوهای قبلی روشن‌تر باشد.
زمان‌بندی سریع‌تر کارها در خط لوله، ستون‌های روشن‌تر برای محل اجرای معاملات و اصلاحات بارگذاری داده
تغییرات این هفته بر قابلیت اطمینان داخلی پلتفرم متمرکز است: پردازش سریع‌تر و منصفانه‌تر راهبردها، به‌علاوهٔ اصلاحاتی در نمایش جدول معاملات و اشکال بارگذاری پیش‌نمایش داده.
مرحلهٔ کدنویسی اکنون استراتژی‌ها را به‌صورت موازی تخصیص می‌دهد و کارهای معوق را منصفانه پردازش می‌کند
مرحلهٔ کدنویسی راهبردها را پیش‌تر یکی‌یکی پردازش می‌کرد و ممکن بود بارها همان دسته را دوباره انتخاب کند؛ در نتیجه صف بزرگی از راهبردهای منتظر تا زمان انقضا بدون رسیدگی باقی می‌ماند. اکنون اجراهای کدنویسی به‌صورت همزمان توزیع می‌شوند (تا 6 مورد در هر نوبت، در مقایسه با 3 مورد پیشین)، صف ابتدا راهبردهایی را پردازش می‌کند که مدت بیشتری منتظر بوده‌اند، و راهبردی که عامل هرگز واقعاً انتخابش نکرده دیگر منقضی و رها نمی‌شود. در مجموع، صف‌های بزرگ راهبردها سریع‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر از مرحلهٔ کدنویسی عبور می‌کنند و متوقف نمی‌مانند.
مکث‌های موقت سهمیه دیگر بارها از حد نمی‌گذرند و به قطعی‌های چندساعته منجر نمی‌شوند
وقتی سهمیهٔ مصرف عامل کدنویسی موقتاً تمام می‌شد، سیستم آن را مانند رشته‌ای از خطاهای معمولی در نظر می‌گرفت و دوره‌های انتظار را هر بار طولانی‌تر می‌کرد؛ بنابراین پردازش ممکن بود حتی پس از بازنشانی سهمیه همچنان متوقف بماند. اکنون وقفه‌ها در زمان واقعی بازنشانی اشتراک پایان می‌یابند، نه طبق برنامهٔ عمومی دوره‌های انتظار، و از زمان ازکارافتادگی طولانی و غیرضروری جلوگیری می‌شود.
چرخهٔ بازرسی دیگر به‌دلیل یک کار شبکه‌ای معلق برای همیشه متوقف نمی‌شود
فرایند بازرس پس‌زمینه ممکن بود ظاهراً فعال باشد اما عملاً هیچ پیشرفتی نکند، چون یک کار معلق شبکه یا دیسک مانع پایان کل چرخه می‌شد. اکنون محدودیت زمانی برای هر کار و کل چرخه، کارهای کند یا گیرکرده را متوقف می‌کند و جایگاهشان را آزاد می‌سازد تا چرخهٔ بازرسی به‌جای قفل‌شدن ادامه پیدا کند.
بارگیری‌های بزرگ دادهٔ معاملات دیگر فرایند گردآوری را در معرض ازکارافتادن قرار نمی‌دهند
درخواست دادهٔ سطح معامله برای یک راهبرد می‌توانست بارگیری چندین سال سابقه را فعال کند و همهٔ آن را یک‌باره در حافظه بارگذاری کند؛ این کار برای نمادهایی با حجم معاملات بالا خطر ازکارافتادن داشت. اکنون بارگیری‌ها جریانی انجام می‌شوند و داده‌ها به‌تدریج نوشته می‌شوند؛ همچنین بازهٔ درخواستی به 30 روز گذشته محدود شده است تا مصرف حافظه، مستقل از مقدار سابقهٔ درخواستی، کنترل‌شده بماند.
درخواست‌های پرکردن شکاف داده اکنون پیش از پراکسی‌ها اتصال مستقیم را امتحان می‌کنند
درخواست‌های قبلی برای پرکردن داده‌های بازارِ ازدست‌رفته، همیشه ابتدا اتصال‌های پراکسی را امتحان می‌کردند و بعد سراغ اتصال مستقیم می‌رفتند؛ این کار در میزبان‌هایی که دسترسی مستقیم به منبع داده داشتند وقت تلف می‌کرد. اکنون ابتدا اتصال مستقیم امتحان می‌شود و فقط در صورت شکست آن، از پراکسی‌ها استفاده می‌شود؛ بنابراین پرکردن شکاف در میزبان‌های دارای دسترسی مستقیم سریع‌تر است.
صفحهٔ پیش‌نمایش داده پس از شکست بارگذاری نخست دیگر روی نشانگر بارگذاری نمی‌ماند
داده‌های نمودار صفحهٔ پیش‌نمایش با قالب دودویی نادرستی رمزگشایی می‌شدند و باعث شکست همهٔ درخواست‌ها می‌شدند. در بارگذاری نخست صفحه، جایی برای نمایش آن خطا وجود نداشت و نشانگر بارگذاری بی‌نهایت روی صفحه می‌ماند. اکنون بخش سمت سرور داده‌های کندل را با قالب درست رمزگشایی می‌کند و بخش سمت کاربر خطاهای بارگذاری را به‌درستی نشان می‌دهد تا حتی در صورت شکست بارگذاری نخست، نشانگر ناپدید شود.
جدول معاملات اکنون صرافی و نوع ابزار را در ستون‌های جداگانه نشان می‌دهد
جدول معاملات راهبرد پیش‌تر فقط نماد را نشان می‌داد و تشخیص صرافی و نوع ابزار (نقدی، دائمی، آتی یا اختیار معامله) برای هر معامله دشوار بود؛ به‌خصوص در راهبردهای چندبازاری. اکنون جدول این موارد را به ستون‌های جداگانهٔ Symbol، Exchange و Type تقسیم می‌کند تا جزئیات هر معامله روشن‌تر باشد.
به‌روزرسانی هفتگی: اصلاحات قابلیت اطمینان خط لولهٔ داده و بهبودهای رابط کاربری
اصلاحات پایداری خط لوله داده (گیرکردن ممیز، محدودیت نرخ Bybit، و نبود تاریخچه هفتگی/ماهانه و COIN-M) به‌علاوه دو اصلاح رابط کاربری: صفحه‌بندی فهرست استراتژی‌ها و نمایش قیمت معاملات با دقت کامل.
بازرسی و تکمیل عقب‌افتادهٔ داده‌های بازار که متوقف شده بود، دوباره فعال شد
چند پس‌رفت در بازرس خودکار داده رخ داده بود: اشکال در ترتیب پرس‌وجو باعث می‌شد پاک‌سازی داده‌های تکراری هرگز اجرا نشود و شکاف‌ها همچنان افزایش یابند؛ ناهماهنگی در نوشتن فهرست داده‌ها بی‌سروصدا همهٔ عملیات تکمیل را متوقف می‌کرد؛ و نبود پیام دوره‌ایِ اعلام زنده‌بودن فرایند باعث می‌شد بک‌تست‌ها به‌دلیل استفاده از داده‌های کهنه رد شوند. همچنین نوشتن مسدودکننده در پایگاه داده در حلقهٔ اصلی بازرس هنگام تکمیل داده، باعث پایان مهلت‌های اتصال بی‌مورد می‌شد. همهٔ این موارد برطرف شده‌اند و پرکردن شکاف‌ها، پاک‌سازی داده‌های تکراری و بررسی قابل‌اتکای تازگی داده برای بک‌تست‌ها دوباره برقرار شده‌اند.
سرعت تکمیل داده‌های Bybit محدود شد تا از خطاهای محدودیت نرخ جلوگیری شود
تکمیل انبوه داده‌های تاریخی از Bybit از محدودیت نرخ API آن فراتر می‌رفت و دسته‌های بزرگی از تلاش‌های ناموفق با پیام‌های خطای خالی و غیرمفید ایجاد می‌کرد. اکنون تکمیل داده از Bybit با محدودیت هم‌زمانی اختصاصی و پایین‌تری انجام می‌شود، در حالی که منابع دادهٔ صرافی‌های دیگر با حداکثر سرعت ادامه می‌دهند. پیام‌های خطا نیز اکنون نوع خطای اصلی را در بر می‌گیرند تا تشخیص مشکلات آسان‌تر شود.
مصرف حافظهٔ بازرس اکنون برای هر استقرار قابل تنظیم است
فرایند بازرس داده در پس‌زمینه از تنظیمات هم‌زمانی ثابتی استفاده می‌کرد که می‌توانست حافظه را تمام کند و بررسی‌های کیفیت داده را در سرورهای کوچک‌تر مختل سازد. اکنون میزان پردازش موازی و اندازهٔ دسته‌ها برای هر استقرار قابل تنظیم است؛ بنابراین فرایند بدون تغییر کد، در محدودهٔ بودجهٔ حافظهٔ سرور اجرا می‌شود.
سابقهٔ قیمت‌های هفتگی و ماهانه اکنون به‌روز می‌ماند
به‌روزرسانی سابقهٔ کندل‌های 3روزه، هفتگی و ماهانه پس از توقف آرشیو بالادستیِ تأمین‌کنندهٔ آن در سال گذشته متوقف شده بود؛ در نتیجه نمادهایی با بازه‌های زمانی بلندتر داده‌های اخیر را نداشتند. اکنون این بازه‌ها مستقیماً از API صرافی دریافت می‌شوند تا داده‌های تاریخی قیمت برای راهبردهایی که از بازه‌های زمانی طولانی‌تر استفاده می‌کنند، به‌روز بماند.
بارگیری قیمت قراردادهای آتی COIN-M ازدست‌رفته اصلاح شد
بارگیری کندل‌های تاریخی برای قراردادهای آتی با تسویهٔ COIN-M بی‌سروصدا هیچ داده‌ای برنمی‌گرداند، چون روال بارگیری از مسیر دادهٔ اشتباهی استفاده می‌کرد. اکنون بارگیری سادهٔ کندل‌های این قراردادها به‌درستی انجام می‌شود و با فیدهای قیمت مرتبطی که از قبل کار می‌کردند همخوان است.
فهرست راهبردها پس از تازه‌سازی همان صفحه را حفظ می‌کند
بارگذاری دوبارهٔ صفحهٔ راهبردها هنگام مرور صفحه‌ای پس از صفحهٔ نخست، نما را به صفحهٔ اول برمی‌گرداند و جایگاه شما را در فهرست طولانی راهبردها از بین می‌برد. اکنون موقعیت صفحه به خاطر سپرده می‌شود و پس از بارگذاری دوباره بازمی‌گردد.
قیمت معاملات اکنون با دقت کامل نمایش داده می‌شوند
جدول تاریخچهٔ معاملات همیشه قیمت‌های ورود و خروج را تا دو رقم اعشار گرد می‌کرد و رقم‌های معنادار دارایی‌های ارزان‌تر را پنهان می‌ساخت. اکنون قیمت‌ها با دقت بومی کاملشان نمایش داده می‌شوند؛ محاسبات زیربنایی بک‌تست و بهینه‌ساز تغییری نمی‌کنند، چون از قبل در داخل از دقت کامل استفاده می‌کردند.
پشتیبانی از اهرم، مسیریابی گسترده‌تر میان بازارها و اصلاحات قابلیت اطمینان خط لولهٔ داده
این هفته، اهرم و مسیریابی در هفت صرافی به بک‌تست راهبردها اضافه شد؛ همچنین کتابخانه‌های تازهٔ سیگنال و الگوی راهبرد، هدف‌گذاری پژوهشی متنوع‌تر، و اصلاحاتی برای داده‌های Live Market، فید لیکوییدشدن و چرخه‌های تکرارشوندهٔ ازکارافتادن خط لولهٔ داده ارائه شد.
پشتیبانی از اهرم و مسیریابی کامل میان چند بازار به بک‌تست راهبردها اضافه شد
موتور بک‌تست اکنون اهرم قابل‌تنظیم را برای هر استراتژی اعمال می‌کند و برای هر صرافی سقف جداگانه‌ای دارد (تا 20x در معاملات آتی و حداکثر 1x در معاملات اسپات و آپشن، چون امکان استقراض در آنها وجود ندارد). مسیریابی استراتژی نیز از حالتی که عملاً فقط Binance را پشتیبانی می‌کرد، به هر هفت صرافی پشتیبانی‌شده گسترش یافته است؛ از جمله Binance COIN-M، Bybit، Hyperliquid، Binance Options و Deribit. همچنین راهنمایی‌هایی برای انتخاب صرافی مناسب جهت استراتژی‌های مبتنی بر آپشن اضافه شده است.
کتابخانه‌های تازهٔ اندیکاتورها و الگوهای استراتژی برای پژوهش استراتژی
دو کتابخانهٔ مرجع جدید اکنون در دسترس عامل‌های ساخت استراتژی هستند: کتابخانهٔ سیگنال‌ها با بیش از 50 اندیکاتور فنی، ویژهٔ رمزارز و بین‌صرافی، و فهرست الگوهای استراتژی با قالب‌های سرتاسری برای دنبال‌کردن روند، بازگشت به میانگین، معاملهٔ شبکه‌ای، آربیتراژ مبنا و نرخ تأمین مالی، معاملهٔ جفتی، اختیار خرید پوشش‌داده‌شده، ریزساختار بازار و آبشارهای لیکوییدشدن؛ به‌همراه کدهای کمکی برای قیمت‌گذاری آپشن.
پژوهش استراتژی اکنون صرافی‌ها، جهت‌ها و دوره‌های نگهداری بیشتری را در بر می‌گیرد
پیشنهادهای استراتژی بیش از حد روی یک صرافی و یک جهت متمرکز شده بودند. اکنون هدف‌های تنوع، پیشنهادها را به‌سمت ترکیب گسترده‌تری از صرافی‌ها (از جمله Bybit که تازه فعال شده است)، جهت خرید/فروش استقراضی، دامنهٔ تک‌نمادی یا چندنمادی و دوره‌های نگهداری هدایت می‌کنند. این هدف‌ها اکنون بر پایهٔ سبد فعلی و زنده محاسبه می‌شوند، نه یک تصویر ثابت که ممکن بود قدیمی شود.
رفع مشکل کنار گذاشته‌شدن اشتباه استراتژی‌ها یا گیرکردن آنها هنگام کدنویسی و بررسی داده
یک باگ صف‌بندی در خط لوله، زمان عادی انتظار در صف را به‌اشتباه نشانهٔ گیرکردن عامل کدنویسی تشخیص می‌داد و باعث کنار گذاشته‌شدن استراتژی‌ها می‌شد، با اینکه عامل کارش را درست انجام داده بود. دروازهٔ کیفیت داده نیز دیگر پس از تأیید دائمی و غیرقابل‌دسترس‌بودن یک شکاف داده، استراتژی را برای همیشه مسدود نمی‌کند. همچنین بازیابی داده‌های Hyperliquid اکنون به‌جای پایان‌یافتن با وقفهٔ زمانی در درخواست‌های تاریخچهٔ بزرگ، کامل می‌شود.
رفع مشکل نمایش‌ندادن داده در پنل‌های معاملات آتی Live Market و خوراک لیکوییدشدن
دفتر سفارشات معاملات آتی، معاملات، پنل‌های تیکر و نوار لیکوییدشدن در صفحهٔ Live Market به‌دلیل قدیمی‌بودن مسیر WebSocket در Binance، بی‌سروصدا هیچ داده‌ای نشان نمی‌دادند؛ پنل‌های اسپات تحت‌تأثیر نبودند. همان نشانی برای گردآورندهٔ لیکوییدشدن در بک‌اند نیز اصلاح شد. این گردآورنده همچنین به‌صورت فرایندی مستقل اجرا می‌شود تا زیر بار کاری اتصالش را از دست ندهد.
بهبود قابلیت اطمینان خط لولهٔ گردآوری و ممیزی داده
چندین مشکل که باعث می‌شد سرویس‌های گردآورنده و ممیز داده در کانتینرهای خود پی‌درپی از کار بیفتند یا بی‌سروصدا متوقف شوند، برطرف شد. از جمله، مدیریت قفل که هنگام راه‌اندازی دوبارهٔ کانتینرها درست عمل نمی‌کرد و بررسی ضربان که ممکن بود توقف یک فرایند را تا چند روز تشخیص ندهد. پوشش ممیزی داده‌های تاریخی نیز به انواع دادهٔ بیشتری که در پژوهش و بک‌تست استفاده می‌شوند گسترش یافت.
خط لولهٔ یکپارچگی داده، اصلاح داده‌های بازار COIN-M و بهبود قابلیت اطمینان عامل‌ها
تغییرات این هفته بررسی‌های خودکار یکپارچگی داده را اضافه می‌کنند تا اجرای بک‌تست به کامل‌بودن داده وابسته باشد، گردآوری دادهٔ معاملات آتی COIN-M را اصلاح می‌کنند و دو باگ را برطرف می‌کنند که باعث توقف بی‌مورد عامل‌ها و شکست کاذب بک‌تست‌ها می‌شدند.
بررسی‌های خودکار یکپارچگی داده اکنون اجرای بک‌تست را کنترل می‌کنند
یک فرایند ممیزی جدید به‌طور پیوسته داده‌های تاریخی بازار را برای یافتن شکاف، ردیف‌های تکراری و نوشتن‌های قدیمی بررسی می‌کند و نتایج را برای هر مجموعه‌داده ثبت می‌کند. اکنون اجرای بک‌تست با هر داده‌ای که این بررسی‌ها را نگذرانده باشد مسدود می‌شود و یک فرایند تکمیلی همراه نیز به‌طور خودکار داده‌های مفقود را از منابع بالادستی دریافت می‌کند تا شکاف‌های شناسایی‌شده را پر کند. این کار خطر ارزیابی استراتژی‌ها بر پایهٔ تاریخچهٔ ناقص قیمت را کاهش می‌دهد.
رفع مشکل گردآوری دادهٔ بازار معاملات آتی COIN-M
دادهٔ کندل معاملات آتی COIN-M (کندل‌های معمولی، قیمت مارک، قیمت شاخص و شاخص پریمیوم) برای قراردادهای فصلی تسویه‌شده مانند ADAUSD و BCHUSD و قراردادهای دائمی فعال مانند BTCUSD_PERP و ETHUSD_PERP قابل‌دانلود نبود، چون درخواست‌ها به نشانی نادرست معاملات آتی فرستاده می‌شدند و این شکاف‌ها هرگز پر نمی‌شدند. اکنون این داده به‌درستی دانلود و تکمیل می‌شود.
رفع توقف‌های بی‌مورد عامل اندکی پس از راه‌اندازی پلتفرم
عامل کدنویسی مورد استفاده در پژوهش استراتژی ممکن بود ظرف چند دقیقه پس از راه‌اندازی پلتفرم، در همهٔ درخواست‌ها دچار خطا شود و پس از چندین خطای پیاپی خودش را متوقف کند. علت، ناسازگاری پیکربندی حلقهٔ رویداد داخلی هنگام راه‌اندازی دوبارهٔ پس‌زمینه‌ای اجزای دیگر بود. اکنون از این ناسازگاری جلوگیری می‌شود و عامل بلافاصله پس از راه‌اندازی در دسترس می‌ماند و به مداخلهٔ دستی نیاز ندارد.
بک‌تست‌ها دیگر به‌دلیل داده‌های تکمیلی نامرتبط شکست نمی‌خورند
بک‌تست‌ها و اجراهای بهینه‌سازی، کامل‌بودن دادهٔ یک استراتژی را با تمام مجموعه‌داده‌های تکمیلی بارشده برای یک ابزار می‌سنجیدند، نه فقط فیلدهایی که استراتژی واقعاً می‌خواند. در نتیجه، استراتژی‌های معتبر ممکن بود به‌دلیل داده‌هایی که هرگز استفاده نمی‌کردند شکست بخورند. اکنون پیش از بک‌تست یا بهینه‌سازی، بررسی کامل‌بودن داده فقط به فیلدهای تکمیلی‌ای محدود می‌شود که کد استراتژی واقعاً به آنها ارجاع می‌دهد.
به‌روزرسانی هفتگی: سامان‌دهی داخلی مخزن
تنها تغییر ثبت‌شدهٔ این هفته، اصلاحی داخلی در کنترل نسخه بود که اثری بر محصول قابل‌مشاهده برای کاربر نداشت؛ هیچ قابلیت، بهبود یا اصلاح تازه‌ای منتشر نمی‌شود.
هفته‌ای آرام
این هفته هیچ تغییری در محصول ثبت نشد.
معاملات کاغذی، دادهٔ زندهٔ بازار، دستیار گفت‌وگوی هوش مصنوعی و امنیت پلتفرم
این هفته اجرای معاملات کاغذی، صفحهٔ دادهٔ زندهٔ بازار، دستیار گفت‌وگو برای ایده‌پردازی فرضیه‌ها و احراز هویت HTTP اضافه شد؛ همچنین گردآوری دادهٔ آپشن و اسکن فهرست اصلاح شد.
موتور اجرای معاملات کاغذی
اکنون می‌توان استراتژی‌ها را در معاملات کاغذی شبیه‌سازی‌شده اجرا کرد. یک فرایند ناظر، فرایندهای کاری جداگانه را برای هر استراتژی مدیریت می‌کند و شبیه‌سازی کارگزار هنگام تکمیل سفارش‌ها کارمزدهایی مشابه صرافی اعمال می‌کند؛ در نتیجه می‌توان عملکرد استراتژی را پیش از هرگونه معاملهٔ زنده به‌صورت آزمایشی سنجید.
صفحهٔ Live Market
صفحهٔ جدید Live Market نمودارهای کندلی بی‌درنگ، عمق دفتر سفارشات، ریزمعاملات زنده، سیگنال‌های استراتژی و معیارهای معاملات آتی را برای ابزارهای تحت‌نظر نشان می‌دهد و نمایی یکپارچه از وضعیت فعلی بازار در کنار فعالیت استراتژی‌ها فراهم می‌کند.
دستیار گفت‌وگو برای ایده‌پردازی فرضیه‌ها
صفحهٔ جدید Chat به کاربران امکان می‌دهد پیش از تبدیل فرضیه‌های معاملاتی به استراتژی‌های کدنویسی‌شده، با یک دستیار هوش مصنوعی گفت‌وگو کنند و ایده‌ها را بررسی و اصلاح کنند. این صفحه نقطهٔ شروعی تعاملی پیش از خط لولهٔ پژوهش خودکار فراهم می‌کند.
احراز هویت پایهٔ HTTP در وب‌سرور
وب‌سرور اکنون در همهٔ مسیرها، از جمله اتصال‌های WebSocket، احراز هویت پایهٔ HTTP را الزامی می‌کند و دسترسی بدون احراز هویت به داشبورد و جریان‌های زندهٔ دادهٔ آن را می‌بندد.
بهبود قابلیت اطمینان گردآوری دادهٔ آپشن و Deribit
تجزیه‌گر کندل‌های Binance Options اصلاح شد تا هر دو قالب پاسخی را که ممکن است برگرداند به‌درستی پردازش کند. پارامتر انقضای لازم که از قلم افتاده بود نیز به درخواست نقطهٔ پایانی بهرهٔ باز Binance Options اضافه شد. همچنین گردآورندهٔ Deribit به اتصال مستقیم تغییر کرد و خطاهای 407 که مانع گردآوری داده می‌شدند برطرف شدند.
اسکن فهرست دیگر حافظه را تمام نمی‌کند
بررسی وجود ابزار اکنون به‌جای بارگذاری فرادادهٔ کامل فهرست، از جست‌وجوی سبک در سیستم فایل استفاده می‌کند. این تغییر خطای اتمام حافظه را که هنگام اسکن فهرست‌های دارای ده‌ها هزار فایل دادهٔ آپشن رخ می‌داد برطرف می‌کند.
به‌روزرسانی هفتگی Stratmill: داشبورد جدید استراتژی، دستیار گفت‌وگو و اصلاحات قابلیت اطمینان خط لوله
این هفته داشبورد پایش استراتژی همراه با دستیار گفت‌وگوی هوش مصنوعی اضافه شد، گردآوری داده‌های تاریخی گسترش یافت و چند مشکل قابلیت اطمینان، از جمله خطاهای دقت داده در بک‌تست و نشت حافظه در سرویس‌های گردآوری داده، برطرف شد.
داشبورد استراتژی با نمای جزئیات و دستیار گفت‌وگو
اکنون داشبورد صفحهٔ جزئیات استراتژی را دارد که بخش تحلیل و معیارهای بازبینی بک‌تست را نشان می‌دهد و در صورت نیاز از داده‌های دور پیشین استفاده می‌کند. صفحهٔ گفت‌وگوی جدید به کاربران امکان می‌دهد برای پرورش ایده‌های استراتژی با یک دستیار تعامل کنند؛ پاسخ‌ها به‌صورت زنده پخش می‌شوند و ایده‌های ارسالی در قالب Markdown قالب‌بندی‌شده، همراه با برچسب‌های روشن‌تر برای نام مراحل، نمایش داده می‌شوند.
اجرای خط لولهٔ مقاوم‌تر و پشتیبانی بین‌سکویی
اکنون خط لولهٔ پژوهش، برخی خطاهای راه‌اندازی فرایندهای فرعی را گذرا تلقی می‌کند و به‌جای رها کردن اجرا، خودکار دوباره تلاش می‌کند؛ خطاهای سیستمی نیز ثبت می‌شوند، نه اینکه بلافاصله باعث شکست راهبرد شوند. عامل‌های متوقف‌شده هنگام اتمام مهلت اکنون به‌درستی نادیده گرفته می‌شوند و از ایجاد وظایف تکراری جلوگیری می‌شود؛ همچنین سلامت فرایندهای فرعی با ضربان‌های دوره‌ای پایش می‌شود. بررسی زنده‌بودن فرایندها اکنون به‌جای راهکار جایگزین مخصوص ویندوز، از کتابخانه‌ای چندسکویی استفاده می‌کند که سازگاری با سیستم‌عامل‌های مختلف را بهبود می‌دهد.
گردآوری و اعتبارسنجی گسترده‌تر داده‌های تاریخی
گردآوری خودکار داده‌ها اکنون بیشترین تاریخچهٔ در دسترس را از صرافی‌های پشتیبانی‌شده دریافت می‌کند و بررسی بازهٔ داده‌ها به‌جای شمارش صرف میله‌ها، پوشش واقعی روزهای تقویمی را اعتبارسنجی می‌کند تا شکاف‌هایی را که شمارش میله‌ها به‌تنهایی ممکن است از قلم بیندازد، شناسایی کند. نتایج بهینه‌سازی پیش‌رونده اکنون نسبت‌های شارپ درون‌نمونه و برون‌نمونه را برای هر بازه نگه می‌دارند تا بررسی شوند.
آزمون‌های پس‌نگر دیگر به‌دلیل ناهماهنگی دقت قیمت و حجم شکست نمی‌خورند
میله‌های تاریخی، تیک‌های معامله، تیک‌های مظنه، تغییرات دفتر سفارش و به‌روزرسانی‌های قیمت ممکن بود دقت اعشاری متفاوتی با ابزار معاملاتی پیکربندی‌شده داشته باشند و باعث شوند موتور آزمون پس‌نگر هنگام اجرا داده‌ها را رد کند. اکنون داده‌ها پیش از اجرای آزمون‌های پس‌نگر بررسی و به‌طور خودکار با دقت ابزار هماهنگ می‌شوند تا از شکست‌های قابل‌پیشگیری آزمون جلوگیری شود.
نشت حافظه و مشکلات فرایندهای تکراری در سرویس‌های داده برطرف شد
سرویس‌های گردآوری داده و آزمون پس‌نگر به‌مرور دچار نشت حافظه می‌شدند، زیرا در هر فراخوانی اتصال‌های تازه‌ای به پایگاه داده ایجاد می‌کردند و اتصال مشترک را دوباره به کار نمی‌گرفتند؛ در نتیجه مصرف منابع پیوسته افزایش می‌یافت. اکنون قفلی از اجرای همزمان نمونه‌های تکراری گردآورندهٔ داده جلوگیری می‌کند و اجراهای آزمون پس‌نگر نیز پس از استفاده، داده‌های تکمیلی را صریحاً آزاد می‌کنند.
هفته‌ای آرام
این هفته هیچ تغییری در محصول ثبت نشد.
هفته‌ای آرام
این هفته هیچ تغییری در محصول ثبت نشد.
راستی‌آزمایی و بهینه‌سازی خودکار راهبردها و خط لولهٔ چندعاملی
این هفته مراحل خودکار راستی‌آزمایی و بهینه‌سازی راهبرد، خط لولهٔ شش‌عاملی از پژوهش تا ارتقا، گردآورنده‌های تازهٔ داده‌های بازار، محاسبهٔ اصلاح‌شدهٔ نسبت شارپ، API پایش خط لوله و اصلاحات پایداری اضافه شد.
راستی‌آزمایی خودکار چندلایهٔ راهبرد پیش از ارتقا
راهبردهای تازه پیش از پیشروی اکنون از راستی‌آزمایی خودکار می‌گذرند: تحلیل ایستای کد، آزمون سناریوهای مصنوعی بازار، آزمون پس‌نگر در محیط ایزوله و بازبینی عامل تضمین کیفیت. هر لایه بازخورد مشخصی ارائه می‌دهد تا راهبردهایی که در بررسی‌ای مردود می‌شوند، قابل اصلاح باشند، پیش از آنکه آزمون پس‌نگر روی آنها انجام شود.
بررسی‌های بهینه‌سازی پیش‌رونده و دادهٔ کنارگذاشته‌شده برای تشخیص بیش‌برازش
راهبردها اکنون تحلیل حساسیت پارامترها را می‌گذرانند تا تنظیماتی که فقط در مقادیر دقیق جواب می‌دهند شناسایی شوند؛ سپس با داده‌هایی که راهبرد قبلاً ندیده است، آزمون پیش‌رونده و آزمون دادهٔ کنارگذاشته‌شده انجام می‌شود. راهبردهایی که عملکردشان در داده‌های برون‌نمونه بیش از حد افت می‌کند یا به تغییرات کوچک پارامترها حساس و ناپایدار به نظر می‌رسند، به‌طور خودکار کنار گذاشته می‌شوند و ارتقا نمی‌یابند.
خط لولهٔ کامل شش‌عاملی از ایدهٔ پژوهشی تا تصمیم ارتقا
ایده‌های معاملاتی اکنون از زنجیره‌ای از عامل‌های تخصصی عبور می‌کنند: رهبر پژوهش و توسعه‌دهندهٔ راهبرد، فرضیه را به کد تبدیل می‌کنند؛ عامل تضمین کیفیت و تحلیلگر راهبرد نتایج را بررسی و ارزیابی می‌کنند؛ و مسئول ریسک و مدیر سبد، تصمیم نهایی دربارهٔ ارتقا یا تخصیص سرمایه را می‌گیرند. نشست‌های عامل‌ها حفظ می‌شوند تا کار پس از وقفه از سر گرفته شود.
گسترش داده‌های بازار: نرخ‌های تأمین مالی، بهرهٔ باز و نقدشدن اجباری
اکنون خط لولهٔ داده، در کنار داده‌های قیمت، نرخ‌های تأمین مالی، بهرهٔ باز و داده‌های نقدشدن اجباری را نیز گردآوری می‌کند تا عامل‌های پژوهش به زمینهٔ گسترده‌تری از بازار دسترسی داشته باشند. گردآورنده‌های داده همچنین به پشتیبانی از پروکسی چرخشی مجهز شده‌اند تا گردآوری داده با پایداری بیشتری ادامه یابد.
نسبت شارپ اکنون بر پایهٔ بازده روزانه محاسبه می‌شود
پیش‌تر نسبت شارپ آزمون‌های پس‌نگر بر پایهٔ سود و زیان هر معامله محاسبه می‌شد؛ این روش می‌توانست عملکرد تعدیل‌شده بر اساس ریسک راهبردهایی را که معاملات کوچک بسیاری انجام می‌دهند، بیش از واقع نشان دهد. اکنون محاسبه از بازده روزانه استفاده می‌کند و در نتیجه، رقم عملکرد در گزارش‌های آزمون پس‌نگر دقیق‌تر است.
API پایش سلامت و وضعیت خط لوله
یک API پایش تازه، نقاط پایانی‌ای برای سلامت سیستم، وضعیت خط لوله، اجراهای فعال و خطاهای ثبت‌شده و نیز یک نقطهٔ پایانی برای اعمال تغییر دستی در وضعیت ارائه می‌دهد؛ بنابراین می‌توان وضعیت پژوهش راهبردهای در حال اجرا را بررسی کرد و در صورت نیاز، مراحل را به‌صورت دستی تغییر داد.
اصلاحات پایداری خط لوله برای مراحل متوقف‌شده و تجزیهٔ خروجی عامل‌ها
اشکالی برطرف شد که باعث می‌شد راهبردی که پس از راه‌اندازی مجدد در مرحلهٔ کدنویسی گیر کرده بود، دیگر هرگز انتخاب نشود؛ هماهنگ‌کننده اکنون در هر چرخه همهٔ مراحل فعال را بررسی می‌کند. پاسخ‌های عامل‌ها که در قالب markdown قرار گرفته‌اند یا متن اضافی پیرامونشان دارند، اکنون به‌درستی تجزیه می‌شوند و باعث شکست نمی‌شوند؛ همچنین مقادیر enum پایگاه داده اکنون به‌شکلی یکدست نوشته می‌شوند.