استراتژی حمل تأمین مالی پوشش‌یافته با MARKET-NEUTRAL و CROSS-VENUE که از صرف نرخ تأمین مالی پرپچوال Hyperliquid بهره می‌گیرد و با خرید اسپات در Binance خنثی از نظر دلتا می‌ماند. Hyperliquid HOURLY را تأمین مالی می‌کند و نرخ تأمین مالی پرپچوال آن مرتباً بالاتر و پایدارتر از Binance USD-M است (بازاری جدیدتر، جریان سفارش جهت‌دار معامله‌گران خرد، آربیتراژ کمتر)؛ بنابراین، اوج‌های نرخ تأمین مالی مثبت آن جریان نقدی کم‌آربیتراژتری نسبت به پراکندگی دارایی‌های اصلی Binance است؛ پراکندگی‌ای که دفتر حمل مقطعی قبلی نشان داد تا حدود 0 افت کرده است. این بازتعریف سازوکار حمل تأمین مالی به پیشنهاد تحلیلگر است: همان سازوکار، اما انتقال از دارایی‌های اصلی Binance که بازدهشان افت کرده به بازاری با سوگیری پایدار نرخ تأمین مالی، و اجرای معامله‌ای که فقط با عبور از آستانه SINGLE-PAIR فعال می‌شود، به‌جای چرخش مقطعی (که آثار دوران COVID را ایجاد کرد). این راهبرد هم‌زمان سه دسته از کم‌نماینده‌ترین دسته‌های پرتفوی را پوشش می‌دهد — HYPERLIQUID (6.2% در برابر هدف 20%)، بین‌بازاری (5.2% در برابر 15%) و جهت‌گیری خرید/فروش خنثی از بازار (14.4% در برابر هدف) — و از همه دام‌های مستند دوری می‌کند: فقط از کندل‌ها و نرخ تأمین مالی استفاده می‌کند (که هر دو برای BTC در هر دو بازار موجود و پاک هستند) و از داده‌های NOT، HL OI، نقدشدن اجباری و ریزساختار تیک که سابقه تاریخی ندارند استفاده نمی‌کند؛ این راهبرد NOT شکست/بازگشت صرفاً OHLCV نیست (خانواده ناموفق HL) و NOT اختیار غلتان Deribit نیست (موتور آزمون معیوب). موقعیت اصلی: BTCUSDT.BINANCE_SPOT (خرید، CASH، مجاز). موقعیت پوشش: پرپچوال BTCUSD.HYPERLIQUID (فروش؛ هنگام نرخ تأمین مالی>0 تأمین مالی دریافت می‌کند). خالص دلتا حدود 0 است؛ بنابراین سود و زیان برابر است با تأمین مالی دریافت‌شده به‌علاوه همگرایی احتمالی مبنای اسپات و پرپچوال، منهای کارمزدها. فقط 3-4 پارامتر برای پایین نگه‌داشتن خطر بیش‌برازش.